مؤشر اتجاه السوق "Supertrend": التشغيل والاستراتيجية

في عالم التداول، ربما سمعت عبارة "اتبع الاتجاه". هذه العبارة شائعة جدًا في مناقشات التداول وتكون بمثابة تذكير، خاصة للمبتدئين.

لماذا هو مهم جدا؟ حسنًا، التداول في اتجاه الاتجاه له العديد من المزايا. إنه يزيد من فرص نجاحك وغالباً ما يوفر توازناً أفضل بين المخاطر والمكافأة.

إذا كنت ترغب في متابعة الاتجاه، فإن مؤشر Supertrend يعد أداة رائعة لتظهر لك اتجاه الاتجاه وتساعدك على تحديد أفضل الأوقات للدخول والخروج من الصفقات.

لكن هذا ليس كل شيء. يمكنك أيضًا الجمع بين Supertrader ومؤشرات أخرى مثل MACD أو RSI أو MA أو Stochastic لتحسين نتائج التداول الخاصة بك.

ما هو مؤشر سوبيرترند؟

Supertrend هو مؤشر يتبع الاتجاه ويعتمد على متوسط ​​المدى الحقيقي (ATR) في حساباته. وتتميز بقدرتها على مراعاة تقلبات السوق، مما يجعل تقييماتها للاتجاهات أكثر دقة.

سوف يساعدك Supertrend على تحديد اتجاه الاتجاه ونقاط الدخول أو الخروج المحتملة. يمكنك استخدامه لمجموعة متنوعة من الأسواق المالية، مثل الفوركس والأسهم والسلع والعملات المشفرة.

صيغة مؤشر سوبيرترند

فيما يلي صيغ مؤشر Supertrend:

الخط العلوي = (أعلى - أدنى) / 2 + مضاعف × ATR

خلاصة القول = (الأعلى - الأدنى) / 2 - المضاعف × ATR

أو :

• ارتفاع يمثل أعلى سعر.
• منخفض يمثل أدنى سعر.
• ATR هو متوسط ​​المدى الحقيقي.

لحساب ATR، استخدم الصيغة التالية:

ATR = ((ATR السابق × 13) TR الحالي) / 14

كيفية تثبيت مؤشر Supertrend على ميتاتريدر؟

لم يتم تثبيت مؤشر Supertrend مسبقًا على منصات MetaTrader، لذا تحتاج إلى تثبيته بنفسك. للقيام بذلك، يمكنك اتباع الخطوات الموضحة أدناه.

1. قم بتنزيل ملف مؤشر Supertrend: MT4و MT5.
2. انتقل إلى مجلد البيانات في ميتاتريدر. يمكنك القيام بذلك عبر ملف -> فتح مجلد البيانات.
3. في الداخل، حدد موقع المجلد MQL4 أو MQL5.
4. الآن، ما عليك سوى نسخ جميع المجلدات من الأرشيف الذي تم تنزيله ولصقها مباشرة في المجلد MQL4 أو MQL5.
5. بعد الانتهاء من هذه الخطوات، قم بإعادة تشغيل MetaTrader.

كيفية استخدام مؤشر Supertrend في ميتاتريدر؟

لاستخدام مؤشر Supertrend في MetaTrader 4 و MetaTrader 5، يمكنك اتباع الدليل التالي.

1. اختر الرسم البياني والأفق الزمني حيث تريد إضافة هذا المؤشر.
2. انقر فوق الخيار "إدراج" الموجود في الجزء العلوي من اللوحة.
3. من هناك، اختر "المؤشرات"، ثم اختر "مخصص"، وأخيرًا، حدد "Supertrend".
4. تظهر نافذة لـ Supertrend؛ فقط انقر فوق "موافق".
5. المؤشر الخاص بك جاهز الآن للاستخدام.

تحديد الاتجاهات وتوليد إشارات التداول

يسهل مؤشر Supertrend تحديد الاتجاهات. فقط انتبه إلى كيفية تحركه وكيف يتغير لونه.

