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Posizione patrimoniale netta sull'estero (NIIP)
La posizione patrimoniale netta sull'estero di un Paese è il valore di tutte le sue attività finanziarie estere meno tutte le sue passività finanziarie estere.
La NIIP di un Paese può essere positiva o negativa.
Una NIIP positiva indica che un Paese è in credito con il resto del mondo, mentre una NIIP negativa indica che è in debito con il resto del mondo.
La NIIP può essere espressa anche come percentuale del PIL.
Posizione patrimoniale netta sull'estero (NIIP) vs. attività estere nette (NFA)
Il NIIP è utilizzato principalmente come sinonimo di attività estere nette (NFA).
Il NIIP può essere scomposto in due componenti:
- La componente primaria del reddito, che rappresenta il rendimento degli investimenti (ad esempio, dividendi e interessi).
- La componente plusvalenze/minusvalenze, che rappresenta le variazioni del valore di mercato delle attività (ad esempio, a causa di variazioni dei tassi di cambio).
Il NIIP di un Paese può cambiare nel tempo a causa delle variazioni delle sue attività e passività finanziarie estere o del valore di mercato di tali attività e passività.
Tra i fattori che possono influenzare il NIIP di un paese vi sono
- Il livello di risparmio e di investimento
- Il livello del commercio
- Movimenti del tasso di cambio
- Variazioni dei prezzi delle attività (ad esempio, i prezzi delle case).
Il NIIP di un Paese può essere utilizzato per valutare la sua vulnerabilità agli shock economici e la sua capacità di ripagare il debito estero.
Perché è importante la posizione patrimoniale netta sull'estero?
L'NIIP di un Paese fornisce informazioni sul suo indebitamento nei confronti del resto del mondo e sulla sua capacità di ripagare i debiti.
Un livello elevato di indebitamento (cioè un NIIP negativo) può rendere un Paese vulnerabile agli shock economici e portare a una crisi del debito.
Un Paese con un ampio surplus di NIIP può essere in grado di prestare denaro ad altri Paesi o di salvarli in caso di crisi economica.
I dati NIIP possono essere utilizzati anche per valutare la competitività di un Paese, in quanto forniscono informazioni sul livello di investimenti esteri nel Paese.
Che cos'è una nazione creditrice?
Una nazione creditrice è un paese con una posizione netta di investimento internazionale positiva. Ciò significa che le attività estere del Paese sono maggiori delle sue passività estere.
I Paesi creditori sono in grado di prestare denaro ad altri Paesi o di salvarli in caso di crisi economica.
Esempi di paesi tradizionalmente creditori sono
- Cina
- Giappone
- Germania
- Svizzera
- Arabia Saudita
Che cos'è una nazione debitrice?
Una nazione debitrice è un Paese con un NIIP negativo. Ciò significa che le passività esterne del Paese superano le sue attività esterne.
I Paesi debitori sono più sensibili agli shock negativi e possono andare incontro a una crisi del debito se non sono in grado di onorarlo.
Esempi di paesi tradizionalmente debitori sono
- Stati Uniti
- Regno Unito
- Canada
- Australia
- Spagna
Che cos'è la posizione patrimoniale netta sull'estero?
La posizione patrimoniale netta sull'estero (NIIP) è il valore delle attività estere di un Paese meno il valore delle sue passività estere.
Un NIIP positivo indica che un Paese è in credito con il resto del mondo, mentre un NIIP negativo indica che è in debito con il resto del mondo.
Il NIIP può anche essere espresso come percentuale del PIL.
I dati NIIP possono essere utilizzati per valutare la competitività di un Paese, in quanto forniscono informazioni sul livello di investimenti esteri nel Paese.
Il NIIP di un Paese può essere utilizzato anche per valutare la sua vulnerabilità agli shock economici e la sua capacità di ripagare il debito estero.
Che influenza ha il NIIP su un tasso di cambio?
Un NIIP positivo è un fattore di apprezzamento della valuta, in quanto indica che un Paese è meritevole di credito e che i suoi fondamentali economici sono solidi sotto questo aspetto.
