Wie Ihr Gehirn Ihrem Trading im Weg steht

Als Händler haben wir oft das Gefühl, dass wir ständig gegen einen unsichtbaren Feind kämpfen, der immer die Oberhand über unsere nächste Bewegung auf dem Markt zu haben scheint. Es kann uns so vorkommen, als würde ein "Dieb" unseren Schatz stehlen, jedes Mal, wenn wir so nah dran sind, ihn zu bekommen. Letztendlich wissen wir, dass wir niemandem außer uns selbst die Schuld für unsere Misserfolge geben können. Dennoch kann es schwer zu verstehen sein, warum Sie auf dem Markt ständig zu scheitern scheinen ... Sie können das Gefühl haben, dass Sie sich immer und immer wieder mit einer unsichtbaren Waffe in den Fuß schießen.

In der heutigen Lektion werden wir versuchen, den Gründen dafür auf den Grund zu gehen, warum Händler dazu neigen, ihre eigenen Bemühungen am Markt zu sabotieren, und was sie tun können, um das zu stoppen. Schließlich haben Sie keine Chance, ein Problem zu lösen, wenn Sie es nicht verstehen; der erste Schritt zur Verbesserung Ihrer schlechten Handelsleistung besteht also darin, zu verstehen, woran Sie in erster Linie scheitern. Danach können Sie einen Plan entwickeln, um den Gründen für Ihre Misserfolge entgegenzuwirken und sich so auf den Weg zum erfolgreichen Devisenhandel zu machen.

Die zwei Seiten desselben Gehirns

Wie Jason Zweig in seinem Buch (Ihr Geld und Ihr Gehirn: Wie die neue Wissenschaft der Neuroökonomie Ihnen zu Reichtum verhelfen kann) erklärt, kann unser Gehirn in zwei Hauptabschnitte eingeteilt werden: das "Reflexsystem" und das "reflektierende System". Wie Zweig betont, ist unser reflektorisches Gehirnsystem dasjenige, das unsere Gefühle und Emotionen steuert, und es neigt dazu, sich von dem Guten angezogen zu fühlen und das Schlechte zu vermeiden, während das reflektorische Gehirnsystem analytischer ist und eher dem komplexen Denken und der Planung dient. Über Tausende von Jahren hat uns unser reflexives Hirnsystem sehr gute Dienste geleistet, indem es uns half, Konflikte mit großen Raubtieren zu vermeiden und nach Nahrung und Fortpflanzungspartnern zu suchen. Im Laufe der Entwicklung des Menschen und der Gesellschaften hat sich jedoch die Fähigkeit entwickelt, Geld zu investieren und zu handeln ... und in diesem neuen Kontext neigen diese alten reflexiven Gehirnsysteme dazu, viele Probleme zu verursachen.

Als Trader treffen wir ständig Entscheidungen im Kopf, die sowohl von Emotionen als auch von logischem Denken beeinflusst werden. Zu emotional zu sein ist natürlich schlecht für einen Trader, denn es kann dazu führen, dass er zu viele Risiken eingeht, zu häufig handelt, wütend wird, traurig ist, zu viel Selbstvertrauen hat, frustriert ist, sich rächt etc. Allerdings kann es unserem Fortschritt auf den Märkten auch schaden, wenn wir bei der Marktanalyse und beim Handel zu analytisch und starr sind. Was wir brauchen, ist die richtige Kombination aus "instinktivem" Handelsgefühl (Emotion/Intuition) und objektiver Entscheidungsfindung und Analyse...

Die meisten Trader lassen sich in zwei Kategorien einteilen: Entweder sind sie zu analytisch und starr oder zu intuitiv und emotional. Professionelle Trader haben ein Gleichgewicht zwischen ihren "instinktiven" Handelsinstinkten und ihren eher starren/analytischen Gehirnbereichen gefunden; und deshalb sind sie Profis.

