Blocos de ordens de trading em Forex

Todo o trader tem ficado frustrado quando uma negociação bem planeada não funciona porque basta que o Banco Central utilize o IPDA (Interbank Price Delivery Algorithm) para alterar drasticamente o preço da sua posição.

A utilização de blocos de ordens na sua negociação forex é provavelmente uma solução muito boa para compreender melhor onde pode entrar numa posição e aumentar a probabilidade de sucesso na sua negociação, reduzindo as hipóteses de cair em perseguições de dinheiro.

Um bloco de ordens é uma técnica de análise técnica que rastreia a acumulação de ordens (quando em alta) e a distribuição de ordens (quando em baixa) de bancos e traders institucionais. Por outras palavras, é uma área ou indicação de onde as grandes instituições empilham as suas ordens para entrar no mercado - os seus blocos de ordens.

Embora o Forex seja um mercado descentralizado, é fortemente influenciado pelas decisões dos bancos centrais, pelas taxas de juro e pelas posições de outras grandes instituições.

E se souber que estas baleias podem influenciar o mercado, faz sentido incluir a sua actividade no seu trading Forex.

O nosso objectivo é encontrar estes blocos de encomenda nos gráficos de velas, para que possa negociar com as grandes instituições e bancos e obter lucros no mercado. Não é fácil encontrar estes blocos, mas podemos encontrá-los num gráfico usando confluências e outras ferramentas técnicas.

Os blocos de encomendas em Forex são o mesmo que a oferta e a procura?

Os traders que estão familiarizados com estes Conceitos de Smart Money Trading tais como bid and ask zones e aqueles que os lêem vão fazer a mesma pergunta: os blocos de ordens e bid and ask zones são os mesmos?

Algumas fontes afirmam que os blocos de ordens são tipos específicos de zonas de compra e venda quando um bloco de ordens forex tem lugar, o que é semelhante a um intervalo. O processo de colocação de blocos de encomendas forex resulta na criação de uma área de oferta ou de pedido a partir da consolidação da gama que tem lugar.

Mas esta lógica é deficiente, e aqui está a razão.

A oferta e a procura só são reais no mercado de mercadorias onde são exigidos ou fornecidos bens reais, tais como trigo, milho, soja, aveia, etc... Sempre que há falta de oferta, o preço sobe e sempre que há um aumento da procura, o preço cai.

No entanto, este não é o caso no forex, porque as moedas Fiat são controladas pelos Bancos Centrais e, portanto, todas as taxas de câmbio são controladas pelos Bancos Centrais através de um Algoritmo que controla o preço e o manipula de acordo com a sua Agenda e para onde querem levar o preço.

Por conseguinte, os movimentos de preços no mercado cambial destinam-se principalmente à procura de áreas de liquidez que estão normalmente acima dos máximos anteriores ou abaixo dos mínimos anteriores.

Quando as instituições financeiras querem colocar as suas ordens de compra para EURUSD, fazem-no por fases, colocando as suas ordens em torno das zonas de consolidação de "acumulação" a que chamamos Blocos de Ordens antes de o preço atingir esses níveis de preços.

Assim, não são as instituições financeiras que movem os preços, mas sim o Banco Central que controla os preços e os desloca para zonas lógicas para que as instituições financeiras possam fazer as suas encomendas - independentemente da oferta ou da procura.

Quando o preço sai da área do bloco de ordens, não se move porque a procura é maior que a oferta ou vice-versa, mas porque o Banco Central move os preços para áreas lógicas opostas de liquidez, a que chamamos "Poços de Liquidez" para permitir às instituições financeiras que compraram em blocos de ordens anteriores descarregar as suas ordens de compra e vender às contrapartes que estão dispostas a vender-lhes a um preço "de Distribuição" mais elevado.

A vantagem de utilizar encomendas em bloco

A utilização de blocos de ordens no Forex é potencialmente a mais vital em comparação com outros mercados, uma vez que um bloco de ordens no Forex é algo que poderia potencialmente ajudar um trader a descobrir o que as instituições financeiras estão a fazer sem passar pelo longo, e não particularmente agradável, processo de obtenção do relatório de Compromissos dos Traders (CoT).

