Estrategia de trading de estructura de precios de divisas

La estrategia de trading de estructura de precios de forex es una forma de obtener beneficios basada en lo que está haciendo el par de divisas, en lugar de en lo que esperamos que haga.

La mayoría de la gente pasa mucho tiempo buscando la entrada perfecta. La entrada es importante, pero también lo son los puntos de salida (stop loss, trailing stop loss u objetivos de beneficios) y el tamaño de la posición. Todos estos elementos son esenciales para el éxito.

La estrategia de salida suele pasarse por alto. La mayoría de los operadores saben cómo colocar un stop loss, pero saber cuándo tomar beneficios es una de las cosas más difíciles para la mayoría de los traders. Esto se debe en parte a razones psicológicas, ya que dos intereses contrapuestos tienden a confundir a la gente.

• El trader no quiere que una operación ganadora se convierta en una pérdida.
• Tampoco quiere retirar sus beneficios demasiado pronto y perderse una ganancia aún mayor.

Si no se abordan estas dos cuestiones contradictorias, el operador suele oscilar entre ambas o quedarse estancado en una de ellas.

En este artículo, voy a discutir la salida objetivo de beneficio basado en la estrategia de la estructura de precios de divisas. Esta estrategia se utiliza principalmente para el swing trading.

Esta estrategia está diseñada para el trading de forex, no para el trading de acciones. Lo único que se acerca a una estrategia de estructura de precios para la renta variable es la estrategia de canal de tendencia.

¿Es nuevo en el mercado de forex? Consulte nuestra guía para principiantes.

Objetivos de beneficios basados en las estructuras de precios de Forex

Un objetivo de beneficios es un punto de salida predefinido en el que obtenemos beneficios en una operación.

El objetivo de beneficios se fija antes de la operación y puede basarse en una estructura de precios en la que se haya movido el precio.

El objetivo de beneficios no cambia una vez fijado, a menos que la operación cumpla una de las excepciones que se describen a continuación.

Un objetivo de beneficios no cambia porque antes de una operación somos más racionales y objetivos que durante la misma. Una vez que la operación ha tenido lugar, los dos problemas psicológicos mencionados anteriormente empiezan a perturbarnos. Cuando no tenemos una operación, estos dos problemas aún no son "reales". Una vez que la transacción ha tenido lugar, debemos dudar de confiar en nosotros mismos. En el estado mental lógico que precede a una transacción, nuestro análisis objetivo es más fiable. Por eso planificamos nuestras operaciones antes de realizarlas, porque todo lo que tenemos que hacer es seguir las reglas que hemos establecido.

Un trailing stop funciona de la misma manera. Sólo salimos en función de un método que determinamos antes de la operación.

Estructuras de precios en Forex

Las estructuras de precios son zonas entre las que se mueve el precio. Puede tratarse de una tendencia, un canal (ascendente, descendente, lateral), una convergencia (triángulos), una expansión o un movimiento entre puntos altos y bajos (rango). Lo más probable es que pueda observar varias de estas estructuras en casi cualquier horizonte temporal.

Su tarea consiste en examinar los patrones de precios y determinar cómo desea operar con ellos.

Para el swing trading, comience con el gráfico diario y marque todos los máximos y mínimos importantes con líneas horizontales. A continuación, vincule los máximos recientes con los máximos y los mínimos con los mínimos. Busque triángulos, canales (los canales de regresión pueden ser útiles) y rangos en expansión. No tienen por qué estar perfectamente alineados con una línea de tendencia. Simplemente sirven para mostrar la tendencia "general" del precio. A continuación, haga lo mismo en el gráfico de 4 horas y, posiblemente, en el gráfico horario para las oportunidades a más corto plazo.

Le recomiendo que haga este ejercicio todos los días en sus gráficos, actualizándolos con los niveles y estructuras pertinentes antes de empezar a operar. Haga que este ejercicio forme parte de su rutina diaria de negociación.

Cualquier par cercano a los extremos de una de estas estructuras de precios presenta una oportunidad potencial de trading.

