Guía para aprender al trading con el flujo de órdenes ICT

En la estrategia ICT (Inner Circle Trading), el flujo de órdenes se ha convertido en esencial para comprender los movimientos del mercado en tiempo real. Representa las órdenes de compra y venta cursadas en el mercado y da una idea del comportamiento del mercado, sobre todo de las grandes instituciones.

Analizando el flujo de órdenes, los traders pueden descubrir un patrón con una alta probabilidad de éxito. Este artículo explora los fundamentos del flujo de órdenes en la estrategia de trading ICT y cómo utilizarlo con eficacia.

¿Qué es el flujo de órdenes en la estrategia ICT?

El flujo de órdenes en la estrategia de trading con ICT se refiere al análisis de las órdenes ejecutadas en el mercado, mostrando dónde es mayor la presión compradora y vendedora. En términos más sencillos, ayuda a los inversores a ver dónde se encuentra la liquidez y qué áreas del mercado es probable que se vean influidas por grandes órdenes.

Los traders ICT se centran en el flujo de órdenes porque revela el equilibrio entre la demanda (compra) y la oferta (venta), dando una idea más clara de hacia dónde podría dirigirse el mercado. En el gráfico siguiente, el flujo de órdenes se ilustra mediante un movimiento lateral seguido de una gran vela que abar ca un amplio rango de precios.

Este movimiento significativo es el resultado de un flujo de órdenes dominante de una de las partes (comprador o vendedor). Una fuerte presión vendedora forma una vela bajista larga, mientras que una fuerte presión compradora forma una vela alcista larga.

¿Por qué es importante el flujo de órdenes de las ICT?

Los traders que dominan el flujo de órdenes a menudo pueden tomar mejores decisiones que los que se basan únicamente en modelos de precios o indicadores. Al analizar las órdenes en tiempo real, los operadores de ICT pueden :

• Identificar rápidamente las tendencias del mercado: el flujo de órdenes permite a los inversores ver los cambios en el impulso de compra o venta antes de que se reflejen en los gráficos de precios.
• Evaluar la fortaleza del mercado: Comprender dónde se encuentra la liquidez ayuda a los operadores a calibrar la fortaleza o debilidad del mercado, lo que facilita la detección de retrocesos o continuaciones.
• Evitar las señales falsas: el análisis del flujo de órdenes suele ayudar a los inversores a no dejarse engañar por movimientos «falsos» de los precios.

El flujo de órdenes revela información que va más allá de los indicadores técnicos convencionales. Revela las verdaderas intenciones que subyacen a los movimientos del mercado, destacando las zonas de gran interés de compra o venta.

Los traders ICT utilizan esta información para anticipar situaciones de alta probabilidad, a menudo alineando sus operaciones con los flujos institucionales para obtener una ventaja.

Componentes clave del flujo de pedidos ICT

El flujo de pedidos ICT se compone de cuatro elementos:

• Oferta y demanda: La oferta representa lo que los compradores están dispuestos a pagar, mientras que la demanda representa lo que desean los vendedores.
• Ruptura estructural (BoS): Cuando se produce el flujo de órdenes, la oferta y la demanda se desplazan (desequilibrio), provocando una subida o bajada significativa de los precios. El precio rompe uno o más soportes o resistencias recientes, dando lugar a una ruptura estructural (BoS).
• Volumen: mide la cantidad de activos negociados y es esencial para determinar la fuerza de un movimiento de precios. Una ruptura estructural debe coincidir con un volumen elevado para indicar un fuerte interés de compra o venta. Un volumen bajo durante una ruptura de estructura es sinónimo de una tendencia débil.
• Liquidez: La liquidez indica la facilidad con la que se pueden comprar o vender activos. Una liquidez elevada suele dar lugar a precios más estables, mientras que una liquidez baja puede aumentar la volatilidad. El análisis de la liquidez revela dónde pueden influir las grandes órdenes en los movimientos de los precios.

Cómo analizar y operar con el flujo de órdenes ICT

A continuación se describe paso a paso cómo leer eficazmente el flujo de órdenes:

1. Observe los cambios en los niveles de oferta y demanda

El precio de oferta indica el precio más alto que un comprador está dispuesto a pagar, mientras que el precio de demanda indica el precio más bajo que un vendedor está dispuesto a aceptar. Observando atentamente los cambios en estos niveles, los inversores pueden evaluar las presiones de compra o venta a corto plazo (desequilibrios).

