Meny

CFD-mäklare

AvaTrade  Admirals

XM  XTB

IG  Plus500

Pepperstone  ActivTrades

Socialt nätverk

darwinex  ZuluTrade

Krypto valutor

Binance  Kraken

Bitpanda

Finansierat konto

Darwinex Zero  FTMO

E8  The 5%ers

City Traders Imperium  

Orderblock i ICT-tradingstrategin

Inner Circle Trader

Forexvärlden kan vara både fascinerande och imponerande, inte minst på grund av det stora antalet strategier och indikatorer som finns tillgängliga för traders. ICT (Inner Circle Trading) är en ny strategi som har gjort betydande inbrytningar.

ICT är en sofistikerad metod för att förstå och navigera på valutamarknaden. Det innebär att man studerar marknadsbeteendet ur de stora finansinstitutens perspektiv och fokuserar på de prisrörelser som manipuleras av dessa marknadsgaranter.

Kärnan i denna strategi är begreppet orderblock, ett konsolideringsområde på diagrammet där marknaden pausar och ackumulerar order innan den gör en betydande rörelse.

En kort översikt över orderblock

Enkelt uttryckt är ett orderblock i ICT-strategin där ”Smart Money” (dvs. stora institutioner) går in på marknaden med stora affärer. Detta område är av stort intresse för privatpersoner, eftersom det ofta indikerar om marknaden sannolikt kommer att vända eller fortsätta i en viss riktning.

Konceptet med orderblock bygger på att institutionerna inte kan utföra sina stora order på en gång utan att orsaka allvarliga störningar. Istället bygger de upp sina positioner över tid inom ett visst prisintervall, vilket gör att marknaden kan konsolideras innan den rör sig i önskad riktning. Dessa orderblock kan vara bullish eller bearish och signalerar ofta starten på nya trender eller fortsättningen på befintliga trender.

Varför är blockorder viktiga?

Orderblock är viktiga eftersom de hjälper traders att identifiera områden i diagrammet där priset sannolikt kommer att reagera. Dessa områden kan fungera som stöd- eller motståndsnivåer, vilket gör dem viktiga för att fastställa optimala in- och utgångspunkter.

Stora institutioner och banker dominerar valutamarknaden. Att förstå var de placerar sina order kan därför ge handlare en fördel. Orderblocken i ICT-systemet är i själva verket de fotavtryck som dessa institutioner lämnar efter sig. Om de identifieras på rätt sätt ger de ledtrådar till framtida prisrörelser.

Olika typer av orderblock

Det finns två huvudtyper av orderblock i ICT-strategin:

📈 Ett bullish orderblock bildas när priset rör sig uppåt efter en konsolidering. Detta indikerar att stora institutioner har lagt stora köporder och att priset bör stiga när dessa order verkställs.

Ett block av bullish-order uppträder vanligtvis efter en nedåtgående trend eller en konsolideringsperiod. När priset väl har brutit sig ur detta block försöker det ofta på nytt innan det fortsätter sin uppgång.

Detta mönster är en signal om att överväga en lång (köp) position, särskilt om priset går in i zonen igen och visar tecken på stöd.

📉 Ett bearish orderblock bildas när priset rör sig lägre efter konsolidering. Detta indikerar att stora institutioner lägger säljorder och att priset bör falla när dessa order absorberas.

Ett bearish orderblock bildas vanligtvis efter en uppåtgående trend eller en konsolideringsperiod. Priset kollapsar från detta område och kan testas på nytt innan det fortsätter sin nedåtgående bana.

Ett bearish orderblock indikerar att korta (sälj) positioner bör övervägas, särskilt om priset omtestar zonen och visar motstånd.

Olika typer av orderblock

Ett giltigt orderblock kännetecknas ofta av att likviditet tas i anspråk. Detta innebär att priset rör sig över en tidigare högsta eller lägsta nivå för att tillägna sig likviditeten.

giltigt orderblock

Giltiga orderblock följs av en obalans på marknaden som uppstår under plötsliga starka prisrörelser som lämnar luckor eller Fair Value Gaps (FVG).

giltigt orderblock

Ett giltigt orderblock är inte mitigerat, vilket innebär att priset inte har återvänt för att testa eller ”fylla” det sedan det bildades. När priset återvänder till detta block utan begränsning reagerar det starkt på grund av de återstående institutionella orderna.

giltigt orderblock

Hur man identifierar orderblock

För att identifiera orderblock i ett prisdiagram måste du förstå prisutvecklingen och marknadsstrukturen. Traders letar i allmänhet efter områden där priserna konsolideras innan de rör sig betydligt i en riktning. Dessa konsolideringsområden tyder på att stora institutioner bygger upp positioner, vilket orsakar en paus innan marknaden tar eld.

Steg för att identifiera orderblock i IKT-strategin:

📊 Identifiera en konsolideringsfas

Titta på diagrammet efter områden där priset rör sig i sidled eller i ett smalt intervall. I diagrammet kan du se att ljusstakarna börjar förkortas och dra ihop sig, vilket visar sidledsrörelser i en lägre tidsram. Det är här institutionerna sannolikt kommer att bygga upp sina positioner.

🔍 Observera utbrottet

När priset bryter ut från konsolideringsfasen innebär det ofta att ett orderblock bildas. Om utbrottet sker uppåt bildas ett hausseartat orderblock, och om det sker nedåt bildas ett baisseartat orderblock.

🕒 Använd flera tidsramar

Det är ofta bra att leta efter orderblock på högre tidsramar (t.ex. dags- eller 4-timmarsdiagram), eftersom det är mer sannolikt att dessa representerar stora institutionella tradingnivåer. Gå sedan vidare till lägre tidsramar (till exempel entimmes- eller 15-minutersdiagram) för att förfina din post.

