O timing pode ser um fator determinante numa estratégia de trading. Como parte da estratégia ICT (Inner Circle Trader), o conceito de “Kill Zones” surgiu como uma ferramenta crucial para os traders que desejam tirar partido dos momentos mais oportunos do mercado.
As Kill Zones da ICT, influenciadas pelas acções de grandes instituições ou criadores de mercado, tendem a mostrar um aumento do volume e do movimento de preços, tornando-as momentos privilegiados para os investidores executarem transacções lucrativas. Este artigo apresentará as Kill Zones, explicará o seu significado e orientá-lo-á sobre como utilizá-las eficazmente para maximizar o sucesso das suas transacções.
As Kill Zones na estratégia ICT referem-se a períodos em que a volatilidade do mercado e as oportunidades são mais elevadas durante um dia de trading. Os traders que se concentram nestas zonas podem alinhar as suas estratégias com a dinâmica do mercado, minimizando o risco e maximizando o lucro. São reconhecidas várias Kill Zones na estratégia ICT, cada uma correspondendo a diferentes sessões do mercado global. São conhecidas como a Asian Kill Zone, a London Kill Zone e a New York Kill Zone.
A Asian Kill Zone ocorre durante a sessão de Tóquio, normalmente entre as 19h00 e as 23h00 EST. Embora menos volátil do que as sessões de Londres ou Nova Iorque, esta zona ainda pode oferecer oportunidades para os investidores que se concentram em moedas ligadas aos mercados asiáticos, como o iene, o dólar australiano e o dólar da Nova Zelândia.
Caraterísticas da Kill Zone asiática:
A maioria das oportunidades de transação durante a sessão asiática ocorre em pares de moedas cruzadas, já que o dólar americano se consolida durante este período. Os pares de moedas mais activos durante este período são AUD (dólar australiano), NZD (dólar neozelandês) e JPY (iene japonês), bem como AUD/JPY, EUR/JPY e GBP/JPY.
Os principais dados económicos são geralmente publicados pelo Japão, Austrália e Nova Zelândia.
Normalmente permite uma entrada de 15-20 pips em trading de scalping. Isto pode ser maior para EUR/JPY e GBP/JPY.
Vamos olhar para um estudo de caso no gráfico.
Na imagem acima, pode ver o gráfico de cinco minutos do par GBP/JPY com uma tendência diária de alta. Um bloco de ordens é um bom lugar para colocar um limite de compra numa inversão de alta.
Quando o preço voltou para o bloco de ordens, uma negociação de compra foi executada em 193,887, com um stop-loss em 193,783 (10,6 pips) e uma meta de lucro na alta anterior de 194,250 (36,3 pips). O preço foi revertido com sucesso e mantido até que o objetivo de lucro fosse alcançado.
A Kill Zone de Londres ocorre das 2h às 5h (EST) no início da sessão europeia. Este período é altamente volátil porque Londres é um importante centro financeiro, com um volume de mercado substancial que leva a flutuações cambiais.
Caraterísticas da kill zone de Londres:
Aumento da volatilidade dos principais pares de moedas, particularmente os que envolvem a libra esterlina (GBP) e o euro (EUR).
Conhecida pela sua elevada volatilidade devido à sobreposição com a sessão de Nova Iorque e ao grande número de operadores institucionais activos durante este período.
Cria frequentemente uma oportunidade de entrada ideal, que pode render mais de 30 pips numa transação direcional.
Os operadores da Kill Zone de Londres seguem frequentemente fortes tendências e potenciais rupturas, o que a torna uma altura ideal para seguidores de tendências e operadores de rutura. No entanto, a excitação da sessão vem com os seus próprios desafios.
A elevada volatilidade exige o cumprimento rigoroso das regras de gestão de risco, garantindo que as transacções são executadas com precisão e disciplina. Para aqueles com um plano bem pensado, a Kill Zone de Londres oferece uma paisagem rica em oportunidades.
Utilize os gráficos de alta resolução para identificar fortes tendências e os principais níveis de suporte e resistência. Seja paciente e aguarde por configurações de alta probabilidade, e evite negociações emocionais ou a busca de posições que não se encaixam na sua estratégia.
Esta Kill Zone começa entre as 7h e as 10h (EST), abrangendo a abertura da sessão de Nova Iorque, que muitas vezes coincide com o fecho da sessão de Londres. Esta sobreposição torna-o num dos períodos mais líquidos e voláteis do mercado, oferecendo oportunidades de trading de elevado potencial.
Caraterísticas da Kill Zone de Nova Iorque:
Os principais pares de moedas, particularmente os que envolvem o dólar americano, tendem a ser mais activos durante este período, tais como EUR/USD, GBP/USD, USD/JPY, AUD/USD, NZD/USD, etc.
Conhecido pela sua elevada volatilidade devido à sobreposição com a sessão de Londres e ao grande número de investidores institucionais activos durante este período.
