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Estratégia de trading da estrutura de preços do Forex

A estratégia de trading da estrutura de preços forex é uma forma de extrair lucros com base no que o par de moedas está a fazer, em vez do que esperamos que faça.

A maioria das pessoas passa muito tempo à procura da entrada perfeita. A entrada é importante, mas também o são os pontos de saída (stop loss, trailing stop loss ou objectivos de lucro) e o tamanho da posição. Todos estes elementos são essenciais para o sucesso.

A estratégia de saída é frequentemente negligenciada. A maioria dos investidores sabe como colocar um stop loss, mas saber quando realizar um lucro é uma das coisas mais difíceis para a maioria dos investidores. Isto deve-se em parte a razões psicológicas, uma vez que dois interesses contraditórios tendem a confundir as pessoas.

  • O investidor não quer que uma transação vencedora se transforme numa perda.
  • Também não quer retirar os seus lucros demasiado cedo e perder um lucro ainda maior.

Estas duas questões contraditórias, se não forem abordadas, levam geralmente o trader a oscilar entre as duas questões ou a ficar preso numa delas.

Neste artigo, discutirei a saída da meta de lucro com base na estratégia forex de estrutura de preços. Esta estratégia é usada principalmente para swing trading.

Esta estratégia foi concebida para o trading de forex e não para o trading de acções. A única coisa que se aproxima de uma estratégia de estrutura de preços para acções é a estratégia de canal de tendência.

Novo no forex? Consulte o nosso guia para principiantes.

Objectivos de lucro baseados nas estruturas de preços Forex

Um objetivo de lucro é um ponto de saída predefinido onde obtemos um lucro numa transação.

O objetivo de lucro é definido antes da transação e pode ser baseado numa estrutura de preços na qual o preço se moveu.

O objetivo de lucro não se altera depois de ter sido definido, a não ser que a transação corresponda a uma das excepções descritas abaixo.

Um objetivo de lucro não se altera porque antes de uma transação somos mais racionais e objectivos do que durante uma transação. Uma vez efectuada a transação, os dois problemas psicológicos acima referidos começam a perturbar-nos. Quando não temos uma transação, estes dois problemas ainda não são "reais". Uma vez efectuada a transação, devemos hesitar em confiar em nós próprios. No estado de espírito lógico que precede uma transação, a nossa análise objetiva é mais fiável. É por isso que planeamos as nossas transacções antes de as realizarmos, porque só temos de seguir as regras que estabelecemos.

Um trailing stop funciona da mesma forma. Só saímos com base num método que determinamos antes da transação.

Estruturas de preços Forex

As estruturas de preços são zonas entre as quais o preço se move. Pode ser uma tendência, um canal (ascendente, descendente, lateral), uma convergência (triângulos), uma expansão ou um movimento entre pontos altos e baixos (intervalo). É provável que possa observar várias destas estruturas em quase todos os horizontes temporais.

A sua tarefa é examinar os padrões de preços e determinar como os quer negociar.

Para o swing trading, comece com o gráfico diário e marque todos os máximos e mínimos importantes com linhas horizontais. Em seguida, associe os máximos de oscilação recentes aos máximos de oscilação e os mínimos de oscilação aos mínimos de oscilação. Procure triângulos, canais (os canais de regressão podem ser úteis) e intervalos em expansão. Não têm de estar perfeitamente alinhados com uma linha de tendência! Servem simplesmente para mostrar a tendência "geral" do preço. De seguida, faça a mesma coisa no gráfico de 4 horas e, possivelmente, no gráfico horário para oportunidades de curto prazo.

Recomendo que faça este exercício todos os dias nos seus gráficos, actualizando-os com os níveis e estruturas relevantes antes de começar a negociar. Torne este exercício parte da sua rotina diária de negociação.

Qualquer par próximo dos extremos de uma destas estruturas de preços apresenta uma potencial oportunidade de trading.

