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Como o seu cérebro se mete no caminho da sua trading

cérebro trader

Como traders, sentimos frequentemente que estamos constantemente a combater um inimigo invisível que parece ter sempre a vantagem sobre o nosso próximo passo no mercado. Podemos sentir como se um "ladrão" estivesse a agarrar o nosso tesouro cada vez que nos aproximamos tanto de o obter. No final, sabemos que não podemos culpar ninguém a não ser nós próprios pelos nossos fracassos. No entanto, pode ser difícil compreender porque é que parece estar constantemente a desfazer-se no mercado... pode sentir-se como se estivesse a disparar repetidamente no próprio pé, com uma arma invisível.

Na lição de hoje, vamos tentar chegar à raiz da razão pela qual os traders tendem a sabotar os seus próprios esforços no mercado e o que podem fazer para o impedir. Afinal, se não compreender um problema, não tem qualquer hipótese de o resolver, pelo que o primeiro passo para melhorar o seu fraco desempenho comercial é compreender o que o está a fazer falhar em primeiro lugar. Depois pode desenvolver um plano para contrariar as razões dos seus fracassos, de modo a poder entrar no caminho do sucesso no trading Forex.

Dois lados do mesmo cérebro

Como Jason Zweig explica no seu livro (Your Money and Your Brain: How the New Science of Neuroeconomics Can Help You Get Rich), os nossos cérebros podem ser classificados em duas secções principais: o "sistema reflexivo" e o "sistema reflexivo". Como Zweig salienta, o nosso sistema cerebral reflexivo é o que controla os nossos sentimentos e emoções, e tende a ser atraído pelo que é bom e a evitar o que é mau, enquanto que o sistema cerebral reflexivo é mais analítico e é mais utilizado para pensamento e planeamento complexos. Durante milhares de anos, o nosso sistema cerebral reflexivo tem-nos servido muito bem, ajudando-nos a evitar conflitos com grandes predadores e a procurar alimentos e parceiros de reprodução. Contudo, à medida que os seres humanos e as sociedades evoluíram, a capacidade de investir e trocar dinheiro desenvolveu-se... e, neste novo contexto, estes velhos sistemas cerebrais reflexivos tendem a causar muitos problemas.

Como traders, estamos constantemente a tomar decisões nas nossas mentes que são influenciadas tanto pela emoção como pelo raciocínio lógico. Ser demasiado emotivo é obviamente mau para um trader, pois pode levá-lo a correr demasiados riscos, a negociar com demasiada frequência, a ficar zangado, triste, demasiado confiante, frustrado, frustrado, vingativo, etc. No entanto, ser demasiado analítico e rígido na nossa análise de mercado e no trading pode também ser prejudicial para o nosso progresso nos mercados. O que é necessário é a combinação certa de sentimento de trading "intestinal" (emoção/intuição) e de tomada de decisão e análise objectiva...

A maioria dos traders dividem-se em duas categorias: ou são demasiado analíticos e rígidos, ou são demasiado intuitivos e emotivos. Os traders profissionais encontraram um equilíbrio entre os seus instintos de trading "instintivo" e as suas áreas cerebrais mais rígidas/analíticas; e é por isso que eles são profissionais.

O seu cérebro é como um músculo

O cérebro é como um músculo: quanto mais faz alguma coisa, melhor fica. Estudos mostram que quando se utilizam repetidamente as mesmas vias cerebrais, tais como tocar um instrumento ou aprender outra habilidade, essas vias e conexões neurológicas tornam-se mais fortes e mais eficientes. Embora isto seja óptimo para aprender algo positivo e construtivo, também é verdade que os nossos cérebros ficam melhores a fazer coisas negativas e destrutivas se continuarmos a fazê-las. Por exemplo, se pensa constantemente que tem medo de voar e vê vídeos de acidentes aéreos, está a treinar o seu cérebro para ter mais medo de voar do que de outra forma teria. Todos sabem que conduzir é estatisticamente muito mais perigoso do que voar, mas porque a maioria de nós associa voar com "perigo"... sentimos que voar é mais perigoso.

