كتل أوامر التداول في الفوركس

يشعر كل متداول بالإحباط عندما لا تنجح صفقة جيدة التخطيط لأن كل ما يتطلبه الأمر هو أن يستخدم البنك المركزي خوارزمية IPDA (خوارزمية تسليم الأسعار بين البنوك) لتغيير سعر مركزك بشكل جذري.

إن استخدام كتل الأوامر في تداول الفوركس الخاص بك هو بلا شك حلاً جيدًا للغاية لفهم أفضل للمكان الذي يمكنك فيه الدخول إلى مركز وزيادة احتمالية النجاح في تداولك عن طريق تقليل فرص الوقوع في مطاردة السيولة.

أمر الكتلة هو أسلوب تحليل فني يتتبع تراكم الطلبات (عندما تكون صعودية) وتوزيع الأوامر (عندما تكون هبوطية) من البنوك والمتداولين المؤسسيين. بمعنى آخر ، إنها منطقة أو مؤشر على المكان الذي تقوم فيه المؤسسات الكبيرة بتكديس طلباتها لدخول السوق - كتل الطلبات الخاصة بها.

على الرغم من أن الفوركس سوق لامركزي ، إلا أنه يتأثر بشدة بقرارات البنك المركزي وأسعار الفائدة ومواقف المؤسسات الكبرى الأخرى.

وإذا كنت تعلم أن هذه الحيتان يمكن أن تؤثر على السوق ، فمن المنطقي أن تدخل نشاطها في تداول الفوركس الخاص بك.

هدفنا هو العثور على كتل الطلبات هذه على مخططات الشموع اليابانية حتى نتمكن من التداول مع المؤسسات والبنوك الكبرى وتحقيق أرباح في السوق. ليس من السهل العثور على هذه الكتل ، ولكن يمكننا العثور عليها على الرسم البياني باستخدام نقاط التقاء والأدوات الفنية الأخرى.

هل كتل أوامر الفوركس مماثلة للعرض والطلب؟

التجار الذين هم على دراية بمفاهيم تداول الأموال الذكية مثل مناطق العرض والطلب وأولئك الذين يقرؤونها سوف يسألون أنفسهم نفس السؤال: هل أوامر الحظر ومناطق العرض والطلب متطابقة؟

تدعي بعض المصادر أن كتل الأوامر هي أنواع محددة من مناطق العطاء والطلب عند حدوث كتلة أمر فوركس ، والتي تبدو وكأنها نطاق. تؤدي عملية وضع كتل أوامر الفوركس إلى إنشاء منطقة عرض أو طلب من توحيد النطاق الذي يحدث.

لكن هذا المنطق خاطئ ، وهذا هو السبب.

يكون العرض والطلب حقيقيين فقط في سوق السلع حيث يتم طلب أو توفير سلع حقيقية ، مثل القمح والذرة وفول الصويا والشوفان ، وما إلى ذلك ... كلما كان هناك نقص في العرض ، يرتفع السعر وكلما حدثت زيادة في الطلب ، السعر ينخفض.

ومع ذلك ، ليس هذا هو الحال في الفوركس ، لأن العملات الورقية يتم التحكم فيها من قبل البنوك المركزية وبالتالي يتم التحكم في جميع أسعار صرف العملات من قبل البنوك المركزية من خلال خوارزمية تتحكم في السعر وتتلاعب به وفقًا لأجندتها وأين يريدون أخذ جائزة.

لذلك ، تهدف تحركات الأسعار في سوق الفوركس بشكل أساسي إلى إيجاد مناطق سيولة تكون عادة أعلى من المستويات المرتفعة السابقة أو أدنى من المستويات المنخفضة السابقة.

عندما ترغب المؤسسات المالية في وضع أوامرها لشراء اليورو مقابل الدولار الأميركي ، فإنها تفعل ذلك على مراحل من خلال وضع أوامرها حول مناطق "تجميع" التوحيد التي نسميها كتل الطلبات قبل أن يصل السعر إلى مستويات الأسعار هذه.

وبالتالي ، ليست المؤسسات المالية هي التي تحرك الأسعار ، بل البنك المركزي هو الذي يتحكم في الأسعار وينقلها إلى مناطق منطقية حتى تتمكن المؤسسات المالية من وضع أوامرها - بغض النظر عن العرض أو الطلب.