Ihr Gehirn ist wie ein Muskel

Das Gehirn ist wie ein Muskel: Je mehr es etwas tut, desto besser wird es. Studien zeigen, dass sich diese neurologischen Bahnen und Verbindungen verstärken und effektiver werden, wenn Sie wiederholt dieselben Gehirnbahnen verwenden, z. B. beim Spielen eines Instruments oder beim Erlernen einer anderen Fertigkeit. Während es eine großartige Sache ist, etwas Positives und Konstruktives zu lernen, ist es auch wahr, dass unser Gehirn durch negative und destruktive Dinge besser wird, wenn wir sie immer wieder tun. Wenn Sie z. B. ständig daran denken, dass Sie Angst vor dem Fliegen haben, und sich Videos von Flugzeugabstürzen ansehen, trainieren Sie Ihr Gehirn darauf, noch mehr Angst vor dem Fliegen zu haben, als Sie es sonst tun würden. Jeder weiß, dass Autofahren statistisch gesehen viel gefährlicher ist als Fliegen, aber da die meisten von uns das Fliegen mit "Gefahr" verbinden ... haben wir den Eindruck, dass das Fliegen gefährlicher ist.

Was wir uns merken sollten, ist, dass je mehr Sie etwas tun, egal was, desto effizienter wird Ihr Gehirn und desto mehr gewöhnen Sie sich daran, es zu tun. Auf das Trading bezogen bedeutet das: Wenn Sie in einem Zyklus aus exzessivem Trading und zu hohem Risiko feststecken oder Angst vor dem Markt haben, werden Sie diese Dinge immer mehr und mehr tun, bis Sie sich davon befreien.

Trader können sich sehr tiefe psychologische Löcher graben, wenn sie anfangen, ohne effektive Strategie oder Handelsplan und mit schlechten Fähigkeiten im Risikomanagement zu handeln. Was vielen Händlern passiert, ist, dass sie auf diese Weise arm zu handeln beginnen, dann haben sie Glück und vielleicht ein paar große Gewinntrades, dann wird ihr Konto positiv und sie beginnen einen sehr gefährlichen Prozess der Verstärkung schlechter Handelsgewohnheiten in ihrem Gehirn. Sobald Sie einige zufällige Belohnungen (große Gewinntrades) auf dem Markt erhalten, versucht Ihr Gehirn, Sie dazu zu bringen, das nachzubilden, was Sie getan haben, um diese Belohnungen zu erhalten, unabhängig davon, ob sie aus einem positiven oder negativen Handelsverhalten stammen. Leider begibt sich ein Händler, der sich auf dem Markt wie ein Spieler verhält und einige große Gewinne erzielt, auf sehr dünnes Eis, da sich dieses Spielverhalten mit jedem Tag, an dem er auf diese Weise investiert, immer tiefer in seine neurologischen Bahnen einnistet.

Ihr Gehirn ist oft "im Weg".

Wenn die Gehirnsysteme "reflexiv" und "reflexiv" auf dem Markt nicht im Gleichgewicht sind, neigen wir dazu, Fehler zu machen, wie z. B. der ständige Versuch, den Höhepunkt eines Aufwärtstrends oder den Tiefpunkt eines Abwärtstrends zu wählen oder gerade dann einzusteigen, wenn der Markt gerade dabei ist, sich umzudrehen - das sind emotionale Handelsfehler. Der Grund, warum Menschen solche Dinge auf den Märkten tun, liegt hauptsächlich darin, dass sie beim Trading zu sehr ihr "Bauchgefühl" einsetzen bzw. die Marktbewegung ihre Emotionen übermäßig beeinflussen lassen.

Umgekehrt besteht bei Händlern, die ihr "nachdenkliches" Gehirn zu stark einsetzen, die Gefahr, dass sie die Märkte zu sehr analysieren, zu viel nachdenken und ängstlich werden, wodurch sie sehr gute Positionen verpassen. Auch hier müssen wir ein Gleichgewicht zwischen diesen gegensätzlichen Kräften in unserem Gehirn finden ...