Depois tente compreender o relatório, encontrar as partes relevantes para a sua negociação, e depois relacionar os dados relevantes com a sua negociação.

Além disso, se for um comerciante de curto prazo, será quase impossível para si saber o que as instituições estão a fazer intraday.

Os blocos de encomendas vão ajudá-lo a fazer isto mais rapidamente e a retirar as conjecturas. Por outras palavras, poderá ter um sentido de sentimento institucional. Pense nisto como bancos/instituições deixando a sua pegada digital nos gráficos.

Porque é que se formam blocos de encomenda?

Para compreender os blocos de ordem, é importante compreender porque se formam e a história por detrás da sua formação.

De facto, nem todos os blocos de encomendas são de elevada probabilidade. Há certas características que é necessário procurar num bloco de encomendas para qualificá-lo como sendo de elevada probabilidade.

Além disso, é necessário compreender porque é que uma consolidação ou área específica é considerada um bloco de encomendas, compreendendo porque é que o preço está a recuar para uma consolidação específica e onde é que o preço irá chegar a seguir.

Num mercado de touros, os blocos de ordem em alta são representados por uma vela de fecho baixo num determinado período de tempo antes de um movimento forte de alta.

Ao mover-se para prazos mais baixos, este mesmo bloco de ordens em alta (1 vela de fecho em baixa) aparece como uma consolidação chamada "acumulação".

Em grandes instituições, por exemplo, bancos, as encomendas são feitas por traders que negoceiam em nome de um cliente, chamados Agency Traders. Eles não têm tanta liberdade como os Prop Traders quando se trata de tomar decisões de trading.

Digamos que o Goldman Sachs quer colocar uma encomenda de 500 milhões de libras esterlinas, mas apenas 100 milhões são executados. Isto é devido à liquidez. Como vimos anteriormente, para cada ordem de compra, deve haver uma ordem de venda. A transacção de todas as ordens de compra e venda no mercado de liquidez.

Goldman não poderá executar os seus 500 milhões de euros numa só transacção, uma vez que pode não haver liquidez suficiente ou vendedores dispostos a vendê-los 500 milhões a esse preço específico.

Em vez disso, dividirão a sua ordem em pedaços ou blocos e executá-los-ão a diferentes níveis de preços de mercado onde as suas ordens serão executadas porque a parte do outro lado do bloco de ordens poderá não conseguir obter o número necessário de ordens que deseja.

A sua única solução é dividir as suas ordens em blocos (daí o termo, agora sabe de onde vem o termo "bloco de ordens") e gerir o bloco de posições. Dividindo as suas 500 milhões de posições numa série de posições menores, digamos 20 milhões de blocos de ordens, o Goldman pode executar as suas ordens e fazer negócios ao preço que desejar sem perseguir o preço ou perturbar o preço de mercado.

Ao contrário dos pequenos traders (traders de retalho), as instituições lidam com posições do tamanho do Godzilla, e são estes problemas que eles podem encontrar.

Assim, dado que os blocos de encomendas são regularmente negociados por grandes instituições financeiras, faz sentido que sejam tidos em conta quando um trader individual negoceia.

Como posso encontrar blocos de ordens no mercado FX?

Como já mencionámos, o bloco de ordens é a acumulação de ordens no mercado. Deve, portanto, ser possível identificar primeiro os sinais de acumulação de ordens no gráfico, de uma perspectiva técnica.

Na análise técnica, quando uma estrutura de mercado semelhante a uma gama ou preço se move num bloco horizontal, as ordens irão acumular-se nesta área. Formar-se-á uma onda de impulso após a acumulação de ordens e a quebra do bloco ou da gama de preços. Esta onda impulsiva mostra o desequilíbrio e a tendência de preços feita pelos traders institucionais e pelos grandes bancos. De facto, a maior parte das grandes movimentações do mercado são feitas pelos bancos.

Tipos de blocos de ordens

Os blocos de ordens são classificados em duas categorias no comércio de acordo com os tipos de ordem.

