الأنماط البيانية: التعرف على النماذج الرئيسية في التحليل الفني

الأنماط البيانية أو الأنماط الرسومية هي صور لتطور الأسعار لها قيمة تنبؤية. تعكس هذه الأنماط التفاعل بين الثيران (المشترين) والدببة (البائعين) في السوق. نظرًا لأن هذا التفاعل يسترشد بقوانين السلوك البشري الجماعي (أو سيكولوجية تداول الحشود)، والتي هي ثابتة، فإن أنماط الأسعار الناتجة عنها غالبًا ما تكون ذات شكل يمكن التعرف عليه وتؤدي عادةً إلى تحركات أسعار يمكن التنبؤ بها.

الهدف من التحليل الفني للأشكال البيانية هو تحديد تحركات أسعار الفوركس التي تتكرر بشكل متكرر بمرور الوقت. بشكل عام، يحدد متداول الفوركس تشكيل نموذج بياني معروف لاتخاذ موقف عند خروجه. تصنف هذه النماذج إلى فئتين: نماذج الانعكاس أو الاستمرار بعد التماسك.

وفقًا للإحصاءات التاريخية، تعتبر النماذج المثلثة هي الأكثر ربحية. فيما يلي بعض النماذج البيانية الشائعة في سوق الصرف الأجنبي.

أشكال استمرار الاتجاه

تظهر أشكال الاستمرار عندما يتوقف السوق مؤقتًا بعد حركة اتجاهية قوية. تسمح هذه المرحلة من التماسك للمتداولين بجني الأرباح أو إعادة تموضعهم قبل استئناف الاتجاه الأولي.

تحظى هذه الأنماط بتقدير خاص لأنها غالبًا ما توفر تكوينات واضحة، مع مستويات فنية محددة جيدًا. من بين أنماط استمرار الاتجاه الأكثر شهرة، نجد على وجه الخصوص المثلثات والأعلام والرايات والمستطيلات.

عندما يحدث كسر في اتجاه الاتجاه السابق، مصحوبًا بشكل مثالي بزيادة في الأحجام، تزداد احتمالية حدوث حركة طويلة الأمد بشكل ملحوظ.

أنماط انعكاس الاتجاه

تشير أنماط الانعكاس إلى تغيير محتمل في ديناميكية السوق. تظهر هذه الأنماط عادةً بعد اتجاه صعودي أو هبوطي طويل الأمد وتعكس تباطؤًا تدريجيًا في الحركة الحالية.

غالبًا ما تكون هذه الأنماط أكثر تعقيدًا في التداول، لأن التحقق من صحتها يتطلب الصبر والتأكيد الواضح. تعد أنماط الكتف والرأس والكتف، والقمم المزدوجة، والقيعان الثلاثية من أكثر الأنماط استخدامًا للكشف عن انعكاس محتمل.

من الضروري حدوث كسر واضح للمستويات الرئيسية، مثل خط العنق (neckline)، قبل التفكير في اتخاذ موقف.

الأنماط البيانية المحايدة أو التردد

بعض الأنماط لا تعطي اتجاهًا فوريًا. فهي تعكس مرحلة توازن مؤقت بين المشترين والبائعين، حيث ينتظر السوق محفزًا لاختيار اتجاه.

تندرج المثلثات المتماثلة أو بعض مراحل ضغط الأسعار ضمن هذه الفئة. في هذه الحالة، لا يمكن تحديد اتجاه الحركة التالية إلا من خلال الاختراق الفعلي للدعم أو المقاومة.

تتطلب هذه الأنماط إدارة صارمة للمخاطر، لأن الاختراقات الكاذبة شائعة.

كيفية استخدام أنماط الرسوم البيانية في التداول

لا يجب أبدًا استخدام أنماط الرسوم البيانية بمعزل عن غيرها. لزيادة موثوقيتها، يوصى بدمجها مع عناصر أخرى من التحليل الفني، مثل مستويات الدعم والمقاومة، والأحجام، أو مؤشرات مثل RSI أو MACD.

من الضروري أيضًا انتظار تأكيد واضح للنموذج قبل الدخول في المركز. غالبًا ما يؤدي توقع الاختراق إلى إشارات خاطئة وخسائر يمكن تجنبها. تظل الإدارة الجيدة لوقف الخسارة أمرًا ضروريًا، حتى في أكثر التكوينات وضوحًا.

القيود والأخطاء الشائعة

لا تعمل جميع أنماط الرسوم البيانية بشكل منهجي. تعتمد فعاليتها بشكل كبير على سياق السوق ووحدة الوقت المستخدمة وجودة الاختراق الملحوظ.

من بين الأخطاء الأكثر شيوعًا ما يلي:

• تفسير الأنماط الصغيرة جدًا أو غير المكتملة،
• الاختراقات بدون حجم،
• عدم احترام الاتجاه الأساسي،
• أو تداول الأنماط في الأسواق قليلة السيولة.

إن فهم هذه القيود يسمح باستخدام الأنماط البيانية بمزيد من التمييز والواقعية.

خلاصة

تشكل الأنماط البيانية نقطة انطلاق ممتازة لتعلم قراءة الأسواق المالية. عند إتقانها، فإنها توفر إطارًا منظمًا لتحليل الرسوم البيانية وبناء استراتيجيات متسقة.

تداول العقود مقابل الفروقات ينطوي على مخاطر كبيرة للخسارة ، لذلك فهو غير مناسب لجميع المستثمرين. 74 إلى 89 ٪ من حسابات المستثمرين الأفراد يخسرون المال عن طريق تداول العقود مقابل الفروقات.