Cómo su cerebro se interpone en el camino de su trading

Como traders, a menudo tenemos la sensación de estar luchando constantemente contra un enemigo invisible que siempre parece tener la sartén por el mango en nuestro próximo movimiento en el mercado. Podemos sentir como si un "ladrón" se apoderara de nuestro tesoro cada vez que estamos tan cerca de conseguirlo. Al final, sabemos que no podemos culpar a nadie más que a nosotros mismos de nuestros fracasos. Sin embargo, puede ser difícil entender por qué parece que constantemente se deshace en el mercado... puede sentir que se está disparando en el pie una y otra vez, con un arma invisible.

En la lección de hoy, intentaremos llegar a la raíz de por qué los traders tienden a sabotear sus propios esfuerzos en el mercado y qué pueden hacer para detenerlo. Al fin y al cabo, si no entiendes un problema, no tienes ninguna posibilidad de resolverlo, así que el primer paso para mejorar tus malos resultados en las operaciones es entender qué es lo que te hace fallar en primer lugar. A continuación, puede desarrollar un plan para contrarrestar las razones de sus fracasos, de modo que pueda emprender el camino hacia el éxito en el trading en Forex.

Dos lados del mismo cerebro

Como explica Jason Zweig en su libro (Your Money and Your Brain: How the New Science of Neuroeconomics Can Help You Get Rich), nuestro cerebro puede clasificarse en dos secciones principales: el "sistema reflejo" y el "sistema reflexivo". Como señala Zweig, nuestro sistema cerebral reflexivo es el que controla nuestros sentimientos y emociones, y tiende a ser atraído por lo que es bueno y a evitar lo que es malo, mientras que el sistema cerebral reflexivo es más analítico y se utiliza más para el pensamiento complejo y la planificación. Durante miles de años, nuestro sistema cerebral reflexivo nos ha servido muy bien, ayudándonos a evitar los conflictos con los grandes depredadores y a buscar comida y compañeros de cría. Sin embargo, a medida que los seres humanos y las sociedades han evolucionado, se ha desarrollado la capacidad de invertir y comerciar con el dinero... y en este nuevo contexto, estos viejos sistemas cerebrales reflexivos tienden a causar muchos problemas.

Como traders, estamos constantemente tomando decisiones en nuestra mente que están influenciadas tanto por la emoción como por el razonamiento lógico. Ser demasiado emocional es obviamente malo para un trader, ya que puede hacer que asuma demasiados riesgos, que opere con demasiada frecuencia, que se enfade, que se entristezca, que se confíe demasiado, que se frustre, que se venga, etc. Sin embargo, ser demasiado analítico y rígido en nuestro análisis del mercado y en nuestras operaciones también puede ser perjudicial para nuestro progreso en los mercados. Lo que se necesita es una combinación adecuada de sentimiento de trading "visceral" (emoción/intuición) y toma de decisiones y análisis objetivos...

La mayoría de los traders se dividen en dos categorías: o son demasiado analíticos y rígidos, o son demasiado intuitivos y emocionales. Los traders profesionales han encontrado un equilibrio entre sus instintos de trading "instintivos" y sus áreas cerebrales más rígidas/analíticas; y por eso son profesionales.

Tu cerebro es como un músculo

El cerebro es como un músculo: cuanto más hace algo, mejor lo hace. Los estudios demuestran que cuando se utilizan las mismas vías cerebrales una y otra vez, como tocar un instrumento o aprender otra habilidad, esas vías y conexiones neurológicas se hacen más fuertes y eficaces. Si bien esto es estupendo para aprender algo positivo y constructivo, también es cierto que nuestro cerebro mejora haciendo cosas negativas y destructivas si las seguimos haciendo. Por ejemplo, si piensas constantemente que tienes miedo a volar y ves vídeos de accidentes de avión, estás entrenando a tu cerebro para que tenga más miedo a volar del que tendría en otras circunstancias. Todo el mundo sabe que conducir es estadísticamente mucho más peligroso que volar, pero como la mayoría de nosotros asocia volar con "peligro"... sentimos que volar es más peligroso.

