يمكن لعالم تداول الفوركس أن يكون ساحرًا ومثيرًا للإعجاب، لأسباب ليس أقلها العدد الكبير من الاستراتيجيات والمؤشرات المتاحة للمتداولين. تكنولوجيا المعلومات والاتصالات (تداول الدائرة الداخلية) هي استراتيجية حديثة حققت نجاحًا كبيرًا.
تُعد تكنولوجيا المعلومات والاتصالات نهجًا متطورًا لفهم سوق الصرف الأجنبي والتنقل فيه. وهي تنطوي على دراسة سلوك السوق من من منظور المؤسسات المالية الكبيرة والتركيز على تحركات الأسعار التي يتلاعب بها صناع السوق هؤلاء.
ويقع في صميم هذه الاستراتيجية مفهوم كتل الأوامر، وهي منطقة من التماسك على الرسم البياني حيث يتوقف السوق مؤقتًا وتتراكم الأوامر قبل القيام بحركة كبيرة.
بعبارات بسيطة، فإن كتلة الأوامر في استراتيجية تكنولوجيا المعلومات والاتصالات هي المنطقة التي تدخل فيها ”الأموال الذكية“ (أي المؤسسات الكبيرة) إلى السوق بصفقات كبيرة. هذا المجال ذو أهمية كبيرة لمتداولي التجزئة، لأنه غالبًا ما يشير إلى ما إذا كان من المحتمل أن ينعكس السوق أو يستمر في اتجاه معين.
ويستند مفهوم كتل الأوامر على حقيقة أن المؤسسات لا يمكنها تنفيذ أوامرها الكبيرة دفعة واحدة دون التسبب في اضطراب خطير. وبدلاً من ذلك، فإنها تقوم ببناء مراكزها بمرور الوقت ضمن نطاق سعري محدد، مما يسمح للسوق بالتماسك قبل التحرك في الاتجاه المطلوب. يمكن أن تكون كتل الأوامر هذه صعودية أو هبوطية وغالبًا ما تشير إلى بداية اتجاهات جديدة أو استمرار الاتجاهات الحالية.
تُعد كتل الأوامر مهمة لأنها تساعد المتداولين على تحديد مناطق الرسم البياني التي من المحتمل أن يتفاعل فيها السعر. يمكن أن تعمل هذه المناطق كمستويات دعم أو مقاومة، مما يجعلها ضرورية لتحديد نقاط الدخول والخروج المثلى.
تهيمن المؤسسات والبنوك الكبيرة على سوق الصرف الأجنبي. وبالتالي فإن فهم أين يضعون أوامرهم يمكن أن يمنح المتداولين ميزة. وبالتالي، فإن كتل الأوامر في نظام تكنولوجيا المعلومات والاتصالات هي في الأساس الآثار التي تتركها هذه المؤسسات، وإذا تم تحديدها بشكل صحيح، فإنها توفر أدلة على تحركات الأسعار المستقبلية.
هناك نوعان رئيسيان من كتل الأوامر في استراتيجية تكنولوجيا المعلومات والاتصالات:
📈 تتشكل كتلة الأوامر الصاعدة عندما يتحرك السعر لأعلى بعد التماسك. يشير هذا إلى أن المؤسسات الكبيرة قد وضعت أوامر شراء كبيرة وأن السعر يجب أن يرتفع مع تنفيذ هذه الأوامر.
عادة ما تظهر كتلة من الأوامر الصعودية بعد اتجاه هبوطي أو فترة من التماسك. وبمجرد خروج السعر من هذه الكتلة، غالبًا ما يعيد السعر محاولة الخروج من الكتلة قبل أن يواصل تقدمه.
هذا النمط هو إشارة للتفكير في صفقة شراء (شراء)، خاصة إذا دخل السعر مرة أخرى إلى المنطقة وأظهر علامات دعم.
📉 تتشكل كتلة الأوامر الهابطة عندما يتحرك السعر للأسفل بعد التماسك. يشير هذا إلى أن المؤسسات الكبيرة تضع أوامر بيع وأن السعر يجب أن ينخفض مع امتصاص هذه الأوامر.
عادة ما تتشكل كتلة الأوامر الهابطة بعد اتجاه صعودي أو بعد فترة من التماسك. ينهار السعر من هذه المنطقة ويمكن إعادة اختباره قبل مواصلة مساره الهبوطي.
تشير كتلة الأوامر الهابطة إلى أنه يجب النظر في صفقات البيع (البيع)، خاصة إذا أعاد السعر اختبار المنطقة وأظهر مقاومة.
غالبًا ما تتميز الكتلة الصالحة من الأوامر بأخذ السيولة. وهذا يعني أن السعر يتحرك فوق قمة أو قاع سابق لتخصيص السيولة.
ويتبع كتل الأوامر الصالحة اختلال توازن السوق الذي يحدث أثناء تحركات الأسعار القوية المفاجئة التي تترك فجوات أو فجوات القيمة العادلة (FVGs).
لا يتم تخفيف كتلة الأوامر الصالحة من الأوامر غير المخففة، مما يعني أن السعر لم يعد لاختبارها أو ”ملئها“ منذ تكوينها. عندما يعود السعر إلى هذه الكتلة غير المخففة، فإنه يتفاعل بقوة بسبب الأوامر المؤسسية المتبقية.
