Handel med orderblock i Forex

Alla näringsidkare har varit frustrerade när en välplanerad handel inte fungerar eftersom det räcker med att centralbanken använder IPDA (Interbank Price Delivery Algorithm) för att drastiskt ändra priset på din position.

Att använda orderblock i din valutahandel är förmodligen en mycket bra lösning för att bättre förstå var du kan gå in i en position och öka sannolikheten för framgång i din handel genom att minska risken för att hamna i cash chases.

En orderblockering är en teknisk analysteknik som följer ackumuleringen av order (när den är uppåtgående) och distributionen av order (när den är nedåtgående) från banker och institutionella handlare. Med andra ord är det ett område eller en indikation på var stora institutioner lägger sina order för att komma in på marknaden - deras orderblock.

Även om Forex är en decentraliserad marknad påverkas den i hög grad av centralbankens beslut, räntesatser och andra stora institutioners positioner.

Och om du vet att dessa valar kan påverka marknaden är det vettigt att ta hänsyn till deras aktivitet i din valutahandel.

Vårt mål är att hitta dessa orderblock på ljusstakdiagrammen så att du kan handla med de stora institutionerna och bankerna och göra vinster på marknaden. Det är inte lätt att hitta dessa block, men vi kan hitta dem på diagrammet med hjälp av sammanflöden och andra tekniska verktyg.

Är orderblock i Forex samma sak som utbud och efterfrågan?

Handlare som är bekanta med dessa koncept för handel med smarta pengar, såsom bud- och frågeställen, och de som läser dem kommer att ställa sig samma fråga: Är orderblock och bud- och frågeställen samma sak?

Vissa källor uppger att orderblock är specifika typer av bid- och askzoner när ett forexorderblock äger rum, vilket liknar ett intervall. Processen med att placera forexorderblock resulterar i att det skapas ett bud- eller askområde från den konsolidering av intervallet som äger rum.

Men denna logik är felaktig, och här är anledningen till det.

Utbud och efterfrågan är endast verkliga på råvarumarknaden där verkliga varor efterfrågas eller tillhandahålls, t.ex. vete, majs, sojabönor, havre osv.... När det råder brist på utbudet stiger priset och när efterfrågan ökar sjunker priset.

Detta är dock inte fallet i forex, eftersom Fiat-valutor kontrolleras av centralbanker och därför kontrolleras alla valutakurser av centralbankerna genom en algoritm som kontrollerar priset och manipulerar det enligt deras agenda och vart de vill föra priset.

Därför är prisrörelser på valutamarknaden främst inriktade på att söka efter områden med likviditet som vanligtvis ligger över tidigare toppar eller under tidigare dalar.

När finansinstitut vill placera sina köporder för EURUSD gör de det stegvis genom att placera sina order runt de konsolideringszoner för "ackumulering" som vi kallar Order Blocks innan priset når dessa prisnivåer.

Det är alltså inte finansinstituten som rör priserna, utan centralbanken som kontrollerar priserna och flyttar dem till logiska zoner så att finansinstituten kan lägga sina order - oavsett utbud och efterfrågan.

När priset rör sig ut ur orderblocket rör det sig inte för att efterfrågan är större än utbudet eller tvärtom, utan för att centralbanken flyttar priserna till motsatta logiska områden med likviditet som vi kallar "likviditetspooler" för att göra det möjligt för finansinstitut som köpte vid tidigare orderblock att avveckla sina köporder och sälja till motparter som är villiga att sälja till dem till ett högre "distributionspris".

Fördelen med att använda blockorder

Användningen av orderblock i Forex är potentiellt den mest viktiga jämfört med andra marknader, eftersom ett orderblock i Forex är något som potentiellt kan hjälpa en näringsidkare att ta reda på vad finansinstitut gör utan att behöva gå igenom den långa och inte särskilt trevliga processen att få Commitment of Traders (CoT)-rapporten.

Försök sedan att förstå rapporten, hitta de delar som är relevanta för din handel och relatera de relevanta uppgifterna till din handel.

Om du är en kortsiktig aktör är det dessutom nästan omöjligt för dig att veta vad institutionerna gör intradag.

Beställningsblock hjälper dig att göra detta snabbare och tar bort gissningarna. Med andra ord kan du få en uppfattning om den institutionella stämningen. Se det som att banker/institutioner lämnar sina digitala avtryck på kartorna.

Varför bildas beställningsblock?

För att förstå orderblock är det viktigt att förstå varför de bildas och hur de har bildats.

