Estratégia SMC - Operações em Kill Zones no Forex

As Kill Zones são horas do dia em que o mercado está muito ativo. Nem todas as horas são adequadas para o trading. Por vezes, o mercado não se move muito e outras vezes move-se muito. As Kill Zones são os períodos de atividade intensa em que é mais provável encontrar boas oportunidades de trading.

Neste artigo, vou falar-lhe sobre as kill zones do forex. Vou mostrar-lhe como identificá-las e usá-las para melhorar a sua negociação. Além disso, partilharei uma estratégia de trading e um exemplo da vida real para o ajudar a compreender melhor.

Compreender as sessões de mercado

Antes de compreender as kill zones, é importante compreender as sessões do mercado forex e quando a atividade de trading é tipicamente mais alta.

O mercado cambial funciona 24 horas por dia, mas está dividido em várias sessões principais, cada uma com as suas próprias características e nível de atividade. Estas são as sessões asiáticas, de Londres e de Nova Iorque. Aqui está uma visão geral destas sessões e as melhores alturas para negociar em GMT+1:

• Sessão asiática (01:00 - 10:00) : Conhecida pela sua baixa volatilidade. Boa para tendências estáveis.
• Sessão europeia: (08:00 - 17:00) : Muito ativa. Elevada liquidez e volatilidade. Ideal para grandes movimentos.
• Sessão americana: (4:00 - 22:00): Também muito ativa. Sobrepõe-se a Londres para uma atividade elevada.

Estas horas representam os melhores períodos para o trading dentro de cada sessão, onde é provável que veja mais ação e oportunidades no mercado.

Identificar Kill Zones

A identificação de uma kill zone é bastante simples. Durante cada sessão de trading - seja asiática, Londres ou Nova Iorque - desenhe um retângulo no seu gráfico. Este retângulo deve cobrir o intervalo entre o preço mais baixo e o preço mais alto durante essa sessão. Esta área em caixa é a sua kill zone.

Porquê fazer isto? Estas "kill zones" são importantes porque permitem-lhe antecipar os principais movimentos do mercado. Muitas decisões de day trading são tomadas quando o mercado está realmente ativo, ou seja, durante estas kill zones. Ao concentrar-se nestas zonas, pode ver o que os grandes traders estão a fazer. Se houver muita ação numa zona de morte, pode ser uma boa altura para agir e abrir uma transação.

O papel dos criadores de mercado e a procura de stop loss

Os criadores de mercado desempenham um papel importante no mercado cambial. Fornecem grande parte da liquidez, o que significa que facilitam as compras e vendas dos investidores. Mas os criadores de mercado também têm as suas próprias estratégias, e uma delas chama-se "Stop Loss Hunting".

O "Stop Loss Hunting" ocorre quando os criadores de mercado tentam mover o preço de mercado para níveis em que muitos traders definiram o seu "stop loss". Porque é que eles fazem isto? Porque antes de fazer um movimento importante no mercado, os criadores de mercado tentam muitas vezes acionar estas "stop losses".

Quando um grande número de stop losses é acionado, isto cria um movimento maior no mercado. Este movimento pode beneficiar os criadores de mercado, uma vez que podem entrar em transacções a melhores preços antes de empurrarem o mercado na direção que pretendem.

Como trader, é importante estar ciente deste facto. Ao compreender a perseguição de stop losses e o papel dos criadores de mercado, pode tomar melhores decisões sobre onde colocar as suas stop losses, particularmente em kill zones onde esta atividade é mais prevalecente.

Estudo de caso: Trading com Kill Zones e análise Smart Money

Neste estudo de caso, centramo-nos na forma como o Smart Money opera durante as kill zones e utiliza os pools de liquidez para impulsionar os movimentos do mercado. O nosso exemplo analisa um dia em que o mercado mostrou uma tendência de alta para um determinado instrumento, identificado pela análise de longo prazo, que indicou a formação de um topo mais alto.

1 - Atividade na sessão asiática

• Durante a sessão asiática, o preço formou uma estrutura de mercado variável. Isto significa que o preço se moveu para a frente e para trás dentro de um intervalo definido, sem uma direção clara.
• Este facto criou um conjunto de liquidez, constituído por ordens de paragem de perdas de operadores em alta e ordens de fuga de investidores em baixa.

2 - Abertura do mercado de Londres - Stop chasing de baixa

• Na abertura da sessão de Londres, observamos um stop chase de baixa.
• Após um movimento descendente significativo, o preço voltou e fechou acima da linha baixa do intervalo da sessão asiática. Esta configuração indica um falso rompimento, tipicamente uma perseguição de parada de Smart Money.

3 - Sessão de Nova Iorque - Corrida de alta

Reação do mercado: Durante a sessão de Nova Iorque, após o stop chase, o preço fez uma corrida substancial de alta para o resto do dia.

4 - Estratégia de trading

• Reação da sessão de Londres: Um trader que observe a falsa quebra de baixa na sessão de Londres reconhecê-la-ia como uma potencial caça de paragem. O sinal chave aqui é o retorno do preço acima da faixa baixa da sessão asiática.
• Entrada na sessão de Nova Iorque: O movimento de alta na sessão de Nova Iorque confirmaria a análise anterior, oferecendo uma oportunidade para uma posição longa, em linha com o sentimento geral de alta do mercado.