Também terá de determinar o que é importante com base no seu horizonte temporal. Se negociar durante alguns dias, apenas a estrutura de preços atual pode ser importante. As extremidades distantes da estrutura de preços não são importantes neste momento. No entanto, se o preço se mover rapidamente, elas podem tornar-se importantes.

Gráficos fornecidos pelo TradingView.

GBPUSD Diário

GBPUSD Diário

No gráfico acima, temos muitas estruturas de preços em andamento. O preço alcançou alguns pontos altos importantes. Estes são marcados porque o preço tem experimentado fortes reversões a partir destes níveis. Também notamos que o preço atingiu mínimos mais baixos.

O preço está atualmente a mover-se num pequeno triângulo.

Desenhar as estruturas ajuda-me a ver onde posso negociar e onde não posso. A estrutura atual pode ser negociada se oferecer uma oportunidade. Se o preço sair do triângulo, as minhas próximas oportunidades de trading surgirão quando o preço se aproximar dos outros níveis desenhados OU se desenvolver uma nova estrutura de preços.

Quando o preço está próximo do limite de uma estrutura de preços, desço para períodos de tempo mais baixos para procurar entradas e onde colocar um stop loss.

O objetivo de lucro está do outro lado da estrutura de preços. É melhor ser conservador e atingir o objetivo do que ser demasiado agressivo e falhar a saída. Por exemplo, se estiver a vender a descoberto no topo de um intervalo, coloque o objetivo imediatamente acima do mínimo anterior, não exatamente no mínimo anterior.

No gráfico abaixo, se uma venda a descoberto foi feita perto do topo do canal, a saída deve ser acima da oscilação anterior, na linha azul, por exemplo.

NZDJPY Diário

NZDJPY Diário

Se não existirem estruturas de preços, ou não está a negociar ou não está a utilizar este método/estratégia de obtenção de lucros.

É preciso tempo e prática para ver as estruturas de preços em jogo. Provavelmente vai falhar muita coisa no início. Eu ainda sinto falta de algumas coisas. Mas assim que começar a vê-las, pode negociar estruturas de preços e nada mais. Se utilizar diferentes períodos de tempo e olhar para uma lista de pares de moedas, existem estruturas de preços muito lucrativas quase todos os dias. Se estiver a negociar apenas com swing em gráficos diários, de 4 horas ou horários, as transacções de alta qualidade podem não acontecer todos os dias, mas é provável que aconteçam várias vezes por semana.

Nota pessoal: Negocei desta forma durante muitos anos, mas já não o faço. Principalmente por razões de tempo, uma vez que este método exige que se analisem muitos gráficos e os actualize com a sua análise. Se gosta desse tipo de coisas, este método pode interessar-lhe. Se não gostar, concentre-se numa estratégia de tendências para um ou dois pares mais importantes.

Combinação de estruturas de preços Forex

Como já mencionámos, é possível ter várias estruturas de preços em sucessão: uma dentro da outra, uma dentro da outra.

Tem uma escolha:

  1. Definir um objetivo com base apenas na estrutura de preços atual.
  2. Definir um objetivo com base numa estrutura de preços mais ampla do que a atual.

A primeira opção é a mais fácil. Geralmente, opto por este método.

A segunda opção requer uma visão geral.

Suponhamos que existe uma vasta gama no gráfico diário. O preço está no meio deste intervalo e forma um grande triângulo. Pode comprar ou vender nas extremidades deste triângulo, com um objetivo do outro lado (opção 1).

Também pode colocar um objetivo perto do intervalo mais amplo, partindo do princípio de que acabará por atingir novamente estes limites.

A opção 2 é mais útil para fugas, quando o preço sai de uma estrutura e começa a mover-se em direção ao bordo da estrutura seguinte.

Ao longo do tempo, se o preço se mover sem tocar nos limites da estrutura de preços, podemos ser capazes de desenhar novas linhas/estruturas de preços com base na ação recente dos preços.

