كيف تستثمر في السوق المالية السعودية - تداول

التداول في تداول ، أو الاستثمار في السوق المالية السعودية ، يستفيد من أكبر بورصة في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا (MENA) وواحدة من أكبر البورصات في العالم ، خاصة فيما يتعلق بشركات النفط والغاز. إن امتلاك أسهم الشركات السعودية مقيد بشدة بالنسبة للمستثمرين الأجانب ، ولكن هناك طرق أخرى للانخراط في السوق. تابع القراءة للتعرف على ساعات عمل بورصة تداول وتاريخها وكيفية الاستثمار في البورصة السعودية. كما قمنا بإدراج أفضل وسطاء تداول أدناه.

تاريخ البورصة السعودية

بدأت السوق المالية السعودية العمل بشكل غير رسمي في عام 1954. وأصبح سوق الأوراق المالية منظمًا رسميًا في عام 1984 ، وفي عام 2003 تم إنشاء الهيئة التنظيمية الحالية للسوق المالية السعودية ، وهيئة أسواق المال السعودية. في عام 2008 ، كان بإمكان المقيمين في دول مجلس التعاون الخليجي فقط امتلاك الأسهم السعودية بشكل مباشر ، ولكن في عام 2015 تم افتتاح مركز تداول للمستثمرين الأجانب المؤهلين (QFIs). في عام 2017 ، تبنت البورصة السعودية تقنيات ما بعد التداول في بورصة ناسداك. مهد هذا النظام التجاري الجديد الطريق لمنتجات أكثر تعقيدًا ، مثل المشتقات.

في عام 2019 ، طرحت أرامكو السعودية ، أكبر منتج للنفط في العالم ، أسهمها في بورصة تداول فيما كان أكبر طرح عام أولي في العالم في ذلك الوقت. ثم سُمح للمُصدرين الأجانب بالإدراج في السوق المالية السعودية وانضمت "تداول" إلى سلسلة مؤشرات الأسهم العالمية FTSE كسوق ثانوي ناشئ. كانت أرامكو السعودية أكبر شركة مدرجة في العالم حتى عام 2020 ، عندما تجاوزتها شركة آبل. إن إدراج الشركة في السوق المالية السعودية ، جنبًا إلى جنب مع قواعد أكثر مرونة للمستثمرين الأجانب ، جعل من مركز تداول أحد أكثر البورصات ذات الصلة في العالم.

في عام 2020 ، سجلت بورصة تداول متوسط ​​حجم تداول يومي بلغ 316 مليون سهم ومتوسط ​​قيمة يومية تزيد عن 8000 مليون ريال سعودي. هذا هو العام أيضًا الذي أطلقت فيه تداول سوق المشتقات.

أدلة على تداول البورصة

مؤشر تداول الشامل (TASI)

يشمل TASI تقريبًا جميع الشركات المدرجة في السوق المالية السعودية ، والتي يزيد عددها عن 200 شركة ، ويمكن استخدامها كمؤشر عام على أدائها. هناك 21 مؤشرًا فرعيًا متعلقًا بالصناعة ، بما في ذلك مؤشر الطاقة ، ومؤشر النقل ، ومؤشر المواد.

الأسهم الوحيدة المستبعدة من أساليب حساب تداول هي تلك التي يملكها مسؤولون حكوميون سعوديون ، وأسهم شركة مملوكة من قبل مجلس إدارتها ، وأسهم مقيدة. يمكنك تتبع أداء هذا المؤشر على موقع تداول أو مواقع مثل Tradingview.

مؤشر MSCI تداول 30 (MT30)

تم إطلاق مؤشر MT30 في عام 2019 ، وهو بمثابة معيار لأكبر الشركات المدرجة في بورصة تداول وأكثرها سيولة. تم تطويره كأساس للمشتقات والمنتجات المالية المتداولة في البورصة.

من يمكنه الاستثمار في السوق المالية السعودية؟

يوجد في السوق المالية السعودية قواعد عضوية صارمة وقيود على من يمكنه الاستثمار. يمكن لمواطني دول مجلس التعاون الخليجي والمقيمين فيها ، والتي تضم المملكة العربية السعودية والبحرين والكويت وعمان وقطر والإمارات العربية المتحدة ، امتلاك وشراء وبيع أسهم تداول التي لديهم حساب بنكي سعودي. يمكن للمستثمرين أيضًا شراء المشتقات والسندات والصناديق المتداولة في البورصة (ETFs).