Det är inte alla orderblock som har hög sannolikhet. Det finns vissa egenskaper som du måste leta efter i ett orderblock för att det ska anses vara hög sannolikhet.

Dessutom måste du förstå varför en specifik konsolidering eller ett specifikt område anses vara ett orderblock genom att förstå varför priset går tillbaka mot en specifik konsolidering och vart priset kommer att nå härnäst.

På en tjurmarknad representeras bullish orderblockeringar av ett björniskt lågt avslutande ljus på en viss tidsram före en stark bullish rörelse.

När man flyttar till lägre tidsramar visas samma block av bullish order (1 bearish avslutande ljus) som en konsolidering som kallas "ackumulering".

I stora institutioner, t.ex. banker, placeras order av handlare som handlar för en kunds räkning, så kallade Agency Traders. De har inte lika stor frihet som Prop Traders när det gäller att fatta handelsbeslut.

Låt oss säga att Goldman Sachs vill placera en lång order på GBPUSD för 500 miljoner, men att endast 100 miljoner verkställs. Detta beror på likviditeten. Som vi såg tidigare måste det finnas en säljorder för varje köporder. Transaktionen av alla köp- och säljorder på likviditetsmarknaden.

Goldman kommer inte att kunna genomföra sina 500 miljoner euro i en enda transaktion, eftersom det kanske inte finns tillräckligt med likviditet eller säljare som är villiga att sälja 500 miljoner euro till det specifika priset.

Istället delar de upp sin order i delar eller block och utför dem på olika prisnivåer på marknaden där deras order kommer att utföras eftersom parten på andra sidan orderblocket kanske inte kan få det antal order som de vill ha.

Deras enda lösning är att dela upp sina order i block (därav termen, du vet nu varifrån termen "orderblock" kommer) och hantera blocket av positioner. Genom att dela upp sina 500 miljoner positioner i en rad mindre positioner, till exempel 20 miljoner orderblock, kan Goldman utföra sina order och göra affärer till det pris man vill utan att jaga priset eller störa marknadspriset.

Till skillnad från småskaliga handlare (detaljhandlare) hanterar institutioner positioner av Godzilla-storlek, och det är dessa problem som de kan stöta på.

Med tanke på att orderblock regelbundet handlas av stora finansinstitut är det logiskt att de beaktas när en enskild näringsidkare handlar.

Hur hittar jag orderblock på FX-marknaden?

Som vi redan har nämnt är orderblocket en ackumulering av order på marknaden. Du måste därför först kunna identifiera tecken på orderackumulering på diagrammet ur ett tekniskt perspektiv.

I teknisk analys, när en intervallliknande marknadsstruktur eller ett pris rör sig i ett horisontellt block, kommer order att ackumuleras i detta område. En impulsvåg bildas efter ackumulationen av order och när blocket eller prisintervallet bryts. Denna impulsiva våg visar på den obalans och prisutveckling som institutionella handlare och storbanker har skapat. Det är faktiskt bankerna som står för de flesta av de stora marknadsrörelserna.

Typer av beställningsblock

Orderblock klassificeras i två kategorier i handeln enligt ordertyper.

• Bullish orderblock
• Bearish orderblock

Bullish orderblock

När en impulsiv haussevåg bildas efter utbrottet av en intervallstruktur eller ett marknadsblock indikerar detta att det har bildats ett hausseorderblock.

När priset rör sig tillbaka in i orderblocket kan vi överväga att köpa order för att handla med institutionerna.

Bearish orderblock

När en impulsiv björnvåg bildas efter att ett intervall eller ett prisblock har brutits bildas ett björnorderblock.

Vi kommer att öppna säljorder från det björnliga orderblocket när priset återvänder till detta område.

Hur handlar man med hjälp av orderblock?

Som vi har lärt oss är Order Blocks i fokus för stora institutioner och banker. Institutionella handlare väljer dessa områden för att placera sina order. Vi bör därför notera dessa priszoner, och när priset återvänder till dessa zoner kan vi handla dem.

Jag har nedan förklarat ett enkelt kriterium för att öppna köp- och säljorder vid orderblock.

Köporder

När det bildas ett område med ett uppåtgående orderblock på diagrammet placerar du en köporder ett par pips över området. Placera en stop loss-order några pips under zonen.

Säljorder

När det bildas ett område med ett björnspärr på diagrammet öppnar du en pågående säljorder några pips under området och placerar en stop loss-order ovanför området.

