La ventaja del punto pivote en la estrategia de trading ICT

El análisis técnico desempeña un papel importante en el trading, y una de las herramientas más poderosas para los traders es el punto de pivote, una herramienta técnica que proporciona niveles potenciales de soporte y resistencia basados en la acción del precio del día anterior.

Utilizados en la estrategia ICT (Inner Circle Trader), los puntos pivote pueden ser muy eficaces para identificar los movimientos del mercado controlados por grandes instituciones, a menudo denominadas «creadores de mercado».

Los puntos de pivote ICT ayudan a los traders a :

• Identificar posibles áreas de manipulación del mercado
• Identificar puntos de entrada y salida basados en compras y ventas institucionales.
• Anticipar cuándo el mercado saldrá de una fase de consolidación o invertirá una tendencia.

Este artículo explica cómo los puntos de giro pueden mejorar su estrategia de trading con ICT, ayudándole a identificar las fases clave del mercado, mejorar su precisión y evitar las trampas más comunes.

¿Qué es un punto de giro?

Los puntos de giro son indicadores técnicos utilizados por los operadores para determinar los posibles puntos de inflexión del mercado. Estos puntos se calculan a partir de los precios máximo, mínimo y de cierre del día anterior. A partir del punto pivote central (PP), los operadores también calculan tres niveles de soporte (S1, S2, S3) y tres niveles de resistencia (R1, R2, R3).

Punto pivote (PP): Nivel principal en el que el mercado puede cambiar de dirección o consolidarse.

• Niveles de soporte (S1, S2, S3): Niveles de precios por debajo del punto pivote que actúan como suelos, impidiendo que el mercado siga cayendo.
• Niveles de resistencia (R1, R2, R3): Niveles de precios por encima del punto pivote en los que el mercado puede tener dificultades para seguir subiendo.

Las estrategias de puntos pivote son utilizadas tanto por inversores minoristas como institucionales, lo que las convierte en una profecía autocumplida. Las grandes instituciones, incluidos los creadores de mercado, suelen reaccionar a estos niveles, de ahí su importancia en el trading ICT.

Relacionado :

• Técnica de trading de puntos pivote

Puntos clave de la estrategia de trading ICT

El enfoque de las ICT, que se centra en el modo en que las grandes instituciones (Smart Money) controlan los movimientos de los precios, se basa en conceptos como las zonas de liquidez, los bloques de órdenes y la manipulación del Smart Money. Los puntos de pivote ICT encajan de forma natural en esta estrategia, ya que identifican zonas de liquidez en las que es probable que los creadores de mercado reúnan grandes órdenes e inicien movimientos significativos.

Los creadores de mercado utilizan niveles clave como los puntos pivote para manipular los precios y animar a los traders minoristas a comprar o vender antes de que el mercado gire. Entender cómo funcionan estas instituciones puede, por tanto, dar ventaja a los operadores ICT, ya que los puntos pivote suelen señalar dónde es más probable que actúen los creadores de mercado.

Cómo operar con la estrategia de puntos pivote ICT

1️⃣ Identifique los niveles de los puntos pivote: Comience por trazar el punto pivote central (PP), así como los niveles de soporte (S1, S2, S3) y resistencia (R1, R2, R3) en su gráfico. Estos niveles proporcionan una hoja de ruta sobre cómo podría reaccionar el precio.

2️⃣ Comprenda las fases del mercado (alcista, bajista o de consolidación):

• Si el precio está cotizando por encima del punto de pivote, generalmente se considera una señal alcista, con potencial para probar los niveles de resistencia.
• Si el precio está por debajo del punto pivote, el mercado es probablemente bajista y el precio podría caer hacia niveles de soporte.
• Si el precio ronda el punto de pivote, el mercado puede estar consolidándose, a la espera de una ruptura en cualquier dirección.

3️⃣ Espere las reacciones del precio en los niveles de pivote: Una vez que haya identificado la fase del mercado, observe cómo reacciona el precio a medida que se acerca al punto de pivote o a los niveles de soporte/resistencia. Los movimientos significativos del precio o los patrones de las velas, como las velas envolventes, pueden indicar que los creadores de mercado están activos.