عندما يتحرك السعر أسفل خط المؤشر، فإنه يتحول إلى اللون الأحمر، مما يشير إلى وجود اتجاه هبوطي.

على العكس من ذلك، عندما يتحرك السعر فوق الخط، يتحول المؤشر إلى اللون الأخضر، مما يشير إلى الاتجاه الصعودي.

في كل مرة يغلق فيها السعر أعلى أو أقل من الاتجاه الفائق، فهذا يدل على بداية اتجاه جديد.

يعمل مؤشر Supertrend بشكل جيد في الأسواق التي تتجه بشكل واضح للأعلى أو للأسفل. يمكنك بسهولة اكتشاف إشارات البيع والشراء من خلال مشاهدة تحرك المؤشر بالنسبة لسعر الإغلاق.

عندما يغلق مؤشر الاتجاه الفائق تحت السعر ويتحول إلى اللون الأخضر، فإنه يولد إشارة شراء. على العكس من ذلك، عندما يغلق مؤشر الاتجاه الفائق فوق السعر ويتحول إلى اللون الأحمر، فإنه يصدر إشارة بيع.

الجمع بين Supertrend والمؤشرات الأخرى (تحليل متعدد الأطر الزمنية)

تجمع هذه الإستراتيجية بين مؤشر Supertrend ومؤشرات أخرى في تحليل متعدد الأطر.

ابدأ باستخدام مؤشر Supertrend على إطار زمني أعلى لتحديد ما إذا كان السوق في اتجاه تصاعدي (صاعد) أو هبوطي (هبوطي). عندما يكون السعر فوق خط الاتجاه الفائق، فهذه إشارة إيجابية تشير إلى اتجاه صاعد.

خلال الاتجاه الصعودي، يكون هذا هو الوقت المناسب للتفكير في الشراء، بينما خلال الاتجاه الهبوطي، يعد ذلك إشارة للتفكير في البيع.

ثم حول انتباهك إلى مؤشرات MACD ومؤشر Stochastic على نطاق زمني أقل لتأكيد فرصة الشراء. للقيام بذلك، ابحث عن إشارات مثل عبور مؤشر الماكد لخط الإشارة أو مؤشر ستوكاستيك الذي يظهر إشارة صعودية. يشير هذا التأكيد إلى أن الوقت الحالي هو الوقت المناسب لدخول السوق.

سيناريوهات التداول مع مؤشر Supertrend

ولمساعدتك على الفهم بشكل أفضل، سأقدم لك مثالين لاستخدام مؤشر Supertrend في التداول.

#1 يورو/دولار أمريكي – شراء

في الرسم البياني H4 لزوج يورو/دولار أمريكي أدناه، يمكننا أن نرى أن السعر حاليًا في اتجاه هبوطي. ومن المثير للاهتمام أن السعر يقع أسفل خط مؤشر Supertrend. لبدء مركز شراء، ننتظر بصبر حتى يتغير اللون الأحمر إلى اللون الأخضر، مما يشير إلى التغيير في الاتجاه الصعودي.

عندما واصل السعر الارتفاع وكسر خط الدعم، تم تفعيل مركز الشراء. دخل عند حوالي 1.05063، وتم تحديد وقف الخسارة عند 1.03929 (113.4 نقطة).

بعد بدء مركز الشراء، واصل السعر مساره الصعودي. للتوافق مع خط Supertrend الصاعد، تم تعديل وقف الخسارة وفقًا لذلك.

في النهاية، تم إغلاق مركز الشراء حيث تم الوصول إلى مستوى إيقاف الخسارة عند حوالي 1.06894. حقق مركز الشراء هذا ربحًا قدره 183.1 نقطة تقريبًا.

