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Estratégia ICT - como identificar um Balance Price Range (BPR)

Inner Circle Trader

Os intervalos de preços de equilíbrio (BPR) são áreas-chave num gráfico de preços onde o mercado atinge um estado de equilíbrio entre compradores e vendedores. Estes intervalos indicam um período de consolidação do mercado quando os preços se movem dentro de um intervalo definido e não numa única direção.

Normalmente, estas fases de consolidação ocorrem após um grande movimento do mercado, sugerindo que o mercado está a “descansar” e a preparar-se para a próxima tendência.

Compreender e identificar BPR é essencial para os traders, particularmente aqueles que usam a estratégia ICT (Inner Circle Trading). Estes intervalos de preços forex fornecem informações valiosas sobre a dinâmica do mercado e podem ajudar os operadores a antecipar o próximo movimento do mercado.

Ao reconhecer as BPR, os traders podem evitar ser apanhados pelo ruído do mercado e esperar por movimentos mais substanciais e lucrativos.

A importância do Balance Price Range

Para os investidores que utilizam a estratégia ICT, a compreensão destes intervalos pode oferecer vários benefícios:

  • Prever quebras de mercado: Os intervalos de preços de equilíbrio geralmente precedem os principais movimentos do mercado. O reconhecimento destes intervalos pode ajudar os investidores a antecipar quando o mercado sairá da consolidação e entrará numa nova tendência.
  • Evitar o overtrading: Durante os períodos de consolidação, a atividade do mercado pode ser instável e sem direção. Ao reconhecer os BPR, os investidores podem evitar o overtrading e esperar por oportunidades mais claras.
  • Identificar áreas de liquidez: Os BPR reflectem frequentemente áreas onde os criadores de mercado reúnem liquidez antes de moverem o preço numa direção específica. Compreender estes intervalos de preços de mercado pode dar aos investidores uma visão dos potenciais movimentos de preços e ajudá-los a tomar decisões de negociação mais informadas.

Como identificar os BPR

Como identificar os BPR

O FVG 2 é um BPR porque se sobrepõe completamente ao FVG 1.

Os BPR podem ser identificados num gráfico procurando áreas onde dois Fair Value Gaps (FVG) opostos se sobrepõem. Os FVG são criados por grandes movimentos de preços em direcções opostas, e o BPR é onde o mercado testa e volta a testar estes extremos.

É necessário marcar duas zonas de FVG para identificar BPR. Uma é a FVG do lado da venda e a outra é a FVG do lado da compra. De seguida, marque a área BPR onde se encontram os dois FVG.

Como utilizar as BPR

Depois de ter identificado um BPR, pode utilizar várias estratégias de trading para tirar partido dos potenciais movimentos do mercado:

  • Comprando em um pullback: Quando o preco indica que existe um BPR, voce pode colocar um limite de compra (ou venda) na zona com um stop loss abaixo (ou acima) da zona.
  • Utilizar outros indicadores: Uma vez estabelecida a zona BPR, pode tomar uma posição quando o preço estiver dentro da zona, utilizando um indicador de momentum como o Stochastics ou o MACD.

Estudo de caso

Vamos assumir que o EUR/USD está a ser negociado num intervalo de 1,1200 a 1,1250. O preço tem estado a oscilar neste intervalo durante vários dias, indicando um período de consolidação.

Passos a seguir para negociar numa gama de preços equilibrada:

1️⃣ Identificar a gama de preços: Primeiro, identificamos o BPR a partir do movimento de preços atual. O gráfico abaixo mostra como o preço anterior continuou a cair e atingiu um mínimo de 1.0450. Depois, o preço subiu para 1.0600.

Identificar a gama de preços

2️⃣ Marcar o BPR: Marcar a área do BPR onde dois FVG se sobrepõem.

Marcar o BPR

3️⃣ Esperar por um recuo: Assim que o intervalo for estabelecido, esperar que o preço regresse a esta área antes de tomar uma posição.

Esperar por um recuo

4️⃣ Entrar na negociação: Tome uma posição de compra na zona BPR em 1.05307, Stop Loss em 1.04674 (63.3 pips), e Take Profit em 1.06578 (127.1 pips).

