Meny

CFD-mäklare

AvaTrade  Admirals

XM  XTB

IG  Plus500

Pepperstone  ActivTrades

Socialt nätverk

darwinex  ZuluTrade

Krypto valutor

Binance  Kraken

Bitpanda

Finansierat konto

Darwinex Zero  FTMO

E8  The 5%ers

City Traders Imperium  

Att lära sig ICT Market Maker (MMM)-modellen

Inner Circle Trader

ICT Market Maker-modellen (MMM) betonar betydelsen av likviditet, prismanipulation och marknadsfaser som styrs av institutionella aktörer. Detta är grunden för Inner Circle Trader (ICT)-konceptet.

Market Maker själv spelar ett antal grundläggande roller:

Underlätta transaktioner

Genom att ständigt ställa köp- (bid) och säljkurser (ask) för olika finansiella instrument skapar marknadsgaranter likviditet som gör det möjligt för privatpersoner, institutionella investerare och andra marknadsaktörer att enkelt gå in i och ut ur positioner.

En av marknadsgaranternas viktigaste funktioner är att upprätthålla ordning och reda på marknaden. När det inte finns tillräckligt många köpare eller säljare vid en viss tidpunkt träder marknadsgaranterna in för att tillhandahålla den nödvändiga likviditeten.

Om till exempel efterfrågan på att köpa ett valutapar stiger kraftigt men det inte finns tillräckligt många säljare för att möta dessa order, kommer marknadsgaranterna att sälja från sitt lager för att balansera handeln. Omvänt, om det finns ett överutbud av säljare, kommer de att köpa för att stänga gapet.

Denna ständiga balansgång gör att marknaderna kan förbli aktiva och funktionella, även under perioder med hög volatilitet eller låga handelsvolymer.

Tillhandahållande av likviditet

Som likviditetsgaranter är marknadsgaranter inte passiva deltagare. De förvaltar aktivt sina aktier och positioner genom att påverka prisrörelser för att dra till sig eller avvisa likviditet.

En viktig del av denna process är jakten på likviditet, vilket små traders ofta uppfattar som prismanipulation. Likviditetsjakt uppstår när marknadsgaranter pressar priserna till specifika nivåer, ofta runt områden med hög aktivitet för enskilda traders, till exempel stop-loss-grupper eller väntande limitorder.

På så sätt genererar de den volym som behövs för att genomföra stora institutionella affärer eller effektivt säkra sina befintliga positioner.

Om till exempel många enskilda traders har lagt stop-loss-order strax under en viktig stödnivå kan market makers tillfälligt pressa priset under den nivån för att utlösa dessa stop-loss-order. Denna åtgärd skapar den likviditet som behövs för att utföra stora köporder till lägre priser.

När dessa order har verkställts vänder marknaden ofta och lämnar oinformerade privatinvesterare på den förlorande sidan av affären.

Prisupptäckt

Marknadsgaranterna spelar också en viktig roll i prisbildningen. Genom att ständigt justera sina spreadar mellan köp- och säljkurser i enlighet med utbud och efterfrågan på marknaden bidrar de till att fastställa det verkliga värdet på finansiella instrument.

Denna process är inte godtycklig utan baseras på en mängd olika marknadsdata, bland annat orderflöde, handelsvolym och makroekonomiska faktorer. Det är dock viktigt att notera att marknadsgaranter prioriterar sin egen lönsamhet och sina institutionella kunders behov, ofta på bekostnad av icke-professionella investerare som inte har tillgång till samma information och resurser.

Att förstå market makers beteende och mål är avgörande för att ICT-traders ska kunna anpassa sig till vad som kallas ”smart money. Genom att känna till hur marknadsgaranterna skapar och utnyttjar likviditet kan traders identifiera de viktigaste nivåerna där priset sannolikt kommer att reagera, till exempel områden för ackumulering, manipulation och distribution.

Denna kunskap gör det möjligt för handlare att undvika likviditetsfällor och positionera sig för att dra nytta av marknadsrörelser som drivs av institutionell aktivitet.

