Pin Bars - Estratégia de trading de ação de preço

Uma pin bar (Pinocchio bar) é uma configuração única de vela caracterizada por um corpo pequeno e uma longa sombra (pavio) numa das suas extremidades, superior ou inferior.

Para ser considerada válida e sólida, a sombra de um dos lados deve ser pelo menos 2 a 3 vezes mais comprida do que o corpo da vela.

Quanto mais longa for a sombra, mais forte e fiável é a configuração. Em casos extremos, a sombra pode ser mais de 4 vezes mais comprida do que o corpo da vela.

Para além da sombra, é importante observar o próprio corpo. Ele indica a distância entre os preços de abertura e de fecho.

Quanto mais próximos estiverem os preços de abertura e de fecho, melhor será a qualidade da pin bar. Por outras palavras, quanto mais pequeno for o corpo da vela, mais forte é o sinal da pin bar.

Finalmente, a sombra mais curta - aquela oposta ao pavio longo - é muitas vezes chamada de “nariz”. Quanto mais curto o nariz, melhor.

Assim, a configuração ideal da pin bar combina um corpo de vela pequeno, um nariz muito curto e uma sombra longa pelo menos 2 a 3 vezes o comprimento do corpo da vela.

O que é que a pin bar lhe diz?

Uma inversão de alta é geralmente identificada quando a pin bar aparece numa tendência de baixa, enquanto uma inversão de baixa é detectada por uma pin bar numa tendência de alta.

No entanto, um padrão de pin bar também pode indicar uma continuação, dependendo do contexto mais amplo do mercado. Os traders devem, portanto, examinar onde a sombra longa se encontra em relação ao resto da formação.

Este gráfico mostra sinais de uma continuação da tendência de alta quando a pin bar com uma sombra inferior estendida salta de uma linha de apoio. Observe que a barra pin aparece na forma de um candelabro de alta.

Este gráfico mostra um castiçal de baixa com um longo pavio inferior tornando-se uma barra de pinos que desencadeia uma grande inversão para cima.

A pin bar como confirmação

A função principal da configuração da pin bar é servir como um sinal de confirmação antes de entrar numa transação. No entanto, é importante não usar pin bars cegamente sem considerar o contexto de preço apropriado.

Este contexto é conhecido como confluência. A confluência refere-se à combinação da configuração da pin bar com os principais níveis de preços, comportamento específico da ação do preço ou indicadores de suporte técnico.

Negociar com uma pin bar sem qualquer forma de confluência resulta frequentemente numa baixa precisão de entrada e numa fraca relação risco/recompensa. Em última análise, as transacções baseadas apenas em pin bars sem confluência tendem a levar a mais transacções perdedoras e a uma situação geral não rentável.

Há dois elementos-chave para prestar atenção ao usar uma pin bar para confirmação:

Período de tempo

As pin bars que aparecem em períodos de tempo diários, semanais e mensais fornecem os padrões de trading mais precisos como confirmações.

As pin bars devem ser tratadas com cautela quando usadas como único indicador de confirmação nos períodos de tempo M5 e M15. O ruído do mercado cria muitos sinais falsos em períodos de tempo mais curtos. Ao usar uma pin bar em períodos de tempo mais baixos, é aconselhável usar filtros adicionais, como osciladores estocásticos para confirmação.

Preço de fecho

Preste especial atenção ao preço de fecho de uma pin bar em relação às velas anteriores. Este detalhe desempenha um papel essencial para determinar se a pin bar é válida ou não. Para facilitar a compreensão, vejamos alguns exemplos visuais de formações de barras de pinos válidas e inválidas.

Num cenário de alta num nível de suporte onde a pin bar tem uma longa sombra inferior, o preço de fecho é essencial para validar a configuração. No primeiro exemplo, a pin bar fecha acima da abertura da vela anterior. Isto sugere um forte potencial para uma recuperação do preço a partir do nível de suporte, que é uma entrada sólida para comprar.

No segundo exemplo, a pin bar fecha acima do topo da vela anterior. Isto indica um sinal de compra ainda mais forte do que o primeiro, uma vez que reflecte uma pressão de compra mais agressiva. Tal impulso por parte dos compradores aumenta a probabilidade de um aumento contínuo dos preços. Se este padrão aparecer num nível de suporte significativo, faz sentido entrar numa posição de compra.

No terceiro exemplo, no entanto, a pin bar fecha abaixo do mínimo do candlestick anterior. Esta barra é considerada inválida, pois sugere a possibilidade de um movimento descendente contínuo. Neste caso, a compra é muito arriscada e deve ser evitada. Em períodos de tempo mais baixos, este tipo de barra pin reflecte frequentemente uma continuação em vez de uma falsa quebra.

3 aspectos da negociação de pin bar

Os traders que usam pin bars devem determinar os aspectos fundamentais do contexto e do nível antes de usar o padrão de velas como um sinal.

1. Contexto (direção do mercado)

Em primeiro lugar, é necessário concentrar-se na direção do mercado, que definimos como o contexto. Verifique o movimento atual do preço para determinar se o mercado está em alta, em baixa ou de lado. O padrão de velas pin-bar só deve ser visto em tendências de preços que estão a subir ou a descer.

A ação dos preços e os indicadores de tendência são dois métodos para determinar se o mercado está em tendência de alta ou de baixa. A ação dos preços identifica as tendências de baixa através de uma sucessão de mínimos mais baixos e máximos mais baixos, enquanto as tendências de alta são identificadas por máximos mais altos e mínimos mais altos.

As médias móveis (MAs) são um indicador de tendência padrão. Um mercado em alta é identificado quando o preço se move acima da linha MA, enquanto um mercado em baixa é identificado quando a linha MA se move acima do preço.