Entrar na negociação

5️⃣ Deixar o preço correr: Esperar que o preço reaja depois de entrar na posição. Neste exemplo, o preço regressa até atingir o Take Profit em 1,06578 (+127,1 pips).

Deixar o preço correr

Erros na utilização do Balance Price Range

Embora o Balance Price Range possa ser uma ferramenta valiosa para os traders, existem alguns erros comuns que devem ser evitados:

  • Ignorar o contexto do mercado: É essencial ter em conta o contexto geral do mercado e não confiar apenas no BPR. Outros factores, como os dados económicos ou os acontecimentos geopolíticos, podem influenciar os movimentos de preços.
  • Falta de confirmação: Pode ser arriscado negociar apenas com base no aparecimento de um BPR sem sinais de confirmação. Os investidores devem utilizar indicadores de confirmação adicionais (tais como indicadores de momentum ou de volume) para confirmar que o preço é suscetível de se mover como esperado, em vez de se lançarem sem provas sólidas.
  • Negociar com base em comunicados de imprensa: Os eventos noticiosos podem conduzir a uma volatilidade extrema. Durante estes períodos, os preços podem subir subitamente em direcções inesperadas, tornando difícil negociar com precisão dentro de um BPR. Muitos operadores são apanhados desprevenidos, o que faz com que as suas ordens stop-loss sejam executadas antes de o mercado estabilizar.
  • Identificação incorrecta de intervalos de preços: A identificação incorrecta de BPR pode levar a sinais falsos e negociações desnecessárias.

Dicas para uma utilização bem sucedida dos BPR

Ser paciente

Espere por sinais claros e evite negociações impulsivas. A paciência pode levar a oportunidades mais lucrativas.

🌐 Manter-se informado

Mantenha-se a par das notícias e eventos do mercado susceptíveis de influenciar os movimentos de preços. Estar informado pode ajudá-lo a tomar melhores decisões de trading.

🧰 Combinar com outras ferramentas

Use indicadores técnicos adicionais para confirmar sinais e melhorar a precisão. A combinação de ferramentas pode fornecer uma visão mais completa do mercado.

🔒 Praticar a gestão de risco

Utilize sempre ordens stop-loss para gerir o risco e proteger o seu capital. Uma boa gestão de risco é crucial para o sucesso a longo prazo.

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A negociação de CFD envolve um risco significativo de perda, pelo que não é adequado para todos os investidores. 74-89% das contas de pequenos investidores perdem dinheiro a negociar CFDs.

Perguntas mais frequentes

O que é um Balance Price Range (BPR)?

Um BPR é uma área num gráfico de preços onde o mercado atinge um equilíbrio entre compradores e vendedores. É um período de consolidação durante o qual o preço oscila dentro de um intervalo definido, em vez de se mover numa única direção.

Porque é que é importante reconhecer os BPR?

Os BPR tornam possível :

  • Antecipar os principais movimentos do mercado após uma consolidação.
  • Evitar o overtrading, identificando períodos em que o mercado está agitado mas sem uma tendência clara.
  • Detetar áreas de liquidez onde os criadores de mercado estão a acumular ordens antes de um movimento direcional.

Como é que se identifica um BPR?

Um BPR pode ser identificado através da deteção de dois Fair Value Gaps (FVGs) opostos e sobrepostos. É necessário marcar duas zonas FVG, uma no lado da venda e outra no lado da compra. O BPR está localizado onde estas duas zonas se sobrepõem.

Como é que posso utilizar os BPR para negociar?

Aqui estão algumas estratégias possíveis:

  • Comprar num recuo: Quando o preço regressa à zona BPR, pode entrar numa posição com uma paragem de perda fora da zona.
  • Combinar com outros indicadores: Utilizar indicadores como o Estocástico ou o MACD para confirmar que o preço é suscetível de se mover numa direção específica.

Quais são os benefícios dos BPR para os comerciantes de ICT?

Os BPR ajudam os traders a :

  • Antecipar quebras de tendência.
  • Reduzir as transacções desnecessárias durante os períodos de consolidação.
  • Identificar áreas de liquidez potencial para maximizar as oportunidades.
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