Price action trading: distribuzione casuale di scambi vincenti e perdenti

Uno degli aspetti più importanti del trading nel mercato dei cambi che molti trader sembrano ignorare è che non dovrebbero aspettarsi che un particolare trade sia vincente o perdente. È vero, può sembrare un po' strano, ma è un dato di fatto. Anche se avete una strategia di trading che ha un certo tasso di successo, non sapete ancora quando una data istanza del vostro vantaggio si tradurrà in un'operazione vincente o perdente. Pensateci, se avete un tasso di successo del 60% nell'ultimo anno, non potete sapere quale trade cadrà nella colonna dei vincitori del 60% e quale cadrà nella colonna dei perdenti del 40%. Non lo sai e non potrai mai saperlo, sai perché? Questo perché nel trading c'è una distribuzione casuale delle operazioni vincenti e perdenti, non importa quale sia il vostro vantaggio commerciale.

Ecco un esempio di come potrebbe apparire una distribuzione casuale di traffici vincenti e perdenti. Si noti che, poiché la curva delle azioni aumenta nel tempo, ciò significa che la strategia di trading utilizzata è una strategia efficiente e redditizia per un certo periodo di tempo. Le implicazioni di questo sono profonde:

Implicazioni dei risultati di trading distribuiti in modo casuale

Se davvero capite e accettate il fatto che i vostri risultati di trading sul forex sono distribuiti in modo casuale, non rischierete mai più soldi di quanto non vi sentiate a vostro agio a perdere su una singola operazione. Infatti, i trader che capiscono di non sapere mai in anticipo se un'operazione sarà vincente o perdente non si comportano mai come se lo sapessero.

I trader che rischiano di perdere su un trade più di quanto non si sentano a proprio agio si comportano come se sapessero di vincere su quel trade. È forse questo atteggiamento e questa convinzione che mette i commercianti nel più grande imbarazzo. Se effettuate le vostre compravendite tenendo conto del fatto che i vostri risultati sono distribuiti in modo casuale, sarete sempre consapevoli del rischio che state correndo e valuterete sempre il rischio potenziale dell'operazione prima di entrarvi, piuttosto che pensare solo alla ricompensa.

Come le vostre aspettative uccidono il vostro conto trading

È nella natura umana voler vincere su ogni mestiere; dopo tutto, abbiamo un bisogno innato di avere ragione e di sentirci in controllo. Ecco perché la maggior parte delle persone ha più paura di volare che di guidare, anche se le statistiche dimostrano che volare è molto più sicuro; alle persone piace sentirsi in controllo.

Il problema del trading è che bisogna esprimere tutte le proprie aspettative su una determinata operazione, e per la maggior parte dei trader questo è quasi impossibile. Quando si perde in un'operazione, succedono due cose: 1) si perde denaro e 2) si sbaglia la direzione del mercato.

Dobbiamo imparare che perdere soldi e sbagliare la direzione del mercato sono entrambi "parte del gioco". È necessario ricordare che il forex trading è un'attività commerciale, ma i costi sono un po' diversi dalla maggior parte delle altre attività. I vostri costi sono molto diretti e lo potete vedere. Devi imparare a ignorare queste cose e a non lasciarti commuovere.

Le aspettative uccidono la maggior parte dei commercianti. Dovete imparare a liberarvi da tutte le vostre aspettative su un determinato mestiere; dovete invece avere aspettative a lungo termine. Ad esempio, è bene aspettarsi di essere redditizi alla fine dell'anno se si segue il proprio piano e si commercia con disciplina e pazienza. D'altra parte, non è bene aspettarsi di vincere su ogni mestiere. Il motivo è che non importa se si vince sul prossimo trade, ma che si è disciplinati e si commercia solo quando si è in vantaggio e si tiene sempre sotto controllo i rischi. Se si fanno queste cose in modo coerente, ci si può aspettare di fare soldi con una serie di transazioni. Ma la maggior parte dei trader diventa emotiva e sovraccarica i propri conti perché si aspetta che ogni operazione sia vincente. Quando ci si aspetta di vincere su ogni mestiere, si è come un treno merci pieno di emozioni che si dirige verso un muro di mattoni della realtà; cioè, quando le nostre aspettative non corrispondono alla realtà, diventiamo emotivi, e quando diventiamo emotivi sui mercati, perdiamo soldi!

Esempi concreti di risultati di trading distribuiti in modo casuale

Ok, abbiamo avuto abbastanza teoria; ora passiamo all'applicazione. Vorrei passare in rassegna alcuni esempi recenti di trading a prezzi reali. Dovrei prima di tutto menzionare che questi esempi servono solo a presentare il punto di distribuzione casuale e a dimostrare il fatto che non sappiamo mai quando avremo un trade vincente o perdente. Non sto dicendo che tutti questi mestieri sarebbero stati fatti nel mondo reale.

Grafico a punti in oro

Su questo grafico giornaliero XAU/USD, o sul mercato dell'oro a pronti, si possono vedere esempi di tre diversi modelli di trading di azione dei prezzi.

1) Questa configurazione di trading della pin bar costituisce un livello di supporto fondamentale. Anche se si tratta di una controtendenza, la configurazione è ancora valida e ovvia, e quindi è una buona rappresentazione di un valido esempio del nostro vantaggio di trading attraverso l'analisi delle azioni di prezzo. Tuttavia, questa configurazione sta perdendo, in quanto si può notare che il supporto viene poi brevemente rotto più avanti, prima di girare appena sotto il livello più basso della barra, formando un'altra barra di pin bar stesso supporto. Quindi, anche se la configurazione è valida e ovvia, si traduce in un trade perdente; il fatto è che bisogna liberarsi delle proprie aspettative di vittoria su ogni trade!