A questão é que quanto mais se faz algo, qualquer coisa, mais eficiente se torna o cérebro e mais habituado a fazê-lo. Em termos de trading, isto significa que se estiver preso a um ciclo de trading excessiva e demasiado risco ou se tiver medo do mercado, continuará a fazer cada vez mais estas coisas até se libertar.

Os traders podem cavar buracos psicológicos muito profundos se começarem a negociar sem uma estratégia ou plano de trading eficaz e com fracas capacidades de gestão de risco. O que acontece a muitos traders é que começam a negociar mal desta forma, depois têm sorte e talvez alguns grandes negócios vencedores, depois a sua conta torna-se positiva e iniciam um processo muito perigoso de reforçar maus hábitos de trading no seu cérebro. Uma vez obtidas algumas recompensas aleatórias (grandes negócios vencedores) no mercado, o seu cérebro tenta obrigá-lo a recriar o que fez para obter essas recompensas, sejam elas provenientes de um comportamento de trading positivo ou negativo. Infelizmente, se um trader se comporta como um jogador no mercado e faz alguns grandes ganhos, está a descer um declive muito escorregadio, uma vez que este comportamento de jogo se torna cada vez mais profundamente enraizado nos seus percursos neurológicos a cada dia que investe desta forma.

O seu cérebro está frequentemente "no caminho".

Quando os sistemas cerebrais "reflexivos e reflexivos" não estão em equilíbrio no mercado, tendemos a cometer erros, tais como tentar continuamente escolher o topo de uma tendência para cima, o fundo de uma tendência para baixo, ou entrar no momento em que o mercado está prestes a girar... estes são erros de trading emocional. A razão pela qual as pessoas fazem tais coisas nos mercados é principalmente porque usam demasiado o seu "instinto" no seu comércio, ou melhor, deixam o movimento do mercado influenciar demasiado a sua emoção.

Inversamente, os traders que usam os seus cérebros "pensantes" arriscam-se demasiado a analisar demasiado os mercados, a pensar demasiado e a tornar-se temerosos, fazendo-os perder algumas posições muito boas. Mais uma vez, precisamos de encontrar um equilíbrio entre estas forças opostas nos nossos cérebros.

Quando se começa a sentir excitado por escolher um ponto de inversão exacto num mercado de tendências ou entrar num mercado de tendências "seguro" depois de ter alargado...., é necessário abrandar e deixar o seu sistema cerebral "pensante" entrar em acção e fazer uma análise objectiva para ver se o que está a sentir colide com um raciocínio lógico objectivo. Da mesma forma, se estiver a ler o Wall Street Journal, a ver a CNBC e a olhar para cada período de tempo disponível nos seus gráficos, precisa de parar de pensar e analisar tanto e tentar sintonizar mais o fluxo e refluxo da acção do preço no gráfico. Depois, depois de utilizar as áreas "reflexiva" e "pensante" do seu cérebro, deverá ser capaz de tomar a melhor decisão.

Exemplos de gráficos :

A realidade do trading é que os traders que perdem e se debatem com dificuldades são normalmente atrasados para as tendências e precoces para as mudanças de tendências. Por outras palavras, entram quando uma tendência já se estende porque é quando parece segura e tentam escolher o ponto de inversão exacto com base apenas na sua intuição, em vez de esperarem por uma estratégia comercial de acção de preços para se alinharem com a sua intuição.

Escolher os altos (ou os baixos): Na imagem abaixo, vemos uma tendência de alta no EURJPY. Embora não exista uma razão lógica ou baseada em preços para vender nesta forte tendência, muitos traders provavelmente tentaram de qualquer forma... porque continuaram a pensar coisas como "não pode ir muito mais alto...", etc:

cérebro trader 1

A tendência dos mercados é um fluxo e refluxo, o que significa simplesmente que após um empurrão para cima ou para baixo, regressam ao "valor" (valor significa áreas de apoio e resistência). Muitos traders novos e em dificuldades tendem a comprar perto das altas de uma tendência ascendente e a vender perto das baixas de uma tendência descendente. Por outras palavras, compram uma tendência para cima (ou vendem uma tendência para baixo) apenas porque se sentem "seguros", e não porque há uma razão para entrar com base na acção dos preços.

