Guia para usar IA no trading Forex

A tecnologia sempre desempenhou um papel crucial na evolução do mercado cambial. Um dos avanços tecnológicos mais populares dos últimos anos é a inteligência artificial (IA).

A IA é uma inteligência baseada em computador capaz de realizar várias tarefas que, historicamente, só os humanos podiam realizar, como pensar, raciocinar e resolver problemas. Nos últimos anos, a IA também teve um impacto significativo no mundo do trading. Estudos sugerem que 90% das transações bem-sucedidas hoje em dia utilizam robôs de trading e plataformas baseadas em IA para obter lucros, e outras provavelmente seguirão o mesmo caminho.

A capacidade da IA de processar uma grande quantidade de dados e algoritmos avançados permitiu aos negociadores realizar várias tarefas, como identificar potenciais ordens de compra ou venda, analisar o sentimento do mercado, automatizar transações e muito mais.

Como trader no mercado cambial e aprendiz de longa data, compreender como usar a IA para negociar pode ajudá-lo a se adaptar às novas mudanças do mercado e obter melhores resultados nesta era moderna em ritmo acelerado.

Os principais papéis da IA nas operações cambiais

A integração da IA nas práticas do trading forex pode ser uma excelente forma de ajudá-lo a subir os degraus do sucesso. Com o uso da IA a tornar-se cada vez mais comum, eis as estratégias de IA mais conhecidas no trading:

Trading algorítmico

O trading algorítmico é provavelmente o uso mais comum da IA para o trading. Como o nome indica, essa abordagem usa algoritmos de computador para executar transações automaticamente e realizar análises do mercado cambial com base em determinadas condições pré-estabelecidas.

A principal vantagem desta abordagem é a possibilidade de automatizar as suas transações. Uma abordagem tão disciplinada permite-lhe executar transações a alta velocidade e eliminar preconceitos emocionais e erros humanos que poderiam afetar o seu processo de tomada de decisão.

O trading automatizada também permite-lhe poupar tempo, pois o computador faz todo o trabalho por si. A tecnologia de IA pode analisar grandes quantidades de dados em apenas alguns minutos e produzir uma estratégia de trading sólida mais rapidamente do que se fosse feita manualmente.

Por exemplo, um trader deseja comprar quando a SMA 50 passa acima da SMA 200 e vender quando o inverso ocorre.

• No trading algorítmico, basta introduzir o objetivo e combiná-lo com dados históricos para gerar sinais de trading. Em seguida, o computador analisa os mercados em tempo real e executa automaticamente ordens de compra quando a SMA 50 ultrapassa a SMA 200 e vice-versa.
• No trading manual, você precisa esperar pacientemente pelo cruzamento das SMAs e passar a ordem você mesmo. Esse método é relativamente lento, pois os seres humanos geralmente precisam de pelo menos vários minutos para realizar todas as operações, o que pode levar à perda de oportunidades. A negociação manual também está sujeita a erros humanos e inconsistências devido a preconceitos emocionais.

No entanto, é importante ressaltar que o trading algorítmico não é isento de riscos. Os sistemas automatizados estão sujeitos a dificuldades técnicas, que podem perturbar as atividades de trading e resultar em perdas potenciais. É por isso que não é sensato confiar totalmente os seus fundos a máquinas de computador.

Análise de sentimentos

A IA para o comércio pode processar uma grande quantidade de dados em muito pouco tempo. Neste caso, pode utilizar a tecnologia para analisar rapidamente artigos de imprensa, relatórios financeiros e fluxos de redes sociais, a fim de identificar certas tendências ou sentimentos do mercado. Em seguida, analise os resultados utilizando pontuações de sentimento e integre-os na sua estratégia de trading.

Uma das vantagens desse método é que a IA pode, às vezes, captar informações que não são visíveis a olho nu. Assim, os dados podem ser mais precisos do que a nossa análise manual habitual.

Por exemplo, o Brand24 é uma ferramenta de monitorização de mídia alimentada por IA que é capaz de rastrear, detectar e analisar menções publicadas em várias plataformas de redes sociais, sites de notícias e sites da web. Basta digitar a palavra que deseja pesquisar para obter os resultados instantaneamente.

No entanto, é importante mencionar que a análise de sentimentos realizada pela IA para o trading nem sempre é confiável devido à sua natureza. A IA não possui emoções humanas nem compreensão do contexto, portanto, embora seja capaz de analisar e quantificar sentimentos, ela pode ter dificuldade em compreender as dinâmicas mais amplas do mercado que estão por trás desses sentimentos.