También tendrá que determinar qué es importante en función de su horizonte temporal. Si opera durante unos pocos días, sólo la estructura de precios actual puede ser importante. Los bordes distantes de la estructura de precios no son importantes en ese momento. Sin embargo, si el precio se mueve rápidamente, pueden llegar a ser importantes.

Gráficos proporcionados por TradingView.

GBPUSD Diario

En el gráfico anterior, tenemos muchas estructuras de precios en curso. El precio ha alcanzado algunos máximos importantes. Éstos están marcados porque el precio ha experimentado fuertes retrocesos desde estos niveles. También observamos que el precio ha alcanzado mínimos más bajos.

El precio se mueve actualmente en un pequeño triángulo.

Dibujar las estructuras me ayuda a ver dónde voy a operar y dónde no. La estructura actual se puede negociar si ofrece una oportunidad. Si el precio rompe el triángulo, mis próximas oportunidades de trading vendrán cuando el precio se acerque a los otros niveles dibujados O se desarrolle una nueva estructura de precios.

Una vez que el precio se acerca al borde de una estructura de precios, desciendo a plazos inferiores para buscar entradas y dónde colocar un stop loss.

El objetivo de beneficios está al otro lado de la estructura de precios. Es mejor ser conservador y alcanzar el objetivo que ser demasiado agresivo y perder la salida. Por ejemplo, si vende en corto en la parte alta de un rango, coloque el objetivo justo por encima del mínimo anterior, no en el mínimo anterior exacto.

En el gráfico siguiente, si se realizó una venta en corto cerca de la parte superior del canal, la salida debería estar por encima de la oscilación anterior, en la línea azul, por ejemplo.

NZDJPY Diario

Si no hay estructuras de precios, o no está operando o no está utilizando este método/estrategia de obtención de beneficios.

Se necesita tiempo y práctica para ver las estructuras de precios en juego. Es probable que al principio te pierdas muchas cosas. A mí todavía se me escapan algunas cosas. Pero una vez que empiezas a verlas, puedes negociar estructuras de precios y nada más. Si utilizas diferentes marcos temporales y miras una lista de pares de divisas, hay estructuras de precios muy rentables casi todos los días. Si sólo hace swing trading en gráficos diarios, de 4 horas o por horas, puede que las operaciones de alta calidad no se produzcan todos los días, pero es probable que se produzcan varias veces por semana.

Note personnelle : J'ai négocié de cette manière pendant de nombreuses années, mais je ne le fais plus. Principalement pour des raisons de temps, car cette méthode nécessite de parcourir de nombreux graphiques et de les mettre à jour avec votre analyse. Si vous aimez ce genre de choses, cette méthode peut vous intéresser. Si vous n'aimez pas cela, concentrez-vous sur une stratégie de tendance sur les une ou deux paires les plus importantes.

Combinar estructuras de precios en Forex

Como ya hemos mencionado, es posible tener varias estructuras de precios seguidas: una dentro de otra, otra dentro de otra.

Puede elegir:

1. Establecer un objetivo basado únicamente en la estructura de precios actual.
2. Establecer un objetivo basado en una estructura de precios más amplia que la actual.

La primera opción es la más sencilla. Yo suelo optar por este método.

La segunda opción requiere una visión de conjunto.

Supongamos que existe un amplio rango en el gráfico diario. El precio se encuentra en medio de este rango y forma un gran triángulo. Puede comprar o vender en los bordes de este triángulo, con un objetivo en el otro lado (opción 1).

También puede colocar un objetivo cerca del rango más amplio, suponiendo que con el tiempo volverá a alcanzar estos bordes.

La opción 2 es más útil para las rupturas, cuando el precio sale de una estructura y comienza a moverse hacia el borde de la siguiente estructura.

Con el tiempo, si el precio se mueve sin tocar los bordes de la estructura de precios, es posible que podamos trazar nuevas líneas/estructuras de precios basándonos en la acción reciente de los precios.