La cuestión es que cuanto más haces algo, cualquier cosa, más eficiente se vuelve tu cerebro y más acostumbrado está a hacerlo. En términos de trading, esto significa que si estás atrapado en un ciclo de trading excesivo y demasiado riesgo o si tienes miedo al mercado, seguirás haciendo estas cosas cada vez más hasta que te liberes.

Los traders pueden cavar agujeros psicológicos muy profundos si empiezan a operar sin una estrategia o un plan de trading eficaz y con poca capacidad de gestión del riesgo. Lo que les ocurre a muchos traders es que empiezan operando mal de esta manera, luego tienen suerte y tal vez unas cuantas operaciones ganadoras grandes, entonces su cuenta se vuelve positiva y comienzan un proceso muy peligroso de reforzar los malos hábitos de trading en su cerebro. Una vez que obtienes unas cuantas recompensas aleatorias (grandes operaciones ganadoras) en el mercado, tu cerebro trata de hacerte recrear lo que hiciste para obtener esas recompensas, ya sea que provengan de un comportamiento de trading positivo o negativo. Desgraciadamente, si un trader se comporta como un jugador en el mercado y obtiene unas cuantas ganancias importantes, se dirige hacia una pendiente muy resbaladiza, ya que este comportamiento de juego se arraiga más y más profundamente en sus vías neurológicas cada día que invierte de esta manera.

El cerebro suele "estorbar".

Cuando los sistemas cerebrales "reflexivo y reflexivo" no están en equilibrio en el mercado, tendemos a cometer errores, como tratar continuamente de elegir la parte superior de una tendencia alcista, la parte inferior de una tendencia bajista, o entrar justo cuando el mercado está a punto de girar... estos son errores de trading emocional. La razón por la que la gente hace estas cosas en los mercados es principalmente porque utilizan demasiado su "instinto" en sus operaciones, o más bien, dejan que el movimiento del mercado influya demasiado en su emoción.

Por el contrario, los traders que utilizan demasiado su cerebro "pensante" corren el riesgo de sobreanalizar los mercados, de pensar demasiado y de volverse temerosos, lo que les hace perder algunas posiciones muy buenas. De nuevo, tenemos que encontrar un equilibrio entre estas fuerzas opuestas en nuestro cerebro...

Cuando empiece a sentirse entusiasmado por elegir un punto exacto de reversión en un mercado en tendencia o por entrar en un mercado en tendencia "seguro" después de que se haya extendido...., necesita frenar y dejar que su sistema cerebral "pensante" entre en acción y haga un análisis objetivo para ver si lo que está sintiendo choca con el razonamiento lógico objetivo. De la misma manera, si usted está leyendo el Wall Street Journal, viendo la CNBC y mirando cada marco de tiempo disponible en sus gráficos, necesita dejar de pensar y analizar tanto y sólo tratar de sintonizar más con el flujo y reflujo de la acción del precio en el gráfico. Entonces, tras utilizar las áreas "reflexiva" y "pensante" de tu cerebro, deberías ser capaz de tomar la mejor decisión.

Ejemplos de gráficos :

La realidad del trading es que los traders perdedores y con problemas suelen llegar tarde a las tendencias y temprano a los cambios de tendencia. En otras palabras, entran cuando una tendencia ya está extendida porque es cuando parece segura y tratan de elegir el punto exacto de reversión basándose únicamente en su intuición, en lugar de esperar a que una estrategia de trading de acción del precio se alinee con su intuición.

Elegir los máximos (o mínimos): En la imagen de abajo, vemos una tendencia alcista en el EURJPY. Aunque no hay ninguna razón lógica o basada en la acción del precio para vender en esta fuerte tendencia, muchos traders probablemente lo intentaron de todos modos... porque seguían pensando cosas como "no puede subir mucho más...", etc:

La tendencia de los mercados es un flujo y reflujo, lo que significa simplemente que después de un empuje hacia arriba o hacia abajo, vuelven al "valor" (valor significa áreas de soporte y resistencia). Muchos traders nuevos y en apuros tienden a comprar cerca de los máximos de una tendencia alcista y a vender cerca de los mínimos de una tendencia bajista. En otras palabras, compran una tendencia alcista (o venden una tendencia bajista) sólo porque se sienten "seguros", no porque haya una razón para entrar basada en la acción del precio.