#2 جنيه إسترليني/دولار أمريكي – بيع

في الرسم البياني H4 لزوج GBP/USD أدناه، يمكننا أن نرى تغيرًا ملحوظًا في اتجاه السعر. لقد انتقل من اتجاه صعودي إلى اتجاه هبوطي، وهو ما يشار إليه بتغير لون خط Supertrend من الأخضر إلى الأحمر.

ونظرًا لهذا الاتجاه الهبوطي الواضح، فمن المنطقي اتخاذ مركز بيع. لننتقل الآن إلى المقياس الزمني الأصغر H1 للعثور على نقاط الدخول المحتملة باستخدام مؤشر ستوكاستيك.

على الإطار الزمني H1، تظهر إشارة البيع عندما يكون هناك تقاطع لخطوط ستوكاستيك فوق مستوى 80. حدث هذا عندما تجاوز السعر مستوى 80، مما دفعنا إلى الدخول في مركز بيع عند 1.29522.

لقد وضعنا وقف الخسارة فوق خط Supertrend عند 1.29772 (25.0 نقطة). لقد قمنا باستمرار بتعديل وقف الخسارة هذا للأسفل مع انخفاض خط الاتجاه الفائق. بعد الدخول في مركز بيع، واصل السعر الانخفاض وشكل مستوى منخفضًا جديدًا.

لسوء الحظ، كان علينا إغلاق مركز البيع عند 1.28640 لأنه تم الوصول إلى وقف الخسارة. ومع ذلك، أدى هذا المركز القصير إلى ربح قدره 88.2 نقطة.

مزايا وعيوب مؤشر Supertrend

فوائد

• تحديد الاتجاه بسهولة: يعد مؤشر Supertrend ممتازًا للإشارة إلى الاتجاه الحالي ومتى يتغير.
• إشارات واضحة للبيع والشراء: عندما يتجاوز السعر خط Supertrend، فإنه يرسل إشارة، وهي بمثابة الضوء الأخضر للمتداولين، مما يسمح لهم ببدء التداول أو إيقافه.
• اتخاذ القرار السريع: يستخدم Supertrend إشارات مرئية تساعد المتداولين على اتخاذ القرارات بشكل أسرع. يمكنهم رؤية الاتجاه بسهولة واتخاذ الخيارات بسرعة، وهو أمر مفيد جدًا في الأسواق سريعة الحركة.
• قابل للتكيف: مؤشر Supertrend مرن. يمكنه العمل مع أطر زمنية وأنواع أصول مختلفة، مما يسمح له باستيعاب العديد من أنماط وتفضيلات التداول.
• الحماية التلقائية: ميزة أخرى رائعة لـ SuperTrend هي أنها يمكن أن تكون بمثابة ضمانة لمعاملاتك. يمكنه ضبط مستويات وقف الخسارة تلقائيًا لتأمين الأرباح عندما تسير الصفقة بشكل جيد. إنه مثل وجود شبكة أمان لمعاملاتك.

سلبيات

• تحديات الأسواق الجانبية: يعمل Supertrend بشكل أفضل عندما يسير السوق في اتجاه واضح، مثل الأعلى أو الأسفل. ولكن عندما يتحرك السوق بشكل جانبي أو ليس له اتجاه واضح، يمكن أن يعاني الاتجاه الفائق. يمكن أن يعطي إشارات غير صحيحة تمامًا، مما قد يؤدي إلى خسائر للمتداولين.
• حساسية المعلمة: يمكن أن تعتمد فعالية Supertrend إلى حد كبير على المعلمات المحددة التي تختارها، مثل الإطار الزمني والمضاعف. قد يكون العثور على الإعدادات المثالية أمرًا صعبًا بعض الشيء ويستغرق وقتًا طويلاً.
• إنه ليس حلاً كاملاً: من المهم جدًا معرفة أن Supertrend ليس حلاً كاملاً للتداول. قد يكون الاعتماد على هذا المؤشر فقط أمرًا محفوفًا بالمخاطر. غالبًا ما يحتاج المتداولون إلى استخدامه جنبًا إلى جنب مع الأدوات والتقنيات الأخرى للتأكد من أنهم يقومون بذلك بشكل صحيح.