Entrando numa tendência demasiado tarde: Na imagem abaixo podemos ver um gráfico EURUSD e um exemplo de como os traders compram no topo das jogadas, só porque se sentem bem ou "seguros":

cérebro trader 2

Infelizmente, no trading, temos muitas vezes de fazer o contrário do que "sente" bem... temos de vender quando o mercado está alto e comprar quando o mercado está baixo... parece suficientemente simples, mas na realidade, é difícil para a maioria das pessoas ignorar a vontade de comprar apenas porque o mercado está a gritar mais alto ou vender apenas porque está a cair... em vez disso, temos de esperar por um sinal de acção de preços para "confirmar" a nossa entrada.

A nossa tendência natural é pensar que o mercado continuará a subir se parecer realmente forte ou fraco, mas na realidade, quando o mercado parece estar num ponto alto ou baixo, está normalmente pronto para voltar a valorizar. Assim, são os sinais de acção de preços de ou perto de 'valor' que devemos procurar para investir na tendência. A contra-tendência pode ser feita a partir dos extremos quando o mercado é alargado, mas é mais arriscado e só deve ser experimentada depois de se ganhar experiência na negociação com a tendência.

Na figura abaixo vemos um exemplo de utilização "correcta" do seu cérebro para o trading. Esperamos que o mercado regresse a um nível ou área de alta probabilidade, depois formamos um gatilho de entrada por acção de preços para "confirmar" a nossa entrada:

cérebro trader 3

Como pode tirar o seu cérebro "do jogo"?

Embora não haja nenhum comprimido que possa engolir que optimize o seu cérebro para o sucesso de trading, pode usar o que sabe sobre como o cérebro funciona em seu benefício. Por exemplo, vimos anteriormente que o cérebro é como um músculo e que se torna melhor e mais eficiente em tudo o que faz repetidamente. Portanto, é preciso primeiro determinar como se deve negociar se ainda não se sabe, e depois começar a negociar dessa forma para fazer disso um hábito. Muitos traders sabem como devem negociar, mas simplesmente não sabem, porque é mais difícil ser disciplinado do que não ser disciplinado. Da mesma forma, a maioria das pessoas sabe comer saudavelmente e fazer exercício... mas porque é mais agradável comer um Big Mac agora do que uma salada saudável... a maioria das pessoas diz para si próprias algo como "Comerei saudavelmente mais tarde, mas agora quero isto". Infelizmente, esse "mais tarde" nunca chega e a maioria das pessoas cede continuamente às suas tentações de curto prazo, à custa de um benefício a longo prazo muito mais importante, que parece fora do alcance ou distante quando estão "no momento".

Essencialmente, o que é preciso para "bater o próprio cérebro" nos mercados é a disciplina para aderir a uma estratégia de trading eficaz e planear durante um período de tempo suficientemente longo para que se comece a ver resultados positivos. Estes resultados positivos irão então reforçar os hábitos de trading positivos que foram necessários para os produzir... e antes que se dê conta, é um trader com hábitos positivos em vez de um trader com hábitos negativos que destroem a sua conta.

Há duas situações em que os traders se encontram todos os dias no mercado: ou estão num comércio, prestes a estar num comércio, ou à espera que um comércio se forme.

O que precisa de compreender é que em ambos os cenários, há muito espaço para o seu cérebro se meter no caminho e sabotar os seus ofícios. Se já estiver numa profissão, o seu cérebro irá provavelmente analisar em demasia as condições do mercado imaginando mil coisas diferentes que "podem acontecer". Se está no mercado e procura uma troca, tem de ter muito cuidado para não se comprometer só porque tem um certo sentimento sobre o que o mercado está a fazer. Sentimento e intuição são importantes e desempenham um papel importante no trading, mas é preciso mantê-los sob controlo. Não pode negociar apenas com base na sua intuição ou apenas com base num pensamento analítico rígido, tem de equilibrar o seu pensamento com uma combinação saudável dos dois.

Encontrar e manter a combinação certa de intuição ou " intestino " de trading e análise objectiva do mercado e tomada de decisões é essencialmente a forma de se tornar um trader de sucesso.

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