لا يمكن للأفراد الأجانب الذين لا يقيمون في هذه الدول الاستثمار مباشرة في أسهم تداول.

يمكن للمؤسسات الأجنبية التسجيل في برنامج المستثمر الأجنبي المؤهل والاستثمار في السوق المالية السعودية. للتأهل ، يجب أن يمتلك المستثمر الأجنبي المؤهل ما لا يقل عن 500 مليون دولار من الأصول الخاضعة للإدارة. أكثر من 1500 مؤسسة مالية تتمتع بوضع مستثمر مالي دولي جيد ، بما في ذلك البنوك وصناديق الاستثمار وشركات الوساطة. لا يجوز للمستثمرين الأجانب امتلاك أكثر من 10٪ من أسهم شركة مدرجة و 49٪ كحد أقصى من أسهم شركة مدرجة من قبل المستثمرين الأجانب المؤهلين مجتمعين. لمزيد من المعلومات ، راجع قواعد التداول والعضوية على موقع تداول.

ينقسم عملاء بورصة تداول إلى ثلاث مجموعات: المؤسسات ، والتي تشمل جميع العملاء المؤسسيين والشركات ، بالإضافة إلى مديري الحسابات. أفراد من المستوى 1 ، بما في ذلك التجار الذين لديهم محافظ كبيرة أو خبرة في الأوراق المالية أو مؤهلات مهنية ؛ أفراد المستوى 2 ، والذي يشمل كل الآخرين.

ما هي المنتجات المتوفرة في السوق المالية السعودية؟

• الأسهم: يمكن للمستثمرين شراء أسهم جميع الشركات المدرجة في السوق المالية السعودية ، مع مراعاة قيود الملكية الخاصة بالمستثمرين الأجانب.
• المشتقات: أطلقت "تداول" مؤخرًا أول منتج مشتق لها ، وهو عقد آجل يتتبع مؤشر MT30. تحدد غرفة المقاصة ، المقاصة ، النسبة المئوية الدنيا للهامش ومستويات الهامش النهائي بناءً على نوع العميل ، مما ينتج عنه مضاعف هامش محسوب. المؤسسات لديها مضاعف 100٪ ، مما يعني أنها تدفع فقط الحد الأدنى من الهامش ؛ الأفراد من المستوى 1 لديهم 133٪ مضاعف ، وأفراد المستوى 2 لديهم 200٪ مضاعف ، مما يعني أنهم يدفعون ضعف الحد الأدنى للهامش.
• الصناديق المتداولة في البورصة (ETFs): صناديق الاستثمار المتداولة هي صناديق استثمار تتعقب مؤشرًا معينًا أو مجموعة من الأصول ويمكن تداولها في البورصات. يمكن شراء ETF الذي يتتبع مؤشر MT30 من قبل جميع المستثمرين ، دون قيود على المستثمرين الأجانب.
• الصفقات التفاوضية: باستخدام هذه الأدوات ، يتفق المشتري والبائع بشكل مستقل على تفاصيل الصفقة ، بما في ذلك السعر والمبلغ. هناك حد أدنى من الأحجام والأسعار لتنظيم السوق. اقرأ إجراءات تداول وعضوية تداول للحصول على مزيد من المعلومات.

ساعات تداول تداول

تفتح البورصة السعودية أبوابها من الساعة 10:00 صباحًا حتى الساعة 3:00 مساءً بتوقيت شرق الولايات المتحدة (GMT + 3) من الأحد إلى الخميس. الجمعة والسبت ليسا أيام تداول. هناك أيضًا جلسة تداول افتتاحية من الساعة 9:30 صباحًا حتى 10:00 صباحًا بتوقيت السعودية القياسي ، وجلسة ما بعد التداول من 3:10 مساءً إلى 3:20 مساءً بتوقيت شرق الولايات المتحدة ، وجلسة ما بعد التداول من 3:10 مساءً إلى 4: 00 م بتوقيت السعودية في أيام التداول. ساعات التداول هي نفسها خلال شهر رمضان.

هناك أيضًا عطلات رسمية خلال اليوم الوطني للمملكة العربية السعودية (23 سبتمبر) ولأيام قليلة خلال عيد الفطر وعيد الأضحى المبارك. تحقق من تقويم التداول على موقع السوق المالية السعودية للحصول على معلومات حول أيام العطل الرسمية.

