Meny

CFD-mäklare

AvaTrade  Admirals

XM  XTB

IG  Plus500

Pepperstone  ActivTrades

Socialt nätverk

darwinex  ZuluTrade

Krypto valutor

Binance  Coinhouse

Bitpanda

Finansierat konto

FundedNext  FTMO

E8  The 5%ers

City Traders Imperium  

Forex prisstruktur handelsstrategi

Forex prisstruktur handelsstrategi är ett sätt att extrahera vinster baserat på vad valutaparet gör, snarare än vad vi hoppas att det kommer att göra.

De flesta människor spenderar mycket tid på att leta efter den perfekta posten. Ingångspositionen är viktig, men det är även utgångspunkterna (stop loss, trailing stop loss eller vinstmål) och positionsstorleken. Alla dessa element är viktiga för att lyckas.

Exitstrategin förbises ofta. De flesta handlare vet hur man placerar en stop loss, men att veta när man ska ta ut vinst är en av de svåraste sakerna för de flesta handlare. Detta är delvis av psykologiska skäl, eftersom två motstridiga intressen tenderar att förvirra människor.

  • Handlaren vill inte att en vinnande handel ska förvandlas till en förlust.
  • Han vill inte heller ta ut sin vinst för tidigt och gå miste om en ännu större vinst.

Dessa två motstridiga frågor, om de inte hanteras, kommer vanligtvis att leda till att näringsidkaren svänger mellan de två frågorna eller fastnar på en av dem.

I den här artikeln kommer jag att diskutera vinstmålsutgången baserat på prisstrukturens forexstrategi. Denna strategi används främst för swing trading.

Denna strategi är utformad för valutahandel, inte aktiehandel. Det enda som kommer nära en prisstrukturstrategi för aktier är trendkanalstrategin.

Ny på forex? Kolla in vår nybörjarguide.

Vinstmål baserat på Forex prisstrukturer

Ett vinstmål är en fördefinierad utgångspunkt där vi tar en vinst på en handel.

Vinstmålet sätts före handeln och kan baseras på en prisstruktur där priset har rört sig.

Vinstmålet ändras inte när det har fastställts, såvida inte affären uppfyller något av de undantag som beskrivs nedan.

Att vinstmålet inte ändras beror på att vi före en affär är mer rationella och objektiva än under en affär. När transaktionen väl har ägt rum börjar de två psykologiska problem som nämns ovan att störa oss. När vi inte har någon transaktion är dessa två problem ännu inte "verkliga". När transaktionen har ägt rum bör vi tveka att lita på oss själva. I det logiska sinnestillstånd som föregår en transaktion är vår objektiva analys mer tillförlitlig. Det är därför vi planerar våra affärer innan vi gör dem, eftersom allt vi behöver göra är att följa de regler vi har fastställt.

En trailing stop fungerar på samma sätt. Vi går bara ut på grundval av en metod som vi bestämmer före handeln.

Forex prisstrukturer

Prisstrukturer är zoner mellan vilka priset rör sig. Det kan vara en trend, en kanal (stigande, fallande, sidledes), en konvergens (trianglar), en expansion eller en rörelse mellan höga och låga punkter (intervall). Chansen är stor att du kan observera flera av dessa strukturer över nästan vilken tidshorisont som helst.

Din uppgift är att undersöka prismönstren och bestämma hur du vill handla dem.

För swing trading börjar du med det dagliga diagrammet och markerar alla viktiga toppar och dalar med horisontella linjer. Länka sedan de senaste swing highs till swing highs och swing lows till swing lows. Leta efter trianglar, kanaler (regressionskanaler kan vara användbara) och expanderande intervall. De behöver inte ligga perfekt i linje med en trendlinje! De tjänar helt enkelt till att visa den "allmänna" trenden i priset. Gör sedan samma sak på 4-timmarsdiagrammet, och eventuellt på timdiagrammet för mer kortsiktiga möjligheter.

Jag rekommenderar att du gör den här övningen varje dag på dina diagram och uppdaterar dem med relevanta nivåer och strukturer innan du börjar handla. Gör den här övningen till en del av din dagliga handelsrutin.

Varje par som ligger nära ytterligheterna i en av dessa prisstrukturer utgör en potentiell handelsmöjlighet.

Du måste också avgöra vad som är viktigt baserat på din tidshorisont. Om du handlar över några dagar kan endast den aktuella prisstrukturen vara viktig. Fjärran kanter av prisstrukturen är inte viktiga för tillfället. Men om priset rör sig snabbt kan de bli viktiga.