عندما يغادر السعر منطقة أوامر الكتلة ، فإنه لا يتحرك لأن الطلب يتجاوز العرض أو العكس بالعكس ، ولكن لأن البنك المركزي ينقل الأسعار إلى مناطق منطقية معاكسة للسيولة والتي نسميها "تجمعات السيولة" للسماح للمؤسسات المالية التي اشترت من السابق كتل أوامر لتفريغ أوامر الشراء والبيع للأطراف المقابلة الذين يرغبون في البيع لهم بسعر أعلى "التوزيع".

ميزة استخدام أوامر الحظر

من المحتمل أن يكون استخدام أوامر الحظر في الفوركس هو الأكثر حيوية مقارنة بالأسواق الأخرى لأن أمر الحظر في فوركس هو أمر يمكن أن يساعد المتداول في العثور على ما تفعله المؤسسات المالية دون المرور بعملية الحصول على طويلة ، وليست ممتعة بشكل خاص. تقرير التزامات التجار (CoT).

ثم عليك محاولة فهم التقرير ، والعثور على الأجزاء ذات الصلة بتداولك ، ثم ربط البيانات ذات الصلة بتداولك.

وبالمثل ، إذا كنت تاجرًا على المدى القصير ، فسيكون من المستحيل تقريبًا أن تعرف ما الذي تقوم به المؤسسات خلال اليوم.

ستساعدك كتل الطلب على القيام بذلك بشكل أسرع وإزالة التخمين منه. بعبارة أخرى ، سوف تكون قادرًا على الشعور بالمشاعر المؤسسية. فكر في الأمر على أنه بنوك / مؤسسات تترك بصمتها الرقمية على الرسوم البيانية.

لماذا تتشكل كتل الطلبات؟

لفهم كتل النظام ، من المهم أن نفهم سبب تشكلها والتاريخ وراء تكوينها.

في الواقع ، ليست كل كتل الطلبات ذات احتمالية عالية. هناك بعض الخصائص التي يجب أن تبحث عنها في كتلة أوامر لتأهيلها كاحتمالية عالية.

بالإضافة إلى ذلك ، تحتاج إلى فهم سبب اعتبار توحيد معين أو منطقة معينة أمر كتلة من خلال فهم سبب ارتداد السعر إلى توحيد معين وأين سيصل السعر بعد ذلك.

في السوق الصاعد ، يتم تمثيل كتل الأوامر الصعودية بواسطة شمعة هبوط إغلاق منخفضة على إطار زمني معين قبل حركة صعودية قوية.

عند الانتقال إلى أطر زمنية أقل ، تظهر نفس كتلة الأوامر الصعودية (شمعة إغلاق هبوطية واحدة) كتوحيد يسمى "التراكم".

في المؤسسات الكبيرة ، على سبيل المثال البنوك ، يتم وضع الأوامر من قبل المتداولين الذين يتداولون نيابة عن العميل ، ويطلق عليهم "تجار الوكالات". ليس لديهم نفس القدر من الحرية مثل Prop Traders عندما يتعلق الأمر باتخاذ قرارات التداول.

لنفترض أن Goldman Sachs يريد وضع أمر شراء بقيمة 500 مليون جنيه استرليني / دولار أمريكي ، ولكن تم تنفيذ 100 مليون فقط. هذا بسبب السيولة. كما رأينا سابقًا ، لكل أمر شراء ، يجب أن يكون هناك أمر بيع. معاملة جميع أوامر البيع والشراء في سوق السيولة.

لن يتمكن Goldman من تنفيذ 500 مليون في صفقة واحدة لأنه قد لا يكون هناك ما يكفي من النقد أو البائعين المستعدين لبيع 500 مليون لهم بهذا السعر المحدد.

بدلاً من ذلك ، سيقومون بتقسيم طلباتهم إلى أجزاء أو كتل وتنفيذها عند مستويات أسعار مختلفة في السوق حيث سيتم تنفيذ أوامرهم لأن الطرف الموجود على الجانب الآخر من كتلة الأمر قد لا يتمكن من الحصول على العدد اللازم من الطلبات التي يريدها.

الحل الوحيد لهم هو تقسيم طلباتهم إلى كتل (ومن هنا المصطلح ، أنت تعرف الآن من أين يأتي مصطلح "كتلة الأمر") وإدارة كتلة المراكز. من خلال تقسيم 500 مليون مركز إلى سلسلة من المراكز الأصغر ، على سبيل المثال 20 مليون كتلة أوامر ، يمكن لـ Goldman تنفيذ أوامره وإكمال الصفقات بالسعر الذي يريده دون مطاردة السعر أو تعطيل سعر السوق.

