Acción de precios: distribución aleatoria de operaciones ganadoras y perdedoras

Uno de los aspectos más importantes del trading en el mercado de divisas que muchos traders parecen desconocer es que no deben esperar que un determinado trade sea un ganador o un perdedor. Es cierto que esto puede sonar un poco extraño, pero es un hecho. Incluso si tienes una estrategia de trading que tiene un cierto porcentaje de éxito, todavía no sabes cuando un determinado ejemplo de tu ventaja resultará en una operación ganadora o una operación perdedora. Piénsalo, si tienes un 60% de éxito en el último año, no puedes saber qué operación caerá en la columna del 60% de ganadores y cuál en la del 40% de perdedores. No lo sabes, y nunca puedes saberlo, ¿sabes por qué? Es porque en el comercio, hay una distribución aleatoria de las operaciones ganadas y perdidas, sin importar cuál sea su ventaja comercial.

He aquí un ejemplo de cómo podría ser una distribución aleatoria de trades ganadoras y perdedoras. Obsérvese que como la curva de valores aumenta con el tiempo, esto significa que la estrategia de trading utilizada es una estrategia eficiente y rentable durante un cierto período de tiempo. Las implicaciones de esto son profundas:

Implicaciones de los resultados de trading distribuidos aleatoriamente

Si realmente entiende y acepta el hecho de que los resultados de trading forex se distribuyen al azar, nunca arriesgará más dinero del que se siente cómodo perdiendo en una sola operación. De hecho, los comerciantes que entienden que nunca saben de antemano si un comercio será un ganador o un perdedor nunca se comportan como si lo supieran.

Los operadores que se arriesgan a perder en una operación más de lo que se sienten cómodos con ella se comportan como si supieran que van a ganar en esa operación. Es quizás esta actitud y creencia lo que pone a los comerciantes en la mayor vergüenza. Si realiza sus operaciones teniendo en cuenta el hecho de que sus resultados se distribuyen de forma aleatoria, siempre será consciente del riesgo que corre y siempre evaluará el riesgo potencial de la operación antes de entrar en ella, en lugar de pensar sólo en la recompensa.

Cómo sus expectativas matan su cuenta de trading

Es la naturaleza humana querer ganar en cada negocio; después de todo, tenemos una necesidad innata de tener la razón y sentir que tenemos el control. Por eso la mayoría de la gente tiene más miedo de volar que de conducir, aunque las estadísticas muestran que volar es mucho más seguro; a la gente le gusta sentirse en control.

El problema con el trading es que tienes que expresar todas tus expectativas sobre un trade determinado, y para la mayoría de los traders esto es casi imposible. Cuando pierdes en una operación, suceden dos cosas: 1) pierdes dinero y 2) te equivocas en la dirección del mercado.

Tenemos que aprender que perder dinero y equivocarse en la dirección del mercado son "parte del juego". Hay que recordar que el trading de divisas es una actividad comercial, pero los costos son un poco diferentes de la mayoría de los otros negocios. Sus costos son muy directos y se puede ver eso. Tienes que aprender a ignorar estas cosas y no dejar que te muevan.

Las expectativas matan a la mayoría de los traders. Tienes que aprender a liberarte de todas tus expectativas sobre un determinado oficio; en cambio, tienes que tener expectativas a largo plazo. Por ejemplo, es bueno esperar ser rentable al final del año si se sigue el plan y se trading con disciplina y paciencia. Por otro lado, no es bueno esperar ganar en cada negocio. La razón es que no importa si ganas en la siguiente operación, sino que eres disciplinado y sólo operas cuando te adelantas al juego y siempre mantienes tus riesgos bajo control. Si haces estas cosas de manera consistente, puedes esperar ganar dinero en una serie de transacciones. Pero la mayoría de los traders se emocionan y sobrecargan sus cuentas porque esperan que cada operación sea una ganadora. Cuando esperas ganar en cada comercio, eres como un tren de carga lleno de emociones que se dirige hacia un muro de ladrillos de la realidad; es decir, cuando nuestras expectativas no coinciden con la realidad, nos emocionamos, y cuando nos emocionamos en los mercados, ¡perdemos dinero!

Ejemplos reales de resultados de trading distribuidos al azar

Bien, ya hemos tenido suficiente teoría; ahora pasemos a la aplicación. Me gustaría revisar algunos ejemplos recientes de comercio de acción de precios en el mundo real. En primer lugar, debo mencionar que estos ejemplos sólo sirven para presentar el punto de distribución aleatoria y para demostrar el hecho de que nunca sabemos cuándo vamos a tener un comercio ganador o perdedor. No digo que todos estos oficios se hubieran realizado en el mundo real.

Gráfico de Oro Spot

En este gráfico diario XAU/USD, o el mercado de oro al contado, puedes ver ejemplos de tres patrones de operación de acción de precios diferentes.

1) Esta configuración de trading de pin barra forma un nivel de soporte clave. Aunque se trate de una tendencia contraria, la configuración sigue siendo válida y obvia, y por lo tanto es una buena representación de un ejemplo válido de nuestra ventaja de trading a través del análisis de la acción de los precios. Sin embargo, esta configuración está perdiendo, ya que podemos ver que el soporte se rompe brevemente más adelante, antes de girar justo debajo del nivel más bajo de la barra, formando otra pin barra del mismo soporte. Así que, aunque la configuración sea válida y obvia, resulta en un comercio perdedor; el hecho es que tienes que liberarte de tus expectativas de ganar en cada comercio!