Diagrammen tillhandahålls av TradingView.

GBPUSD dagligen

GBPUSD dagligen

I diagrammet ovan har vi många prisstrukturer på gång. Priset har nått några viktiga högpunkter. Dessa är markerade eftersom priset har upplevt starka omkastningar från dessa nivåer. Vi märker också att priset har nått lägre nedgångar.

Priset rör sig för närvarande i en liten triangel.

Att rita strukturerna hjälper mig att se var jag ska handla och var jag inte ska göra det. Den nuvarande strukturen kan handlas om den erbjuder en möjlighet. Om priset bryter sig ut ur triangeln kommer mina nästa handelsmöjligheter att komma när priset närmar sig de andra nivåerna som ritats ELLER en ny prisstruktur utvecklas.

När priset är nära kanten av en prisstruktur går jag ner till lägre tidsramar för att leta efter poster och var jag ska placera en stop loss.

Vinstmålet ligger på andra sidan av prisstrukturen. Det är bättre att vara konservativ och träffa målet än att vara för aggressiv och missa exit. Om du till exempel säljer kort på toppen av ett intervall ska du placera målet strax ovanför den tidigare lägsta nivån, inte exakt vid den tidigare lägsta nivån.

I diagrammet nedan, om en blankning gjordes nära toppen av kanalen, bör utgången vara ovanför den tidigare svingen, till exempel vid den blå linjen.

NZDJPY dagligen

NZDJPY dagligen

Om det inte finns några prisstrukturer handlar du antingen inte eller så använder du inte den här vinstmålsmetoden / strategin.

Det tar tid och övning att se prisstrukturerna i spel. Du kommer förmodligen att missa mycket först. Jag missar fortfarande vissa saker. Men när du väl börjar se dem kan du förhandla om prisstrukturer och inget annat. Om du använder olika tidsramar och tittar på en lista med valutapar finns det mycket lönsamma prisstrukturer nästan varje dag. Om du bara svänger handel på dagliga, 4-timmars eller timdiagram, kanske högkvalitativa affärer inte händer varje dag, men de kommer sannolikt att hända flera gånger i veckan.

Personlig anmärkning: Jag handlade på det här sättet i många år, men gör det inte längre. Främst av tidsskäl, eftersom den här metoden kräver att du går igenom många diagram och uppdaterar dem med din analys. Om du gillar den typen av saker kan den här metoden intressera dig. Om du inte gillar det, koncentrera dig på en trendstrategi på det eller de två viktigaste paren.

Kombinera Forex prisstrukturer

Som vi redan har nämnt är det möjligt att ha flera prisstrukturer i följd: den ena inom den andra, den ena inom den andra.

Du har ett val:

  1. Ställ in ett mål baserat på den aktuella prisstrukturen endast.
  2. Sätt ett mål baserat på en bredare prisstruktur än den nuvarande.

Det första alternativet är det enklaste. Jag väljer i allmänhet den här metoden.

Det andra alternativet kräver en överblick.

Anta att det finns ett brett intervall på det dagliga diagrammet. Priset ligger i mitten av detta intervall och bildar en stor triangel. Du kan köpa eller sälja på kanterna av denna triangel, med ett mål på andra sidan (alternativ 1).

Du kan också placera ett mål nära det bredaste intervallet, med antagandet att det så småningom kommer att nå dessa kanter igen.

Alternativ 2 är mer användbart för breakouts, när priset bryter sig ut ur en struktur och börjar röra sig mot kanten av nästa struktur.

Med tiden, om priset rör sig utan att röra prisstrukturens kanter, kanske vi kan rita nya prislinjer / strukturer baserat på den senaste tidens prisåtgärder.

På GBPUSD-diagrammet ovan är alternativ 1 att handla triangeln som den är. Alternativ 2 är användbart om priset bryter ut ur triangeln, eftersom andra prisstrukturer kan ge en uppfattning om vart priset kommer att gå härnäst. Kom ihåg att vara försiktig med mål.

Perioder för vinstmål

Basera dina strukturer på dagscharten (eller åtminstone på en eller två tidsramar som är högre än den du brukar handla på). Detta ger dig ett övergripande sammanhang.

När priset ligger nära en prisstrukturkant på dagscharten (eller din "höga" tidsram), byter du till timscharten för att se hur priset beter sig runt den stöd- eller motståndsnivån (prisstrukturkanten). Du kan till och med byta till ett 15- eller 5-minutersdiagram för att hitta de exakta ingångspunkterna.