على عكس المتداولين الصغار (تجار التجزئة) ، تتعامل المؤسسات في صفقات بحجم غودزيلا ، وهذه هي القضايا التي يمكن أن تواجههم.

لذلك ، نظرًا لأن أوامر الحظر يتم تداولها بانتظام من قبل المؤسسات المالية الكبرى ، فمن المنطقي أن يتم أخذها في الاعتبار عندما يقوم متداول معين بإجراء صفقات.

كيف تجد كتل الطلبات في سوق الفوركس؟

كما ناقشنا بالفعل ، فإن الحظر هو تراكم الطلبات في السوق. لذلك يجب أن تكون أولاً قادرًا على تحديد علامات تراكم الأوامر على الرسم البياني على المستوى الفني.

في التحليل الفني ، عندما يتحرك هيكل سوق يشبه النطاق أو يتحرك السعر ككتلة أفقية ، تتراكم الطلبات في هذه المنطقة. سوف تتشكل موجة دافعة بعد تراكم الأوامر واختراق الكتلة أو النطاق السعري. تُظهر هذه الموجة الاندفاعية عدم التوازن واتجاه السعر من قبل المتداولين المؤسسيين والبنوك الكبرى. في الواقع ، فإن معظم تحركات السوق الكبيرة هي حقيقة البنوك.

أنواع كتل الأوامر

يتم تصنيف أوامر الحظر إلى فئتين في التداول بناءً على أنواع الأوامر.

• كتلة الأوامر الصاعدة
• كتلة الأمر الهبوطي

كتلة الأوامر الصاعدة

عندما تتشكل موجة دافعة صعودية بعد اختراق نموذج يشبه النطاق أو كتلة السوق ، فإنها تشير إلى تكوين كتلة أمر صعودي.

عندما يعود السعر إلى منطقة أوامر الحظر ، قد نفكر في أوامر الشراء للتداول مع المؤسسات.

كتلة الأمر الهبوطي

عندما تتشكل موجة دافعة هبوطية بعد اختراق النطاق أو الكتلة السعرية ، يتم تشكيل كتلة أمر هبوطي.

سنفتح أوامر بيع من منطقة الكتلة الهابطة عندما يعود السعر إلى تلك المنطقة.

كيف تتداول باستخدام كتل الأوامر؟

كما تعلمنا ، تحظى كتل الطلبات باهتمام المؤسسات والبنوك الكبيرة. يختار التجار المؤسسيون هذه المناطق لتقديم طلباتهم. لذلك يجب أن نلاحظ هذه المناطق السعرية ، وعندما يعود السعر إلى هذه المناطق ، يمكننا تداولها.

لقد شرحت أدناه معيارًا بسيطًا لفتح أوامر البيع والشراء في حالة أوامر الحظر.

أمر شراء

عندما تتشكل منطقة كتلة صعودية على الرسم البياني ، ضع أمر شراء معلق معلق ببضع نقاط فوق المنطقة. ضع أمر إيقاف الخسارة أسفل المنطقة ببضع نقاط.

أمر بيع

عندما تتشكل منطقة أمر كتلة هابطة على الرسم البياني ، افتح أمر بيع معلق معلق على بعد بضع نقاط من المنطقة وقم بوضع أمر إيقاف الخسارة فوق المنطقة.

ضع في اعتبارك أن هذه طريقة بسيطة لفتح أمر. إنها ليست استراتيجية تداول. تتكون إستراتيجية التداول من أدوات فنية أخرى وإدارة المخاطر وعلم النفس التجاري.

متى تبحث عن كتل أوامر صعودية أو هبوطية؟

هذا هو أحد الأسباب الرئيسية التي تجعل العديد من الأشخاص يفشلون في تحديد كتل أوامر ذات احتمالية عالية ولا يعرفون متى يبحثون عن كتل أوامر صعودية أو هبوطية ، على الرغم من شعبية كتل الأوامر في السنوات الأخيرة.

هناك العديد من المصادر التي تشرح ماهية كتلة الأمر الصاعد أو الهابط ، لكنها لا تعالج مسألة "متى" للبحث عنها.

لذلك سوف نشارك معك ونجيب على سؤالك "متى تبحث عن الكتلة الصحيحة للأوامر" وفي أي بيئة سوق.