Trading av orderblock

Orderblock kan användas på många olika sätt för att informera om tradingbeslut. Här är en steg-för-steg-guide om hur du effektivt kan använda orderblock som en del av din ICT-strategi.

1. Identifiera orderblocket

Leta efter en konsolideringszon på diagrammet, följt av en stark rörelse (breakout) i endera riktningen. Detta är orderblocket.

H1-diagrammet för EUR/USD nedan visar att priset föll kraftigt och sedan vände med en kraftig uppgång. Detta indikerar förekomsten av ett orderblock, ett område där stora aktörer (t.ex. banker) har lagt stora order. I det här exemplet ligger orderblocket mellan 1,1068 och 1,1085.

1. Identifiera orderblocket

2. Vänta på en paus och en omprövning

När priset har brutit sig ut ur orderblocket, vänta på att det återvänder till området för en potentiell omprövning. Det är då institutioner kan se till att öka sina positioner och enskilda traders kan följa efter.

2. Vänta på en paus och en omprövning

3. Leta efter bekräftelse och placera en affär

Innan du går in i en handel ska du leta efter tecken på bekräftelse på att orderblocket kommer att hålla som stöd (i fallet med ett hausseartat orderblock) eller motstånd (i fallet med ett baisseartat orderblock). Dessa tecken kan ta form av hausseartade eller baisseartade ljusstakar, avvisande vekar eller divergens på en oscillator.

3. Leta efter bekräftelse och placera en affär

4. Definiera Stop Loss och Take Profit

Det är viktigt att hantera risken på ett effektivt sätt när du handlar med orderblock. Placera din stop loss utanför orderblocket för att möjliggöra falska brytningar. Take profit-nivåer kan sättas vid viktiga stöd- eller motståndszoner eller med hjälp av en uppmätt rörelsemetod baserad på orderblockets höjd.

4. Definiera Stop Loss och Take Profit

Tips för block trading

Att bemästra konsten att handla med blockorder kräver övning och tålamod. Här är några tips som hjälper dig på vägen:

  • Vänta på retester: Rusa inte in i affärer. Vänta alltid på att priset ska testa orderblocket igen innan du agerar.
  • Kombinera med andra verktyg: Orderblock fungerar bäst när de kombineras med andra tekniska verktyg som Fibonacci retracement, glidande medelvärden och trendlinjer.
  • Se upp för institutionella tradingnivåer: Var uppmärksam på viktiga institutionella nivåer som runda tal (t.ex. 1,2000 i EUR/USD), som ofta sammanfaller med orderblock.
  • Följ trenden: Även om orderblock kan signalera reverseringar är de mer tillförlitliga när det gäller handel längs trenden. Leta efter orderblock som ligger i linje med marknadens allmänna riktning.
  • Testa strategin: Innan du handlar med orderblock i realtid bör du testa strategin på historiska data för att förstå hur priserna reagerar på dessa zoner under olika marknadsförhållanden.

Slutsats

Att lära sig att blockera handel är viktigt för ICT-traders som vill få en fördel på valutamarknaden. Genom att lära sig att identifiera och handla runt dessa zoner kan handlare anpassa sig till de stora institutionernas åtgärder och öka sina chanser att lyckas. Som med alla tradingstrategier ligger nyckeln till framgång i övning, tålamod och disciplinerad riskhantering.

Genom att införliva orderblock i din tradingarsenal kommer du att vara på god väg att tänka som en market maker. Oavsett om du är nybörjare eller en erfaren trader kan ICT-strategin, som fokuserar på institutionellt beteende, vara en game-changer i din handelsresa.

De bästa FX/CFD-mäklarna

Brokers Plattform Reglering Demokonto
MetaTrader 4 och 5
AvaOptions
ASIC, CBFSAI, FRSA, BVI FSC, FSCA, JFSA, OCRI AvaTrade
MetaTrader 4 och 5
cTrader, TradingView
FCA, ASIC, CySEC, BaFin, DFSA, SCB, CMAPepperstone
xStation 5 FCA, KNF, CySEC, BIFSC, CNMV, DFSA, SCA, BappebtiXTB
MetaTrader 4 och 5 CySEC, FCA, ASIC, JSC, OCRI, FSCAAdmirals
MetaTrader 4 och 5
ActivTrader, TradingView
FCA, SCB, BACEN, CMVM, FSCMActivTrades
IG, ProRealTime,
MT4, L2 Dealer
FCA, BaFin, ASIC, FINMA, FSCA, MAS, FMA, DFSA, JFSA, CFTCIG
MetaTrader 4
cTrader
Skilling Trader
CySEC, FCA, FSA Skilling
ASIC: Australien, Bappebti: Indonesien, BaFin: Tyskland, BIFSC: Belize, BVI FSC: Brittiska Jungfruöarna, BACEN & CVM: Brasilien, CySEC: Cypern, CNMV: Spanien, CMVM: Portugal, CSSF: Luxemburg, CFTC: USA, CBFSAI: Irland, CMA: Oman, DFSA: Dubai, FCA: Storbritannien, FINMA: Schweiz, FRSA: Abu Dhabi, FSA: Seychellerna, FSCA: Sydafrika, JFSA: Japan, JSC: Jordanien, KNF: Polen, MAS: Singapore, CIRO: Kanada, SCA: Förenade Arabemiraten, SFC: Colombia, SCB: Bahamas, VFSC: Vanuatu.
CFD-handel innebär en betydande risk för förlust och är därför inte lämplig för alla investerare. 74-89 % av de privata investerarna förlorar pengar på CFD-handel.
Gratis demokonto