4 komponenter i ICT Market Maker (MMM)-modellen

ICT Market Maker (MMM)-modellen delar upp marknadsrörelser i fyra distinkta aspekter: Initial konsolidering, likviditetsteknik, smart money reversal och likviditetsjakt. Dessa punkter kombineras för att avslöja den dolda dynamiken i marknadsmanipulation och hur marknadsgaranter interagerar med priset för att uppnå sina mål.

ICT Market Maker (MMM)

Inledande konsolidering

Under den här fasen verkar marknaden sakna tydlig riktning och priserna svänger inom ett definierat intervall. Denna fas är avgörande eftersom den banar väg för framtida likviditetsmanipulationer.

Market makers utnyttjar denna period för att ackumulera positioner. Privata traders misstolkar ofta denna fas som obeslutsamhet på marknaden, men det är i själva verket ett medvetet försök från marknadsgaranternas sida att dölja sina verkliga avsikter.

Likviditetsteknik

Liquidity engineering är en process genom vilken marknadsgaranter skapar en illusion av ett verkligt breakout genom att få privata traders att tro att en trend kommer att fortsätta i breakoutens riktning. Market makers orkestrerar noggrant denna fas för att utlösa likviditet på marknaden, som de sedan kan utnyttja för sina egna syften.

Denna prisrörelse är dock bara en illusion som marknadsgaranterna skapar för att skapa likviditet. Dessa institutionella handlare ”gillrar en fälla” genom att uppmuntra till köp över motstånd eller försäljning under stöd, i full vetskap om att de snart kommer att vända priset.

Omvändning för Smart Money

Detta är vändpunkten i ICT Market Maker-modellen. Den inträffar efter att likviditeten har utnyttjats fullt ut och signalerar starten på en verklig prisrörelse som orkestreras av marknadsgaranterna.

Under denna fas vänder market makers prisriktningen, vilket ofta överraskar privata traders. De som gick in under den likviditetsskapande fasen blir fångade när marknaden rör sig aggressivt mot deras positioner.

Jakt på likviditet

Liquidity Hunt-fasen är kulmen på ICT Market Maker-modellen, där marknadsgaranter aktivt riktar in sig på de likviditetspooler som skapats i de tidigare faserna. Detta innebär att de utlöser stop-loss-order, margin calls eller pending entries för att generera den volym som behövs för stora institutionella affärer.

Jakten på likviditet leder ofta till plötsliga, kraftiga prisrörelser som framstår som irrationella för oinformerade traders.

Dessa rörelser har ett dubbelt syfte: att eliminera befintlig likviditet och samtidigt skapa det momentum som behövs för att driva på den nya trend som etableras under omkastningen. av Smart Money.

Hur man identifierar ICT Market Maker (MMM)-modellen

För att identifiera MMM-modellen måste man känna igen de viktigaste faserna i prisrörelser som styrs av institutionella aktörer. Varje fas återspeglar marknadsgaranternas avsiktliga åtgärder för att manipulera priser och likviditet. Men innan du koncentrerar dig på identifieringen bör du komma ihåg att du behöver dessa metoder och verktyg:

Verktyg och indikatorer för att implementera MMM

  • Orderblock: Nyckelområden som representerar market makers ackumulerings- och distributionszoner. Kursrörelser nära dessa zoner indikerar ofta potentiella marknadsrörelser.

  • Likviditetsnivåer: Identifiera områden med hög likviditet (fluktuationshöjder/-nedgångar, stöd/motstånd) som marknadsgaranterna riktar in sig på.

  • Volymindikatorer: Högre volymer signalerar ofta institutionellt intresse, särskilt under hanterings- eller distributionsfaser.

  • Fibonacci retracements: Används för att identifiera retracementnivåer efter ackumulerings-/manipuleringsfaser.

  • Glidande medelvärden: Dessa hjälper till att klargöra trendens riktning under distributionen.

1. Lokalisering av den inledande konsolideringen

Denna fas representerar en period av prisrörelser inom ett intervall, under vilken marknaden rör sig sidledes mellan tydliga stöd- och motståndsnivåer.

Under denna period är volatiliteten och handelsvolymen låg, vilket tyder på att det saknas momentum. En ursprunglig konsolidering inträffar ofta efter långvariga prisutvecklingar och ger en ”paus” i marknadsaktiviteten.

