O Optimal Trade Entry (OTE) faz parte da metodologia Inner Circle Trader (ICT). Fornece um quadro estratégico para a entrada de transacções durante as retracções num mercado de tendências.
O ICT OTE baseia-se na ideia de que as grandes instituições tendem a entrar ou a concluir as suas posições em determinados níveis de retração. Esta abordagem baseia-se em zonas precisas de retração de Fibonacci, nomeadamente entre os níveis de retração de 62% e 79%, onde os intervenientes institucionais intervêm frequentemente nos mercados.
Ao identificar a entrada óptima, os investidores podem potencialmente alinhar-se com o que é conhecido como “smart money” e evitar entradas menos favoráveis nos picos ou nos vales das tendências.
Melhoria do rácio risco/recompensa: Ao entrar em transacções perto de zonas de retração, os traders podem colocar o seu stop loss mais perto do ponto de invalidação, maximizando o potencial de subida. O resultado é um rácio risco/recompensa mais favorável.
Alinhamento com movimentos institucionais: As instituições têm o poder de influenciar a direção do mercado. Ao identificar onde podem entrar nas transacções, os traders de retalho podem encontrar a melhor entrada de ICT para tirar partido dos seus movimentos e melhorar potencialmente a precisão da negociação.
Redução da exposição a sinais falsos: Como a OTE envolve a espera por retracções e sinais de atividade institucional, os traders têm menos probabilidades de serem apanhados em entradas impulsivas que resultam em perdas.
Para utilizar a OTE de forma eficaz, os traders devem estar familiarizados com os seguintes conceitos:
📉 Níveis de retração de Fibonacci | A ICT OTE baseia-se fortemente nos níveis de retração de Fibonacci, principalmente entre as zonas de retração de 62% e 79%. Estes níveis representam zonas onde os preços se invertem frequentemente. |
💰 Conceitos de liquidez | Os mercados movem-se frequentemente para “apanhar” a liquidez nos níveis mais altos e mais baixos antes de inverterem. Identificar estas capturas de liquidez - onde o preço varre os máximos e mínimos anteriores - pode sinalizar pontos de entrada institucionais, criando oportunidades OTE de primeira linha. |
📊 Análise da estrutura do mercado | A criação de OTEs bem sucedidas requer um conhecimento profundo da estrutura do mercado. Os investidores precisam de determinar se o mercado está a subir, a descer ou a cair antes de identificar quando e onde procurar uma configuração OTE. |
🕓 Hora do dia | A eficácia dos padrões OTE pode variar consoante a hora do dia. As principais sessões de trading, como a abertura dos mercados em Londres ou Nova Iorque, são geralmente marcadas por uma maior atividade institucional. O facto de nos concentrarmos nestas sessões permite-nos identificar os movimentos mais convincentes e com maior probabilidade de serem seguidos. |
Para identificar a entrada ideal, siga estes passos.
O primeiro passo é determinar a estrutura de um mercado frequente. Na teoria da estrutura do mercado, existem apenas duas condições de mercado: tendência e lateral.
Uma condição de tendência mostra que o preço está a mover-se convincentemente para cima ou para baixo. Uma tendência de alta é caracterizada por máximos e mínimos mais elevados, enquanto uma tendência de baixa é caracterizada por máximos e mínimos mais baixos.
No caso de uma tendência lateral, o preço move-se simplesmente para trás e para a frente dentro de um determinado intervalo. A primeira coisa a ter em conta é que só pode utilizar a entrada ICT óptima durante as tendências do mercado. Não utilizar o OTE num mercado lateral.
Para identificar esta estrutura de mercado, pode também utilizar indicadores de tendência, como a média móvel (MA). O truque consiste em observar os movimentos de preços relativamente à linha da média móvel. Uma tendência de alta é identificada por preços que se movem acima da linha MA, enquanto uma tendência de baixa é caracterizada por preços que se movem abaixo da linha MA.
Depois de ter confirmado a tendência do mercado, desenhe a linha de retração de Fibonacci para obter a zona OTE. Isto deve ser feito de acordo com a direção da tendência atual.
Se a tendência atual for de subida, a linha de retração de Fibonacci é traçada a partir do mínimo mais alto mais recente até ao máximo atual. Por outro lado, se a tendência atual for de baixa, a linha de retração de Fibonacci deve ser traçada a partir do mínimo mais recente até ao mínimo atual.
A zona de entrada óptima situa-se entre 62% e 79% da retração de Fibonacci. Esta zona será o melhor nível de entrada porque oferece uma elevada relação risco/recompensa.
O passo final é esperar por um sinal de entrada ou confirmação quando o preço regressa à zona OTE.
Pode utilizar determinadas configurações de gráficos ou velas quando o preço se encontra na zona de entrada óptima de ICT. Se quiser utilizar indicadores, escolha indicadores de momentum como o MACD ou o stochastics. Um exemplo de um sinal de entrada de um oscilador é quando o estocástico cruza o nível de sobrecompra ou sobrevenda.
Se se formar uma confirmação, pode então entrar numa posição dependendo da direção da tendência atual. Pode colocar o seu stop loss acima do máximo inferior (posição de venda) ou abaixo do mínimo superior (posição de compra).