اختبار باكتستينغ لمؤشر سوبيرترند

لإثبات فعالية مؤشر سوبيرترند، قمنا بإجراء اختبار خلفي. استمرت مرحلة الاختبار هذه ستة أشهر. لقد قسمنا هذه الفترة إلى سلسلتين مدة كل منهما ثلاثة أشهر، إحداهما تمتد من فبراير إلى أبريل 2023، والأخرى من يونيو إلى أغسطس 2023.

لتقييمنا، نستخدم زوج العملات EUR/USD على مدى أفق زمني H1. لتحديد موعد الدخول في الصفقات، اعتمدنا على الاتجاه الفائق لتحديد إشارات البيع والشراء.

في المقابل، بالنسبة لمراكز الخروج، استخدمنا نسبة المخاطرة إلى المكافأة 1:2. لقد سمحنا للسعر بتفعيل مستويات وقف الخسارة أو جني الأرباح. وهنا نتائج backtesting لدينا.

معدل الفوز أقل من 50

من إجمالي 80 صفقة، سجلنا 45 خسارة و 35 ربحًا، مما منحنا معدل نجاح يبلغ حوالي 44٪. بمعنى آخر، كان لدينا المزيد من الصفقات التي لم تسر بالطريقة التي أردناها. لذا، فإن الاعتماد فقط على مؤشر Supertrend لتحديد وقت الشراء والبيع لا يعني دائمًا النجاح. إذا كانت فكرة وجود خسائر أكثر من المكاسب تجعلك غير مرتاح، فقد لا يكون هذا النهج مناسبًا لك.

5 الحد الأقصى للخسائر المتتالية

خلال اختباراتنا، سجلنا 5 خسائر متتالية كحد أقصى. وهذا أكثر من أطول سلسلة انتصارات لدينا، والتي كانت 4 صفقات. وهذا يعني أنه لم يكن لدينا المزيد من الصفقات الخاسرة بشكل عام فحسب، بل كان لدينا أيضًا فترات واجهنا فيها فترات خسارة أطول من فترات الربح.

إذا قمنا بتوسيع تداولنا إلى عدد أكبر من الصفقات، على سبيل المثال 1000 صفقة، فقد نتعرض لما يصل إلى 7 خسائر متتالية. غالبًا ما يرتبط هذا الاتجاه لفترات الخسارة الطويلة بظروف السوق، عندما يتحرك السوق بشكل جانبي أو لا يظهر اتجاهًا واضحًا.

قيمة التوقع

على الرغم من أن معدل نجاحنا كان أقل من 50% وشهدنا فترات خسارة أطول، إلا أن استراتيجيتنا الشاملة ظلت مربحة. وذلك لأنه كان لدينا نسبة مخاطرة إلى مكافأة ذكية تبلغ 1:2. بمعنى آخر، يمكن لصفقة واحدة ناجحة أن تعوض خسائر صفقتين سابقتين.

وعلى مدار فترة ستة أشهر، حقق هذا النهج فائدة إجمالية تعادل 25 ضعف المخاطر الأولية، والتي يتم التعبير عنها غالبًا بـ 25R. وهذا يدل على أن إدارة مخاطرنا بحكمة يمكن أن تكون استراتيجية ناجحة، حتى لو لم نربح في كثير من الأحيان أكثر مما نخسر.

متوسط ​​المعاملات شهريا هو 13

مع متوسط ​​13 صفقة شهريًا، من الضروري أن نفهم أن هذا يعني أننا لن ندخل في صفقات كل يوم، خاصة عند استخدام الإطار الزمني H1 (ساعة واحدة). في الواقع، نقوم بمتوسط ​​3-4 معاملات في الأسبوع.