Traders bör hålla utkik efter dessa faser kring viktiga nivåer, såsom föregående dags högsta eller lägsta nivå, eller nära psykologiska zoner som runda siffror. Denna fas indikerar att marknaden ackumulerar likviditet i väntan på en större rörelse.

2. Erkännande av likviditetsteknik

Denna fas innebär att marknadsgaranter medvetet skapar likviditet genom att uppmuntra enskilda traders att lägga order på förutsägbara nivåer, t.ex. stöd och motstånd eller viktiga psykologiska zoner.

Market makers skapar likviditet genom att ge ett falskt intryck av en trend eller ett breakout under denna fas. under denna fas. De kan till exempel pressa priset till att testa gränserna för det inledande konsolideringsintervallet, vilket utlöser för tidiga poster från private traders som förväntar sig ett utbrott.

Detta skapar en koncentration av stop-loss-order och väntande positioner runt dessa nivåer, vilket marknadsgaranterna kan utnyttja senare.

3. Hitta de ”smart money” vändning

Detta inträffar när marknadsgaranterna avslöjar sina verkliga avsikter och driver priserna i önskad riktning.

Betydande avbrott i marknadsstrukturen, till exempel en låg nivå i en uppåtgående trend eller en hög nivå i en nedåtgående trend, identifierar en smart money reversal. Bullish eller bearish engulfing candlesticks och andra avslagssignaler visas ofta vid specifika likviditetsnivåer, vilket bekräftar vändningen.

De volymökningar som ses under dessa rörelser signalerar att institutionella investerare är involverade, vilket bekräftar förändringen. För att identifiera denna fas med säkerhet måste handlare övervaka anpassningen mellan prisåtgärder och sammanflöden som orderblock eller Fibonacci retracement-nivåer.

4. Observera likviditetsjakten

Slutligen bör traders observera likviditetsjaktfasen, under vilken marknadsgaranter aggressivt riktar in sig på likviditetspooler för att driva den verkliga trenden. Denna fas innebär plötsliga, skarpa pristoppar över viktiga nivåer, till exempel svängningens toppar eller dalar.

Dessa rörelser utlöser stopporder och skapar momentum för nästa rörelse. Långa ljusstakevekar signalerar ofta stop-loss-svepningar, följt av snabba vändningar när priset återupptar sin trend.

För att dra nytta av denna fas måste traders identifiera områden med likviditet och undvika att reagera impulsivt på plötsliga prisrörelser. Istället gäller det att ha tålamod: att vänta på att marknaden stabiliserar sig och bekräftar sin riktning ger bättre handelsutförande.

Köpmodell (MMBM) och säljmodell (MMSM)

Köpmodell

Köpmodellen fokuserar på hur marknadsgaranter ackumulerar köppositioner genom att manipulera marknaden. Här följer en förenklad uppdelning av faserna:

MMBM

  1. Inledande konsolidering (ackumulering): Marknadsgaranter låter priset konsolideras nära stöd och ackumulerar i lugn och ro långa positioner medan småhandlare förväntar sig att priset ska falla.
  2. Likviditetsteknik: För att skapa likviditet driver marknadsgaranterna ned priset, vilket utlöser stop-loss från småhandlare och orsakar panikförsäljning.
  3. Smart money reversal (köpfas): Efter att ha samlat in likviditet vänder marknadsgaranterna marknaden uppåt och fångar små investerare som säljer kort, vilket får priserna att stiga.
  4. Distributionsfas (bekräftelse av den uppåtgående trenden): I takt med att priset stiger börjar marknadsgaranterna sälja sina långa positioner till småsparare som tror att den uppåtgående trenden kommer att fortsätta.

Säljmodellen

Säljmodellen är den motsatta: marknadsgaranterna ackumulerar säljpositioner. Så här fungerar den:

MMSM

  1. Initial konsolidering (ackumulering): Priset konsolideras nära ett motstånd. Privathandlare tror att marknaden kommer att fortsätta stiga medan marknadsgaranterna i tysthet ackumulerar korta positioner.
  2. Likviditetsteknik: Marknadsgaranter pressar priset högre för att utlösa köp- och säljstopporder från kortförsäljare, vilket skapar likviditet.
  3. Smart money reversal (säljfas): Market makers vänder priset nedåt och säljer i panik orsakad av detaljhandlare som nu har förlorande långa positioner.
  4. Distributionsfas (bekräftelse på nedåtgående trend): Priset faller och marknadsgaranterna fortsätter att sälja i den nedåtgående trenden, vilket fördelar korta positioner till handlare som nu säljer kort eller avslutar sina långa positioner.