Num mercado em alta, a entrada óptima ICT é aplicada quando o mercado sofre um impulso de alta seguido de uma retração. Eis os passos a seguir:
Em primeiro lugar, temos de confirmar uma tendência de subida caracterizada por máximos e mínimos mais elevados. Isto indica uma forte dinâmica do mercado numa direção ascendente.
Utilize a ferramenta de Fibonacci para medir o intervalo entre o nível mais baixo da oscilação e o nível mais alto da oscilação de tendência ascendente. Concentre-se nos níveis de retração entre 62% e 79%, que formam a zona OTE.
Quando o preço se retrai para a zona OTE, observe os sinais de rejeição ou padrões de reversão de alta. Estes podem ser velas envolventes de alta, velas de martelo ou grandes picos de volume indicando interesse de compra. Também pode utilizar indicadores como o MACD, estocásticos ou cruzamentos MA para confirmar potenciais inversões. Um cruzamento estocástico numa zona de sobrevenda, por exemplo, pode sinalizar uma potencial entrada.
Num mercado em baixa, a entrada óptima de ICT visa entradas de venda de alta probabilidade durante as retracções que seguem um movimento de impulso descendente.
Confirmar uma tendência de baixa com máximos e mínimos mais baixos.
Medir a partir da recente oscilação de alta para a oscilação de baixa da tendência de baixa. Concentre-se em retracções de 79% a 62% como a zona OTE.
Quando o preço recua para a zona OTE, procure padrões de rejeição de baixa, tais como velas engolfantes de baixa, estrelas cadentes ou uma falta de interesse de compra. A confirmação também pode ser obtida a partir de osciladores como o estocástico, que está a atravessar uma zona de sobrecompra.
No gráfico H4 do EURUSD abaixo, podemos ver que o mercado está numa tendência de baixa, indicada pela formação de um novo mínimo.
Como o mercado está a tender para baixo, queremos encontrar a zona de entrada ideal para o ICT como uma posição de venda. Para isso, traçamos uma retração de Fibonacci desde o máximo inferior mais recente até ao mínimo atual.
Uma vez que a zona OTE foi identificada, esperamos que o preço volte para esta zona. Quando o preço testa a zona de entrada óptima ICT, forma uma vela envolvente de baixa, sinalizando uma inversão.
Com esta confirmação, entramos numa posição de venda, colocando o stop loss acima do candelabro envolvente de baixa. O take profit é definido no mínimo anterior como um nível de suporte.
Depois de entrar na posição de venda, o preço continua a cair e, eventualmente, atinge o objetivo de lucro.
Um dos princípios mais importantes da estratégia OTE é garantir que as transacções se alinham com a tendência geral do mercado. Evitar transacções contra a tendência, a menos que haja um sinal claro de reversão ou uma mudança na estrutura do mercado.
Ao negociar na direção da tendência predominante, aumenta as suas hipóteses de sucesso, uma vez que está essencialmente a seguir o impulso do mercado. Negociar contra a tendência pode ser arriscado e expô-lo a sinais falsos e perdas desnecessárias.
Uma única ferramenta ou estratégia de trading pode ser útil, mas a combinação de várias ferramentas aumenta as hipóteses de sucesso. Ao usar o OTE, procure áreas de confluência, o que significa que vários indicadores ou ferramentas levam à mesma conclusão.
Por exemplo, se a zona de entrada óptima se sobrepuser a um bloco de ordens (um nível de preços chave em que os intervenientes institucionais entraram anteriormente no mercado) ou a um bloco de fuga (um nível em que a ação de preços anterior indica uma potencial inversão), isto aumenta a probabilidade de um movimento de preços forte e sustentado a seu favor.
Ao alinhar vários aspectos da sua análise, confirma que o seu ponto de entrada é sólido e apoiado pela estrutura do mercado.
A paciência é uma caraterística essencial de uma negociação bem sucedida, particularmente quando se aplica a estratégia OTE. Depois de identificar a zona OTE, aguarde pela confirmação antes de entrar numa transação. Esta confirmação pode assumir a forma de uma configuração de rejeição ou de uma mudança no momentum. Entrar muito cedo ou sem confirmação pode expô-lo a riscos desnecessários, especialmente se o mercado ainda não tiver solidificado uma direção.
Uma boa gestão do risco é essencial para a longevidade e o sucesso da negociação. Ao usar a entrada ideal de ICT, sempre coloque seu stop loss fora da zona OTE para se proteger contra movimentos inesperados do mercado. Desta forma, se a negociação não correr como planeado, as suas perdas são minimizadas.
Além disso, ajuste o tamanho da sua posição de acordo com a volatilidade e a relação risco/recompensa que pretende alcançar. Um stop loss maior pode exigir uma posição mais pequena, enquanto um stop mais apertado pode permitir uma posição maior, assegurando que o risco se mantém dentro de limites aceitáveis.
Esta zona representa frequentemente níveis de retração significativos onde estão presentes ordens institucionais, levando a potenciais inversões.
Sim, a OTE é aplicável a forex, acções e outros mercados, desde que o preço tenha tendências definidas e estrutura de mercado.
Procure confluências adicionais, como a tomada de liquidez, padrões de velas ou alinhamento com sessões de mercado favoráveis (kill zones).
Nenhuma estratégia garante o sucesso, mas a OTE melhora a precisão da entrada quando aplicada num contexto de mercado apropriado e gerida para minimizar o risco.