Ferramentas baseadas em IA oferecidas pelos brokers

Apesar de todas as estratégias acima mencionadas, a IA também está acessível aos traders particulares de certa forma. Eles não precisam procurar um fornecedor terceirizado e podem até mesmo utilizá-la gratuitamente.

Como isso é possível?

Algumas brokers de renome integraram software de trading com IA nos seus serviços para oferecer aos utilizadores uma experiência de trading transparente. Essas ferramentas podem assumir diferentes formas, tais como ferramentas de análise de mercado, ferramentas de sinais de trading, ferramentas de gestão de risco, etc.

Aqui estão algumas corretoras que oferecem aos seus clientes ferramentas de trading baseadas em IA:

Pepperstone

A Pepperstone é uma corretora australiana muito conhecida, em atividade desde 2010. Para os traders algorítmicos, a Pepperstone oferece o cTrader Automate, um software de trading automatizado que se integra à plataforma de trading cTrader. Esta funcionalidade permite criar estratégias de trading algorítmicas e utilizar indicadores técnicos personalizados baseados na linguagem C#.

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AvaTrade

A AvaTrade é outra broker forex líder que utiliza IA para o trading em alguns dos seus serviços. Oferece ferramentas de sinais de trading alimentadas por IA. Os sinais são elaborados com base numa análise fundamental e técnica, com o objetivo de simplificar a tomada de decisões dos traders, sugerindo-lhes uma direção de transação e potenciais oportunidades de mercado. Os traders podem aceder facilmente a esses sinais e integrá-los nas plataformas WebTrader e AvaTradeGo.

A AvaTrade também permite que os utilizadores tenham acesso gratuito ao Capitalise.ai para melhorar a experiência dos traders através da tecnologia de IA. Basicamente, a ferramenta oferece a possibilidade de criar estratégias de trading e automatizar cenários sem qualquer conhecimento de programação. É uma solução ideal para poupar tempo e negociar com precisão e facilidade. Os investidores podem criar a sua própria estratégia ou simplesmente escolher estratégias prontas a usar na biblioteca.

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É possível usar o ChatGPT para fazer trading?

Talvez conheçamos o ChatGPT como um modelo de aprendizagem automática baseado na web e desenvolvido pela OpenAI. Ele foi concebido para compreender e gerar textos semelhantes aos humanos com base nos dados que recebe.

No contexto do trading, podemos usar essa tecnologia para gerar estratégias de trading e análises forex.

As diferentes maneiras de melhorar as suas transações usando o ChatGPT são as seguintes:

• Gerar ideias de trading. Peça ao ChatGPT para lhe dar ideias de estratégias de trading com base nas nossas condições. Podemos especificar os nossos objetivos de trading, tolerância ao risco, horizonte temporal e classes de ativos para obter recomendações mais detalhadas e precisas.
• Obter códigos de estratégia de trading. Forneça as informações necessárias para descrever a estratégia de trading desejada e peça à IA para fornecer a resposta na linguagem de programação que escolheu, como PineScript. Em seguida, pode copiar os códigos para a sua plataforma de trading e iniciar a função de backtesting para avaliar a sua eficácia.
• Dicas para backtesting. Peça ao ChatGPT para fornecer dicas e ferramentas para fazer o backtesting de uma determinada estratégia.
• Otimização da estratégia. Se já tem uma estratégia, pode pedir dicas para otimizá-la ainda mais e obter os melhores resultados no mercado.

Exemplo: Como criar um robô de trading com o ChatGPT

Tenha em mente que o resultado pode nem sempre ser exato devido à sua natureza orientada pela IA. Essa é uma limitação importante em nossa jornada de trading, por isso não se deve confiar inteiramente na IA para negociar sem ter feito uma pesquisa aprofundada.

As vantagens de usar IA para o trading

O uso de IA para o trading oferece várias vantagens interessantes, tanto para traders iniciantes quanto para profissionais.

🤖 Automatização

A IA torna o trading automatizado no mercado cambial mais fácil do que nunca. Basta definir as suas preferências e tolerância ao risco e deixar o robô assumir o controlo. Ele analisará os mercados por si, gerirá a sua carteira e até elaborará uma estratégia de diversificação sem precisar da sua atenção.

