Die Welt des Forex-Handels kann sowohl faszinierend als auch beeindruckend sein, nicht zuletzt wegen der vielen Strategien und Indikatoren, die den Tradern zur Verfügung stehen. Die ICT-Strategie (Inner Circle Trading) ist eine neuere Strategie, die sich deutlich durchgesetzt hat.
ICT ist ein ausgeklügelter Ansatz zum Verständnis und zur Navigation auf dem Devisenmarkt. Sie besteht darin, das Marktverhalten aus der Sicht der großen Finanzinstitute zu untersuchen und sich auf die von diesen Market Makern manipulierten Kursbewegungen zu konzentrieren.
Im Zentrum dieser Strategie steht das Konzept der Orderblöcke, ein Konsolidierungsbereich auf dem Chart, in dem der Markt eine Pause einlegt und Orders sammelt, bevor er eine signifikante Bewegung macht.
Einfach ausgedrückt ist ein Orderblock in der ICT-Strategie der Ort, an dem das „Smart Money“ (d. h. die großen Institutionen) mit großen Transaktionen in den Markt eintritt. Dieser Bereich ist für private Händler sehr interessant, da er oft anzeigt, ob der Markt wahrscheinlich umkehrt oder in eine bestimmte Richtung weiterläuft.
Das Konzept der Orderblöcke beruht auf der Tatsache, dass die Institutionen ihre wichtigen Aufträge nicht auf einmal ausführen können, ohne ernsthafte Störungen zu verursachen. Stattdessen häufen sie ihre Positionen im Laufe der Zeit in einer bestimmten Preisspanne an, so dass sich der Markt konsolidieren kann, bevor er wieder in die gewünschte Richtung läuft. Diese Orderblöcke können bullish oder bearish sein und signalisieren oft den Beginn neuer Trends oder die Fortsetzung bestehender Trends.
Orderblöcke sind wichtig, weil sie den Tradern helfen, die Bereiche im Chart zu identifizieren, in denen der Kurs wahrscheinlich reagieren wird. Diese Bereiche können als Unterstützungs- oder Widerstandsebenen dienen, weshalb sie für die Bestimmung der optimalen Einstiegs- und Ausstiegspunkte von entscheidender Bedeutung sind.
Große Institutionen und Banken dominieren den Devisenmarkt. Zu verstehen, wo sie ihre Aufträge platzieren, kann daher einen Vorteil für Devisenhändler bedeuten. So sind die Orderblöcke im ICT-System im Wesentlichen die Fußabdrücke, die diese Institutionen hinterlassen haben, und wenn sie richtig erkannt werden, bieten sie Hinweise auf die zukünftige Kursentwicklung.
Es gibt zwei Haupttypen von Orderblöcken in der ICT-Strategie:
📈 Ein bullischer Orderblock entsteht, wenn sich der Kurs nach einer Konsolidierung nach oben bewegt. Dies deutet darauf hin, dass große Institutionen umfangreiche Kaufaufträge erteilt haben und dass der Kurs bei der Ausführung dieser Aufträge steigen dürfte.
Ein bullisher Orderblock entsteht in der Regel nach einem Abwärtstrend oder einer Konsolidierungsphase. Nachdem sich der Kurs aus diesem Block gelöst hat, nimmt er den Block häufig wieder auf, bevor er weiter steigt.
Dieses Muster ist ein Signal, um eine Long-Position (Kauf) in Betracht zu ziehen, insbesondere wenn der Kurs wieder in die Zone eintritt und Anzeichen von Unterstützung zeigt.
📉 Ein bearisher Orderblock entsteht, wenn sich der Kurs nach einer Konsolidierung abwärts bewegt. Dies deutet darauf hin, dass große Institutionen Verkaufsaufträge platzieren und dass der Kurs voraussichtlich sinken wird, wenn diese Aufträge absorbiert werden.
Ein bearisher Orderblock bildet sich in der Regel nach einem Aufwärtstrend oder einer Konsolidierungsphase. Der Kurs bricht von diesem Bereich aus ein und kann erneut getestet werden, bevor er seinen Abwärtstrend fortsetzt.
Ein bearisher Orderblock zeigt an, dass Short-Positionen (Verkauf) in Betracht gezogen werden sollten, insbesondere wenn der Preis die Zone erneut testet und einen Widerstand zeigt.
Ein gültiger Orderblock zeichnet sich häufig durch eine Liquiditätsaufnahme aus. Das bedeutet, dass der Preis ein vorheriges Hoch oder Tief übersteigt, um sich die Liquidität anzueignen.
Auf einen gültigen Orderblock folgt ein Marktungleichgewicht, das bei starken und plötzlichen Kursbewegungen auftritt, die Lücken (Gaps) oder Fair Value Gaps (FVG) hinterlassen.
Ein gültiger Orderblock ist nicht gemischt, was bedeutet, dass der Kurs seit seiner Entstehung nicht zurückgekehrt ist, um ihn zu testen oder zu „füllen“. Wenn der Kurs auf diesen ungemischten Block zurückkommt, reagiert er aufgrund der verbleibenden institutionellen Aufträge stark.
