ارتباط الفوركس بالزيت والذهب

لتوقع تقلبات الفوركس ، يتطلع متداولو الفوركس المحترفون إلى ما وراء عالم العملات. تتأثر أسعار الصرف بالعديد من العوامل - العرض والطلب والسياسة وأسعار الفائدة والنمو الاقتصادي وما إلى ذلك. لذلك ، ترتبط بعض العملات ارتباطًا وثيقًا بأسعار السلع الأساسية ، حيث يرتبط النمو الاقتصادي والصادرات ارتباطًا مباشرًا بالصناعة المحلية للبلد.

العملات الرئيسية الثلاث التي ترتبط بالسلع هي الدولار الأسترالي والدولار الكندي والدولار النيوزيلندي. الفرنك السويسري والين الياباني مرتبطان أيضًا بأسعار السلع الأساسية ، لكنهما أضعف. لذلك يمكن لتجار الفوركس تحليل هذه الارتباطات لفهم وتوقع الحركات في سوق الفوركس.

في هذه المقالة ، نلقي نظرة على العملات المرتبطة بالنفط والذهب لنوضح لك كيفية استخدام هذه المعلومات في تداولك.

الارتباط بين النفط والدولار الكندي

في السنوات الأخيرة ، تباين سعر برميل النفط بشكل كبير ، من 60 دولارًا للبرميل في عام 2006 إلى 147 دولارًا في عام 2008 ، قبل أن ينخفض ​​إلى أقل من 40 دولارًا في الربع الأول من عام 2009. ويمكن أيضًا ملاحظة هذا التقلب الكبير في أسعار الذهب التي انتقلت من 692 دولارًا للأونصة في أكتوبر 2008 إلى 1896 دولارًا في سبتمبر 2011.

في الوقت الحالي ، هناك العديد من البلدان في حالة ركود وقد يعني تطور أسعار السلع الأساسية الفرق بين الركود العميق والانتعاش الأسرع. تتأثر أسعار الصرف بسعر هذه المنتجات ، لذلك يحتاج تجار الفوركس إلى مراقبة أسعار السلع لاتخاذ قرارات تداول أكثر استنارة.

النفط عنصر أساسي في جميع أنحاء العالم - على الأقل في الوقت الحالي ، لا تستطيع معظم البلدان المتقدمة العيش بدون النفط. في فبراير 2009 ، كان سعر النفط أقل بنسبة 70٪ من مستواه القياسي البالغ 147 دولارًا في يوليو 2008. ويعتبر انخفاض أسعار النفط كابوسًا لمنتجي النفط ، بينما يتمتع مستهلكي النفط بالفوائد. قوة شرائية أكبر.

هناك عدد من الأسباب لانخفاض أسعار النفط ، وارتفاع الدولار (النفط مقتبس بالدولار) وتراجع الطلب العالمي. تعد كندا مصدرًا رئيسيًا للنفط ، لذا فهي متأثرة بشدة بانخفاض أسعار النفط ، بينما من المرجح أن تستفيد اليابان ، وهي مستورد رئيسي للنفط.

بين عامي 2006-2009 ، كان الارتباط بين الدولار الكندي وسعر النفط حوالي 80٪. على أساس يومي ، لا يكون الارتباط وثيقًا دائمًا ، ولكنه يزداد على المدى الطويل لأن قيمة الدولار الكندي لها سبب وجيه لتكون حساسة لسعر النفط. كندا هي سابع أكبر منتج للنفط الخام في العالم ، مع زيادة إنتاج النفط بشكل مطرد. في عام 2000 ، تجاوزت واردات النفط الكندي إلى الولايات المتحدة تلك الخاصة بالمملكة العربية السعودية. أحدث التقديرات لحجم احتياطيات النفط حسب الدولة تضع كندا في المرتبة الثانية بعد المملكة العربية السعودية. جعل القرب الجغرافي للولايات المتحدة وكندا ، فضلاً عن عدم اليقين السياسي المتزايد في الشرق الأوسط وأمريكا الجنوبية ، كندا واحدة من أفضل الأماكن التي يمكن للولايات المتحدة أن تستورد النفط منها. لكن كندا لا تخدم الولايات المتحدة فقط ، لكن موارد البلاد النفطية الهائلة بدأت تحظى باهتمام كبير من الصين ، خاصة منذ اكتشاف رواسب نفطية جديدة في كندا.