Placera din stop loss enligt vad som anges i artikeln om stop loss. Om du går kort placerar du din stop loss strax ovanför den senaste högsta nivån i handeln. Om du går lång placerar du din stop loss strax under den lägsta nivån i föregående handel.

Ditt mål är baserat på den prisstruktur du handlar på det dagliga diagrammet (eller en eller två tidsperioder högre än den som din post baseras på).

Att använda det dagliga diagrammet för vinstmålet och en kortare tidsperiod för posten ger ett högre belönings- / riskförhållande än om allt baserades på det dagliga diagrammet. Detta beror på att du vanligtvis kan hitta en bättre ingångspunkt på den lägre tidsskalan.

Låt oss ta AUDUSD som ett exempel.

Den befinner sig i en stigande regressionskanal. Priset har nått botten av kanalen på det dagliga diagrammet.

AUDUSD dagligen

AUDUSD dagligen

Eftersom priset ligger nära botten av vår prisstruktur kan vi se till att gå in på en lägre tidsskala.

En konsolideringsbrytning eller en brytning av ett litet intervall nära kanten av strukturen är en metod som jag ofta använder för att gå in. Andra prisåtgärdssignaler i de små vågorna runt kanten är fördelaktiga.

Jag placerar sedan ut mitt vinstmål. För det här paret siktar jag på toppen av prisstrukturen. Glöm inte att vara försiktig.

Vinstmålet placeras under den tidigare svänghöjden. Färgkoden anger entry, stop loss och target.

AUDUSD per timme

AUDUSD per timme

Vi kan snabbt se att vår potentiella vinst (grön zon) är mycket större än vår risk (röd zon). Detta är nödvändigt eftersom vi inte kommer att vinna alla våra affärer ... vi kanske bara vinner 30% av dem. Men om varje vinnare har ett bra förhållande mellan belöning och risk kan vi fortfarande få bra avkastning.

Föreställ dig att du förlorar 1 % av ditt konto på var och en av de 7 förlorarna, men vinner 5 % på var och en av de 3 vinnarna. Ditt konto har fortfarande gått upp med 8 %, trots att du har förlorat 70 % av dina affärer.

Med övning kan du kanske vinna mer än 30% av dina affärer, men du behöver verkligen inte.

Forex prisstrukturer är inte en kristallkula

Med ett vinstmål antar vi att marknaden kommer att fortsätta att göra vad den har gjort. Det kan det göra ett tag. Så småningom kommer det inte att göra det. Om den fortsätter att göra vad den gör, gör vi en bra vinst. Och vi kan till och med göra en bra vinst om priset inte fortsätter att göra vad det gör. Till exempel, i ovanstående transaktion, om priset har hoppat, är vi ovanför kanalen. Vi tjänar fortfarande pengar även om priset inte stannade i kanalen.

Jag gillar den här metoden eftersom den bygger på vad vi vet för tillfället. Vi behöver inte försöka förutspå vad priset kommer att göra i en avlägsen framtid. Vi handlar enligt en strategi och vet att även om vi ofta har fel, med ett bra förhållande mellan belöning och risk, kommer några vinnare mer än väl att kompensera för förlusterna.

Detta tvingar oss också att överväga scenarier. Om priset rör sig till kanten av en triangel kan det röra sig i vilken riktning som helst. Vi vet inte vilken, men om vi väntar på att prisåtgärden ska berätta för oss kan vi agera utan partiskhet. Vi kan gå in på ett breakout eller handla om trenden fortsätter. Oavsett vilket har vi väntat på att prisutvecklingen ska ge oss en signal, och vi har strukturerna som stödjer oss och ger oss vinstmål.

När ska man ändra vinstmålet

Jag avslutar affärer tidigt om priset ligger nära min stop loss eller target när ett tillkännagivande med stor inverkan närmar sig, till exempel non-farm payrolls (för amerikanska par) eller ett räntebesked för de par jag handlar.

Jag avslutar också affärer tidigt om en ny prisstruktur bildas. Till exempel handlar jag ett stort intervall på timdiagrammet. Jag går kort i toppen av intervallet och priset faller utan att nå mitt mål. Priset börjar sedan röra sig i sidled och bildar ett mindre intervall eller en triangel inom prisstrukturen.

