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Blocos de ordens na estratégia de trading ICT

Inner Circle Trader

O mundo do trading forex pode ser fascinante e impressionante, sobretudo devido ao grande número de estratégias e indicadores disponíveis para os traders. A ICT (Inner Circle Trading) é uma estratégia recente que tem feito incursões significativas.

A ICT é uma abordagem sofisticada para compreender e navegar no mercado cambial. Implica estudar o comportamento do mercado na perspetiva das principais instituições financeiras e centrar-se nos movimentos de preços manipulados por estes criadores de mercado.

No centro desta estratégia está o conceito de blocos de ordens, uma área de consolidação no gráfico onde o mercado faz uma pausa e acumula ordens antes de fazer um movimento significativo.

Uma breve visão geral dos blocos de ordens

Em termos simples, um bloco de ordens na estratégia ICT é onde o “Smart Money” (ou seja, grandes instituições) entra no mercado com grandes transacções. Esta área é de grande interesse para os pequenos investidores, uma vez que indica frequentemente se o mercado é suscetível de inverter ou continuar numa determinada direção.

O conceito de blocos de ordens baseia-se no facto de as instituições não poderem executar as suas ordens de grande dimensão de uma só vez sem causar graves perturbações. Em vez disso, acumulam as suas posições ao longo do tempo dentro de um intervalo de preços específico, permitindo que o mercado se consolide antes de se mover na direção desejada. Estes blocos de ordens podem ser de alta ou de baixa e sinalizam frequentemente o início de novas tendências ou a continuação das existentes.

Porque é que as ordens em bloco são importantes?

Os blocos de ordens são importantes porque ajudam os investidores a identificar áreas do gráfico onde o preço é suscetível de reagir. Estas áreas podem atuar como níveis de suporte ou resistência, o que as torna essenciais para determinar os melhores pontos de entrada e saída.

As grandes instituições e os bancos dominam o mercado cambial. Perceber onde colocam as suas ordens pode, portanto, dar uma vantagem aos traders. Assim, os blocos de ordens no sistema ICT são essencialmente as pegadas deixadas por estas instituições e, se corretamente identificados, oferecem pistas para futuros movimentos de preços.

Tipos de blocos de ordens

Existem dois tipos principais de blocos de pedidos na estratégia de TIC:

📈 Um bloco de ordem de alta é formado quando o preço se move mais alto após uma consolidação. Isto indica que as grandes instituições colocaram grandes ordens de compra e que o preço deve subir à medida que estas ordens são preenchidas.

Um bloco de ordens de alta geralmente aparece após uma tendência de baixa ou um período de consolidação. Uma vez que o preço tenha saído deste bloco, muitas vezes volta a tentar o bloco antes de continuar o seu avanço.

Este padrão é um sinal para considerar uma posição longa (compra), particularmente se o preço entrar novamente na zona e mostrar sinais de suporte.

📉 Um bloco de ordens de baixa é formado quando o preço se move para baixo após uma consolidação. Isto indica que grandes instituições estão a colocar ordens de venda e que o preço deve cair à medida que estas ordens são absorvidas.

Um bloco de ordens de baixa geralmente se forma após uma tendência de alta ou um período de consolidação. O preço cai a partir desta área e pode ser testado novamente antes de continuar a sua trajetória descendente.

Um bloco de ordens de baixa indica que as posições curtas (venda) devem ser consideradas, particularmente se o preço testar novamente a zona e mostrar resistência.

Tipos de blocos de ordens

Un bloque de órdenes válido suele caracterizarse por la toma de liquidez. Esto significa que el precio se mueve por encima de un máximo o mínimo anterior para apropiarse de la liquidez.

bloque de órdenes válido

Los bloques de órdenes válidos van seguidos de un desequilibrio del mercado que se produce durante fuertes movimientos repentinos de los precios que dejan huecos o Fair Value Gaps (FVG).

bloque de órdenes válido

Un bloque de órdenes válido no está mitigado, lo que significa que el precio no ha vuelto a probarlo o «llenarlo» desde que se formó. Cuando el precio vuelve a este bloque no mitigado, reacciona con fuerza debido a las órdenes institucionales restantes.

bloque de órdenes válido

Como identificar blocos de ordens

Para identificar blocos de ordens num gráfico de preços, é necessário compreender a ação dos preços e a estrutura do mercado. Os traders geralmente procuram áreas onde os preços se consolidam antes de se moverem significativamente numa direção. Estas áreas de consolidação sugerem que as grandes instituições estão a acumular posições, causando uma pausa antes de o mercado se inflamar.