يوضح الرسم البياني أدناه العلاقة الإيجابية الواضحة بين النفط والدولار الكندي (الدولار الكندي). يعمل سعر النفط في الواقع كمؤشر مهم لحركة سعر CAD / USD.

زوج العملات لتداول العملات الأجنبية هو USD / CAD ، لذلك ينعكس الارتباط. من المهم أن نلاحظ أنه من العلاقة التاريخية ، عندما ترتفع أسعار النفط ينخفض ​​زوج دولار أمريكي / دولار كندي ، وعلى العكس عندما ينخفض ​​سعر النفط دولار أمريكي / دولار كندي يرتفع.

يعتمد الاقتصاد الكندي على الصادرات ، حيث تذهب 85٪ من صادراته إلى الولايات المتحدة. لهذا السبب ، يمكن أن يتأثر زوج الدولار الأمريكي / الدولار الكندي بشدة بكيفية تفاعل المستهلكين الأمريكيين مع التغيرات في أسعار النفط.

عندما يزداد الطلب الأمريكي ، يرتفع سعر النفط وينخفض ​​سعر الدولار الأمريكي / الدولار الكندي.

عندما ينخفض ​​الطلب الأمريكي ، ينخفض ​​سعر النفط ويرتفع سعر تعادل الدولار الأمريكي / الدولار الكندي.

النفط والاقتصاد الياباني

تستورد اليابان كل نفطها تقريبًا (تستورد الولايات المتحدة حوالي 50٪) ، وهي ثالث أكبر مستورد للنفط في العالم بعد الولايات المتحدة والصين. اليابان حساسة بشكل خاص للتغيرات في أسعار النفط بسبب نقص موارد الطاقة المحلية والحاجة إلى استيراد كميات كبيرة من النفط والغاز الطبيعي وموارد الطاقة الأخرى. في عام 2008 ، بلغ اعتماد البلاد على واردات الطاقة 84٪. يوفر النفط لليابان 49٪ من احتياجاتها من الطاقة ، ويمثل الفحم 20٪ ، والطاقة النووية 13٪ ، والغاز الطبيعي 14٪ ، والطاقة الكهرومائية 3٪ والمصادر المتجددة بالكاد 1٪. لذلك ، عندما ترتفع أسعار النفط ، يعاني الاقتصاد الياباني.

عند تحليل أكبر الدول المصدرة / المستوردة للنفط ، فإن أعلى زوج عملات للتعبير عن رأي بشأن سعر النفط هو الدولار الكندي مقابل الين الياباني (CAD / JPY). يوضح الرسم البياني أدناه الارتباط الوثيق بين سعر النفط و CAD / JPY. يمكن النظر إلى سعر النفط كمؤشر رائد (مثل USD / CAD) لحركة سعر CAD / JPY مع تأخر واضح. يمكننا أن نرى من الرسم البياني أدناه أن سعر النفط استمر في الانخفاض خلال هذه الفترة ، ثم اخترق زوج الدولار الكندي / الين الياباني المستوى 100 وبلغ أدنى مستوى خلال 76 عامًا.

ارتباط الذهب بالفوركس

أستراليا هي ثالث أكبر منتج للذهب في العالم ، وللدولار الأسترالي ارتباط إيجابي مع الذهب بنسبة 84٪ في المتوسط. من الناحية النظرية ، عندما يرتفع سعر أونصة الذهب ، يرتفع الدولار الأسترالي أيضًا.

كما أن للعملة السويسرية ارتباط قوي بالذهب. عندما يرتفع سعر الذهب ، ينخفض ​​زوج USD / CHF والعكس صحيح عندما ينخفض ​​سعر الذهب. يرتبط الفرنك السويسري ارتباطًا وثيقًا بالذهب ، حيث أن أكثر من 25٪ من الفضة السويسرية مدعومة باحتياطيات الذهب.

استنتاج

توفر الارتباطات المتأخرة قليلاً لهذه التحركات في سوق العملات والسلع أحيانًا فرصًا جيدة لتوقع حركة أكبر.