Wenn Sie anfangen, sich bei dem Gedanken aufgeregt zu fühlen, einen exakten Umkehrpunkt in einem Trendmarkt zu wählen oder in einen "sicheren" Trendmarkt einzusteigen, nachdem er sich ausgedehnt hat...., sollten Sie langsamer werden und Ihr "denkendes" Gehirnsystem in Aktion treten lassen und eine objektive Analyse durchführen, um zu sehen, ob das, was Sie fühlen, auf objektive logische Überlegungen stößt. Genauso müssen Sie, wenn Sie das Wall Street Journal lesen, CNBC sehen und jeden verfügbaren Zeitrahmen auf Ihren Charts untersuchen, aufhören, so viel zu denken und zu analysieren, und einfach versuchen, sich mehr auf die Ebbe und Flut der Kursbewegungen auf dem Chart einzustimmen. Dann, nachdem Sie die "reflexiven" und "reflektierenden" Bereiche Ihres Gehirns genutzt haben, sollten Sie in der Lage sein, die beste Entscheidung zu treffen.

Beispiele für Diagramme :

Die Realität beim Trading sieht so aus, dass verlustreiche und angeschlagene Trader in der Regel den Trends hinterherhinken und den Trendwechseln voraus sind. Mit anderen Worten, sie steigen ein, wenn ein Trend bereits ausgedehnt ist, weil er dann sicher erscheint, und sie versuchen, den exakten Umkehrpunkt allein aufgrund ihrer Intuition auszuwählen, anstatt darauf zu warten, dass sich eine Preisaktions-Handelsstrategie an ihrer Intuition orientiert.

Hochs (oder Tiefs) wählen: Im Bild unten sehen wir einen Aufwärtstrend des EURJPY. Obwohl es keinen logischen oder auf Preisaktionen basierenden Grund gibt, in diesem starken Trend zu verkaufen, haben es viele Händler wahrscheinlich trotzdem versucht ... weil sie ständig Dinge dachten wie "Es kann nicht viel höher gehen ...", etc :

Der Trend der Märkte ist Ebbe und Flut, was einfach bedeutet, dass sie nach einem Schub nach oben oder unten wieder zum "Wert" zurückkehren (Wert bedeutet Unterstützungs- und Widerstandsbereiche). Viele Anfänger und angeschlagene Händler neigen dazu, in der Nähe der Höchststände eines Aufwärtstrends zu kaufen und in der Nähe der Tiefststände eines Abwärtstrends zu verkaufen. Mit anderen Worten: Sie kaufen einen Aufwärtstrend (oder verkaufen einen Abwärtstrend) nur, weil sie sich "sicher" fühlen, und nicht, weil es einen Grund für den Einstieg gibt, der auf der Aktion des Kurses beruht.

Zu spät in einen Trend einsteigen: In der Abbildung unten sehen wir einen EURUSD-Chart und ein Beispiel dafür, wie Händler auf dem Höhepunkt von Bewegungen kaufen, nur weil es sich gut oder "sicher" anfühlt :

Leider müssen wir beim Trading oft das Gegenteil von dem tun, was wir gut "fühlen"... wir müssen verkaufen, wenn der Markt hoch ist, und kaufen, wenn der Markt niedrig ist... das klingt ziemlich einfach, aber in Wirklichkeit ist es für die meisten Menschen schwierig, den Drang zu ignorieren, nur zu kaufen, weil der Markt gerade nach oben schreit, oder nur zu verkaufen, weil er gerade fällt... stattdessen müssen wir auf ein Kursaktionssignal warten, um unseren Einstieg zu "bestätigen".

Unsere natürliche Tendenz ist es, zu glauben, dass der Markt weiter voranschreiten wird, wenn er wirklich stark oder schwach erscheint, aber in Wirklichkeit ist der Markt, wenn er scheinbar auf einem Hoch- oder Tiefpunkt ist, normalerweise bereit, wieder auf den Wert zurückzukommen. Es sind also die Signale für Preisaktionen von oder in der Nähe des "Werts", nach denen wir Ausschau halten müssen, um in den Trend zu investieren. Der Handel gegen den Trend kann von den Extremen aus erfolgen, wenn der Markt ausgedehnt ist, aber er ist riskanter und sollte erst versucht werden, wenn man Erfahrung im Handel mit dem Trend gesammelt hat.