2) Un'altra pin bar, sullo stesso supporto della configurazione precedente; area a $1530,00. Questo rende questo un altro buon esempio del nostro vantaggio di trading. Dopo un ritracciamento del 50% della pin bar, il mercato si è ripreso e ci ha dato un trade vincente. Anche in questo caso, non c'è motivo di aspettarsi che questo sia un trade vincente, è stato solo un esempio del nostro vantaggio di trading: l'azione sui prezzi.

3) Successivamente, possiamo vedere una falsa rottura ben definita che si è formata con una pin bar. Questo è un modello che si forma da un livello di resistenza chiave, quindi è certamente un valido esempio del nostro vantaggio di trading. Poi possiamo vedere che il prezzo scende rapidamente e ci offre un bel profitto, soprattutto se si entra vicino al 50% di ritracciamento della pin bar, questa è una tecnica di ingresso molto efficiente che utilizza i rapporti di Fibonacci. Tutte queste configurazioni sono validi esempi del nostro vantaggio di trading, due di esse hanno dimostrato di essere vincenti e una perdente.

Grafico AUD/USD

Su questo grafico giornaliero AUD/USD, possiamo vedere esempi di tre diversi modelli di azione dei prezzi. Esaminiamoli in ordine di numero.

1) Questa prima configurazione mostra due pin bar che si formano consecutivamente, quindi anche se avete mancato la prima potete prendere la seconda poiché entrambe si sono formate su un supporto chiave a lungo termine. Possiamo vedere che un grande scambio vincente potrebbe essere fatto a seconda del posizionamento dello stop, il rapporto rischio/rendimento potrebbe essere di 1:3 o 1:4 o forse più. Anche in questo caso, molti potrebbero aspettarsi che queste pin bars perdano, in quanto vanno contro la recente tendenza al ribasso. Ma questa è una configurazione valida per contrastare la tendenza. Non aspettatevi di vincere o perdere su un singolo trade, basta seguire il vostro vantaggio di trading e pianificare religiosamente e sapere che se lo farete, avrete successo su una vasta serie di trade.

2) Si tratta di un modello di inversione ben definito con una pin bar ribassata che probabilmente comporterebbe un'operazione in perdita per la maggior parte dei trader. Anche se quel trade perde, non lasciatevi trasportare dall'emozione o dalla rabbia, perché sappiamo che i nostri trade vincenti e perdenti sono distribuiti in modo casuale, quindi non abbiamo aspettative per nessun trade in particolare.

3) Questa pin bar è più piccola, ma mostra il rifiuto di un solido livello di resistenza e dopo il precedente enorme aumento, molti trader avrebbero preso questo segnale di vendita. Possiamo vedere che il mercato alla fine cade, ma poi sale di nuovo per testare di nuovo la resistenza, il che avrebbe fatto perdere la maggior parte dei trader. Quindi su questo grafico abbiamo un grande trade vincente con un potenziale profitto di 3R o 4R, poi due trade perdenti di 1R ciascuno, e come potete vedere saremmo ancora vincitori.

Grafico EUR/JPY

Su questo grafico giornaliero EUR/JPY potete anche vedere esempi di tre modelli di azione dei prezzi.

1) Questa configurazione è una pin bar con un lungo bit che mostra il rifiuto di un livello di supporto a lungo termine vicino a 97.00 - 96.00. Si noti che il prezzo è rimbalzato notevolmente da questa barra di spillo, il che ci dà un bel potenziale di guadagno rispetto al rischio.

2) Questa configurazione della barra dei pin perde, anche se l'ingresso viene effettuato dopo la chiusura della barra o su un ingresso limite vicino al 50% di ritracciamento della barra. Tuttavia, questa pin bar è valida in quanto si forma vicino al supporto chiave, a 98,70 - 98,50, e ha una chiara definizione di pin bar. Tuttavia, non c'è motivo di aspettarsi che sia un vincitore o un perdente, poiché sappiamo che i nostri risultati sono distribuiti in modo casuale; basta seguire il vostro piano e quando si forma uno schema valido, lo afferrate e lasciate che sia il mercato a fare il lavoro.

3) Successivamente, possiamo vedere un modello di barra interna che si forma appena sotto la resistenza vicino a 101,40. Si noti che questo schema si degrada bruscamente in seguito, quindi con un arresto posto vicino al 50% di ritracciamento della barra madre, il rapporto rischio/rendimento è molto buono.

Non aspettatevi di vincere su ogni trade e potreste benissimo diventare un trader vincente.

Le ragioni per cui così tante persone hanno difficoltà a fare soldi regolarmente sui mercati si possono essenzialmente ridurre al fatto che hanno aspettative troppo elevate. La maggior parte dei trader si sforza di controllare tutti gli aspetti della loro attività, che ne siano consapevoli o meno. In realtà, il mercato non può essere controllato; tutto ciò che si può fare è controllare se stessi. Ma è più difficile controllare le proprie azioni e i propri pensieri che non offrire o rischiare troppo su un mestiere perché ci si è convinti che "questo" mestiere sarà vincente.

Dovete imparare a vedere voi stessi come la radice dei vostri problemi di trading. Non è colpa del vostro broker, non è colpa del mercato, è colpa vostra se perdete soldi, e probabilmente perdete soldi perché vi aspettate di vincere su ogni operazione e quindi siete in gran parte inconsapevoli del rischio che comporta il trading. Le persone tendono a concentrarsi troppo sui potenziali profitti e non abbastanza sul rischio. Tuttavia, come abbiamo detto prima, il potenziale di vincere o perdere su ciascun mestiere è essenzialmente lo stesso. Le operazioni vincenti e perdenti sono distribuite in modo casuale, e si può solo attribuire una percentuale di profitto complessivo alla vostra strategia di trading su una lunga serie di operazioni.