Este estudo de caso demonstra a importância de compreender as kill zones e a forma como o Smart Money as utiliza para executar estratégias de trading. Ao reconhecerem os padrões de stop loss e os ataques de liquidez nestas zonas, os investidores podem alinhar as suas acções com os movimentos do SMC (Smart Money Concept). É importante notar que estes padrões não ocorrem todos os dias, mas ao destacar as kill zones no seu gráfico M15 (15 minutos), pode detetar estes padrões oportunos quando eles ocorrem.

Como negociar as kill zones

A eficácia do trading de kill zones pode variar dependendo da sua estratégia de trading. A verdadeira vantagem de identificar as kill zones é que elas revelam quando os criadores de mercado provavelmente tomarão decisões importantes. Aqui está uma estratégia baseada em encontrar stop losses através de falsas rupturas ou tomada de posição:

1. Identificar a tendência geral

• Comece por fazer zoom out no seu gráfico para obter uma visão geral do mercado.
• Determine a direção geral da tendência - é geralmente de alta ou de baixa?

2. Identificar o intervalo da sessão asiática

• Observe o movimento dos preços durante a sessão asiática.
• Repare se o preço formou um intervalo, caracterizado pelo facto de o preço se mover entre máximos e mínimos claros.

3. Procurar falsas quebras contra a tendência

• Durante as sessões de Londres ou Nova Iorque, observe os movimentos de preços que parecem sair do intervalo da sessão asiática, mas que vão contra a tendência geral.
• Estas falsas quebras são cruciais. Muitas vezes, parecem assinalar uma mudança de tendência, mas, na realidade, podem ser armadilhas para os traders incautos.

4. Entrar no mercado durante as sessões principais

• Depois de detetar uma falsa quebra, planeie a sua entrada durante a sessão de Londres ou Nova Iorque.
• Alinhe a sua transação com a direção da tendência geral que identificou no primeiro passo.
• Esta abordagem utiliza a dinâmica e a volatilidade das principais sessões do mercado em seu benefício.

Dicas de trading bem sucedidas: Utilize indicadores adicionais ou ferramentas de análise técnica para confirmar o falso breakout e a continuação da tendência geral.

Stop loss de proteção

Quando se coloca uma perda de paragem de proteção em kill zones, particularmente durante a caça à paragem, é essencial abordá-la com cuidado devido à natureza delicada destas zonas. Aqui estão algumas ferramentas técnicas que pode utilizar para o ajudar a determinar a melhor localização para a sua stop loss:

• Ordens em bloco
• Fair Value Gap
• Níveis chave para stop losses

Conclusão

Para concluir, as kill zones de Forex são momentos chave quando há muita ação no mercado. Lembre-se, estas são alturas como as sessões de Londres ou Nova Iorque, quando as coisas realmente se movimentam. Para tirar o máximo partido delas, mantenha-se atento à tendência geral, tenha cuidado com as falsas quebras e planeie as suas transacções durante estes períodos movimentados.

E não se esqueça de que é essencial definir um stop loss inteligente para proteger as suas transacções. Tenha cuidado, porque estas áreas podem ser complicadas. Boa negociação!

Os melhores brokers de CFD

CFD Brokers	Plataformas	Regulamentado pela	Abrir uma conta de demonstração
	MetaTrader 4 e 5 AvaOptions	ASIC, CBFSAI, FRSA, BVI FSC, FSCA, JFSA, OCRCVM
	xStation 5	FCA, KNF, CySEC, BIFSC, CNMV, DFSA
	MetaTrader 4 y 5 cTrader TradingView	FCA, ASIC, CySEC, BaFin, DFSA, SCB, CMA
	MetaTrader 4 et 5 Markets Webtrader	FCA, BaFin, ASIC, FINMA, FSCA, MAS, FMA, DFSA, JFSA, CFTC
	MetaTrader 4 e 5	FCA, ASIC, CySEC, JSC, OCRCVM, FSCA
ASIC: Austrália, BaFin: Alemanha, BIFSC: Belize, BVI FSC: Ilhas Virgens Britânicas, BACEN e CVM: Brasil, CySEC: Chipre, CNMV: Espanha, CMVM: Portugal, CSSF: Luxemburgo, CFTC: EUA, CBFSAI: Irlanda, CMA : Omã, DFSA: Dubai, FCA: Reino Unido, FINMA: Suíça, FSPR - FMA: Nova Zelândia, FRSA: Abu Dhabi, FSA: Seychelles, FSCA: África do Sul, JFSA: Japão, JSC: Jordânia, KNF: Polônia, MAS: Singapura, IIROC: Canadá, SCB: Bahamas, VFSC: Vanuatu
A negociação de CFD envolve um risco significativo de perda, pelo que não é adequado para todos os investidores. 74-89% das contas de pequenos investidores perdem dinheiro a negociar CFDs.

Perguntas mais frequentes