Jag flyttar ofta mitt mål till botten av denna nya, mindre konfiguration. Marknaden ger oss ny information som vi kan använda.

Med tanke på att vårt initiala förhållande mellan belöning och risk är mycket högt i de flesta av dessa affärer, ger en ändring av vinstmålet för att passa en ny prisstruktur oss ofta ett mycket bra R:R. Jag har inkluderat några exempel på dessa typer av modifierade utgångar i avsnittet nedan (om något ... det händer inte så ofta som du kanske tror).

Exempel på poster och vinstmål på Forex prisstrukturer

När en prisstruktur har erkänts kan den ge upphov till flera affärer innan priset går in i en annan struktur.

USDCAD bildade en fin fallande kanal. Kanalen var tillräckligt bred och platt för att handlas i båda riktningarna, nära kanterna.

Det möjliggjorde flera intressanta affärer innan priset steg och gick in i en annan struktur.

Detta är ett dagligt diagram för att visa den övergripande strukturen. Faktiska handelsnivåer skulle baseras på timskalan eller lägre.

USDCAD dagligen

USDCAD dagligen

Alla dessa operationer fungerade inte första gången. En registrering kan ha gjorts och sedan stoppats. Sedan görs en annan post. Diagrammen ger en guide för att ställa in vinstmål; notera hur alla mål (gröna områden) slutar innan de når den högsta / lägsta av föregående svängning.

Detta koncept gäller för alla tidsramar. USDCNH-diagrammet nedan är ett timdiagram med en triangel. Ingångarna kunde ha baserats på 15- eller 5-minutersdiagrammet.

Obs: om du testar den här metoden och konsulterar dina diagram, kom ihåg att du bara kommer att kunna handla under den period av dagen då du handlar! Du kommer inte att kunna handla alla kontaktpunkter på 4-timmars- eller timdiagrammen (under dem på den lägre tidsskalan).

USDCNH på timbasis

USDCNH på timbasis

Det finns inget behov av att komplicera saker. Tjäna pengar så länge som prisåtgärden är vettig. Om den inte gör det, eller om du inte känner igen prisstrukturen, handla inte.

Många människor är så bekymrade över när en prisstruktur kommer att sluta att de helt glömmer att det finns många möjligheter och pengar att tjäna medan prisstrukturen bildas.

Om du inte ser några prisstrukturer kan det bero på att du behöver mer utbildning eller att marknaden rör sig snabbt. I så fall bör du minska den tid du behöver för att se strukturerna. Till exempel, när USDCAD stiger kraftigt på det dagliga diagrammet ovan, visar det bara stigande staplar. En mindre tidsram skulle göra det möjligt att se kanaler, konsolideringar etc.

En handel i NZDCAD inträffade när priset nådde det övre bandet i en långsiktig fallande regressionskanal. Prisåtgärden indikerade att priset återvände till nedsidan. Här är diagrammet som publicerades vid den tiden.

NZDCAD

Det finns två möjliga mål, ett nära mitten av kanalerna ovanför en serie kortsiktiga svängningslågpunkter. Det långsiktiga, mer aggressiva målet ligger nära kanalens botten, men ovanför den stora svängningen låg.

Vi vet inte hur en handel kommer att gå när vi tar den. Vi kan helt enkelt följa vår plan för den handeln baserat på vad vi såg vid den tidpunkt då vi gjorde den.

Det är också möjligt att använda en efterföljande stoppförlust när handeln är på god väg. Detta gör det möjligt att låsa in en viss vinst om priset ändrar riktning innan vinstmålet nås.

Här är några andra exempel. Glöm inte att vi kanske inte lyckas med vår första post. Så även om många av dessa handlare verkar ha vunnit kan vi ha förlorat en eller två gånger innan vi når den vinnande positionen. Det är inte lätt att nå böjningspunkten med en liten stoppförlust. Men det ger utmärkta belönings-/riskförhållanden, så vi behöver inte ha rätt så ofta.

EURUSD

EURUSD timprisstrukturer med poster på 15-minutersdiagrammet

CHFJPY

CHFJPY 1-timmes prisstrukturer med poster i 15-minutersdiagrammet

Forex prisstruktur bryts

När vi handlar med prisstrukturer väntar vi på bevis för att prisstrukturen fortsätter innan vi går in. Om vi tar en kort position på en motståndsnivå (toppen av strukturens kant) väntar vi på att priset ska närma sig, röra vid eller till och med något överstiga nivån. Vi väntar sedan på att prisrörelsen ska signalera en vändning, vilket indikerar att nivån har hållit och att priset sannolikt kommer att röra sig nedåt igen ... mot vårt väntande vinstmål.