عندما يتحول الاتجاه إلى الاتجاه الهبوطي ، يجب أن تبحث فقط عن كتل الأوامر الهابطة. يصبح الاتجاه هبوطيًا فقط عندما يكون هناك اختراق وتغيير في هيكل السوق.

بعد أن يتغير هيكل السوق من صعودي إلى هبوطي ، لم تعد تبحث عن كتل أوامر صعودية لدخول صفقتك التالية. بدلاً من ذلك ، يجب أن تنظر إلى كتل الأوامر الهبوطية الجديدة لإدخال صفقات البيع الخاصة بك واستهداف السعر المستهدف لمجمعات السيولة أسفل كتل الأوامر الصعودية القديمة ، والعكس صحيح.

عندما يتغير هيكل السوق من هبوطي إلى صعودي ، تبدأ في البحث عن التراجعات إلى كتل أوامر صعودية جديدة وتستهدف تجمعات من السيولة فوق كتل الطلبات الهبوطية القديمة.

كلما مارست أكثر ، كلما حصلت على نتائج أفضل. لكن ضع الحقائق التالية في الاعتبار ، وتذكر أن تضعها دائمًا في سياقها وبما يتماشى مع الجداول الزمنية العليا واليومية و 4 ساعات.

استنتاج

باختصار ، يعد استخدام كتل الأوامر طريقة رائعة لفهم الدوافع الرئيسية وراء تحركات السوق. وسوق الصرف الأجنبي يتأثر بشدة بالبنوك المركزية التي تتدخل في كثير من الأحيان في السوق للسيطرة على قيمة عملاتها.

ولكن على الرغم من أنها تقنية فعالة لاستيعاب معلومات السوق في الوقت الفعلي ، فلا يوجد رأي محدد حول كيفية تنفيذ أوامر الحظر في نظام التداول.

من الناحية المثالية ، فإن أفضل حل هو الاحتفاظ بتقنية التداول هذه واستخدامها بشكل طبيعي عندما تحدد مناطق التراكم أو التوزيع التي تحدث بسبب نشاط البنوك المركزية والمؤسسات الكبرى في الأسواق.

بعد ذلك ، يتخذ معظم المتداولين مركزًا عندما يكسر السعر أعلى أو أقل من مستويات الدعم والمقاومة ، وبالتالي يستفيدون من زخم الشراء الكبير الذي يقوم به البنك المركزي أو البنك الاستثماري.

أفضل الوسطاء لتداول كتل الأوامر

وسطاء CFD	منصات التداول	هيئات الرقابة المالية	افتح حساب تجريبي
	MetaTrader 4 - 5 AvaOptions	ASIC, CBFSAI, FRSA, BVI FSC, FSCA, JFSA, OCRCVM
	MetaTrader 4 - 5 cTrader, TradingView	FCA, ASIC, CySEC, BaFin, DFSA, SCB, CMA
	xStation 5	DFSA, FCA, KNF, CySEC, BIFSC, CNMV
	MetaTrader 4 - 5	FCA, ASIC, CySEC, JSC, OCRCVM, FSCA
	MetaTrader 4 - 5 ActivTrader, TradingView	FCA, CSSF, SCB, BACEN & CVM, CMVM
	IG, ProRealTime, MT4, L2 Dealer	FCA, BaFin, ASIC, FINMA, FSCA, MAS, FMA, DFSA, JFSA, CFTC
	MetaTrader 4 - 5	CySEC, ASIC, BIFSC
ASIC: أستراليا، BaFin: ألمانيا، BIFSC: بليز، BVI FSC: جزر فيرجن البريطانية، BACEN & CVM: البرازيل، CySEC: قبرص، CNMV: إسبانيا، CMVM: البرتغال، CSSF: لوكسمبورغ، CFTC: الولايات المتحدة الأمريكية، CBFSAI: أيرلندا، CMA : عمان، DFSA: دبي، FCA: المملكة المتحدة، FINMA: سويسرا، FSPR - FMA: نيوزيلندا، FRSA: أبو ظبي، FSA: سيشيل، FSCA: جنوب أفريقيا، JFSA: اليابان، JSC: الأردن، KNF: بولندا، MAS : سنغافورة، IIROC: كندا، SCB: جزر البهاما، VFSC: فانواتو
ينطوي تداول العقود مقابل الفروقات على مخاطر كبيرة بالخسارة ، لذلك فهو غير مناسب لجميع المستثمرين. 74-89% من حسابات مستثمري التجزئة تخسر المال عند تداول العقود مقابل الفروقات.

أسئلة مكررة