Un NIIP negativo è un fattore di deprezzamento della valuta, in quanto indica che un Paese è un Paese debitore.
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FAQ - Posizione patrimoniale netta sull'estero (NIIP)
Che cos'è la posizione patrimoniale netta sull'estero?
Il NIIP è una misura del livello complessivo delle attività e passività di investimento internazionali. Fornisce un'istantanea della posizione finanziaria internazionale di un Paese in un determinato momento.
Il NIIP può essere utilizzato per valutare la vulnerabilità di un Paese agli shock economici e la sostenibilità della bilancia delle partite correnti.
Che cosa è incluso nella posizione patrimoniale sull'estero (NIIP)?
Il NIIP comprende sia attività che passività finanziarie. Le attività finanziarie sono elementi quali azioni, obbligazioni e depositi bancari. Le passività sono costituite da voci quali prestiti, crediti commerciali e depositi in valuta estera.
Il NIIP comprende attività e passività detenute da governi, imprese e cittadini.
Cosa non è incluso nel NIIP?
Il NIIP non include attività non finanziarie, come terreni o diritti minerari.
Non comprende inoltre gli investimenti diretti esteri, che misurano la proprietà di beni fisici come fabbriche o edifici per uffici.
Qual è la differenza tra la posizione patrimoniale sull'estero e la bilancia dei pagamenti?
Il NIIP è una misura dello stock di attività e passività internazionali, mentre la bilancia dei pagamenti è una misura dei flussi.
La bilancia dei pagamenti comprende voci come le esportazioni e le importazioni, mentre il NIIP include solo le transazioni finanziarie.
Come si calcola la posizione patrimoniale netta sull'estero (NIIP)?
Il NIIP è calcolato sottraendo il totale delle passività dal totale delle attività.
Questo può essere fatto su base aggregata o suddiviso in diverse categorie, come investimenti diretti, investimenti di portafoglio e altri investimenti.
Quali sono i principali componenti del NIIP?
Le componenti principali del NIIP sono le attività e le passività finanziarie.
Le attività comprendono elementi quali azioni, obbligazioni e depositi bancari. Le passività sono costituite da voci quali prestiti, crediti commerciali e depositi in valuta estera.
Qual è la differenza tra un paese creditore e uno debitore?
Un Paese creditore è un Paese che ha più attività che passività. Un Paese debitore è un Paese che ha più debiti che attività.
Il NIIP può essere utilizzato per valutare quali paesi sono creditori e quali debitori.
Quali sono le implicazioni di un paese con un NIIP positivo?
Una posizione di investimento internazionale positiva indica che un Paese è creditore netto nei confronti del resto del mondo. Ciò significa che gli investitori stranieri le devono più soldi di quanti ne debbano agli investitori stranieri.
Un paese con una posizione netta di investimento internazionale positiva può essere in grado di prestare denaro ad altri paesi o essere meno vulnerabile agli shock economici.
Quali sono le implicazioni di un paese con un NIIP negativo?
Un NIIP negativo indica che un Paese è un debitore netto nei confronti del resto del mondo. Ciò significa che il Paese deve più soldi agli investitori stranieri di quanti ne riceva.
Un Paese con un NIIP negativo rischia di non adempiere ai propri obblighi di debito o di dover adottare misure come la svalutazione della propria moneta per ridurre l'onere del debito (la svalutazione di una moneta svaluta il debito).
Sintesi - Posizione patrimoniale netta sull'estero (NIIP)
La posizione patrimoniale netta sull'estero (NIIP) è il valore delle attività estere di un Paese meno il valore delle sue passività estere.
Un NIIP positivo indica che un Paese è creditore nei confronti del resto del mondo, mentre un NIIP negativo indica che è debitore nei confronti del resto del mondo.
Il NIIP può anche essere espresso come percentuale del PIL.
I dati NIIP possono essere utilizzati per valutare la competitività di un Paese, in quanto forniscono informazioni sul livello di investimenti esteri nel Paese.