Um Orderblöcke auf einem Kursdiagramm zu identifizieren, muss man die Wirkung der Kurse und die Struktur des Marktes verstehen. Trader suchen normalerweise nach Bereichen, in denen sich die Preise konsolidieren, bevor sie sich signifikant in eine Richtung bewegen. Diese Konsolidierungszonen deuten darauf hin, dass große Institutionen Positionen aufbauen, was zu einer Pause führt, bevor der Markt in Flammen aufgeht.
Schritte zur Identifizierung von Orderblöcken in der ICT-Strategie :
📊 Identifizieren Sie eine Konsolidierungsphase.
Suchen Sie im Chart nach Bereichen, in denen sich der Kurs seitwärts oder in einer engen Spanne bewegt. Im Chart können Sie sehen, dass die Candlesticks beginnen, sich zu verkürzen und zusammenzuziehen, was Seitwärtsbewegungen in einem unteren Zeitrahmen zeigt. Dies ist der Bereich, in dem die Institutionen wahrscheinlich ihre Positionen aufbauen.
🔍 Beobachten Sie den Ausbruch.
Wenn der Kurs aus der Konsolidierungsphase ausbricht, bedeutet dies häufig die Bildung eines Orderblocks. Wenn der Bruch nach oben erfolgt, bildet er einen bullishen Orderblock, und wenn er nach unten durchbrochen wird, bildet er einen bearishen Orderblock.
🕒 Verwenden Sie mehrere Zeitrahmen.
Oft ist es sinnvoll, nach Orderblöcken in höheren Zeitrahmen (z. B. Tages- oder 4-Stunden-Charts) zu suchen, da diese mit größerer Wahrscheinlichkeit wichtige institutionelle Trading-Ebenen darstellen. Wechseln Sie dann zu niedrigeren Zeitrahmen (z. B. 1-Stunden- oder 15-Minuten-Charts), um Ihren Einstieg zu verfeinern.
Orderblöcke können auf verschiedene Weise eingesetzt werden, um Trading-Entscheidungen zu erhellen. Hier finden Sie eine Schritt-für-Schritt-Anleitung, wie Sie Orderblöcke im Rahmen der ICT- Trading-Strategie effektiv nutzen können.
Suchen Sie im Chart nach einer Konsolidierungszone, auf die eine starke Bewegung (Breakout) in die eine oder andere Richtung folgt. Dieser Bereich bildet den Orderblock.
Der unten stehende H1-Chart des EUR/USD zeigt, dass der Kurs stark gefallen ist und sich dann mit einem starken Anstieg umgekehrt hat. Dies deutet auf einen Orderblock hin, einen Bereich, in dem große Akteure (wie Banken) große Orders platziert haben. In diesem Beispiel lag der Bereich des Orderblocks zwischen 1,1068 und 1,1085.
Sobald der Kurs aus dem Orderblock ausgebrochen ist, warten Sie, bis er wieder in den Bereich für einen potenziellen neuen Test zurückkehrt. Dies ist der Zeitpunkt, an dem Institutionen versuchen können, ihre Positionen zu erhöhen, und an dem private Trader folgen können.
Bevor Sie einen Handel eingehen, sollten Sie nach Zeichen der Bestätigung suchen, dass der Orderblock sich als Unterstützung (im Falle eines bullischen Orderblocks) oder als Widerstand (im Falle eines bearishen Orderblocks) halten wird. Diese Zeichen können die Form von bullishen oder bearishen Candlesticks, abweisenden Dochten oder Divergenzen auf einem Oszillator annehmen.
Beim Handel mit Orderblöcken ist ein effektives Risikomanagement von entscheidender Bedeutung. Setzen Sie Ihren Stop Loss außerhalb des Orderblocks, um falsche Ausbrüche zu berücksichtigen. Take-Profit-Niveaus können an wichtigen Unterstützungs- oder Widerstandsbereichen oder mithilfe eines Ansatzes der gemessenen Bewegung auf der Grundlage der Höhe des Orderblocks festgelegt werden.
Um die Kunst des Tradings mit Orderblöcken zu beherrschen, bedarf es Übung und Geduld. Hier sind einige Tipps, die Ihnen dabei helfen können:
Das Erlernen von Blockorders ist für ICT-Trader, die sich einen Vorteil auf dem Devisenmarkt verschaffen wollen, von entscheidender Bedeutung. Indem sie lernen, diese Zonen zu identifizieren und um sie herum zu traden, können sich die Händler an den Aktionen der großen Institutionen orientieren und ihre Erfolgschancen erhöhen. Wie bei jeder Tradingstrategie liegt der Schlüssel zum Erfolg in Übung, Geduld und einem disziplinierten Risikomanagement.
Wenn Sie Orderblöcke in Ihr Trading-Arsenal aufnehmen, sind Sie auf dem richtigen Weg, um wie die Market Maker zu denken. Ob Sie ein Anfänger oder ein erfahrener Trader sind, die ICT-Strategie, die sich auf institutionelles Verhalten konzentriert, kann Ihren Weg als Trader verändern.