Priset kan också bryta sig ut ur en prisstruktur. När priset bryter sig ur en prisstruktur bildar det en ny prisstruktur. Vi kan använda större prisstrukturer för att tillhandahålla vinstmål för ett sådant utbrott. Om det inte finns några relevanta prisstrukturer som ger ett vinstmål kan du överväga att använda en efterföljande stoppförlust eller titta på storleken på de senaste prisvågorna och strukturerna för att få en uppfattning om hur långt priset vanligtvis rör sig. Dessa brytningar är också omsättningsbara... men det är ett ämne för en annan dag. Se Hur man handlar den nya trenden efter en prisstrukturbrytning i Forex.

Om priset går sönder och sedan återgår till den gamla prisstrukturen kan det vara en falsk paus. Detta är en mycket omsättbar konfiguration.

Slutligt ord om Forex prisstrukturstrategi

Innan du använder en strategi måste du bestämma hur och när du ska implementera den. Hur kommer du att rita dina trendlinjer? Hur många toppar och nedgångar behövs för att skapa ett omsättbart mönster? Ska priset ligga nära trendlinjen eller över den? Var exakt är vinstmålen (baserat på tidigare prisvågor)? Vad är det lägsta förhållandet mellan belöning och risk? Kommer du att ändra mål eller använda en efterföljande stoppförlust (hur och när)?

Det låter enkelt, men det kommer att ta tid och ansträngning att hitta det som fungerar bäst för dig. Titta på de historiska diagrammen och börja utveckla din metod... om du är intresserad av den här strategin.

Detta är en metod. Du behöver inte använda den. Ta vad du vill och skapa din egen handelsmetod.

Gör det över vilken tidsperiod som helst. Börja på en högre tidsskala för att isolera strukturen och flytta sedan ner till en lägre tidsskala för att upptäcka posten.

Detta är en strategi. Det är inte en förutsägelse i den meningen att jag förväntar mig att ha rätt hela tiden. Målet är att ta positioner med ett bra förhållande mellan belöning och risk (jag tar i allmänhet bara positioner på 5+:1). Jag kanske bara vinner 3 av 10 affärer med ett genomsnittligt belönings-/riskförhållande på 5:1 eller mer. Gör matematiken... det är en bra avkastning.

Vårt urval av CFD-mäklare

Brokers Plattform Reglering Eröffnen Sie ein Demokonto
MetaTrader 4 och 5
AvaOptions
ASIC, CBFSAI, FRSA, BVI FSC, FSCA, JFSA, OCRCVM AvaTrade
MetaTrader 4 och 5
cTrader, TradingView
FCA, ASIC, CySEC, BaFin, DFSA, SCB, CMAPepperstone
xStation 5 FCA, KNF, CySEC, BIFSC, CNMV, DFSAXTB
MetaTrader 4 och 5 CySEC, FCA, ASIC, JSC, OCRCVM, FSCAAdmirals
MetaTrader 4 och 5
ActivTrader, TradingView
FCA, CSSF, SCB, BACEN & CVM, CMVMActivTrades
IG, ProRealTime,
MT4, L2 Dealer
FCA, BaFin, ASIC, FINMA, FSCA, MAS, FMA, DFSA, JFSA, CFTCIG
MetaTrader 4
cTrader
Skilling Trader
CySEC, FCA, FSA Skilling
ASIC: Australia, BaFin: Alemania, BIFSC: Belice, BVI FSC: Islas Vírgenes Británicas, BACEN & CVM: Brasil, CySEC: Chipre, CNMV: España, CMVM: Portugal, CSSF: Luxemburgo, CFTC: EE.UU., CBFSAI: Irlanda, CMA: Omán,, DFSA: Dubai, FCA: Reino Unido, FINMA: Suiza, FSPR - FMA: Nueva Zelanda, FRSA: Abu Dhabi, FSA: Seychelles, FSCA: Sudáfrica, JFSA: Japón, JSC: Jordania, KNF: Polonia, MAS: Singapur, OCRCVM: Canadá, SCB: Bahamas, VFSC: Vanuatu.
CFD-handel innebär en betydande risk för förlust och är därför inte lämplig för alla investerare. 74-89 % av de privata investerarna förlorar pengar på CFD-handel.