No gráfico GBPUSD acima, a opção 1 é negociar o triângulo como ele é. A opção 2 é útil se o preço sair do triângulo, uma vez que outras estruturas de preços podem dar uma ideia de para onde o preço irá a seguir. Lembre-se de ter cuidado com os objectivos.

Períodos de objectivos de lucro

Baseie as suas estruturas no gráfico diário (ou pelo menos num ou dois períodos de tempo superiores àquele em que normalmente negoceia). Isto dá-lhe um contexto geral.

Quando o preço estiver próximo de um limite da estrutura de preços no gráfico diário (ou no seu período de tempo "alto"), mude para o gráfico horário para ver como o preço se comporta em torno desse nível de suporte ou resistência (limite da estrutura de preços). Pode até mudar para um gráfico de 15 ou 5 minutos para encontrar os pontos de entrada exactos.

Coloque a sua paragem de perda, como indicado no artigo sobre paragens de perda. Se estiver a vender a descoberto, coloque a sua paragem de perda imediatamente acima do máximo recente da transação. Se estiver a entrar em posições longas, coloque a sua paragem de perda imediatamente abaixo do mínimo da transação anterior.

O seu objetivo baseia-se na estrutura de preços que está a negociar no gráfico diário (ou um ou dois períodos de tempo superiores àquele em que se baseia a sua entrada).

Usar o gráfico diário para o objetivo de lucro e um período de tempo mais curto para a entrada dá uma relação recompensa/risco mais elevada do que se tudo fosse baseado no gráfico diário. Isto deve-se ao facto de, geralmente, poder encontrar um melhor ponto de entrada na escala de tempo inferior.

Tomemos o AUDUSD como exemplo.

Está num canal de regressão ascendente. O preço atingiu a parte inferior do canal no gráfico diário.

AUDUSD Diário

AUDUSD Diário

Uma vez que o preço está perto do fundo da nossa estrutura de preços, podemos procurar entrar numa escala de tempo mais baixa.

Uma quebra de consolidação ou uma quebra de uma pequena gama perto do limite da estrutura é um método que utilizo normalmente para entrar. Outros sinais de ação do preço nas pequenas ondas à volta do limite são benéficos.

Depois coloco o meu objetivo de lucro. Para este par, o meu objetivo é o topo da estrutura de preços. Não se esqueça de ter cuidado.

O objetivo de lucro é colocado abaixo do máximo da oscilação anterior. O código de cores indica a entrada, a paragem de perda e o objetivo.

AUDUSD por hora

AUDUSD por hora

Podemos ver rapidamente que o nosso lucro potencial (zona verde) é muito maior do que o nosso risco (zona vermelha). Isto é necessário porque não vamos ganhar todas as nossas transacções... podemos ganhar apenas 30% delas. Mas se todos os vencedores tiverem um bom rácio de recompensa/risco, ainda podemos obter bons retornos.

Imagine perder 1% da sua conta em cada um dos 7 perdedores, mas ganhar 5% em cada um dos 3 vencedores. A sua conta continua a subir 8%, apesar de ter perdido 70% das suas transacções.

Com a prática, pode ser capaz de ganhar mais de 30% das suas transacções, mas não tem de o fazer.

As estruturas de preços Forex não são uma bola de cristal

Com um objetivo de lucro, assumimos que o mercado vai continuar a fazer o que tem feito. Talvez durante algum tempo. Eventualmente, não o fará. Se continuar a fazer o que está a fazer, obtemos um bom lucro. E podemos até ter um bom lucro se o preço não continuar a fazer o que está a fazer. Por exemplo, na transação acima, se o preço tiver saltado, estamos acima do canal. Continuamos a ganhar dinheiro mesmo que o preço não se mantenha no canal.

Gosto deste método porque se baseia no que sabemos no momento. Não precisamos de tentar prever o que o preço vai fazer num futuro distante. Negociamos uma estratégia, sabendo que, mesmo que estejamos muitas vezes errados, com um bom rácio de recompensa/risco, alguns vencedores mais do que compensarão as perdas.