En el gráfico GBPUSD anterior, la opción 1 es operar el triángulo tal como está. La opción 2 es útil si el precio rompe el triángulo, ya que otras estructuras de precios pueden dar una idea de hacia dónde se dirigirá el precio a continuación. Recuerde que debe tener cuidado con los objetivos.

Períodos de objetivos de beneficios

Base sus estructuras en el gráfico diario (o al menos en uno o dos marcos temporales superiores al que utiliza habitualmente para operar). Esto le proporciona un contexto general.

Cuando el precio se acerque a un borde de la estructura de precios en el gráfico diario (o en su marco temporal "alto"), cambie al gráfico horario para ver cómo se comporta el precio en torno a ese nivel de soporte o resistencia (borde de la estructura de precios). Incluso puede cambiar a un gráfico de 15 ó 5 minutos para encontrar los puntos de entrada exactos.

Coloque su stop loss, como se indica en el artículo sobre stop losses. Si va en corto, coloque el stop loss justo por encima del máximo reciente de la operación. Si va en largo, coloque el stop loss justo por debajo del mínimo de la operación anterior.

Su objetivo se basa en la estructura de precios que está negociando en el gráfico diario (o en uno o dos periodos de tiempo superiores a aquel en el que se basa su entrada).

Si utiliza el gráfico diario para el objetivo de beneficios y un periodo de tiempo más corto para la entrada, obtendrá una mayor relación recompensa/riesgo que si todo se basara en el gráfico diario. Esto se debe a que, por lo general, se puede encontrar un mejor punto de entrada en la escala de tiempo inferior.

Tomemos el AUDUSD como ejemplo.

Se encuentra en un canal de regresión ascendente. El precio ha alcanzado la parte inferior del canal en el gráfico diario.

AUDUSD Diario

Dado que el precio está cerca de la parte inferior de nuestra estructura de precios, podemos intentar entrar en una escala de tiempo inferior.

Una ruptura de consolidación o una ruptura de un rango pequeño cerca del borde de la estructura es un método que suelo utilizar para entrar. Otras señales de la acción del precio en las pequeñas ondas alrededor del borde son beneficiosas.

A continuación, coloco mi objetivo de beneficios. Para este par, mi objetivo es la parte superior de la estructura de precios. No olvide tener cuidado.

El objetivo de beneficios se sitúa por debajo del máximo de la oscilación anterior. El código de colores indica la entrada, el stop loss y el objetivo.

AUDUSD horario

Podemos ver rápidamente que nuestro beneficio potencial (zona verde) es mucho mayor que nuestro riesgo (zona roja). Esto es necesario porque no ganaremos todas nuestras operaciones... puede que sólo ganemos el 30% de ellas. Pero si cada ganadora tiene una buena relación recompensa/riesgo, entonces podemos seguir obteniendo buenos beneficios.

Imagine que pierde un 1% de su cuenta en cada una de las 7 operaciones perdedoras, pero gana un 5% en cada una de las 3 ganadoras. Su cuenta sigue subiendo un 8%, aunque haya perdido el 70% de sus operaciones.

Con la práctica, usted puede ser capaz de ganar más del 30% de sus operaciones, pero ciertamente no tiene que hacerlo.

Las estructuras de precios de Forex no son una bola de cristal

Con un objetivo de beneficios, asumimos que el mercado seguirá haciendo lo que ha estado haciendo. Puede que lo haga durante un tiempo. Con el tiempo, no lo hará. Si continúa haciendo lo que está haciendo, obtendremos un buen beneficio. E incluso podemos obtener un buen beneficio si el precio no sigue haciendo lo que está haciendo. Por ejemplo, en la transacción anterior, si el precio ha subido, estamos por encima del canal. Seguimos ganando dinero aunque el precio no se haya mantenido en el canal.

Me gusta este método porque se basa en lo que sabemos en el momento. No necesitamos intentar predecir lo que el precio va a hacer en un futuro lejano. Operamos con una estrategia, sabiendo que aunque nos equivoquemos a menudo, con una buena relación recompensa/riesgo, unos cuantos ganadores compensarán con creces las pérdidas.

