Trading di blocchi di ordini nel Forex

Ogni trader si è sentito frustrato quando un'operazione ben pianificata non è andata a buon fine, perché basta che la Banca Centrale utilizzi l'IPDA (Interbank Price Delivery Algorithm) per modificare drasticamente il prezzo della vostra posizione.

L'utilizzo dei blocchi di ordini nel trading sul forex è probabilmente un'ottima soluzione per capire meglio dove si può entrare in una posizione e aumentare le probabilità di successo nel trading, riducendo le possibilità di cadere in inseguimenti di denaro.

Il blocco degli ordini è una tecnica di analisi tecnica che tiene traccia dell'accumulo di ordini (se rialzisti) e della distribuzione degli ordini (se ribassisti) da parte di banche e trader istituzionali. In altre parole, è un'area o un'indicazione di dove le grandi istituzioni impilano i loro ordini per entrare nel mercato - i loro blocchi di ordini.

Pur essendo un mercato decentralizzato, il Forex è fortemente influenzato dalle decisioni delle banche centrali, dai tassi di interesse e dalle posizioni di altre grandi istituzioni.

E se sapete che queste balene possono influenzare il mercato, ha senso tenere conto della loro attività nel vostro trading sul Forex.

Il nostro obiettivo è quello di trovare questi blocchi di ordini sui grafici a candela, in modo che possiate operare con le grandi istituzioni e banche e ottenere profitti sul mercato. Non è facile trovare questi blocchi, ma possiamo individuarli su un grafico utilizzando le confluenze e altri strumenti tecnici.

I blocchi di ordini nel Forex sono la stessa cosa della domanda e dell'offerta?

I trader che hanno familiarità con questi concetti di Smart Money Trading, come le zone bid e ask, e coloro che li leggono si porranno la stessa domanda: i blocchi di ordini e le zone bid e ask sono la stessa cosa?

Alcune fonti affermano che i blocchi di ordini sono tipi specifici di zone bid e ask quando avviene un blocco di ordini forex, che è simile a un intervallo. Il processo di inserimento di blocchi di ordini nel forex porta alla creazione di un'area bid o ask dal consolidamento dell'intervallo che si verifica.

Ma questa logica è fallace, ed ecco perché.

L'offerta e la domanda sono reali solo nel mercato delle materie prime, dove vengono richiesti o forniti beni reali, come il grano, il mais, la soia, l'avena, ecc... Quando l'offerta è scarsa, il prezzo aumenta, mentre quando la domanda aumenta, il prezzo scende.

Tuttavia, questo non è il caso del forex, perché le valute Fiat sono controllate dalle Banche Centrali e quindi tutti i tassi di cambio sono controllati dalle Banche Centrali attraverso un algoritmo che controlla il prezzo e lo manipola in base alla loro agenda e al punto in cui vogliono portare il prezzo.

Pertanto, i movimenti di prezzo nel mercato dei cambi sono principalmente finalizzati alla ricerca di aree di liquidità che di solito si trovano al di sopra dei massimi precedenti o al di sotto dei minimi precedenti.

Quando gli istituti finanziari vogliono piazzare i loro ordini di acquisto per EURUSD, lo fanno per gradi piazzando i loro ordini intorno alle zone di consolidamento "di accumulazione" che chiamiamo blocchi di ordini prima che il prezzo raggiunga questi livelli di prezzo.

Pertanto, non sono le istituzioni finanziarie a muovere i prezzi, ma la Banca Centrale che controlla i prezzi e li sposta in zone logiche in modo che le istituzioni finanziarie possano piazzare i loro ordini, indipendentemente dalla domanda o dall'offerta.

Quando il prezzo esce dall'area del blocco degli ordini, non si muove perché la domanda è maggiore dell'offerta o viceversa, ma perché la Banca Centrale sposta i prezzi in aree logiche opposte di liquidità che chiamiamo "Liquidity Pools" per consentire alle istituzioni finanziarie che hanno acquistato nei blocchi degli ordini precedenti di scaricare i loro ordini di acquisto e vendere a controparti che sono disposte a vendere loro a un prezzo di "Distribuzione" più alto.

Il vantaggio di utilizzare gli ordini a blocco

L'uso dei blocchi degli ordini nel Forex è potenzialmente il più vitale rispetto ad altri mercati, in quanto un blocco degli ordini nel Forex è qualcosa che potenzialmente può aiutare un trader a scoprire cosa stanno facendo le istituzioni finanziarie senza passare attraverso il lungo, e non particolarmente piacevole, processo di ottenere il rapporto Commitment of Traders (CoT).