• Bloco de ordens de alta
• Bloco de ordens de baixa

Bloco de ordens em alta

Quando uma onda de alta impulsiva se forma após a ruptura de uma estrutura de gama ou de um bloco de mercado, isto indica a formação de um bloco de ordem em alta.

Quando o preço voltar à área do bloco de encomendas, podemos considerar ordens de compra para negociar com as instituições.

Bloco de ordens de baixa

Quando uma onda de baixa impulsiva se forma após um intervalo ou bloco de preços ter sido quebrado, forma-se um bloco de ordem de baixa.

Abriremos ordens de venda a partir da área de bloco de encomendas em baixa quando o preço regressar a esta área.

Como negociar usando blocos de encomenda?

Como aprendemos, os blocos de encomendas são o foco de atenção das grandes instituições e bancos. Os traders institucionais escolhem estas áreas para fazer as suas encomendas. Devemos, portanto, ter em conta estas zonas de preços, e quando o preço regressar a estas zonas, poderemos negociá-las.

Expliquei abaixo um critério simples para abrir encomendas de compra e venda em caso de blocos de encomendas.

Ordem de compra

Quando se forma uma área de bloco de encomendas em alta no gráfico, coloque uma encomenda limite de compra pendente alguns pips acima da área. Colocar uma ordem de paragem de perda alguns pips abaixo da zona.

Encomenda de venda

Quando uma área de bloco de ordem de baixa se forma no gráfico, abrir uma ordem de limite de venda pendente alguns pips abaixo da área e colocar uma ordem de paragem de perda acima da área.

Tenha em mente que este é um método simples de abertura de uma ordem. Não se trata de uma estratégia de trading. Uma estratégia de trading consiste em outras ferramentas técnicas, gestão de risco e psicologia de trading.

Quando procurar blocos de ordem em alta ou em baixa?

Esta é uma das principais razões pelas quais, apesar da popularidade dos blocos de ordem nos últimos anos, muitas pessoas não conseguem identificar blocos de ordem de alta probabilidade e não sabem quando procurar blocos de ordem em alta ou em baixa.

Há muitas fontes que explicam o que é um bloco de ordem em alta ou em baixa, mas não abordam a questão de "QUANDO" para os procurar.

Assim, partilharemos consigo e responderemos à sua pergunta "Quando procurar o bloco de ordem correcto" e em que ambiente de mercado.

Quando a tendência se torna em baixa, só se deve procurar blocos de ordem em baixa. A tendência só se torna em baixa quando há uma quebra e uma mudança na estrutura do mercado.

Após a estrutura de mercado mudar de alta para baixa, já não procura blocos de encomendas em alta para entrar na sua próxima transacção. Em vez disso, deve olhar para os novos blocos de ordem em baixa para introduzir os seus calções e apontar para o preço-alvo dos blocos de liquidez abaixo desses antigos blocos de ordem em alta, e vice-versa.

Quando a estrutura do mercado muda de baixa para alta, começa-se a procurar puxar para novos blocos de ordem em alta e visa-se os pools de liquidez acima dos antigos blocos de ordem em baixa.

Quanto mais praticar, melhor será. Mas tenha em mente os seguintes factos, lembre-se de os ter sempre em contexto e de acordo com as escalas de tempo mais elevadas, diárias e de 4 horas.

Conclusão

Em resumo, a utilização de blocos de encomendas é uma excelente forma de compreender os principais motores dos movimentos do mercado. E o mercado FX é fortemente influenciado pelos bancos centrais, que frequentemente intervêm no mercado para controlar o valor das suas moedas.

Mas embora seja uma técnica eficaz para absorver informação de mercado em tempo real, não há uma opinião definitiva sobre como se deve implementar blocos de ordens num sistema de trading.

Idealmente, a melhor solução seria manter esta técnica de trading e utilizá-la naturalmente sempre que tiver identificado áreas de acumulação ou distribuição que ocorrem devido à actividade dos bancos centrais e das grandes instituições nos mercados.

Em segundo lugar, a maioria dos traders tomam posições quando o preço quebra através dos níveis de apoio e resistência, beneficiando do impulso da grande compra feita pelo banco central ou banco de investimento.

Os melhores brokers para o trading de blocos de ordens

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