Esto también nos obliga a considerar escenarios. Si el precio se mueve hacia el borde de un triángulo, puede moverse en cualquier dirección. No sabemos cuál, pero si esperamos a que la acción del precio nos lo diga, podemos actuar sin prejuicios. Podemos entrar en una ruptura o negociar si la tendencia continúa. En cualquier caso, hemos esperado a que la acción del precio nos dé una señal, y tenemos las estructuras para apoyarnos y proporcionarnos objetivos de beneficios.

Cuándo cambiar el objetivo de beneficios

Salgo de las operaciones antes de tiempo si el precio está cerca de mi stop loss u objetivo cuando se acerca un anuncio de gran impacto, como las nóminas no agrícolas (para los pares de EE.UU.) o un anuncio de tipos de interés para los pares con los que opero.

También salgo pronto de las operaciones si se forma una nueva estructura de precios. Por ejemplo, opero en un rango amplio en el gráfico horario. Me pongo corto en la parte alta del rango y el precio cae sin alcanzar mi objetivo. A continuación, el precio comienza a moverse lateralmente, formando un rango más pequeño o un triángulo dentro de la estructura de precios.

A menudo muevo mi objetivo a la parte inferior de esta nueva configuración más pequeña. El mercado nos proporciona nueva información que podemos utilizar.

Dado que nuestra relación recompensa/riesgo inicial es muy alta en la mayoría de estas operaciones, cambiar el objetivo de beneficios para ajustarlo a una nueva estructura de precios a menudo nos deja con una R:R muy buena. He incluido algunos ejemplos de este tipo de salidas modificadas en la sección de abajo (en todo caso... no ocurre tan a menudo como se podría pensar).

Ejemplos de entradas y objetivos de beneficios en estructuras de precios de Forex

Una vez que se reconoce una estructura de precios, puede dar lugar a varias operaciones antes de que el precio entre en otra estructura.

El USDCAD formó un bonito canal descendente. El canal era lo suficientemente ancho y plano como para operar en ambas direcciones, cerca de los bordes.

Permitió varias operaciones interesantes antes de que el precio subiera y entrara en otra estructura.

Este es un gráfico diario para mostrar la estructura general. Los niveles reales de trading se basarían en la escala horaria o inferior.

USDCAD Diario

No todas estas operaciones han funcionado a la primera. Puede que se haya realizado una entrada y luego se haya detenido. A continuación, se realiza otra entrada. Los gráficos proporcionan una guía para establecer objetivos de beneficios; observe cómo todos los objetivos (áreas verdes) terminan antes de alcanzar el máximo/mínimo de la oscilación anterior.

Este concepto se aplica a todos los marcos temporales. El gráfico USDCNH a continuación es un gráfico horario con un triángulo. Las entradas podrían haberse basado en el gráfico de 15 ó 5 minutos.

Nota: si prueba este método y consulta sus gráficos, ¡recuerde que sólo podrá operar durante el periodo del día en el que esté operando! No podrá operar en todos los puntos de contacto de los gráficos de 4 horas o por horas (por debajo de los de la escala temporal inferior).

USDCNH por hora

No hay necesidad de complicar las cosas. Gane dinero siempre que la acción del precio tenga sentido. Si no lo tiene, o si no reconoce la estructura de precios, no opere.

Mucha gente está tan preocupada por cuándo va a terminar una estructura de precios que se olvida por completo de que hay muchas oportunidades y dinero que ganar mientras la estructura de precios se está formando.

Si no ve ninguna estructura de precios, puede ser que necesite más formación o que el mercado se esté moviendo rápido. En este caso, reduzca el tiempo que necesita para ver las estructuras. Por ejemplo, cuando el USDCAD está subiendo en el gráfico diario anterior, sólo muestra barras alcistas. Un marco temporal más pequeño permitiría ver canales, consolidaciones, etc.

Una operación en el NZDCAD se produjo cuando el precio alcanzó la banda superior de un canal de regresión descendente a largo plazo. La acción del precio indicaba que el precio estaba revirtiendo a la baja. Este es el gráfico publicado en ese momento.

