Der Optimal Trade Entry (OTE) ist Teil der Inner Circle Trader (ICT)-Methode. Sie bietet einen strategischen Rahmen für den Einstieg in Transaktionen während der Retracements innerhalb eines Trendmarktes.
Die ICT-OTE beruht auf der Idee, dass große Institutionen dazu neigen, bei bestimmten Retracement-Niveaus in ihre Positionen einzusteigen oder diese zu ergänzen. Daher stützt sich dieser Ansatz auf bestimmte Fibonacci-Retracement-Zonen, insbesondere zwischen den Retracement-Niveaus von 62% und 79%, wo institutionelle Akteure häufig in die Märkte einsteigen.
Indem sie den optimalen Einstieg identifizieren, können sich die Tradern potenziell am sogenannten „Smart Money“ orientieren und weniger günstige Einstiege bei Trendspitzen oder -täler vermeiden.
Besseres Risiko-Ertrags-Verhältnis: Durch den Einstieg in den Handel in der Nähe der Retracement-Zonen können Tradern ihren Stop Loss näher am Invaliditätspunkt platzieren und gleichzeitig das Aufwärtspotenzial maximieren. Das Ergebnis ist ein günstigeres Risiko-Ertrags-Verhältnis.
Ausrichtung an institutionellen Bewegungen : Institutionen haben die Macht, die Richtung des Marktes zu beeinflussen. Indem sie erkennen, wo sie in den Handel einsteigen können, können private Tradern den optimalen ICT-Einstieg finden, um von ihren Bewegungen zu profitieren und potenziell die Genauigkeit des Handels zu verbessern.
Geringere Anfälligkeit für Fehlsignale: Da OTE bedeutet, auf Retracements und Anzeichen institutioneller Aktivität zu warten, sind Tradern weniger anfällig für impulsive Einstiege, die in Verlusten resultieren.
Um OTE effektiv zu nutzen, sollten sich Tradern mit den folgenden Konzepten vertraut machen:
📉 Fibonacci-Retracement-Niveaus | Die OTE ICT stützt sich stark auf die Fibonacci-Retracement-Niveaus, hauptsächlich zwischen den Retracement-Zonen von 62% und 79%. Diese Niveaus stellen Bereiche dar, in denen sich die Preise häufig umkehren. |
💰 Konzepte der Liquidität | Die Märkte bewegen sich häufig, um an den höchsten und niedrigsten Niveaus Liquidität „einzufangen“, bevor sie umkehren. Die Identifizierung dieser Liquiditätsfänge - bei denen der Preis die vorherigen Hochs und Tiefs wegfegt - kann auf institutionelle Einstiegspunkte hinweisen und so erstklassige OTE-Möglichkeiten schaffen. |
📊 Analyse der Marktstruktur | Erfolgreiche OTE-Setups erfordern ein gründliches Verständnis der Marktstruktur. Tradern müssen feststellen, ob der Markt nach oben, nach unten oder nach unten tendiert, bevor sie erkennen können, wann und wo sie nach einem OTE-Setup suchen sollten. |
🕓 Zeitpunkt des Tages | Die Effektivität von OTE-Setups kann je nach Tageszeit variieren. Die wichtigsten Börsentage, wie die Eröffnung der Märkte in London oder New York, sind in der Regel von erhöhter institutioneller Aktivität geprägt. Die Konzentration auf diese Sitzungen ermöglicht es, die Bewegungen zu identifizieren, die am überzeugendsten sind und am ehesten beachtet werden. |
Um den optimalen Einstieg zu identifizieren, befolgen Sie die folgenden Schritte.
Der erste Schritt besteht darin, die Struktur eines häufigen Marktes zu ermitteln. In der Theorie der Marktstruktur gibt es nur zwei Marktbedingungen: den Trend und die Seitwärtsbewegung.
Eine Trendbedingung zeigt, dass sich der Preis überzeugend nach oben oder nach unten bewegt. Ein Aufwärtstrend zeichnet sich durch höhere Hochs und höhere Tiefs aus, während ein Abwärtstrend durch niedrigere Hochs und niedrigere Tiefs gekennzeichnet ist.
Bei einem Seitwärtstrend bewegt sich der Kurs nur innerhalb einer bestimmten Bandbreite hin und her. Das erste, was Sie beachten sollten, ist, dass Sie den optimalen Einstieg ICT nur während eines Markttrends verwenden können. Verwenden Sie den OTE nicht in einem Seitwärtsmarkt.
Um diese Marktstruktur zu erkennen, können Sie auch Trendindikatoren wie den gleitenden Durchschnitt (MA) verwenden. Der Trick besteht darin, die Kursentwicklung in Bezug auf die Linie des gleitenden Durchschnitts zu untersuchen. Ein Aufwärtstrend wird durch Kurse identifiziert, die sich oberhalb der MA-Linie bewegen, während ein Abwärtstrend durch Kurse gekennzeichnet ist, die sich unterhalb der MA-Linie bewegen.