Cercate quindi di capire il rapporto, di trovare le parti rilevanti per il vostro trading e di mettere in relazione i dati rilevanti con il vostro trading.

Inoltre, se siete trader a breve termine, sarà quasi impossibile per voi sapere cosa fanno le istituzioni intraday.

I blocchi d'ordine vi aiuteranno a farlo più velocemente, eliminando le congetture. In altre parole, sarà possibile farsi un'idea del sentimento istituzionale. Pensate che le banche/istituzioni lasciano la loro impronta digitale sui grafici.

Perché si formano i blocchi d'ordine?

Per comprendere i blocchi d'ordine, è importante capire perché si formano e la storia della loro formazione.

Infatti, non tutti i blocchi d'ordine sono ad alta probabilità. Ci sono alcune caratteristiche da ricercare in un blocco d'ordine per qualificarlo come ad alta probabilità.

Inoltre, è necessario capire perché un consolidamento o un'area specifica è considerata un blocco d'ordine, comprendendo il motivo per cui il prezzo sta ritracciando verso un consolidamento specifico e dove il prezzo arriverà successivamente.

In un mercato toro, i blocchi di ordini rialzisti sono rappresentati da una candela ribassista di chiusura su un determinato time frame prima di un forte movimento rialzista.

Quando si passa a time frame inferiori, questo stesso blocco di ordini rialzisti (1 candela di chiusura ribassista) appare come un consolidamento chiamato "accumulazione".

Nelle grandi istituzioni, ad esempio le banche, gli ordini vengono piazzati da trader che operano per conto di un cliente, chiamati Agency Traders. Non hanno la stessa libertà dei Prop Trader quando si tratta di prendere decisioni di trading.

Supponiamo che Goldman Sachs voglia piazzare un ordine long da 500 milioni su GBPUSD, ma che ne vengano eseguiti solo 100 milioni. Ciò è dovuto alla liquidità. Come abbiamo visto in precedenza, per ogni ordine di acquisto deve esserci un ordine di vendita. La transazione di tutti gli ordini di acquisto e vendita nel mercato della liquidità.

Goldman non sarà in grado di eseguire i suoi 500 milioni di euro in un'unica operazione, poiché potrebbe non esserci abbastanza liquidità o venditori disposti a vendere 500 milioni a quel prezzo specifico.

Invece, dividono l'ordine in pezzi o blocchi e li eseguono a diversi livelli di prezzo di mercato, dove i loro ordini saranno eseguiti perché la parte dall'altra parte del blocco di ordini potrebbe non essere in grado di ottenere il numero necessario di ordini che desidera.

L'unica soluzione è quella di dividere gli ordini in blocchi (da qui il termine "blocco d'ordine") e gestire il blocco di posizioni. Dividendo le sue 500 milioni di posizioni in una serie di posizioni più piccole, ad esempio 20 milioni di blocchi di ordini, Goldman può eseguire i suoi ordini e fare transazioni al prezzo che desidera senza inseguire il prezzo o disturbare il prezzo di mercato.

A differenza dei piccoli trader (trader al dettaglio), le istituzioni hanno a che fare con posizioni grandi come un Godzilla e sono proprio questi i problemi che possono incontrare.

Quindi, dato che i blocchi di ordini sono regolarmente negoziati da grandi istituzioni finanziarie, è logico che vengano presi in considerazione quando un singolo trader opera.

Come si trovano i blocchi di ordini nel mercato FX?

Come abbiamo già detto, il blocco degli ordini è l'accumulo di ordini nel mercato. Pertanto, è necessario essere in grado di identificare i segnali di accumulo degli ordini sul grafico da una prospettiva tecnica.

Nell'analisi tecnica, quando una struttura di mercato simile a un range o un prezzo si muove in un blocco orizzontale, gli ordini si accumulano in quest'area. Un'onda d'impulso si formerà dopo l'accumulo di ordini e la rottura del blocco o della fascia di prezzo. Quest'onda impulsiva mostra lo squilibrio e l'andamento dei prezzi da parte dei trader istituzionali e delle grandi banche. In effetti, la maggior parte delle grandi manovre di mercato sono effettuate dalle banche.

Tipi di blocchi d'ordine

Nel trading i blocchi di ordini sono classificati in due categorie in base al tipo di ordine.

