تداول حركة السعر: التوزيع العشوائي للصفقات الرابحة والخاسرة

حد أهم جوانب التداول في سوق الفوركس التي يبدو أن العديد من المتداولين يتجاهلونها هو أنهم لا ينبغي أن يتوقعوا أن تكون أي صفقة معينة رابحة أو خاسرة. هذا صحيح ، قد يبدو غريباً بعض الشيء ، لكنها حقيقة. حتى إذا كانت لديك إستراتيجية تداول ذات معدل نجاح معين ، فأنت لا تزال لا تعرف متى ستؤدي حالة معينة من صالحك إلى صفقة رابحة أو صفقة خاسرة. فكر في الأمر ، إذا كان لديك معدل نجاح بنسبة 60٪ في العام الماضي ، فقد لا تعرف أي صفقة ستقع في عمود الفوز بنسبة 60٪ وأيها سينخفض ​​في عمود الفوز بنسبة 40٪. أنت لا تعرف ، ولن تتمكن أبدًا من معرفة ذلك ، هل تعرف لماذا؟ هذا لأنه يوجد في التداول توزيع عشوائي للصفقات الرابحة والخاسرة بغض النظر عن ميزة التداول الخاصة بك.

فيما يلي مثال لما قد يبدو عليه التخصيص العشوائي للصفقات الرابحة والخاسرة. لاحظ أنه مع زيادة منحنى الأسهم بمرور الوقت ، فهذا يعني أن استراتيجية التداول المستخدمة هي استراتيجية فعالة ومربحة خلال فترة زمنية معينة. تداعيات هذا الوضع عميقة:

الآثار المترتبة على نتائج التداول الموزعة بشكل عشوائي

إذا كنت تفهم حقًا وتقبل أن نتائج تداولك في الفوركس يتم توزيعها بشكل عشوائي ، فلن تخاطر أبدًا بأموال أكثر مما تشعر بالراحة بخسارته في صفقة واحدة. في الواقع ، التجار الذين يدركون أنهم لا يعرفون مسبقًا ما إذا كانت الصفقة ستفوز أو تخسر لا يتصرفون أبدًا كما لو كانوا يفعلون ذلك.

التجار الذين يخاطرون بالخسارة في صفقة أكثر مما يشعرون بالارتياح تجاهه يتصرفون كما لو كانوا يعلمون أنهم سيفوزون في تلك التجارة. ربما يكون هذا الموقف والقناعة هو الذي يضع التجار في أكبر إحراج. إذا قمت بإجراء تداولاتك مع الأخذ في الاعتبار حقيقة أن نتائجك يتم توزيعها بشكل عشوائي ، فستكون دائمًا على دراية بالمخاطر التي تخوضها وستقيم دائمًا المخاطر المحتملة للتداول قبل البدء فيها ، بدلاً من مجرد التفكير في المكافأة.

كيف تقتل توقعاتك حساب التداول الخاص بك

من الطبيعة البشرية أن تريد الفوز في كل تجارة ؛ بعد كل شيء ، لدينا حاجة فطرية لأن نكون على صواب وأن نشعر بأننا مسيطرون. هذا هو السبب في أن معظم الناس يخافون من الطيران أكثر من خوفهم من القيادة ، على الرغم من أن الإحصائيات تظهر أن الطيران أكثر أمانًا ؛ يحب الناس أن يشعروا بأنهم في موقع السيطرة.

تكمن مشكلة التداول في أنه يتعين عليك التعبير عن كل توقعاتك بشأن صفقة معينة ، وهذا أمر شبه مستحيل بالنسبة لمعظم المتداولين. عندما تخسر في صفقة ما ، يحدث شيئان: 1) تخسر المال و 2) مخطئًا في اتجاه السوق.

نحن بحاجة إلى معرفة أن خسارة المال والحصول على الاتجاه الخاطئ للسوق هما "جزء من اللعبة". عليك أن تتذكر أن تداول العملات الأجنبية هو نشاط تجاري ، لكن التكاليف تختلف قليلاً عن معظم الشركات الأخرى. تكاليفك مباشرة للغاية ويمكنك رؤيتها. يجب أن تتعلم تجاهل هذه الأشياء وعدم السماح لها بتحريكك.

