Teknisk analys spelar en viktig roll i trading, och ett av de mest kraftfulla verktygen för tradern är pivotpunkten, ett tekniskt verktyg som ger potentiella stöd- och motståndsnivåer baserat på föregående dags kursutveckling.
När pivotpunkter används i ICT-strategin (Inner Circle Trader) kan de vara mycket effektiva för att identifiera marknadsrörelser som kontrolleras av stora institutioner, ofta kallade ”market makers”.
ICT-pivotpunkter hjälper handlare att :
I den här artikeln förklaras hur pivot points kan förbättra din ICT- trading-strategi genom att hjälpa dig att identifiera viktiga marknadsfaser, förbättra din träffsäkerhet och undvika de vanligaste fallgroparna.
Pivotpunkter är tekniska indikatorer som används av tradern för att fastställa potentiella vändpunkter på marknaden. Dessa punkter beräknas utifrån föregående dags högsta, lägsta och stängda priser. Från den centrala pivotpunkten (PP) beräknar handlare också tre stödnivåer (S1, S2, S3) och tre motståndsnivåer (R1, R2, R3).
Pivotpunkt (PP): Huvudnivån där marknaden kan ändra riktning eller konsolideras.
Pivot point-strategier används av både privatpersoner och institutionella investerare, vilket gör dem till en självuppfyllande profetia. Stora institutioner, inklusive market makers, reagerar ofta på dessa nivåer, vilket förklarar deras betydelse för ICT-handeln.
Relaterat :
ICT-strategin, som fokuserar på hur stora institutioner (Smart Money) kontrollerar prisrörelser, bygger på begrepp som likviditetszoner, orderblock och Smart Money-manipulation. ICT-pivotpunkter passar naturligt in i denna strategi eftersom de identifierar likviditetsområden där marknadsgaranter sannolikt kommer att samla stora order och initiera betydande rörelser.
Market makers använder nyckelnivåer som pivot points för att manipulera priserna och uppmuntra privatpersoner att köpa eller sälja innan marknaden vänder. Att förstå hur dessa institutioner fungerar kan därför ge ICT- tradern en fördel, eftersom pivot points ofta belyser var market makers mest sannolikt kommer att agera.
1️⃣ Identifiera pivot point-nivåer: Börja med att plotta den centrala pivot point (PP) samt stöd- (S1, S2, S3) och motståndsnivåer (R1, R2, R3) på ditt diagram. Dessa nivåer ger en färdplan för hur priset kan komma att reagera.
2️⃣ Förstå marknadsfaser (hausse, baisse eller konsolidering):
3️⃣ Vänta på prisreaktioner vid pivotnivåer: När du har identifierat marknadens fas ska du observera hur priset reagerar när det närmar sig pivotpunkten eller stöd-/motståndsnivåerna. Betydande prisrörelser eller ljusstake-mönster, t.ex. uppslukande ljus, kan tyda på att marknadsgaranterna börjar bli aktiva.
4️⃣ Kombinera med ICT-verktyg: För att förbättra precisionen kan pivotpunkter integreras med ICT-koncept som orderblock och likviditetszoner. Om ett pris till exempel studsar från en pivotpunkt och du har identifierat ett orderblock på den nivån, är det troligt att marknadsgaranter påverkar priset, vilket indikerar en bra ingångspunkt.
5️⃣ Planera din handel: Placera din entry point nära pivot- eller stöd/motståndsnivån när du har identifierat en möjlighet. Placera din stop-loss strax under stödnivån (om du köper) eller över motståndsnivån (om du säljer). Sätt en take-profit på nästa viktiga nivå för att fånga potentiella vinster.
På M30-diagrammet för XAU/USD nedan handlas priset över den centrala pivotpunkten (P), vilket indikerar en uppåtgående trend.
Priset närmar sig P (pivot point) och visar ett starkt hausseartat ljusstake-mönster, vilket tyder på institutionella köp. Av en tillfällighet finns ett orderblock på P-nivån, vilket bekräftar sannolikheten för en uppåtgående rörelse. Denna anpassning till ett ICT-koncept förstärker handelskonfigurationen.
Du kan därför ta en köphandel på denna nivå. Placera din stop-loss under pivotpunkten (PP) för att skydda dig mot en plötslig vändning och placera din take-profit på R1-nivån runt 2678,00.
Som förväntat stiger priset och når R1, vilket garanterar din vinst.
🧘♀️ Tålamod och bekräftelse är avgörande
Gå inte in i en handel bara för att priset når en pivotnivå. Vänta på bekräftelse, t.ex. ett ljusstake-mönster eller en signal från andra tekniska indikatorer (t.ex. RSI, MACD).
🕒 Använd flera tidsramar
Pivotpunkter som beräknas på högre tidsramar (t.ex. dagliga eller veckovisa diagram) kan vara mer tillförlitliga. Kombinera dem med kortare tidsramar för att bekräfta trender och ingångspunkter.
📰 Var uppmärksam på större marknadshändelser
Kontrollera alltid den ekonomiska kalendern för större händelser eller tillkännagivanden som kan störa normala prisrörelser på pivotpunkter.
☂️ Riskhantering
Sätt stop-loss-order baserat på närliggande stöd- och motståndsnivåer, men placera dem inte för nära för att undvika att bli stoppad av prisfluktuationer. Följ alltid en lämplig riskhanteringsstrategi för att bevara ditt kapital.
När pivotpunkterna införlivas i ICT-strategierna ger det en strategisk fördel för handlare som navigerar i den komplexa världen av institutionell handel. Genom att använda pivotpunkter för att vägleda potentiella stöd- och motståndsnivåer kan handlare identifiera viktiga områden där market makers kan vara aktiva.
Pivotpunkter bör dock inte användas isolerat. Håll dig alltid uppdaterad om marknadsläget för att kunna förutse volatilitetsrisker. Vänta på bekräftelse och var inte för strikt med din stop-loss för att lämna utrymme för prisfluktuationer. Detta kommer att förbättra noggrannheten i dina affärer och ge dig en bättre förståelse för hur institutionella krafter rör marknaden.