Isto também nos obriga a considerar cenários. Se o preço se mover para a extremidade de um triângulo, pode mover-se em qualquer direção. Não sabemos qual, mas se esperarmos que a ação do preço nos diga, podemos agir sem preconceitos. Podemos entrar numa fuga ou negociar se a tendência continuar. De qualquer forma, esperamos que a ação do preço nos dê um sinal e temos as estruturas que nos apoiam e nos fornecem objectivos de lucro.

Quando alterar o objetivo de lucro

Saio das transacções mais cedo se o preço estiver próximo da minha paragem de perda ou do meu objetivo à medida que se aproxima um anúncio de grande impacto, como as folhas de pagamento não agrícolas (para pares dos EUA) ou um anúncio da taxa de juro para os pares que negoceio.

Também saio das transacções mais cedo se se formar uma nova estrutura de preços. Por exemplo, negoceio uma gama alargada na tabela horária. Entro em posição curta no topo da gama e o preço cai sem atingir o meu objetivo. O preço começa então a mover-se lateralmente, formando uma gama mais pequena ou um triângulo dentro da estrutura de preços.

Muitas vezes, mudo o meu objetivo para o fundo desta nova configuração mais pequena. O mercado dá-nos novas informações que podemos utilizar.

Dado que o nosso rácio recompensa/risco inicial é muito elevado na maioria destas transacções, alterar o objetivo de lucro para se ajustar a uma nova estrutura de preços deixa-nos frequentemente com um R:R muito bom. Incluí alguns exemplos destes tipos de saídas modificadas na secção abaixo (se é que acontece alguma coisa... não é tão frequente como se pensa).

Exemplos de entradas e objectivos de lucro em estruturas de preços Forex

Quando uma estrutura de preços é reconhecida, pode dar origem a várias transacções antes de o preço entrar noutra estrutura.

O USDCAD formou um bom canal descendente. O canal era suficientemente largo e plano para ser negociado em ambas as direcções, perto dos limites.

Permitiu várias transacções interessantes antes de o preço subir e entrar noutra estrutura.

Este é um gráfico diário para mostrar a estrutura geral. Os níveis reais de trading seriam baseados na escala horária ou inferior.

USDCAD Diário

USDCAD Diário

Nem todas estas operações funcionaram à primeira. Uma entrada pode ter sido efectuada e depois interrompida. Em seguida, é efectuada outra entrada. Os gráficos fornecem um guia para definir objectivos de lucro; note como todos os objectivos (áreas verdes) terminam antes de atingir o máximo/mínimo da oscilação anterior.

Este conceito aplica-se a todos os períodos de tempo. O gráfico USDCNH abaixo é um gráfico horário com um triângulo. As entradas poderiam ter sido baseadas no gráfico de 15 ou 5 minutos.

Nota: se testar este método e consultar os seus gráficos, lembre-se que só poderá negociar durante o período do dia em que estiver a negociar! Não poderá negociar todos os pontos de contacto nos gráficos de 4 horas ou horários (abaixo dos que se encontram na escala de tempo inferior).

USDCNH por hora

USDCNH por hora

Não há necessidade de complicar as coisas. Ganhe dinheiro desde que a ação do preço faça sentido. Se não fizer, ou se não reconhecer a estrutura de preços, não negoceie.

Muitas pessoas estão tão preocupadas com o momento em que uma estrutura de preços vai terminar que se esquecem completamente de que há muitas oportunidades e dinheiro a ganhar enquanto a estrutura de preços se está a formar.

Se não vir nenhuma estrutura de preços, pode ser que precise de mais formação ou que o mercado esteja a mover-se rapidamente. Neste caso, reduza o tempo necessário para ver as estruturas. Por exemplo, quando o USDCAD está a subir no gráfico diário acima, só mostra barras ascendentes. Um período de tempo menor permitiria a visualização de canais, consolidações, etc.

Uma transação em NZDCAD ocorreu quando o preço atingiu a banda superior de um canal de regressão descendente de longo prazo. A ação do preço indicou que o preço estava a reverter para o lado negativo. Aqui está o gráfico publicado na altura.