⌛ Análise em tempo real

A IA é capaz de analisar e processar um grande volume de dados em tempo real, um processo que poderia levar horas se fosse feito manualmente. Ela tem uma incrível capacidade de produzir análises de mercado com grande rapidez e eficiência, o que pode ajudá-lo a aproveitar mais oportunidades no mercado.

😡 Eliminar preconceitos emocionais

Emoções humanas como ganância, medo e raiva podem, por vezes, atrasá-lo ou desencadear decisões impulsivas das quais poderá se arrepender mais tarde. O uso de máquinas computacionais pode ajudá-lo a eliminar essa possibilidade, pois os robôs não são capazes de sentir emoções. Em vez disso, eles tomam decisões baseadas puramente em dados e algoritmos, garantindo um comportamento disciplinado nas negociações.

🧩 Gestão fácil de riscos

O uso da IA para o trading também é benéfico para a gestão dos seus riscos. Algumas ferramentas baseadas em IA, por exemplo, podem detectar possíveis alterações de preço e alertá-lo quando for o momento certo. Assim, pode evitar grandes perdas sem ter de usar ferramentas técnicas complicadas.

Riscos e obstáculos potenciais

Embora as vantagens da IA para o trading sejam muitas, também deve estar atento aos seguintes problemas:

💸 Custo elevado

A utilização da IA para o trading pode ser bastante dispendiosa, especialmente se utilizar ferramentas topo de gama. Em primeiro lugar, deve utilizar um sistema informático avançado para que o software funcione sem problemas. Poderá também ser necessário recorrer a técnicos profissionais para integrar os sistemas de IA e implementar a sua estratégia.

O custo do software e das ferramentas de IA varia consoante o tipo, as características e a escala. Para as ferramentas básicas de negociação com IA, o custo médio varia entre 50 e 500 dólares por mês.

Sem esquecer que o desenvolvimento da tecnologia de IA é muito rápido e que é muito importante utilizar as últimas atualizações para obter o melhor desempenho. Por isso, deve atualizar a sua máquina de vez em quando para garantir que os algoritmos continuam a ser eficazes e seguros.

🔧 Problemas técnicos

A IA para negociação certamente não é isenta de falhas. Problemas e erros podem ocorrer em momentos imprevisíveis, o que pode atrapalhar as suas operações de trading. Hoje em dia, mesmo erros menores podem resultar em perdas substanciais.

Portanto, não é sensato confiar excessivamente na inteligência computacional, pois isso pode levá-lo a desafios imprevisíveis. Depender demais da inteligência artificial para negociar também pode embotar os seus sentidos, pois você não precisará mais analisar o mercado por conta própria e realizar as suas próprias transações.

🤥 Problemas éticos

A IA é cada vez mais utilizada nas operações cambiais, mas as preocupações éticas permanecem. Quer queiramos quer não, essa tecnologia pode ser prejudicial se cair nas mãos erradas. Na verdade, a IA pode ser utilizada para atividades maliciosas, como fraude, manipulação do mercado ou violação ilegal de dados.

O futuro da IA para o trading

O futuro da IA no trading forex parece promissor. Muitos acreditam que a IA tem o potencial de revolucionar ainda mais o trading no mercado cambial e que deverá trazer mudanças significativas ao setor. Atualmente, a tecnologia já permitiu avanços que provavelmente nunca teríamos imaginado há alguns anos.

Aqui estão alguns cenários possíveis sobre como a IA poderá moldar o mercado cambial no futuro:

Cada vez mais traders recorrerão ao trading automatizado

À medida que a tecnologia de IA se desenvolve, os softwares de aprendizagem automática também se tornam mais inteligentes, reduzindo os riscos de erros técnicos, falhas ou análises de mercado imprecisas. Isso incentivará mais pessoas a confiar as suas transações a ferramentas completas controladas por IA, que cuidarão de tudo, desde a análise do mercado até a execução das transações.

Regulamentações mais rígidas

Hoje, muitas pessoas expressaram suas preocupações sobre os aspectos legais e éticos do uso da IA, especialmente no campo do trading no mercado cambial. Para proteger os fundos e as informações privadas dos utilizadores, é de esperar que os órgãos reguladores imponham regulamentações mais rigorosas.

Desenvolvimento de novas ferramentas de trading

A IA oferece possibilidades infinitas de inovação no mundo do trading. Os brokers Forex poderiam integrar a IA para trading em vários serviços e criar novas ferramentas inovadoras para melhorar ainda mais a experiência dos seus clientes.

Perguntas mais frequentes