تداول نمط الرسم البياني العلوي المنفجر

"القمة المنفجرة" هي نمط رسم بياني يشير إلى زيادة سريعة وكبيرة في سعر وحجم تداول الورقة المالية أو الأصل، وعادة ما يتبعه انخفاض حاد بنفس القدر.

ويرتبط هذا النمط عادةً بذروة الاتجاه الصعودي، حيث تصل الأسعار إلى مستويات غير مستدامة قبل أن تنعكس فجأة.

تتضمن الحالة النفسية التي تقف وراء القمة المنفجرة تفاؤلًا شديدًا وتداولًا مضاربًا، وغالبًا ما يكون منفصلاً عن التقييمات الأساسية.

يستمر المتداولون في الشراء لأن الجو "ساخن" ويقومون باستقراء الظروف الماضية، والتي تكون غير مستدامة بشكل عام.

الدروس الرئيسية:

الاعتراف بوفرة السوق

• ارتفاع حاد ومثير في الأسعار بحجم كبير للغاية، وغالبًا ما يتبعه انخفاض سريع بنفس القدر.
• يشير إلى استنفاد ضغط الشراء وانعكاس محتمل للاتجاه الهبوطي.

مؤشرات الحجم والتقلب

• تصاحب الزيادة في حجم التداول والتقلبات قمة متفجرة، مع وصول الأسعار إلى مستويات قياسية جديدة وسط زخم قوي.
• يجب على المتداولين مراقبة هذه المؤشرات عن كثب، لأنها توفر مؤشرات على معنويات السوق والإرهاق المحتمل للاتجاه الصعودي. ومن الضروري أيضًا إعادة تقييم تعرض المواقف.

الخروج الاستراتيجي وإدارة المخاطر

• يتيح تحديد قمة الاختراق للمتداولين تنفيذ خطط الخروج وتكتيكات إدارة المخاطر لحماية المكاسب أو تقليل الخسائر.
• نظرًا لأن انعكاسات السوق بعد القمة الانفجارية يمكن أن تكون سريعة وشديدة، فمن المهم وضع أوامر وقف الخسارة وجني الأرباح عند مستويات محددة مسبقًا إذا أراد المرء الاستفادة من مثل هذا الحدث.

خصائص القمة المنفجرة

ارتفاع حاد في الأسعار

زيادة قوية وسريعة في الأسعار خلال فترة قصيرة من الزمن، وغالباً ما تصل إلى مستويات قياسية جديدة.

زيادة الحجم

ورافق ذلك ارتفاع كبير في حجم التداول، مما يدل على مشاركة واسعة.

إحدى الخصائص المشتركة لفقاعة سوق الأوراق المالية، بشكل عام، هي دخول عدد كبير من المشاركين الجدد إلى السوق.

انقلاب مفاجئ

وينتهي النمط بانخفاض سريع في الأسعار، مما يمحو الكثير من المكاسب.

استراتيجيات التداول

التعريف والتأكيد

راقب الارتفاع المفاجئ في الأسعار والأحجام التي تبدو غير مستدامة.

تحقق من المؤشرات الفنية مثل مؤشر القوة النسبية (RSI) لمعرفة ظروف التشبع في الشراء، وابحث عن الاختلافات التي قد تشير إلى انعكاس.

بيع قصير

بعد التأكد من وجود القمة، يمكن للمتداولين التفكير في البيع على المكشوف عندما يبدأ السعر في الانعكاس.

وتتكون هذه الاستراتيجية من الاقتراض للبيع بالسعر المرتفع الحالي، بهدف إعادة الشراء بسعر أقل.

من المهم تنفيذ إدارة صارمة للمخاطر بسبب التقلبات وإمكانية تحرك السعر المفاجئ ضد المركز.

تخضع الأسواق لتدفق الأموال والائتمان، وبالتالي فإن "القيمة الأساسية" قد لا تعني الكثير على المدى القصير، بل هي اقتراح على المدى الطويل.

جني الأرباح

بالنسبة لأولئك الذين احتفظوا بمراكزهم بالفعل قبل القمة المنفجرة، قد يكون من الحكمة جني الأرباح أو تشديد أوامر وقف الخسارة من أجل حماية المكاسب.

يمكن أن يساعد إعداد وقف الخسارة المتحرك في تحقيق المكاسب مع الحماية من التراجع.

انتظر الاستقرار

بعد التصفية الأولية، قد تستقر الأسعار أو تشكل نمطًا توحيديًا.

انتظار هذا الاستقرار يسمح لنا بتقييم اتجاه السوق.

ابحث عن علامات التشكيل الأساسي أو الأنماط الانعكاسية قبل التفكير في العودة إلى السوق.

إدارة المخاطر

ونظرًا للتقلبات العالية والتغيرات السريعة في الأسعار، فمن المهم تطبيق تقنيات صارمة لإدارة المخاطر، بما في ذلك تحديد وقف الخسائر وتحديد حجم المراكز بشكل مناسب.

استخدام استراتيجيات الخيارات

يمكن أن تكون استراتيجيات الخيارات مثل شراء خيارات البيع أو استخدام فروق الأسعار الهبوطية فعالة في الاستفادة من الانخفاض المتوقع دون الحاجة إلى اختصار السهم مباشرة.

كما أنها تتيح لك اتخاذ موقف بطريقة أكثر تخصيصًا و/أو مع الحد من المخاطر.

وسطاء الخيارات

خصائص قلب السقف المنفجر

الفجوة الهبوطية

يفتح السعر أقل بكثير من الإغلاق السابق، مما يخلق تأخرًا ملحوظًا على الرسم البياني.

صوت عالي

ويعود هذا الانخفاض إلى حجم البيع الكبير الذي يتجاوز الحجم الذي أدى إلى ارتفاع الانعكاس.

كسر مستويات الدعم

يكسر السعر مستويات الدعم المحددة مسبقًا.

يعتبر

ظروف السوق

انتبه إلى ظروف السوق العامة وما يسمى بالمشاعر، لأنها يمكن أن تؤثر على شدة ومدة الانعكاس.

هل هو سهم محدد أم قطاع أو سوق أوسع؟

يمكن أن توفر مراقبة مؤشرات السوق الأوسع وأداء القطاع أيضًا نظرة ثاقبة حول قوة الانعكاس وما إذا كان جزءًا من تراجع أوسع في السوق أو تصحيحًا محليًا.

التحليل الأساسي

على الرغم من أن تداول القمة المنفجرة هو أمر تقني في المقام الأول بسبب اعتبارات التدفق وتحديد المواقع، فإن فهم الأساسيات الأساسية يمكن أن يوفر سياقًا إضافيًا لحركة السعر.

النظر في البيانات العامة

لا يوجد مؤشر وحده يضمن انعكاس الاتجاه. وينبغي البحث عن مزيج من هذه العوامل لزيادة الاحتمال.

أسئلة مكررة

خاتمة

يتطلب تداول القمة المنفجرة اليقظة، ودراسة الأنماط السابقة لفهم خصائصها، وإدارة المخاطر المنضبطة.

نظرًا لسرعة هذا الإعداد وتقلبه، فهو أكثر ملاءمة للمتداولين ذوي الخبرة الذين اعتادوا على السيناريوهات عالية المخاطر.

تداول العقود مقابل الفروقات ينطوي على مخاطر كبيرة للخسارة ، لذلك فهو غير مناسب لجميع المستثمرين. 74 إلى 89 ٪ من حسابات المستثمرين الأفراد يخسرون المال عن طريق تداول العقود مقابل الفروقات.