التوقعات تقتل معظم التجار. عليك أن تتعلم التخلي عن كل توقعاتك بشأن صفقة معينة ؛ بدلاً من ذلك ، يجب أن يكون لديك توقعات طويلة المدى. على سبيل المثال ، من الجيد أن تتوقع أن تكون مربحًا في نهاية العام إذا اتبعت خطتك وتداولت بالانضباط والصبر. من ناحية أخرى ، ليس من الجيد توقع الفوز في كل صفقة. والسبب هو أنه لا يهم أنك تربح في الصفقة التالية ، ولكنك منضبط ولا تتداول إلا عندما تكون متقدمًا ولا تزال مخاطرك تحت السيطرة. إذا كنت تفعل هذه الأشياء باستمرار ، فيمكنك توقع كسب المال من سلسلة من الصفقات. لكن معظم المتداولين عاطفيون ويرهقون حساباتهم لأنهم يتوقعون أن تكون كل صفقة رابحة. عندما تتوقع الفوز في كل صفقة ، فأنت مثل قطار شحن عاطفي يتجه نحو جدار من الطوب من الواقع ؛ أي عندما لا تتماشى توقعاتنا مع الواقع ، نشعر بالعاطفة ، وعندما نشعر بالعاطفة في الأسواق ، نخسر المال!

أمثلة حقيقية لنتائج التداول الموزعة بشكل عشوائي

حسنًا ، لدينا نظرية كافية ؛ الآن دعنا ننتقل إلى التطبيق. أود مراجعة بعض الأمثلة الحديثة لتداول حركة السعر في العالم الحقيقي. يجب أن أذكر أولاً أن هذه الأمثلة تعمل فقط على تقديم نقطة التوزيع العشوائي وإثبات حقيقة أننا لا نعرف أبدًا متى سنحصل على صفقة رابحة أو صفقة خاسرة. أنا لا أقول إن كل هذه الصفقات كانت ستؤخذ في الواقع.

مخطط الذهب الفوري

في مخطط XAU / USD اليومي هذا ، أو سوق الذهب الفوري ، يمكننا أن نرى أمثلة لثلاثة إعدادات مختلفة لتداول حركة السعر.

1) يشكل إعداد تداول دبوس الشريط هذا مستوى دعم رئيسيًا. على الرغم من أن هذا هو اتجاه معاكس ، إلا أن النمط لا يزال صالحًا وواضحًا ، وبالتالي فهو تمثيل جيد لمثال صالح لميزتنا التجارية من خلال تحليل حركة الأسهم - السعر. ومع ذلك ، فإن هذا الإعداد يخسر ، كما يمكننا أن نرى أن الدعم ينكسر بعد ذلك لفترة وجيزة ، قبل الانعكاس أسفل أدنى مستوى للشريط ، والذي يشكل شريط Pin آخر من نفس الدعم. لذلك حتى لو كان النموذج صحيحًا وواضحًا ، فإنه ينتج عنه صفقة خاسرة ؛ النقطة المهمة هي ، عليك التحرر من توقعاتك للفوز في كل صفقة!

2) شريط دبوس آخر ، على نفس الدعم مثل التكوين السابق ؛ المنطقة بسعر 1530.00 دولار. مما يجعلها مثالاً صالحًا آخر لميزة التداول لدينا. بعد تصحيح بنسبة 50٪ لشريط الدبوس ، بدأ السوق في الارتفاع مرة أخرى وقدم لنا صفقة رابحة. مرة أخرى ، لا يوجد سبب لتوقع أن تكون هذه صفقة رابحة ، كان هذا مجرد مثال على ميزتنا التجارية: حركة السعر.

3) ثم يمكننا أن نرى اختراقًا زائفًا محددًا جيدًا يتكون من قضيب دبوس. هذا نمط يتشكل من مستوى مقاومة رئيسي ، لذا فهو بالتأكيد مثال صالح على ميزتنا التجارية. يمكننا بعد ذلك أن نرى أن السعر ينخفض ​​بسرعة ويقدم لنا ربحًا جيدًا ، خاصة إذا قمت بالدخول بالقرب من تصحيح 50٪ لشريط الدبوس ، فهذه تقنية دخول فعالة للغاية تستخدم نسب فيبوناتشي. كل هذه الإعدادات هي أمثلة صالحة لميزة التداول لدينا ، اتضح أن اثنين منهم هما الرابحان والآخر الخاسر.

مخطط AUD / USD

على الرسم البياني اليومي لزوج الدولار الأسترالي / الدولار الأمريكي ، يمكننا أن نرى أمثلة لثلاثة أنماط مختلفة لحركة السعر. دعونا نراجعهم حسب عددهم.

1) يُظهر هذا الإعداد الأول تكوين قضبان الدبوس على التوالي ، لذلك حتى إذا فاتتك الأولى ، يمكنك أن تأخذ الثانية نظرًا لأن كلاهما تشكل على دعم رئيسي طويل الأجل. يمكننا أن نرى أنه يمكن إجراء صفقة رابحة كبيرة اعتمادًا على موضع التوقف ، يمكن أن تكون نسبة المخاطرة / المكافأة 1: 3 أو 1: 4 أو ربما أكثر. ثم مرة أخرى ، قد يتوقع الكثير من الناس أن تفقد قضبان الدبوس هذه ، لأنها تتعارض مع الاتجاه الهبوطي الأخير. لكنه تكوين صالح لمواجهة هذا الاتجاه. لا تتوقع أن تربح أو تخسر في صفقة واحدة ، فقط اتبع ميزة التداول الخاصة بك وخطط ديناميكيًا واعلم أنه إذا قمت بذلك ، فستنجح في سلسلة كبيرة من الصفقات.