4️⃣ Combinar con herramientas ICT: Para mejorar la precisión, integre los puntos pivote con conceptos ICT como bloques de órdenes y zonas de liquidez. Por ejemplo, si un precio rebota en un punto pivote y usted ha identificado un bloqueo de órdenes en ese nivel, es probable que los creadores de mercado estén influyendo en el precio, lo que indica un buen punto de entrada.

5️⃣ Planifique su operación: fije su punto de entrada cerca del pivote o del nivel de soporte/resistencia una vez que haya identificado una oportunidad. Coloque su stop-loss justo por debajo del nivel de soporte (si está comprando) o por encima del nivel de resistencia (si está vendiendo). Establezca una toma de beneficios en el siguiente nivel clave para captar posibles ganancias.

Caso práctico

En el gráfico M30 del XAU/USD que se muestra a continuación, el precio cotiza por encima del punto pivote central (P), lo que indica una tendencia alcista.

El precio se aproxima a P (punto pivote) y muestra un fuerte patrón de velas alcistas, lo que sugiere compras institucionales. Coincidentemente, un bloque de órdenes está presente en el nivel P, confirmando la probabilidad de un movimiento alcista. Esta alineación con un concepto ICT refuerza la configuración de la operación.

Por lo tanto, puede realizar una operación de compra en este nivel. Coloque su stop-loss por debajo del punto de pivote (PP) para protegerse de un retroceso repentino y coloque su take-profit en el nivel R1, en torno a 2678,00.

Como era de esperar, el precio sube y alcanza R1, garantizando su beneficio.

Consejos para utilizar los puntos pivote en la estrategia ICT

🧘‍♀️ La paciencia y la confirmación son esenciales

No entre en una operación sólo porque el precio alcance un nivel de pivote. Espere una confirmación, como un patrón de velas o una señal de otros indicadores técnicos (por ejemplo, RSI, MACD).

🕒 Utilice varios marcos temporales

Los puntos de giro calculados en marcos temporales más altos (como gráficos diarios o semanales) pueden ser más fiables. Combínalos con marcos temporales más cortos para confirmar tendencias y puntos de entrada.

📰 Preste atención a los principales acontecimientos del mercado

Compruebe siempre el calendario económico en busca de acontecimientos o anuncios importantes que puedan alterar los movimientos normales de los precios en los puntos pivote.

☂️ Gestión del riesgo

Establezca órdenes de stop-loss basadas en niveles de soporte y resistencia cercanos, pero no las coloque demasiado cerca para evitar que las fluctuaciones de los precios las detengan. Siga siempre una estrategia de gestión del riesgo adecuada para preservar su capital.

Errores comunes

• Confiar demasiado en los puntos pivote: Aunque los puntos pivote son útiles, basarse sólo en ellos sin tener en cuenta otros conceptos de las ICT (como los bloques de órdenes o la estructura del mercado) puede dar lugar a señales falsas.
• Ignorar el contexto del mercado: los puntos de giro son más eficaces cuando se consideran en el contexto más amplio del mercado. Las noticias, los datos económicos o los anuncios importantes del mercado pueden provocar un comportamiento impredecible de los precios, incluso en los puntos pivote.
• Realizar operaciones sin confirmación: Muchos operadores realizan operaciones simplemente porque el precio alcanza un nivel de pivote. Espere siempre la confirmación de la acción del precio o de otros indicadores antes de entrar en una operación.
• Fijar órdenes de stop-loss demasiado ajustadas: fijar el stop-loss demasiado cerca de los puntos pivote puede provocar pérdidas innecesarias, sobre todo en un mercado volátil en el que los precios pueden repuntar antes de continuar en la dirección deseada.

Conclusión

Cuando se incorporan a las estrategias ICT, el dominio de los puntos pivote ofrece una ventaja estratégica a los operadores que navegan por el complejo mundo de la negociación institucional. Al utilizar los puntos pivote para orientar los posibles niveles de soporte y resistencia, los operadores pueden identificar las zonas clave en las que los creadores de mercado pueden estar activos.

Sin embargo, los puntos pivote no deben utilizarse de forma aislada. Manténgase siempre al tanto de la situación del mercado para anticiparse a los riesgos de volatilidad. Espere la confirmación y no sea demasiado estricto con su stop-loss para dejar margen a las fluctuaciones de los precios. Esto mejorará la precisión de sus operaciones y le permitirá comprender mejor cómo mueven el mercado las fuerzas institucionales.

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