• Blocco ordini rialzista
• Blocco ordini ribassista

Blocco ordini rialzista

Quando si forma un'onda rialzista impulsiva dopo il breakout di una struttura range o di un blocco di mercato, ciò indica la formazione di un blocco di ordini rialzista.

Quando il prezzo torna nell'area del blocco degli ordini, possiamo considerare gli ordini di acquisto per operare con le istituzioni.

Blocco ordini ribassista

Quando si forma un'onda ribassista impulsiva dopo la rottura di un range o di un blocco di prezzi, si forma un blocco di ordini ribassisti.

Apriremo ordini di vendita dall'area di blocco ribassista quando il prezzo tornerà in quest'area.

Come fare trading utilizzando i blocchi di ordini?

Come abbiamo appreso, i blocchi degli ordini sono al centro dell'attenzione delle grandi istituzioni e delle banche. I trader istituzionali scelgono queste aree per piazzare i loro ordini. Dobbiamo quindi prendere nota di queste zone di prezzo e, quando il prezzo torna in queste zone, possiamo fare trading.

Di seguito ho illustrato un semplice criterio per l'apertura di ordini di acquisto e di vendita in caso di blocchi di ordini.

Ordine di acquisto

Quando sul grafico si forma un'area di blocco dell'ordine rialzista, piazzate un ordine limite di acquisto pendente pochi pip al di sopra dell'area. Posizionare un ordine di stop loss pochi pips al di sotto della zona.

Ordine di vendita

Quando sul grafico si forma un'area di blocco degli ordini ribassista, aprite un ordine limite di vendita pendente qualche pip al di sotto dell'area e piazzate un ordine di stop loss al di sopra dell'area.

Tenete presente che questo è un metodo semplice per aprire un ordine. Non è una strategia di trading. Una strategia di trading è composta da altri strumenti tecnici, dalla gestione del rischio e dalla psicologia di trading.

Quando cercare blocchi di ordini rialzisti o ribassisti?

Questo è uno dei motivi principali per cui, nonostante la popolarità dei blocchi di ordini negli ultimi anni, molte persone non riescono a identificare i blocchi di ordini ad alta probabilità e non sanno quando cercare blocchi di ordini rialzisti o ribassisti.

Esistono molte fonti che spiegano cosa sia un blocco d'ordini rialzista o ribassista, ma non affrontano la questione di "QUANDO" cercarli.

Perciò condivideremo con voi e risponderemo alla vostra domanda "Quando cercare il blocco d'ordine giusto" e in quale contesto di mercato.

Quando il trend diventa ribassista, si devono cercare solo blocchi di ordini ribassisti. Il trend diventa ribassista solo quando si verifica una rottura e un cambiamento nella struttura del mercato.

Dopo che la struttura del mercato cambia da rialzista a ribassista, non si cercano più blocchi di ordini rialzisti per entrare nella prossima operazione. Per entrare in short dovreste invece guardare ai nuovi blocchi di ordini ribassisti e puntare all'obiettivo di prezzo dei pool di liquidità al di sotto dei vecchi blocchi di ordini rialzisti, e viceversa.

Quando la struttura del mercato cambia da ribassista a rialzista, si iniziano a cercare i pullback verso nuovi blocchi di ordini rialzisti e si punta ai pool di liquidità sopra i vecchi blocchi di ordini ribassisti.

Più ci si esercita, più si migliora. Ma tenete a mente i seguenti fatti, ricordando di averli sempre contestualizzati e in linea con le scale temporali superiori, giornaliere e a 4 ore.

Conclusione

In sintesi, l'utilizzo dei blocchi di ordini è un modo eccellente per comprendere i principali fattori che determinano i movimenti del mercato. Inoltre, il mercato FX è fortemente influenzato dalle banche centrali, che spesso intervengono sul mercato per controllare il valore delle loro valute.

Tuttavia, sebbene si tratti di una tecnica efficace per assorbire le informazioni di mercato in tempo reale, non esiste un'opinione definitiva su come implementare i blocchi degli ordini in un sistema di trading.

Idealmente, la soluzione migliore sarebbe mantenere questa tecnica di trading e utilizzarla naturalmente ogni volta che si individuano aree di accumulo o di distribuzione dovute all'attività delle banche centrali e delle grandi istituzioni sui mercati.

In secondo luogo, la maggior parte dei trader prende posizione quando il prezzo rompe i livelli di supporto e resistenza, beneficiando dello slancio del grande acquisto effettuato dalla banca centrale o dalla banca d'investimento.

I migliori broker per il trading di blocchi di ordini

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