O mercado retracta frequentemente o intervalo estabelecido durante a sessão de Londres. Esta retração proporciona um padrão de entrada privilegiado, oferecendo potencialmente um movimento de 30 a 40 pips.
A Kill Zone de Nova Iorque oferece o potencial para ganhos substanciais e recompensa aqueles que se mantêm sintonizados com os seus ritmos e nuances únicos. É essencial utilizar gráficos de alta resolução para identificar tendências fortes e os principais níveis de suporte e resistência.
Não procure transacções que não se enquadrem na sua estratégia. Procure um padrão de retração de tendência com o preço a testar novamente os blocos de ordens que ocorrem durante a sessão de Londres.
Este período marca as últimas horas da sessão de Londres, das 10h00 às 12h00 (EST). Os investidores observam frequentemente inversões ou extensões de preços durante este período, tornando-o crucial para identificar transacções no final da sessão.
Caraterísticas do fecho do mercado de Londres:
Os traders geralmente fecham as suas posições e reagem aos movimentos do mercado no início da sessão.
Os principais pares de moedas, particularmente os que envolvem o Euro (EUR), a Libra Esterlina (GBP) e o Franco Suíço (CHF), tendem a ser mais activos durante este período, tais como GBP/USD, EUR/USD, USD/CHF, EUR/GBP, etc.
Os investidores utilizam frequentemente esta zona de tensão para tirar partido da retração que ocorre no final da sessão de Londres. A ideia é ir contra a tendência dominante do dia, antecipando um recuo.
Os traders podem também procurar potenciais padrões de inversão quando fecham as suas posições. Isto pode ser particularmente eficaz se a tendência tiver sido forte ao longo do dia.
O trading ICT envolve o alinhamento da sua estratégia com o fluxo natural de ordens do mercado durante períodos de alta volatilidade. Uma das estratégias mais comuns utilizadas nas ICT Kill Zones é a estratégia de trading de bloco de ordens, porque é simples e direta.
Trata-se de uma estratégia de recuo da tendência. O conceito principal consiste em identificar potenciais blocos de ordens na Ásia ou na Kill Zone de Londres e, em seguida, utilizar o limite de compra ou venda para entrar numa posição quando o preço recuar para o bloco de ordens.
Em primeiro lugar, é necessário identificar a Kill Zone em que se vai negociar. Neste caso, utilizarei a sessão de Londres, uma vez que oferece mais volatilidade e movimento.
Como se pode ver na imagem acima, há um bloco de ordens na kill zone asiática oferecendo um potencial risco/recompensa de 1:4. Colocamos um limite de compra em 1,30353, um stop-loss em 1,30308 (4,5 pips) e um lucro em 1,30538 (18,5 pips).
Como se pode ver, os recuos de preços na Kill Zone de Londres accionam a posição de compra. O preço continuou a subir até obter lucros.
Aqui estão os pontos-chave a ter em conta:
Embora o trading com Kill Zones possa ser muito gratificante, há uma série de erros que podem impedir o sucesso de uma transação:
📝 Planear as suas transacções | Antes do início da Kill Zone, tenha uma ideia clara da sua estratégia de trading, incluindo pontos de entrada e saída. |
☂️ Gerir o risco | Sempre use stop losses e gerencie o tamanho de suas posições para limitar perdas potenciais durante períodos de volatilidade. |
✅ Manter-se disciplinado | Não negoceie todos os movimentos. Execute apenas transacções que sejam consistentes com a sua estratégia. |
📰 Manter-se informado | Durante as Kill Zones, monitorize os eventos económicos e a atividade institucional para informar a sua negociação. |
A Kill Zone na estratégia ICT refere-se a uma janela de tempo específica durante o dia de trading quando é provável que ocorra uma maior volatilidade e oportunidades de trading. Estes períodos correspondem à abertura ou fecho dos principais mercados financeiros, tais como as sessões de Londres e Nova Iorque. Os criadores de mercado e os operadores institucionais dominam durante estes períodos, o que resulta em movimentos de preços significativos. Para os traders que utilizam a estratégia ICT (Inner Circle Trader), as Kill Zones são ideais para a execução de transacções, uma vez que oferecem oportunidades de ganhos elevados devido ao aumento da liquidez e da atividade do mercado.
Sim, mas os principiantes devem praticar a gestão do risco e evitar o excesso de alavancagem durante estes períodos voláteis.
Nenhuma estratégia de trading garante lucros. As Kill Zones nas ICT oferecem oportunidades, mas também implicam um risco acrescido, pelo que os negociadores têm de ser cuidadosos.
Isso depende da estratégia do trader e do seu interesse em pares de moedas. As Kill Zones de Londres e Nova Iorque são frequentemente as mais voláteis e líquidas, razão pela qual a maioria dos traders ICT procuram oportunidades durante estes períodos. No entanto, a criação de uma transação de ICT nem sempre depende da Kill Zone. Antecipar as recuperações da Balance Price Range (BPR) é também um conceito bem conhecido na estratégia ICT.