Los movimientos bruscos en los precios de compra o venta pueden indicar compras o ventas agresivas, a menudo debidas a la entrada en el mercado de participantes más grandes. Por ejemplo, si el precio de venta cae rápidamente, puede ser señal de un movimiento a la baja.

En otras palabras, busque disparidades en las que haya una mayor concentración de órdenes de compra (ofertas más altas) o de órdenes de venta (demandas más altas).

2. Confirmación de una ruptura estructural (BoS)

Una ruptura de estructura (BoS) es un concepto clave en la estructura del mercado de las TIC, que señala la continuación de la dinámica de la tendencia actual. Para identificar una ruptura estructural, hay que asegurarse de que el precio está por encima de los niveles de resistencia recientes en una tendencia alcista, o por debajo de los niveles de soporte en una tendencia bajista.

Cuando se produce una ruptura de estructura, suele indicar que el mercado está preparado para continuar en esa dirección. Tras una ruptura de estructura, los traders pueden utilizarla como señal direccional.

Por ejemplo, si el precio se mueve por encima de la resistencia con una fuerte presión compradora, suele ser una señal alcista, mientras que una ruptura por debajo del soporte con una fuerte presión vendedora indica una tendencia bajista.

3. Esté atento a los picos de volumen

Un BoS auténtico suele ir acompañado de un volumen elevado, lo que muestra un gran interés en comprar o vender e indica que los grandes operadores lo respaldan.

Si un BoS sólo está respaldado por un volumen bajo, esto sugiere una tendencia débil y puede implicar una posible falsa salida. Esto suele indicar que el precio puede invertirse pronto porque el movimiento carece del interés de los agentes institucionales.

4. Identificar el flujo de órdenes

Los flujos de órdenes son zonas en las que se produce una elevada concentración de órdenes de compra o venta, a menudo en torno a los principales niveles de soporte y resistencia. Estas zonas indican los niveles en los que es probable que los grandes operadores entren o salgan de sus posiciones.

Las grandes instituciones suelen colocar órdenes en estas zonas para obtener el mejor precio. El precio tiende a acercarse a estas zonas de flujo de órdenes, ya que actúan como imanes en el mercado, lo que puede provocar retrocesos o consolidaciones.

Cuando el precio se acerca a una zona de flujo de órdenes, los operadores deben estar atentos a señales de inversión (si el flujo de órdenes es fuerte en la dirección opuesta) o de continuación si la liquidez se absorbe en la dirección de la tendencia actual.

5. Esperar un retroceso

Tras una ruptura confirmada de la estructura, espere a un retroceso para entrar a un precio mejor. Los retrocesos tienden a volver a los niveles anteriores de soporte o resistencia, lo que ofrece oportunidades de entrar en línea con la tendencia general. Si el precio vuelve al nivel de ruptura (por ejemplo, la resistencia se convirtió en soporte tras un BoS alcista), esta zona de reanálisis suele ofrecer una entrada ideal con un riesgo reducido.

Durante un retroceso, observe si hay compras (en una tendencia alcista) o ventas (en una tendencia bajista) para ver si sigue habiendo un gran interés en mantener la dirección de la tendencia.

6. Entrada con confirmación

Tras el retroceso, busque señales adicionales en el flujo de órdenes que confirmen la continuidad de la fortaleza en la dirección del BoS. Por ejemplo, las señales de una fuerte presión de venta (alta demanda) después de un retroceso pueden ser una confirmación fiable.

Para activar la entrada, puede utilizar indicadores de impulso como el MACD, el oscilador estocástico o los gráficos de velas. Coloque un stop loss por debajo del mínimo del retroceso reciente en una tendencia alcista, o por encima del máximo del retroceso reciente en una tendencia bajista, para anticiparse a retrocesos inesperados.

Estrategias de trading ICT que utilizan el flujo de órdenes

Existen muchas estrategias de trading que utilizan el flujo de órdenes, por ejemplo combinándolo con indicadores o con la acción del precio.

Flujo de órdenes ICT + patrones chartistas

Comience analizando el flujo de órdenes en un nivel clave de soporte o resistencia o en una zona de flujo de órdenes. Una vez que haya identificado una presión de compra o venta significativa, espere a que se produzca un patrón de vela inversa, como una envolvente alcista en el soporte o una envolvente bajista en la resistencia, para confirmar la fuerza del flujo de órdenes.