Entrar en una tendencia demasiado tarde: En la imagen siguiente podemos ver un gráfico del EURUSD y un ejemplo de cómo los traders compran en la parte superior de los movimientos, sólo porque se siente bien o "seguro":

Desafortunadamente, en el trading, a menudo tenemos que hacer lo contrario de lo que "se siente" bien... tenemos que vender cuando el mercado está alto y comprar cuando el mercado está bajo... suena bastante simple, pero en realidad, es difícil para la mayoría de la gente ignorar el impulso de comprar sólo porque el mercado está gritando más alto o vender sólo porque está cayendo... en su lugar, tenemos que esperar una señal de acción del precio para "confirmar" nuestra entrada.

Nuestra tendencia natural es pensar que el mercado seguirá subiendo si se ve muy fuerte o débil, pero en realidad, cuando el mercado parece estar en un punto alto o bajo, suele estar listo para volver al valor. Por lo tanto, son las señales de acción del precio desde o cerca del "valor" las que debemos buscar para invertir en la tendencia. Se puede operar en contra de la tendencia desde los extremos cuando el mercado está extendido, pero es más arriesgado y sólo debe intentarse después de haber adquirido experiencia en operar con la tendencia.

En la imagen de abajo vemos un ejemplo del uso "correcto" de su cerebro para operar. Esperamos a que el mercado vuelva a un nivel o área de alta probabilidad, y luego formamos un disparador de entrada por la acción del precio para "confirmar" nuestra entrada:

¿Cómo se puede sacar el cerebro "del juego"?

Aunque no hay ninguna píldora que pueda ingerir que optimice su cerebro para el éxito en el trading, puede utilizar lo que sabe sobre el funcionamiento del cerebro en su beneficio. Por ejemplo, hemos visto antes que el cerebro es como un músculo y que mejora y es más eficiente en todo lo que hace repetidamente. Por lo tanto, primero debe determinar cómo debe operar si aún no lo sabe, y luego comenzar a operar de esa manera para convertirlo en un hábito. Muchos traders saben cómo deberían operar, pero simplemente no lo hacen, porque es más difícil ser disciplinado que no serlo. Del mismo modo, la mayoría de la gente sabe cómo comer sano y hacer ejercicio... pero como ahora es más agradable comer un Big Mac que una ensalada sana... la mayoría de la gente se dice algo así como "ya comeré sano más tarde, pero ahora quiero esto". Por desgracia, ese "más tarde" nunca llega y la mayoría de las personas ceden continuamente a sus tentaciones a corto plazo, a expensas de un beneficio mucho más importante a largo plazo, que parece fuera de su alcance o lejano cuando están "en el momento".

Básicamente, lo que se necesita para "vencer a su propio cerebro" en los mercados es la disciplina para adherirse a una estrategia y un plan de trading eficaces durante un periodo de tiempo lo suficientemente largo como para empezar a ver resultados positivos. Estos resultados positivos reforzarán los hábitos de trading positivos que fueron necesarios para producirlos... y antes de que te des cuenta, serás un trader con hábitos positivos en lugar de un trader con hábitos negativos que destruyen tu cuenta.

Hay dos situaciones en las que se encuentran los traders cada día en el mercado: están en una operación, a punto de estar en una operación, o esperando a que se forme una operación.

Lo que tienes que entender es que en ambos escenarios, hay mucho espacio para que tu cerebro se interponga y sabotee tus operaciones. Si ya está en una operación, su cerebro probablemente analizará en exceso las condiciones del mercado imaginando mil cosas diferentes que "podrían suceder". Si está en el mercado y busca una operación, debe tener mucho cuidado de no comprometerse sólo porque tiene una cierta sensación sobre lo que está haciendo el mercado. El sentimiento y la intuición son importantes y juegan un papel importante en el trading, pero hay que mantenerlos controlados. No se puede operar únicamente en base a la intuición o únicamente en base a un pensamiento analítico rígido, hay que equilibrar el pensamiento con una sana combinación de ambos.

Encontrar y mantener la combinación adecuada de intuición o sentimiento de trading "visceral" y el análisis objetivo del mercado y la toma de decisiones es esencialmente la forma de convertirse en un trader de éxito.

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