Tänk på att detta är en enkel metod för att öppna en order. Det är inte en handelsstrategi. En handelsstrategi består av andra tekniska verktyg, riskhantering och handelspsykologi.

När ska man leta efter bullish eller bearish orderblockeringar?

Detta är en av de viktigaste orsakerna till att många människor, trots orderblockens popularitet under de senaste åren, misslyckas med att identifiera orderblock med hög sannolikhet och inte vet när de ska leta efter bullish eller bearish orderblock.

Det finns många källor som förklarar vad ett bullish eller bearish orderblock är, men de tar inte upp frågan om "NÄR" man ska leta efter dem.

Vi kommer därför att dela med oss och besvara din fråga "När ska man leta efter rätt orderblock?" och i vilken marknadsmiljö.

När trenden blir nedåtgående bör du bara leta efter nedåtgående orderblock. Trenden blir nedåtgående först när det sker ett brott och en förändring i marknadsstrukturen.

När marknadsstrukturen har ändrats från tjur till björn, letar du inte längre efter tjuriga orderblock för att komma in i din nästa handel. Istället bör du titta på de nya bearish-orderblocken för att inleda dina shorts och sikta på prismålet för likviditetspoolerna under de gamla bullish-orderblocken, och vice versa.

När marknadsstrukturen förändras från björn till tjur börjar du leta efter nedgångar till nya tjuriga orderblock och siktar på likviditetspoolerna ovanför de gamla björniga orderblocken.

Ju mer du tränar, desto bättre blir du. Men kom ihåg följande fakta och kom ihåg att alltid ha dem i ett sammanhang och i linje med de högre tidsskalorna, dagligen och på fyra timmar.

Slutsats

Sammanfattningsvis är användningen av orderblock ett utmärkt sätt att förstå de viktigaste drivkrafterna bakom marknadsrörelser. Valutamarknaden påverkas i hög grad av centralbankerna, som ofta ingriper på marknaden för att kontrollera värdet på sina valutor.

Men även om det är en effektiv teknik för att ta till sig marknadsinformation i realtid finns det ingen definitiv åsikt om hur man ska implementera orderblockering i ett handelssystem.

Den bästa lösningen vore att behålla denna handelsteknik och använda den naturligt när du har identifierat områden med ackumulering eller fördelning som uppstår på grund av centralbankernas och de stora institutionernas verksamhet på marknaderna.

För det andra tar de flesta handlare positioner när priset bryter igenom stöd- och motståndsnivåer, och drar nytta av momentumet från det stora köp som gjorts av centralbanken eller investeringsbanken.

De bästa mäklarna för handel med Order Blocks

Brokers	Plattform	Reglering	Eröffnen Sie ein Demokonto
	MetaTrader 4 och 5 AvaOptions	ASIC, CBFSAI, FRSA, BVI FSC, FSCA, JFSA, OCRCVM
	MetaTrader 4 och 5 cTrader, TradingView	FCA, ASIC, CySEC, BaFin, DFSA, SCB, CMA
	xStation 5	FCA, KNF, CySEC, BIFSC, CNMV, DFSA
	MetaTrader 4 och 5	CySEC, FCA, ASIC, JSC, OCRCVM, FSCA
	MetaTrader 4 och 5 ActivTrader, TradingView	FCA, CSSF, SCB, BACEN & CVM, CMVM
	IG, ProRealTime, MT4, L2 Dealer	FCA, BaFin, ASIC, FINMA, FSCA, MAS, FMA, DFSA, JFSA, CFTC
	MetaTrader 4 cTrader Skilling Trader	CySEC, FCA, FSA
ASIC: Australia, BaFin: Alemania, BIFSC: Belice, BVI FSC: Islas Vírgenes Británicas, BACEN & CVM: Brasil, CySEC: Chipre, CNMV: España, CMVM: Portugal, CSSF: Luxemburgo, CFTC: EE.UU., CBFSAI: Irlanda, CMA: Omán,, DFSA: Dubai, FCA: Reino Unido, FINMA: Suiza, FSPR - FMA: Nueva Zelanda, FRSA: Abu Dhabi, FSA: Seychelles, FSCA: Sudáfrica, JFSA: Japón, JSC: Jordania, KNF: Polonia, MAS: Singapur, OCRCVM: Canadá, SCB: Bahamas, VFSC: Vanuatu.
CFD-handel innebär en betydande risk för förlust och är därför inte lämplig för alla investerare. 74-89 % av de privata investerarna förlorar pengar på CFD-handel.

Vanliga frågor