2) Otra pin barra, en el mismo soporte que la configuración anterior; área a 1530.00 dólares. Esto hace que este sea otro buen ejemplo de nuestra ventaja de trading. Después de un 50% de retroceso de la pin barra, el mercado se recuperó y nos dio un trato ganador. De nuevo, no hay razón para esperar que sea un negocio ganador, fue sólo un ejemplo de nuestra ventaja de trading: la acción del precio.

3) A continuación, podemos ver una falsa ruptura bien definida que se formó con una pin barra. Este es un patrón que se forma a partir de un nivel de resistencia clave, por lo que es ciertamente un ejemplo válido de nuestra ventaja de trading. Entonces podemos ver que el precio cae rápidamente y nos ofrece un buen beneficio, especialmente si se entra cerca del 50% de retroceso de la pin barra, esta es una técnica de entrada muy eficiente que utiliza los ratios de Fibonacci. Todas estas configuraciones son ejemplos válidos de nuestra ventaja de trading, dos de ellas han demostrado ser ganadoras y una perdedora.

Gráfico AUD/USD

En este gráfico diario de AUD/USD, podemos ver ejemplos de tres patrones de acción de precios diferentes. Revisémoslos en orden de su número.

1) Esta primera configuración muestra dos pin barras formándose consecutivamente, así que incluso si se perdió la primera puede tomar la segunda ya que ambas se formaron en un soporte de clave a largo plazo. Podemos ver que se podría hacer una gran operación ganadora dependiendo de la colocación del stop, la relación riesgo/recompensa podría ser de 1:3 o 1:4 o tal vez más. De nuevo, mucha gente podría esperar que estas pin barras pierdan, ya que van en contra de la reciente tendencia a la baja. Pero esta es una configuración válida para contrarrestar la tendencia. No espere ganar o perder en una sola operación, sólo siga su ventaja de trading y planee religiosamente y sepa que si lo hace, tendrá éxito en una gran serie de operaciones.

2) Se trata de un patrón de reversión bien definido con una pin barra bajista que probablemente resultaría en una pérdida de trading para la mayoría de los traders. Incluso si ese comercio pierde, no se deje llevar por la emoción o la ira, porque sabemos que nuestros comercios ganadores y perdedores están distribuidos al azar, por lo que no tenemos expectativas para ningún comercio en particular.

3) Esta pin barra es más pequeña, pero muestra el rechazo de un nivel de resistencia sólido y después de la enorme subida anterior, muchos traders habrían tomado esta señal de venta. Podemos ver que el mercado eventualmente cae, pero luego vuelve a subir para probar la resistencia de nuevo, lo que habría causado que la mayoría de los traders perdieran. Así que en este gráfico tenemos una gran operación ganadora con un beneficio potencial de 3R o 4R, luego dos operaciones perdedoras de 1R cada una, y como puedes ver seguiríamos siendo ganadores.

Gráfico EUR/JPY

En este gráfico diario de EUR/JPY también se pueden ver ejemplos de tres patrones de acción de los precios.

1) Esta configuración es una pin barra con una broca larga que muestra el rechazo de un nivel de soporte a largo plazo cercano a 97.00 - 96.00. Note que el precio ha rebotado considerablemente de esta barra de alfiler, lo que nos da un muy buen potencial de ganancias contra el riesgo.

2) Esta configuración de la pin barra está perdiendo, incluso si la entrada se hace después de que la barra se cierre o en una entrada límite cercana al 50% de retroceso de la barra. Sin embargo, esta barra de clavijas es válida ya que se forma cerca del soporte de la llave, a 98,70 - 98,50, y tiene una clara definición de pin barra. Sin embargo, no hay razón para esperar que sea un ganador o un perdedor ya que sabemos que nuestros resultados se distribuyen al azar; sólo sigue tu plan y cuando se forme un patrón válido, lo agarras y dejas que el mercado haga el trabajo.

3) A continuación, podemos ver un patrón de barra interior que se forma justo debajo de la resistencia cerca de 101,40. Obsérvese que este patrón se degrada bruscamente después, por lo que con un tope colocado cerca del 50% de retroceso de la barra madre, la relación riesgo/recompensa es muy buena.

No esperes ganar en cada operación y bien podrías convertirte en un trader ganador.

Las razones por las que a tantas personas les resulta difícil ganar dinero de forma regular en los mercados pueden reducirse esencialmente al hecho de que tienen expectativas demasiado altas. La mayoría de los traders se esfuerzan por controlar todos los aspectos de su negocio, sean o no conscientes de ello. En realidad, el mercado no puede ser controlado; todo lo que puedes hacer es controlarte a ti mismo. Pero es más difícil controlar tus propias acciones y pensamientos que superar una oferta o arriesgarte demasiado en una operación porque te has convencido de que "esta" operación será una ganadora.

Debes aprender a verte a ti mismo como la raíz de tus problemas de trading. No es culpa de su broker, no es culpa del mercado, es culpa suya si pierde dinero, y probablemente pierda dinero porque espera ganar en cada operación y, por lo tanto, no es consciente del riesgo que conlleva la operación. La gente tiende a centrarse demasiado en los beneficios potenciales y no lo suficiente en el riesgo. Sin embargo, como hemos dicho antes, el potencial de ganar o perder en cada comercio es esencialmente el mismo. Las operaciones ganadoras y perdedoras se distribuyen al azar, y sólo puedes atribuir un porcentaje de ganancia general a tu estrategia de operaciones en una larga serie de operaciones.