Nachdem Sie den Markttrend bestätigt haben, zeichnen Sie die Fibonacci-Retracement-Linie, um den OTE-Bereich zu erhalten. Dies sollte in Abhängigkeit von der Richtung des aktuellen Trends geschehen.
Wenn der aktuelle Trend ein Aufwärtstrend ist, wird die Fibonacci-Retracement-Linie vom jüngsten höchsten Tiefststand bis zum aktuellen Höchststand gezeichnet. Umgekehrt, wenn der aktuelle Trend ein Abwärtstrend ist, sollte die Fibonacci-Retracement-Linie vom jüngsten Tiefststand bis zum aktuellen Tiefststand gezogen werden.
Der optimale Einstiegsbereich liegt zwischen 62% und 79% des Fibonacci-Retracements. Dieser Bereich wird das beste Einstiegsniveau sein, da er ein hohes Risiko-Ertrags-Verhältnis bietet.
Der letzte Schritt besteht darin, auf ein Einstiegssignal oder eine Bestätigung zu warten, wenn der Kurs in den OTE-Bereich zurückkehrt.
Sie können bestimmte Chartmuster oder Candlesticks verwenden, wenn sich der Kurs in der optimalen Einstiegszone ICT befindet. Wenn Sie Indikatoren verwenden möchten, wählen Sie Momentum-Indikatoren wie MACD oder Stochastik. Ein Beispiel für ein Einstiegssignal von einem Oszillator ist, wenn die Stochastik das überkaufte oder überverkaufte Niveau durchbricht.
Wenn sich eine Bestätigung bildet, können Sie dann je nach Richtung des aktuellen Trends in eine Position einsteigen. Sie können Ihren Stopp-Loss oberhalb des unteren Hochs (Verkaufsposition) oder unterhalb des oberen Tiefs (Kaufposition) platzieren.
In einem Bullenmarkt wird der optimale Einstieg ICT angewendet, wenn der Markt einen Aufwärtsimpuls mit anschließendem Retracement erlebt. Die Schritte sind wie folgt:
Zunächst einmal muss ein Aufwärtstrend bestätigt werden, der durch höhere Hochs und Tiefs gekennzeichnet ist. Dies deutet auf eine starke Marktdynamik in einer Aufwärtsrichtung hin.
Verwenden Sie das Fibonacci-Tool, um den Abstand zwischen dem niedrigsten Niveau der Oszillation und dem höchsten Niveau der Oszillation des Aufwärtstrends zu messen. Konzentrieren Sie sich auf die Retracement-Niveaus zwischen 62% und 79%, die den OTE-Bereich bilden.
Wenn sich der Kurs bis zur OTE-Zone zurückzieht, achten Sie auf Abstoßungssignale oder haussierende Umkehrmuster. Dabei kann es sich um bullische Umfassende Kerzen, Hammerkerzen oder große Volumenspitzen handeln, die auf Kaufinteresse hindeuten. Sie können auch Indikatoren wie den MACD, die Stochastik oder MA-Kreuzungen verwenden, um potenzielle Umkehrungen zu bestätigen. Eine stochastische Kreuzung in einem überverkauften Bereich kann beispielsweise einen potenziellen Einstieg signalisieren.
In einem Bärenmarkt zielt der optimale Einstieg ICT auf Verkaufseinstiege mit hoher Wahrscheinlichkeit während der Retracements, die auf eine impulsive Abwärtsbewegung folgen.
Bestätigen Sie einen Abwärtstrend mit höheren Hochs und niedrigeren Tiefs.
Messen Sie vom jüngsten Hoch der Oszillation bis zum Tief der Oszillation des Abwärtstrends. Konzentrieren Sie sich auf die Retracements von 79% bis 62% als OTE-Bereich.
Wenn der Kurs bis zur OTE-Zone zurückfällt, halten Sie Ausschau nach bearishen Ablehnungsmustern wie bearishen Schluckkerzen, Sternschnuppen oder mangelndem Kaufinteresse. Eine Bestätigung kann auch mithilfe von Oszillatoren wie der Stochastik, die eine überkaufte Zone durchläuft, erfolgen.
Auf dem unten stehenden H4-Chart des EURUSD können wir sehen, dass sich der Markt in einem Abwärtstrend befindet, der durch die Bildung eines neuen Tiefs angezeigt wird.
Da der Markt abwärts gerichtet ist, wollen wir den optimalen Einstiegsbereich des ICT als Verkaufsposition finden. Dazu zeichnen wir ein Fibonacci-Retracement vom jüngsten unteren Hoch bis zum aktuellen Tiefststand.