Långsiktiga fördelar med att använda ICT Market Maker-modellen

När ICT Market Maker-modellen (MMM) införlivas i en traders strategi erbjuder den ett antal långsiktiga fördelar som avsevärt kan förbättra tradingresultatet och leda till mer konsekventa vinster. Dessa fördelar är bland annat:

  • Bättre förståelse för marknaden: Modellen gör det möjligt för tradern att förstå de djupare motiven bakom marknadsrörelserna, bortom ytliga prisrörelser.
  • Handel med institutionellt flöde: Genom att anpassa strategierna till marknadsgaranternas beteende kan tradern positionera sig på rätt sida av stora rörelser.
  • Minskade förluster på grund av falska breakouts: Genom att förstå manipulationsfasen minimeras förluster som orsakas av falska breakouts eller stop-chasing-beteende under den artificiella likviditetsfasen.
  • Förbättrad riskhantering: Modellen gör det möjligt att placera bättre stop-loss-order och identifiera områden med hög sannolikhet för entry och exit.

De bästa FX/CFD-mäklarna

Brokers Plattform Reglering Demokonto
MetaTrader 4 och 5
AvaOptions
ASIC, CBFSAI, FRSA, BVI FSC, FSCA, JFSA, OCRI AvaTrade
MetaTrader 4 och 5
cTrader, TradingView
FCA, ASIC, CySEC, BaFin, DFSA, SCB, CMAPepperstone
xStation 5 FCA, KNF, CySEC, BIFSC, CNMV, DFSA, SCA, BappebtiXTB
MetaTrader 4 och 5 CySEC, FCA, ASIC, JSC, OCRI, FSCAAdmirals
MetaTrader 4 och 5
ActivTrader, TradingView
FCA, SCB, BACEN, CMVM, FSCMActivTrades
IG, ProRealTime,
MT4, L2 Dealer
FCA, BaFin, ASIC, FINMA, FSCA, MAS, FMA, DFSA, JFSA, CFTCIG
MetaTrader 4
cTrader
Skilling Trader
CySEC, FCA, FSA Skilling
ASIC: Australien, Bappebti: Indonesien, BaFin: Tyskland, BIFSC: Belize, BVI FSC: Brittiska Jungfruöarna, BACEN & CVM: Brasilien, CySEC: Cypern, CNMV: Spanien, CMVM: Portugal, CSSF: Luxemburg, CFTC: USA, CBFSAI: Irland, CMA: Oman, DFSA: Dubai, FCA: Storbritannien, FINMA: Schweiz, FRSA: Abu Dhabi, FSA: Seychellerna, FSCA: Sydafrika, JFSA: Japan, JSC: Jordanien, KNF: Polen, MAS: Singapore, CIRO: Kanada, SCA: Förenade Arabemiraten, SFC: Colombia, SCB: Bahamas, VFSC: Vanuatu.
CFD-handel innebär en betydande risk för förlust och är därför inte lämplig för alla investerare. 74-89 % av de privata investerarna förlorar pengar på CFD-handel.

Vanliga frågor

Vad är skillnaden mellan market makers och retail traders?

Market makers har stora positioner, tillhandahåller likviditet och kan påverka prisrörelser, medan retail traders i allmänhet reagerar på marknadsförhållandena.

Är ICT Market Maker-modellen lämplig för alla marknader?

Även om den fungerar exceptionellt bra på valutamarknaden kan dess principer också tillämpas på aktier och andra tillgångar med en stark institutionell närvaro.

Kan små tradern slå market makers?

Nej. I stället för att ”slå” marknadsgaranter bör små tradern försöka anpassa sina affärer till marknadsgaranternas beteende för att minska förlusterna på grund av manipulation.

Vilken är den lämpligaste tidsramen för ICT Market Maker-modellen?

Högre tidsramar visar tydligare market maker-beteende, även om modellen kan tillämpas på intradagskartor med tillräcklig likviditet.

Gratis demokonto