2) هذا نمط انعكاس محدد جيدًا مع شريط دبوس هبوطي من المحتمل أن يؤدي إلى خسارة تداول لمعظم المتداولين. حتى لو كانت هذه التجارة خاسرة ، فلا ينبغي أن ننجرف في الانفعال أو الغضب ، لأننا نعلم أن تداولاتنا الرابحة والخاسرة يتم توزيعها عشوائيًا ، لذلك ليس لدينا توقعات لأي صفقة معينة.

3) شريط الدبوس هذا أصغر ، لكنه يظهر رفض مستوى مقاومة قوي وبعد الارتفاع الكبير السابق ، كان العديد من المتداولين قد أخذوا إشارة البيع هذه. يمكننا أن نرى أن السوق ينخفض ​​في النهاية ، ولكن بعد ذلك يتحرك للأعلى لاختبار المقاومة مرة أخرى مما قد يتسبب في خسارة معظم المتداولين. لذلك في هذا الرسم البياني ، لدينا صفقة رابحة واحدة كبيرة مع إمكانية ربح 3 أو 4R ، ثم صفقتان خاسرتان لكل منهما ، وكما ترى ، سنظل رابحين.

مخطط EUR / JPY

على الرسم البياني اليومي لزوج اليورو / الين الياباني ، يمكننا أيضًا رؤية أمثلة لثلاثة أنماط لحركة السعر.

1) هذا الإعداد عبارة عن شريط دبوس بفتيل طويل يظهر رفض مستوى دعم طويل المدى بالقرب من 97.00 - 96.00. لاحظ أن السعر قد ارتد إلى حد كبير من شريط الدبوس هذا ، والذي يوفر لنا إمكانات جيدة جدًا لتحقيق مكاسب على المخاطرة.

2) يفقد إعداد دبوس الشريط هذا حتى إذا تم الدخول بعد إغلاق الشريط أو عند دخول حد بالقرب من تصحيح 50٪ للشريط. ومع ذلك ، فإن دبوس الشريط هذا صالح لأنه يتشكل بالقرب من الدعم الرئيسي ، عند 98.70 - 98.50 ، وله تعريف واضح لمسمار الشريط. ومع ذلك ، لا يوجد سبب لتوقع منها أن تكون فائزة أو خاسرة لأننا نعلم أن نتائجنا يتم توزيعها بشكل عشوائي ؛ ما عليك سوى اتباع خطتك ، وعندما يتشكل نموذج صالح ، يمكنك الحصول عليه وترك السوق يقوم بالعمل.

3) ثم يمكننا أن نرى نموذج عمود داخلي يتشكل أسفل المقاومة مباشرة بالقرب من 101.40. لاحظ أن هذا النمط يتدهور بشكل حاد بعد ذلك ، لذلك مع وضع التوقف بالقرب من تصحيح 50٪ للشريط الرئيسي ، تكون نسبة المخاطرة / المكافأة جيدة جدًا.

لا تتوقع أن تربح في كل صفقة وقد تصبح تاجرًا رابحًا

يمكن أن تعود الأسباب التي تجعل الكثير من الناس يكافحون لكسب المال بشكل منتظم في الأسواق إلى حقيقة أن لديهم توقعات عالية جدًا. يسعى معظم المتداولين للسيطرة على جميع جوانب أعمالهم سواء أدركوا ذلك أم لا. في الواقع ، لا يمكن السيطرة على السوق. كل ما يمكنك فعله هو التحكم في نفسك. ولكن من الصعب التحكم في أفعالك وأفكارك بدلاً من المزايدة أو تحمل الكثير من المخاطرة في صفقة لأنك أقنعت نفسك بأن "هذه" التجارة ستكون رابحة.

يجب أن تتعلم أن ترى نفسك كأصل مشاكل التداول الخاصة بك. هذا ليس خطأ الوسيط الخاص بك ، وليس خطأ السوق ، إنه خطأك أنك تخسر المال ، وربما تخسر المال لأنك تتوقع أن تربح في كل صفقة وبالتالي تتجاهل إلى حد كبير المخاطر التي تنطوي عليها تجارة. يميل الناس إلى التركيز كثيرًا على الفوائد المحتملة وليس بشكل كافٍ على المخاطر. ومع ذلك ، كما قلنا من قبل ، فإن احتمالية الربح أو الخسارة في كل صفقة هي نفسها بشكل أساسي. يتم توزيع التداولات الرابحة والخاسرة بشكل عشوائي ، ويمكنك فقط أن تنسب نسبة الربح الإجمالية إلى استراتيجية التداول الخاصة بك على مدى سلسلة طويلة من الصفقات.