Sobald wir die OTE-Zone identifiziert haben, warten wir, bis der Kurs wieder in diese Zone zurückgeführt wird. Wenn der Kurs den optimalen Einstiegsbereich ICT testet, bildet er ein baissierendes, verschlingendes Candlestickmuster, das eine Umkehr signalisiert.
Mit dieser Bestätigung gehen wir in eine Verkaufsposition, indem wir den Stopp-Loss über dem bärischen Verschlingungsmuster platzieren. Der Take Profit wird auf das vorherige Tief als Unterstützungsniveau festgelegt.
Nachdem wir in die Verkaufsposition gegangen sind, fällt der Kurs weiter und erreicht schließlich das Take-Profit-Ziel.
Eines der wichtigsten Prinzipien der OTE-Strategie ist es, dafür zu sorgen, dass sich die Transaktionen am Haupttrend des Marktes orientieren. Vermeiden Sie den Handel gegen den Trend, es sei denn, es gibt ein klares Umkehrsignal oder eine Veränderung in der Marktstruktur.
Wenn Sie gegen den vorherrschenden Trend handeln, erhöhen Sie Ihre Erfolgschancen, da Sie im Wesentlichen dem Schwung des Marktes folgen. Gegen den Trend zu handeln kann riskant sein und Sie falschen Signalen und unnötigen Verlusten aussetzen.
Ein einzelnes Handelswerkzeug oder eine einzelne Tradingstrategie kann hilfreich sein, aber die Kombination mehrerer Werkzeuge erhöht Ihre Erfolgschancen. Wenn Sie die OTE verwenden, sollten Sie nach Konfluenzbereichen suchen, was bedeutet, dass mehrere Indikatoren oder Werkzeuge zum gleichen Ergebnis führen.
Überschneidet sich der optimale Einstiegsbereich beispielsweise mit einem Orderblock (ein Schlüsselpreisniveau, bei dem institutionelle Akteure zuvor in den Markt eingetreten sind) oder einem Breakoutblock (ein Niveau, bei dem die vorherige Kursbewegung auf eine potenzielle Umkehrung hindeutet), erhöht dies die Wahrscheinlichkeit einer starken und nachhaltigen Kursbewegung zu Ihren Gunsten.
Indem Sie mehrere Aspekte Ihrer Analyse aufeinander abstimmen, bestätigen Sie, dass Ihr Einstiegspunkt solide ist und von der Marktstruktur unterstützt wird.
Geduld ist eine wesentliche Eigenschaft für einen erfolgreichen Handel, vor allem bei der Anwendung der OTE-Strategie. Nachdem Sie den OTE-Bereich identifiziert haben, sollten Sie auf eine Bestätigung warten, bevor Sie in einen Handel einsteigen. Diese Bestätigung kann in Form eines Ablehnungsmusters oder einer Änderung der Dynamik erfolgen. Ein Einstieg zu früh oder ohne Bestätigung kann Sie unnötigen Risiken aussetzen, insbesondere wenn der Markt eine Richtung noch nicht verfestigt hat.
Ein gutes Risikomanagement ist entscheidend für die Langlebigkeit und den Erfolg des Handels. Wenn Sie den optimalen Einstieg ICT verwenden, sollten Sie Ihren Stop Loss immer knapp außerhalb des OTE-Bereichs platzieren, um sich vor unerwarteten Marktbewegungen zu schützen. So werden Ihre Verluste minimiert, falls der Handel nicht wie erwartet verläuft.
Passen Sie außerdem die Größe Ihrer Position an die Volatilität und das Risiko-Ertrags-Verhältnis an, das Sie erreichen möchten. Ein größerer Stop Loss erfordert möglicherweise eine kleinere Position, während ein engerer Stop eine größere Position ermöglichen kann, wobei Sie darauf achten sollten, dass das Risiko in akzeptablen Grenzen bleibt.
Dieser Bereich stellt oft wichtige Retracement-Niveaus dar, bei denen institutionelle Orders vorhanden sind, was zu potenziellen Umkehrungen führt.
Ja, die OTE ist auf Forex, Aktien und anderen Märkten anwendbar, solange der Kurs definierte Trends und eine Marktstruktur aufweist.
Achten Sie auf zusätzliche Zusammenflüsse, wie z. B. Liquiditätsaufnahmen, Candlestick-Muster oder eine Ausrichtung an günstigen Marktsitzungen (kill zones).
Keine Strategie garantiert den Erfolg, aber die OTE verbessert die Genauigkeit der Einträge, wenn sie in einem geeigneten Marktkontext angewendet und so verwaltet wird, dass das Risiko minimiert wird.