لتحديد كتل الأوامر على الرسم البياني للسعر، تحتاج إلى فهم حركة السعر وهيكل السوق. يبحث المتداولون بشكل عام عن المناطق التي تتماسك فيها الأسعار قبل أن تتحرك بشكل كبير في اتجاه واحد. تشير مناطق التماسك هذه إلى أن المؤسسات الكبيرة تقوم ببناء صفقات، مما يتسبب في توقف مؤقت قبل أن يشتعل السوق.
خطوات تحديد كتل الأوامر في استراتيجية تكنولوجيا المعلومات والاتصالات:
📊 تحديد مرحلة التوطيد
ابحث على الرسم البياني عن المناطق التي يتحرك فيها السعر بشكل جانبي أو في نطاق ضيق. في الرسم البياني، يمكنك أن ترى أن الشمعدانات بدأت في التقلص والانكماش، مما يدل على تحركات جانبية في إطار زمني أقل. هذا هو المكان الذي من المرجح أن تقوم فيه المؤسسات ببناء مراكزها.
🔍 راقب الاختراق
عندما يخترق السعر مرحلة التماسك، غالبًا ما يشير ذلك إلى تكوين كتلة أوامر. إذا كان الاختراق في الاتجاه الصعودي، فإنه يشكل كتلة أوامر صاعدة، وإذا كان الاختراق في الاتجاه الهبوطي، فإنه يشكل كتلة أوامر هابطة.
🕒 استخدم عدة أطر زمنية
من المفيد في كثير من الأحيان البحث عن كتل الأوامر على الأطر الزمنية الأعلى (على سبيل المثال، الرسوم البيانية اليومية أو الرسوم البيانية لمدة 4 ساعات)، حيث من المرجح أن تمثل هذه الأطر مستويات تداول مؤسسية كبيرة. ثم انتقل بعد ذلك إلى الأطر الزمنية الأقل (على سبيل المثال، الرسوم البيانية لساعة واحدة أو 15 دقيقة) لتحسين دخولك.
يمكن استخدام كتل الأوامر بعدة طرق متنوعة لإبلاغ قرارات التداول. إليك دليل تفصيلي خطوة بخطوة حول كيفية استخدام كتل الأوامر بفعالية كجزء من استراتيجية تداول تكنولوجيا المعلومات والاتصالات الخاصة بك.
ابحث عن منطقة توطيد على الرسم البياني، تليها حركة قوية (اختراق) في أي من الاتجاهين. هذه هي كتلة الأمر.
يوضح مخطط H1 لزوج اليورو/الدولار الأمريكي أدناه أن السعر انخفض بشكل حاد، ثم انعكس بارتفاع حاد. يشير هذا إلى وجود كتلة أوامر، وهي منطقة قام فيها اللاعبون الرئيسيون (مثل البنوك) بوضع أوامر كبيرة. وفي هذا المثال، تقع كتلة الأوامر بين 1.1068 و1.1085.
بمجرد أن يخترق السعر كتلة الأوامر، انتظر حتى يعود إلى المنطقة لإعادة اختبار محتمل. هذا هو الوقت الذي يمكن فيه للمؤسسات أن تتطلع إلى زيادة مراكزها ويمكن للمتداولين الأفراد أن يتبعوها.
قبل الدخول في صفقة، ابحث عن علامات التأكيد على أن كتلة الأوامر ستصمد كدعم (في حالة كتلة الأوامر الصاعدة) أو مقاومة (في حالة كتلة الأوامر الهابطة). يمكن أن تأخذ هذه العلامات شكل شموع صاعدة أو هابطة أو فتائل الرفض أو التباعد على المذبذب.
من الضروري إدارة المخاطر بفعالية عند تداول كتل الأوامر. ضع وقف الخسارة خارج كتلة الأمر للسماح بحدوث فواصل كاذبة. يمكن تحديد مستويات جني الأرباح عند مناطق الدعم أو المقاومة الرئيسية أو باستخدام نهج الحركة المحسوبة على أساس ارتفاع كتلة الأمر.
يتطلب إتقان فن تداول أوامر البلوكات الممارسة والصبر. إليك بعض النصائح لمساعدتك على طول الطريق:
يعد تعلم حظر التداول أمرًا ضروريًا لمتداولي تكنولوجيا المعلومات والاتصالات الذين يرغبون في اكتساب ميزة في سوق الفوركس. فمن خلال تعلم كيفية تحديد هذه المناطق والتداول حولها، يمكن للمتداولين مواءمة أنفسهم مع تصرفات المؤسسات الكبرى وزيادة فرص نجاحهم. كما هو الحال مع أي استراتيجية تداول، يكمن مفتاح النجاح في الممارسة والصبر وإدارة المخاطر المنضبطة.
من خلال دمج كتل الأوامر في ترسانة التداول الخاصة بك، ستكون في طريقك للتفكير مثل صانع السوق. سواء كنت متداولاً مبتدئًا أو متداولاً متمرسًا، فإن استراتيجية تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، التي تركز على السلوك المؤسسي، يمكن أن تغير قواعد اللعبة في رحلة التداول الخاصة بك.