كيف يمكنني الاستثمار في السوق المالية السعودية؟

للاستثمار في تداول ، يجب عليك فتح حساب مع وسيط عضو في البورصة. ينطبق هذا على كل من السوق الفوري وسوق المشتقات ، والوسطاء الذين يتداولون في أحد الأسواق لا يعملون بالضرورة في السوق الأخرى. قلة من الوسطاء الدوليين يقدمون إمكانية الوصول إلى السوق المالية السعودية ؛ لذلك راجع دليل أعضاء تداول لمعرفة الأعضاء المسجلين. يمكنك أيضًا العثور على بيانات شهرية حول نشاط كل عضو في تداول هنا ، بما في ذلك حجم التداول الخاص بهم.

فيما يلي بعض النصائح حول ما الذي تبحث عنه في وسيط للاستثمار في تداول:

• المنصات: ستعتمد أفضل منصات التداول على خبرتك واستراتيجيتك. قد يكون المبتدئين أكثر راحة مع تطبيق تداول سهل الاستخدام ، كما سيستفيد المتداولون خلال اليوم من القدرة على التداول من أي مكان وفي أي وقت. قد يرغب المتداولون الأكثر خبرة في الحصول على منصة متقدمة مع أدوات تحليل شاملة ، مثل MetaTrader 4.
• الحسابات: غالبًا ما يقدم الوسطاء حسابات مختلفة اعتمادًا على مستوى الاستثمار وأسلوب المخاطرة والاستراتيجية. إذا كنت مبتدئًا ، فابحث عن وسيط يقدم حسابًا تجريبيًا ، حيث يمكنك تداول تداول افتراضيًا. تقدم البورصة أيضًا محاكاة تداول مجانية يمكنك استخدامها لممارسة استراتيجيات جديدة.
• الرسوم: تتقاضى الصرافة رسمًا ثابتًا للتداول في شكل عمولة. من المحتمل أن يفرض الوسطاء رسومًا إضافية على هذه الرسوم ، بما في ذلك فروق الأسعار والعمولات والرسوم الثابتة للإيداع والسحب. قارن جداول الرسوم لكل وسيط للعثور على أرخصها.

كيف يمكنني الاستثمار في السوق المالية السعودية كشخص أجنبي؟

إذا لم تكن مؤهلاً للاستثمار مباشرة في البورصة السعودية ، فربما لا تكون مواطنًا أو مقيمًا في إحدى دول مجلس التعاون الخليجي ، فهناك دائمًا طرق للتعرّف على الشركات المدرجة في المملكة العربية السعودية. طورت الشركات الأجنبية مؤشرات لتتبع قيمة الأسهم في السوق المالية السعودية ويمكن شراء مشتقات هذه المؤشرات في البورصات العالمية.

يتتبع مؤشر MSCI Saudi Arabia IMI 25/50 (بالدولار الأمريكي) 83 شركة من بورصة تداول وصناديق الاستثمار المتداولة من حيث قيمتها ، ويمكن شراؤها من بورصة NYSE Arca (رمز الأسهم: KSA) من قبل المستثمرين الأفراد في جميع أنحاء العالم. توفر بورصة EUREX إمكانية شراء العقود الآجلة على مؤشر MSCI Saudi Arabia (FMSA).

الكلمة الأخيرة في تداول تداول

بالنسبة للمقيمين في دول مجلس التعاون الخليجي ، يوفر التداول في بورصة تداول فرصًا مثيرة. وضعت أرامكو السعودية ، أكبر منتج للنفط في العالم ، سوق الأسهم السعودية على خريطة العالم ، وحتى لو لم تكن من مواطني الخليج ، فلا تزال هناك طرق لاكتساب الانكشاف على السوق السعودية. تابع تطور بورصة تداول التي تخطط لإطلاق مؤشرات ومشتقات جديدة.

مقارنة بين سماسرة البورصة

الوسطاء
رسوم السمسرة في الأوراق المالية	حساب الأوراق المالية ، حساب الهامش (79% من حسابات العقود مقابل الفروقات تخسر المال)
حساب تجريبي	نعم
رأينا	التداول بدون عمولات ، ولكن مع اختيار أوراق مالية تقتصر على 3289 سهم و 358 صندوق استثمار متداول.
الاستثمار ينطوي على مخاطر الخسارة

أسئلة مكررة