In der Abbildung unten sehen wir ein Beispiel für die "richtige" Nutzung Ihres Gehirns beim Trading. Wir warten darauf, dass der Markt auf ein Niveau oder in einen Bereich mit hoher Wahrscheinlichkeit zurückkehrt, und bilden dann per Preisaktion einen Einstiegstrigger, um unseren Einstieg zu "bestätigen" :

Wie können Sie Ihr Gehirn dazu bringen, "nicht mehr mitzumachen"?

Obwohl es keine Pille gibt, die Sie schlucken können, um Ihr Gehirn für erfolgreiches Trading zu optimieren, können Sie das, was Sie über die Funktionsweise des Gehirns wissen, zu Ihrem Vorteil nutzen. Wir haben zum Beispiel zuvor gesehen, dass das Gehirn wie ein Muskel ist und dass es bei allem, was es wiederholt tut, besser und effizienter wird. Sie sollten also zuerst herausfinden, wie Sie handeln sollten, wenn Sie es nicht schon wissen, und dann auf diese Weise mit dem Handel beginnen, damit er zur Gewohnheit wird. Viele Händler wissen, wie sie handeln sollten, tun es aber einfach nicht, weil es schwieriger ist, diszipliniert zu sein, als nicht diszipliniert zu sein. Ebenso wissen die meisten Menschen, wie man sich gesund ernährt und Sport treibt ... aber weil es angenehmer ist, jetzt einen Big Mac zu essen als einen gesunden Salat ... sagen sich die meisten Menschen so etwas wie "Ich werde mich später gesund ernähren, aber jetzt will ich das". Leider kommt dieses "später" nie und die meisten Menschen geben ständig ihren kurzfristigen Versuchungen nach, auf Kosten eines viel wichtigeren langfristigen Vorteils, der unerreichbar oder weit entfernt zu sein scheint, wenn sie "im Moment" sind.

Im Wesentlichen ist das, was man braucht, um an den Märkten "sein eigenes Gehirn zu besiegen", die Disziplin, sich über einen ausreichend langen Zeitraum an eine effektive Handelsstrategie und einen effektiven Handelsplan zu halten, damit man anfängt, positive Ergebnisse zu sehen. Diese positiven Ergebnisse verstärken dann die positiven Handelsgewohnheiten, die nötig waren, um sie zu erzeugen... und ehe Sie sich versehen, sind Sie ein Händler mit positiven Gewohnheiten und nicht einer mit negativen Gewohnheiten, die Ihr Konto zerstören.

Es gibt zwei Situationen, in denen sich Händler jeden Tag auf dem Markt wiederfinden: Sie sind entweder in einem Handel, stehen kurz davor oder warten darauf, dass sich ein Handel bildet.

Was Sie verstehen müssen, ist, dass es in beiden Szenarien viel Raum für Ihr Gehirn gibt, sich Ihnen in den Weg zu stellen und Ihre Trades zu sabotieren. Wenn Sie bereits in einem Trade sind, wird Ihr Gehirn die Marktbedingungen wahrscheinlich überanalysieren, indem es sich tausend verschiedene Dinge vorstellt, die "passieren könnten". Wenn Sie auf dem Markt platt sind und nach einem Trade suchen, müssen Sie sehr vorsichtig sein, dass Sie sich nicht nur deshalb engagieren, weil Sie ein bestimmtes Gefühl dafür haben, was der Markt tut. Gefühl und Intuition sind wichtig und spielen beim Trading eine große Rolle, aber Sie müssen sie unter Kontrolle halten. Sie können nicht nur auf der Grundlage Ihrer Intuition oder nur auf der Grundlage eines starren analytischen Denkens handeln, Sie müssen Ihr Denken mit einer gesunden Kombination aus beiden ausbalancieren.

Die richtige Kombination aus Intuition oder "instinktivem" Handelsgefühl und objektiver Marktanalyse und Entscheidungsfindung zu finden und beizubehalten, ist im Wesentlichen die Art und Weise, wie Sie ein erfolgreicher Händler werden.

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