Para confirmar el patrón, compruebe el volumen para ver si se alinea con el patrón. Si es así, entre en la operación en la dirección indicada y coloque un stop loss justo por debajo del soporte o por encima de la resistencia para gestionar el riesgo.

Flujo de órdenes ICT + divergencia MACD

Identifique las zonas de flujo de órdenes en las que el flujo de órdenes indica una actividad significativa. A continuación, compruebe si el indicador MACD muestra divergencia en este nivel. Por ejemplo, si el precio está haciendo mínimos más bajos pero el MACD está haciendo mínimos más altos, esto indica una divergencia alcista en el soporte.

Una vez que haya detectado la divergencia, compruebe que el flujo de órdenes está alineado con la señal de divergencia. Si es así, entre en la operación y fije un stop loss cercano al mínimo reciente (para una posición larga) o al máximo (para una posición corta).

Flujo de órdenes ICT + oscilador estocástico

Utilice los datos de flujo de órdenes para identificar las zonas de fuerte presión compradora o vendedora en los niveles de soporte o resistencia. Una vez identificadas estas zonas, compruebe si el oscilador estocástico está sobrecomprado (por encima de 80) o sobrevendido (por debajo de 20).

Si el oscilador estocástico está sobrevendido en un nivel de soporte, garantiza una fuerte presión compradora; si está sobrecomprado en un nivel de resistencia, espere una fuerte presión vendedora. Cuando el flujo de órdenes y el oscilador estocástico indiquen una tendencia direccional similar, entre en la operación y fije un stop loss justo por debajo del soporte o por encima de la resistencia para reducir el riesgo.

Errores comunes al analizar el flujo de órdenes ICT

• Confianza excesiva en el volumen: Aunque los picos de volumen suelen considerarse señales de fortaleza, pueden inducir a error si se toman de forma aislada. Por ejemplo, un aumento brusco del volumen sin una dirección clara de la tendencia puede inducir a confusión.
• Ignorar el contexto: Centrarse en el flujo de órdenes sin tener en cuenta el contexto más amplio del mercado puede llevar a una mala toma de decisiones. Utilice el flujo de órdenes junto con el análisis a largo plazo y el contexto fundamental. Reconozca que los grandes acontecimientos del mercado o las zonas de soporte/resistencia importantes pueden influir en el comportamiento del flujo de órdenes.
• Perseguir grandes movimientos: Los traders que se abalanzan sobre los picos de precios sin comprender el flujo de órdenes subyacente pueden acabar a menudo en el lado equivocado de la operación. Evite perseguir movimientos y espere a que se produzcan retrocesos o señales de confirmación antes de entrar en el mercado. Los movimientos impulsivos suelen dar lugar a rápidos retrocesos o consolidaciones, lo que los hace más arriesgados.

No utilice el flujo de órdenes ICT durante...

📉 Periodos de baja liquidez

Los días festivos, los fines de semana o las sesiones fuera de horario suelen ofrecer un flujo de órdenes menos fiable debido al menor número de participantes activos. Esto puede dar lugar a movimientos erráticos de los precios, spreads más amplios y una mayor probabilidad de señales falsas. Para evitar estos inconvenientes, es mejor operar durante determinadas horas de mercado, como las sesiones de Nueva York o Londres, cuando la liquidez es mayor y los datos de flujo de órdenes son más precisos.

📊 Mercados agitados

En este entorno, los niveles de oferta y demanda fluctúan con frecuencia sin una dirección clara, lo que dificulta la interpretación fiable del flujo de órdenes. Por ello, a menudo es preferible utilizar otros métodos de análisis o evitar el mercado.

📰 Acontecimientos posteriores a las noticias

Los anuncios importantes, como las decisiones de los bancos centrales o los informes económicos clave, suelen ser fuente de una volatilidad extrema, lo que provoca rápidas oscilaciones de precios y un flujo de órdenes impredecible, ya que grandes órdenes de compra y venta aparecen y desaparecen rápidamente. En esos momentos, confiar en el flujo de órdenes puede llevar a interpretaciones erróneas. Es aconsejable esperar hasta que el impacto inicial de la noticia se haya estabilizado para poder realizar un análisis más fiable.

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