Hay dos objetivos posibles, uno cerca de la mitad del canal, por encima de una serie de mínimos de oscilación a corto plazo. El objetivo más agresivo a largo plazo está cerca de la parte inferior del canal, pero por encima del mínimo de oscilación principal.

No sabemos cómo irá una operación cuando la tomamos. Podemos simplemente seguir nuestro plan para esa operación basándonos en lo que vimos en el momento en que la realizamos.

También es posible utilizar un trailing stop loss una vez que la operación está bien encaminada. Esto permite asegurar un beneficio determinado si el precio cambia de dirección antes de alcanzar el objetivo de beneficios.

He aquí otros ejemplos. No olvide que es posible que no tengamos éxito con nuestra primera entrada. Por lo tanto, aunque muchos de estos traders parezcan haber ganado, es posible que hayamos perdido una o dos veces antes de alcanzar la posición ganadora. No es fácil alcanzar el punto de inflexión con un stop loss pequeño. Pero permite obtener una excelente relación recompensa/riesgo, por lo que no necesitamos acertar tan a menudo.

Estructuras de precios horarias del EURUSD con entradas en el gráfico de 15 minutos

Estructuras de precios de 1 hora del CHFJPY con entradas en el gráfico de 15 minutos

Roturas de estructuras de precios en Forex

Cuando operamos con estructuras de precios, esperamos a tener pruebas de que la estructura de precios continúa antes de entrar. Si tomamos una posición corta en un nivel de resistencia (parte superior del borde de la estructura), esperamos a que el precio se acerque, toque o incluso supere ligeramente el nivel. A continuación, esperamos a que la acción del precio señale una inversión, indicando que el nivel se ha mantenido y que es probable que el precio vuelva a bajar... hacia nuestro objetivo de beneficios pendiente.

El precio también puede romper una estructura de precios. Una vez que el precio rompe una estructura de precios, forma una nueva estructura de precios. Podemos utilizar estructuras de precios más grandes para proporcionar objetivos de beneficios para dicha ruptura. Si no hay estructuras de precios relevantes que proporcionen un objetivo de beneficios, considere la posibilidad de utilizar un trailing stop loss, o fíjese en el tamaño de las ondas y estructuras de precios recientes para hacerse una idea de lo lejos que suele moverse el precio. Estas rupturas también son negociables... pero ese es un tema para otro día. Vea Cómo operar la nueva tendencia después de la ruptura de una estructura de precios en Forex.

Si el precio se rompe y luego vuelve a la antigua estructura de precios, puede ser una ruptura falsa. Esta es una configuración altamente negociable.

Palabras finales sobre la estrategia de estructura de precios Forex

Antes de utilizar una estrategia, debe decidir cómo y cuándo va a aplicarla. ¿Cómo dibujará sus líneas de tendencia? ¿Cuántos máximos y mínimos se necesitan para crear un patrón negociable? ¿El precio debe estar cerca de la línea de tendencia o por encima de ella? ¿Dónde están exactamente los objetivos de beneficios (basados en ondas de precios anteriores)? ¿Cuál es la relación recompensa/riesgo mínima? ¿Va a cambiar los objetivos o a utilizar un trailing stop loss (cómo y cuándo)?

Parece fácil, pero le llevará tiempo y esfuerzo encontrar lo que mejor le funciona. Mira los gráficos históricos y empieza a desarrollar tu método... si te interesa esta estrategia.

Esto es un método. No tienes por qué utilizarlo. Toma lo que quieras para crear tu propio método de trading.

Hazlo en cualquier periodo de tiempo. Comience en una escala de tiempo más alta para aislar la estructura, luego baje a una escala de tiempo más baja para detectar la entrada.

Esto es una estrategia. No es una predicción en el sentido de que espere acertar siempre. El objetivo es tomar posiciones con una buena relación recompensa/riesgo (generalmente sólo tomo posiciones a 5+:1). Puede que sólo gane 3 de cada 10 operaciones con una relación recompensa/riesgo media de 5:1 o más. Haga cuentas... eso es una buena rentabilidad.

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