Etapas para identificar blocos de pedidos na estratégia de ICT:

📊 Identificar uma fase de consolidação

Procure no gráfico as áreas em que o preço está se movendo lateralmente ou em uma faixa estreita. No gráfico, você pode ver que as velas estão começando a encurtar e contrair, mostrando movimentos laterais em um período de tempo menor. É aqui que as instituições provavelmente construirão suas posições.

🔍 Observar a quebra

Quando o preço sai da fase de consolidação, isso geralmente significa a formação de um bloco de pedidos. Se a quebra for para cima, forma um bloco de ordens de alta, e se quebrar para baixo, forma um bloco de ordens de baixa.

🕒 Utilizar vários períodos de tempo

Muitas vezes, é útil procurar blocos de pedidos em períodos de tempo mais altos (por exemplo, gráficos diários ou de 4 horas), pois é mais provável que eles representem grandes níveis de trading institucional. Em seguida, passe para períodos de tempo mais baixos (por exemplo, gráficos de uma hora ou 15 minutos) para refinar sua entrada.

Negociar blocos de ordens

Os blocos de ordens podem ser utilizados de várias formas para informar as decisões de trading. Aqui está um guia passo a passo sobre como usar blocos de ordens efetivamente como parte de sua estratégia de trading de ICT.

1. Identificar o bloco de ordens

Procure uma zona de consolidação no gráfico, seguida de um movimento forte (breakout) em qualquer direção. Este é o bloco de ordens.

O gráfico H1 do EUR/USD abaixo mostra que o preço caiu acentuadamente e depois inverteu-se com uma subida acentuada. Isto indica a presença de um bloco de ordens, uma área onde os principais actores (como os bancos) colocaram grandes ordens. Neste exemplo, a área do bloco de ordens está entre 1,1068 e 1,1085.

1. Identificar o bloco de ordens

2. Esperar por uma quebra e um novo teste

Uma vez que o preço tenha saído do bloco de ordens, espere que ele retorne à área para um potencial reteste. É nesta altura que as instituições podem procurar aumentar as suas posições e os operadores individuais podem segui-las.

2. Esperar por uma quebra e um novo teste

3. Procurar confirmação e efetuar uma transação

Antes de entrar numa transação, procure sinais de confirmação de que o bloco de ordens se manterá como suporte (no caso de um bloco de ordens em alta) ou resistência (no caso de um bloco de ordens em baixa). Estes sinais podem assumir a forma de velas de alta ou de baixa, mechas de rejeição ou divergência num oscilador.

3. Procurar confirmação e efetuar uma transação

4. Definição de Stop Loss e Take Profit

É essencial gerir eficazmente o risco quando se negoceiam blocos de ordens. Coloque o seu stop loss fora do bloco de ordens para permitir falsas quebras. Os níveis de take profit podem ser definidos em zonas chave de suporte ou resistência ou utilizando uma abordagem de movimento medido com base na altura do bloco de ordens.

4. Definição de Stop Loss e Take Profit

Dicas para o trading em bloco

Dominar a arte do trading de ordens em bloco requer prática e paciência. Aqui estão algumas dicas para o ajudar no seu percurso:

  • Esperar por novos testes: Não se precipite nas transacções. Aguarde sempre que o preço volte a testar o bloco de ordens antes de atuar.
  • Combinar com outras ferramentas: Os blocos de ordens funcionam melhor quando combinados com outras ferramentas técnicas, como a retração de Fibonacci, as médias móveis e as linhas de tendência.
  • Observar os níveis de transação institucionais: Preste atenção aos principais níveis institucionais, como os números redondos (por exemplo, 1,2000 em EUR/USD), que muitas vezes coincidem com os blocos de ordens.
  • Seguir a tendência: Embora os blocos de ordens possam sinalizar inversões, são mais fiáveis para negociar ao longo da tendência. Procure blocos de ordens que se alinham com a direção geral do mercado.
  • Testar a estratégia: Antes de negociar blocos de ordens ao vivo, teste a estratégia em dados históricos para entender como os preços reagem a essas zonas em diferentes condições de mercado.

Conclusão

Aprender a bloquear o comércio é essencial para os operadores de ICT que querem ganhar uma vantagem no mercado forex. Ao aprender a identificar e negociar em torno destas zonas, os investidores podem alinhar-se com as acções das principais instituições e aumentar as suas hipóteses de sucesso. Como em qualquer estratégia de trading, a chave para o sucesso está na prática, na paciência e na gestão disciplinada do risco.

Ao incorporar os blocos de ordens no seu arsenal de trading, estará no bom caminho para pensar como um criador de mercado. Quer seja um principiante ou um operador experiente, a estratégia ICT, que se centra no comportamento institucional, pode ser um fator de mudança no seu percurso de trader.

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