NZDCAD

Existem dois alvos possíveis, um perto do meio dos canais acima de uma série de baixos de oscilação de curto prazo. O alvo de longo prazo, mais agressivo, está perto da parte inferior do canal, mas acima da maior oscilação baixa.

Não sabemos como vai correr uma transação quando a fazemos. Podemos simplesmente seguir o nosso plano para esse comércio com base no que vimos no momento em que o fizemos.

Também é possível usar um trailing stop loss quando a transação está bem encaminhada. Isto permite obter um certo lucro se o preço mudar de direção antes de atingir o objetivo de lucro.

Aqui estão alguns outros exemplos. Não se esqueça que podemos não ser bem sucedidos na nossa primeira entrada. Assim, apesar de muitos destes investidores parecerem ter ganho, podemos ter perdido uma ou duas vezes antes de alcançar a posição vencedora. Não é fácil atingir o ponto de inflexão com um pequeno stop loss. Mas isso permite excelentes rácios de recompensa/risco, pelo que não precisamos de ter razão com tanta frequência.

EURUSD

Estruturas de preços horários do EURUSD com entradas no gráfico de 15 minutos

CHFJPY

Estruturas de preços de 1 hora do CHFJPY com entradas no gráfico de 15 minutos

Quebras de estrutura de preços Forex

Ao negociar estruturas de preços, esperamos por evidências de que a estrutura de preços está a continuar antes de entrar. Se tomarmos uma posição curta num nível de resistência (topo da borda da estrutura), esperamos que o preço se aproxime, toque ou até exceda ligeiramente o nível. Esperamos então que a ação do preço sinalize uma inversão, indicando que o nível se manteve e que é provável que o preço volte a descer... em direção ao nosso objetivo de lucro pendente.

O preço também pode sair de uma estrutura de preços. Uma vez que o preço sai de uma estrutura de preços, ele forma uma nova estrutura de preços. Podemos usar estruturas de preços maiores para fornecer metas de lucro para essa quebra. Se não existirem estruturas de preços relevantes que forneçam um objetivo de lucro, considere a utilização de um trailing stop loss, ou veja o tamanho das ondas e estruturas de preços recentes para ter uma ideia de até onde o preço normalmente se move. Estas quebras também são negociáveis... mas isso é assunto para outro dia. Veja Como negociar a nova tendência após uma quebra da estrutura de preços no Forex.

Se o preço quebrar e depois voltar à estrutura de preços antiga, pode ser uma quebra falsa. Esta é uma configuração altamente negociável.

Palavra final sobre a estratégia da estrutura de preços Forex

Antes de utilizar uma estratégia, é necessário decidir como e quando a vai implementar. Como é que vai desenhar as suas linhas de tendência? Quantos máximos e mínimos são necessários para criar um padrão negociável? O preço deve estar próximo da linha de tendência ou acima dela? Onde estão exatamente os objectivos de lucro (com base nas ondas de preços anteriores)? Qual é o rácio mínimo de recompensa/risco? Vai alterar os objectivos ou utilizar um trailing stop loss (como e quando)?

Parece fácil, mas é preciso tempo e esforço para encontrar o que funciona melhor para si. Observe os gráficos históricos e comece a desenvolver o seu método... se estiver interessado nesta estratégia.

Este é um método. Não tem de o utilizar. Pegue no que quiser e crie o seu próprio método de negociação.

Faça-o em qualquer período de tempo. Comece numa escala de tempo mais elevada para isolar a estrutura e, em seguida, desça para uma escala de tempo mais baixa para identificar a entrada.

Isto é uma estratégia. Não se trata de uma previsão, no sentido em que espero estar sempre certo. O objetivo é tomar posições com uma boa relação recompensa/risco (geralmente só tomo posições a 5+:1). Posso ganhar apenas 3 em cada 10 transacções com um rácio médio de recompensa/risco de 5:1 ou mais. Faça as contas... é um bom retorno.

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