2. Nível

Depois de ter determinado a direção do mercado, é necessário estabelecer níveis de preços importantes que indicarão potenciais confirmações da pin bar. A maioria dos traders usa níveis de suporte e resistência, enquanto outros usam zonas de compra e venda.

Os indicadores técnicos, como a retração de Fibonacci e os pontos de pivô, também podem ajudá-lo a identificar os principais níveis de preços no mercado. As médias móveis actuam como níveis flexíveis de apoio e resistência para os traders que seguem as tendências.

3. O sinal

A espera por um sinal de entrada torna-se a fase final. Quando uma pin bar válida surge como um sinal, a condição deve corresponder ao contexto atual do mercado, bem como aos níveis-chave pré-estabelecidos.

Por exemplo, os investidores só devem considerar tomar posições longas durante uma tendência de alta identificada pelo indicador de média móvel. Os sinais de entrada são pin bars longos que saltam dos níveis de suporte chave.

Ao definir um stop loss, ele deve ser colocado logo abaixo do nível mais baixo da pin bar. O take profit deve ser colocado no próximo nível de resistência, a fim de obter uma óptima relação risco/recompensa.

Dois tipos de entrada na transação de pin bar

O método do nariz partido e a retração de 50% são formas ideais de entrar na negociação com base na configuração da pin bar.

Quebrando o nariz da pin bar

Primeiro, é necessário negociar após o preço ter quebrado o topo do nariz da pin bar. Para tal, deve introduzir imediatamente ordens ou colocar ordens de paragem acima ou abaixo do nariz da pin bar.

Para antecipar flutuações inesperadas, deve definir paragens de perda perto da sombra inferior da pin bar. O objetivo de obtenção de lucro deve ser posicionado no próximo nível de suporte ou resistência.

Retraçar 50% da pin bar

Esta estratégia implica aguardar que o preço volte a representar aproximadamente 50% do comprimento da barra antes de entrar numa transação. O objetivo é entrar a um preço mais favorável do que o primeiro método.

No entanto, este método tem uma desvantagem: a ordem pode não ser acionada se o preço continuar a mover-se na direção anterior sem recuar.

De facto, ambos os métodos de entrada têm os seus pontos fortes e fracos. Seja qual for o método que escolher, certifique-se de que se adequa à sua compreensão e de que se sente confortável a utilizá-lo.

Negociar com estratégias de combinação de pin bar

Algumas estratégias baseadas em indicadores usam o padrão da pin bar como um sinal de confirmação. Aqui estão duas dessas estratégias:

MA + Pivô + Pin Bar

Este método combina média móvel (MA), pontos de pivô e padrões de pin bar para fins de implementação. Todas estas ferramentas foram concebidas para desempenhar funções diferentes:

➡️ A média móvel identifica as tendências actuais

➡️ Os pontos de pivot ajudam a identificar as zonas de entrada

➡️ A pin-bar é o sinal

A estratégia gera uma oportunidade de venda quando uma pin bar é identificada nos pontos de pivô, quando o preço permanece abaixo da linha MA. Quando o preço está a subir, as barras de pinos num ponto de pivô indicam um sinal de compra.

Onda de Elliot + Resistência de Suporte + Pin Bar

Esta estratégia identifica as direcções do mercado com base na análise das ondas de Elliott (uma das principais teorias de trading) e zonas de suporte/resistência vitais para fornecer áreas de entrada importantes.

Quando o preço regressa à sua posição de tendência inicial após completar a primeira e segunda ondas, os investidores devem considerar uma pin bar num nível de suporte/resistência como uma indicação fiável para agir. Este gráfico descreve a estratégia na perfeição.

Vantagens e desvantagens da negociação de pin bar

Vantagens

• Fácil de identificar: A aparência distinta e única de uma pin bar torna-a fácil de detetar nos gráficos de preços. Os novos traders podem facilmente identificar um pequeno padrão de velas com um longo pavio como uma pin bar.

• Muito versátil e fácil de combinar com outros métodos: A pin bar é um excelente sinal de confirmação que os negociadores podem facilmente integrar em diferentes métodos de trading.

• Simples de testar: As pin bars são úteis para backtesting porque o seu design simples e regras definidas significam que os testes podem ser efectuados eficientemente. O desempenho desta configuração pode ser facilmente verificado utilizando gráficos de preços históricos.

Desvantagens

• Probabilidade de produzir sinais falsos: A pin bar pode produzir sinais de entrada pouco fiáveis na ausência de uma configuração de trading adequada. Os traders que não conseguirem fazer corresponder o padrão a níveis chave ou a contextos de mercado, é provável que se encontrem em transacções desfavoráveis.

• Não é tão fácil como parece: A utilização eficaz da estratégia de trading da pin bar revela-se mais difícil do que a sua teoria original sugere, uma vez que requer um conhecimento profundo das estruturas de mercado e do comportamento da ação dos preços em condições de tempo real. Para além disso, os investidores têm de ser pacientes e esperar por mais confirmação e livrar-se de qualquer tendência individual.

Em resumo

A formação da Pin Bar pode ser uma ferramenta muito útil no seu arsenal de configurações de trading forex. As melhores configurações de barra pin ocorrem com uma confluência de sinais, tais como níveis de suporte e resistência, confirmação de uma tendência predominante, ou outros sinais de confirmação. Procure por configurações de pin bar bem formadas que atendam a todas as caraterísticas listadas neste tutorial, deixando de fora qualquer uma que não inspire confiança. As pin bars funcionam com todos os períodos de tempo, mas são particularmente poderosas em gráficos de quatro horas, diários e semanais.

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FAQ sobre o trading de pin bar