إذا كانت فكرة عدم التداول كل يوم تجعلك غير مرتاح، فيمكنك اختيار إطار زمني أقصر، مثل 15 دقيقة، مما سيمنحك المزيد من فرص التداول. لكن هذا قد يأتي على حساب دقة أقل.

إذا كنت تبحث عن حل وسط، فقد تفكر في استخدام نهج تحليل الإطار الزمني المتعدد، كما ذكرنا سابقًا. سيسمح لك ذلك بالتداول بشكل متكرر أكثر مع الاستفادة من الأفكار التي توفرها الأطر الزمنية الأعلى.

وسطاء للتداول مع مؤشر Supertrend

وسطاء CFD	منصات التداول	هيئات الرقابة المالية	افتح حساب تجريبي
	MetaTrader 4 - 5 AvaOptions	ASIC, CBFSAI, FRSA, BVI FSC, FSCA, JFSA, OCRCVM
	MetaTrader 4 - 5 cTrader, TradingView	FCA, ASIC, CySEC, BaFin, DFSA, SCB, CMA
	xStation 5	DFSA, FCA, KNF, CySEC, BIFSC, CNMV
	MetaTrader 4 - 5	FCA, ASIC, CySEC, JSC, OCRCVM, FSCA
	MetaTrader 4 - 5 ActivTrader, TradingView	FCA, CSSF, SCB, BACEN & CVM, CMVM
	IG, ProRealTime, MT4, L2 Dealer	FCA, BaFin, ASIC, FINMA, FSCA, MAS, FMA, DFSA, JFSA, CFTC
	MetaTrader 4 - 5	CySEC, ASIC, BIFSC
ASIC: أستراليا، BaFin: ألمانيا، BIFSC: بليز، BVI FSC: جزر فيرجن البريطانية، BACEN & CVM: البرازيل، CySEC: قبرص، CNMV: إسبانيا، CMVM: البرتغال، CSSF: لوكسمبورغ، CFTC: الولايات المتحدة الأمريكية، CBFSAI: أيرلندا، CMA : عمان، DFSA: دبي، FCA: المملكة المتحدة، FINMA: سويسرا، FSPR - FMA: نيوزيلندا، FRSA: أبو ظبي، FSA: سيشيل، FSCA: جنوب أفريقيا، JFSA: اليابان، JSC: الأردن، KNF: بولندا، MAS : سنغافورة، IIROC: كندا، SCB: جزر البهاما، VFSC: فانواتو
ينطوي تداول العقود مقابل الفروقات على مخاطر كبيرة بالخسارة ، لذلك فهو غير مناسب لجميع المستثمرين. 74-89% من حسابات مستثمري التجزئة تخسر المال عند تداول العقود مقابل الفروقات.

الأسئلة الشائعة حول مؤشر Supertrend

خاتمة

يعد مؤشر Supertrend دليلاً مفيدًا للمتداولين في عالم التداول المعقد. ويخبرهم أين يتجه السوق ومتى يتم الشراء أو البيع. المثير للاهتمام هو أنه يأخذ في الاعتبار تقلبات السوق، مما يسمح له بالتنبؤ بالاتجاهات بشكل أفضل.

ولكن هناك أشياء يجب تذكرها. هذه الأداة ليست مفيدة جدًا عندما لا يعرف السوق بالضبط إلى أين يتجه. بالإضافة إلى ذلك، قد يكون من الصعب معرفة أفضل طريقة لاستخدامه.

إذن هذه هي خلاصة القول: إن Supertrend أمر رائع، ولكنه ليس الشيء الوحيد الذي تحتاجه لتكون ناجحًا في التداول. عادةً ما يستخدمه المتداولون جنبًا إلى جنب مع الأدوات والنصائح الأخرى للتأكد من أنهم يتخذون القرارات الصحيحة. قبل وضع Supertrend موضع التنفيذ، من المستحسن إجراء اختبار خلفي له لتقييم أدائه على حساب تجريبي.