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5 poderosas estrategias de patrones Fibonacci

El análisis de Fibonacci no sólo trata de niveles de retroceso y extensión, sino también de patrones chartistas que pueden ayudarle a identificar retrocesos con gran precisión. Aquí están los 5 patrones chartistas en armónicos que utilizan los ratios de Fibonacci para encontrar señales de trading.

Fundamentos del retroceso y extensión de Fibonacci

En general, los traders utilizan los patrones de Fibonacci para encontrar el retroceso de la tendencia actual. Los movimientos de precios en el mercado de divisas tienden dinámicamente a "rebotar" (retroceder) en las líneas de Fibonacci, donde estas líneas representan ciertos niveles de precios que los participantes del mercado siempre observan antes de operar.

En otras palabras, una tendencia actual (ya sea alcista o bajista) tiene una especie de fecha de "caducidad" en la que es más probable que el precio se invierta tras superar la línea de Fibonacci de una etapa a la siguiente.

Las etapas se dividen en varias series de números:

  1. Retrocesos: 0, 0,23, 0,38, 0,5, 0,61, 0,78
  2. Extensiones: 1,27 y 1,61

En una tendencia normal, el precio rebota en las líneas de retroceso. Por otro lado, si la tendencia es relativamente fuerte porque está alimentada por ciertos acontecimientos de gran impacto, el precio cruzará la línea de retroceso y probablemente experimente un retroceso tras alcanzar el límite de la línea de extensión.

1. Estrategia de trading con el patrón de Fibonacci AB = CD

Habiendo entendido los fundamentos de la secuencia de Fibonacci, he aquí un ejemplo de un patrón de Fibonacci popular y su aplicación como estrategia de inversión, a saber, el patrón AB = CD.

En el gráfico siguiente, hay tres patrones de Fibonacci AB = CD en el marco temporal de 4 horas (para operaciones intradía). El patrón de Fibonacci más a la derecha tiene la mejor calidad de señal que los patrones primero y segundo. ¿No sabe a qué atenerse? No se preocupe, echemos un vistazo más de cerca.

patrón de Fibonacci AB = CD

Cómo dibujar las líneas

A primera vista, el patrón AB = CD parece un zigzag. Pero tenga en cuenta que las líneas no se trazan sin ciertas condiciones.

  • La rama de la línea AB se traza desde el precio más bajo (el más bajo) hasta el más alto más cercano.
  • Entonces el retroceso del tramo AB, línea BC, debe estar en el nivel de retroceso de 0,38 a 0,78 (idealmente 0,68) de la línea AB.
  • El tramo de la línea CD se traza desde el mínimo de la línea BC hasta el siguiente máximo, con un límite de 1,27 a 1,68 para la extensión de la línea BC.

Este patrón de Fibonacci destaca idealmente la similitud en la longitud del tramo y el periodo de movimiento del precio entre los tramos AB y CD. Sin embargo, como las condiciones del mercado de divisas son dinámicas y cambian constantemente, será muy difícil encontrar la señal ideal de inversión del patrón de Fibonacci AB = CD.

En consecuencia, el gráfico anterior muestra tres patrones AB = CD en los que la longitud de AB no es cien por cien idéntica a la de CD. Incluso si la primera y la segunda configuración no son imperfectas, la inversión puede producirse debido a la confluencia de la última vela, es decir, una pin bar bajista cuyo vértice toca la línea de resistencia.

En términos de calidad, la tercera señal AB = CD es mejor que la primera y la segunda debido a los siguientes criterios:

  • En la tercera pauta AB = CD, el mercado se encuentra claramente en una tendencia bajista, mientras que la primera pauta se produce en una condición lateral.
  • Los tramos AB y CD del tercer patrón de Fibonacci son relativamente idénticos en términos de longitud y periodo del movimiento del precio.
  • El último tramo (CD) se sitúa en el nivel de la última vela, donde el final de la caída tocó el nivel de soporte.

Buscando patrones

Si elige la mejor señal de la configuración de Fibonacci más a la derecha, debe tener en cuenta que la configuración se encuentra en una zona de reversión alcista (lo contrario de las dos configuraciones anteriores). Aquí es donde el precio se vuelve alcista después de que el mercado haya estado en una tendencia bajista.

Coloque una orden limitada de compra o una orden de mercado unos pips por debajo del precio más bajo. Puede establecer un Take Profit (TP) secuencialmente desde los puntos de retroceso de Fibonacci de 0,23 a 0,78. El supuesto es que usted puede dividir el tamaño de las operaciones en estos puntos TP para reducir el riesgo de un retroceso antes de la TP final (al final).

En cuanto al Stop Loss (SL), puede colocarlo en función de su gestión del riesgo. Se recomienda que las posiciones SL tengan una relación de al menos 1:2 del TP final. Cuanto mayor sea la relación, mayor será la recompensa, pero mayor será el riesgo de activación anticipada del SL.

Buscando patrones

2. Estrategia de trading con el patrón Gartley

Alcanzar cientos de pips no es tarea fácil. Sin embargo, con el patrón Gartley, puede probar por sí mismo la precisión de la señal de este patrón para detectar retrocesos. Con este patrón, puede obtener beneficios mucho mayores gracias a un mayor nivel de precisión de la señal.

El patrón de Gartley se utiliza popularmente como una señal de inversión, no sólo en el trading de divisas, sino en todo tipo de instrumentos financieros. H. M. Gartley presentó por primera vez el patrón en su libro "Profits In the Stock Market", a partir del cual el término "Gartley222" se ha convertido en una referencia alternativa.

¿Qué aspecto tiene el diagrama de Gartley?

A primera vista, el patrón de Gartley se parece a la letra "M" (para una inversión alcista) o a la letra "W" (para una inversión bajista). Observe que los máximos y mínimos de las primeras alas son siempre "más agudos" (máximos más altos y mínimos más bajos) que los de las segundas alas.

Gartley

Esto indica que el tira y afloja entre compradores y vendedores se está debilitando (convergiendo) y es probable que dé lugar a una inversión en la que una de las partes consiga dominar el mercado. En el patrón alcista, los compradores dominan el mercado después de haber sido empujados por los vendedores, mientras que el patrón Gartley bajista muestra una inversión por parte de los osos después de haber sido empujados por los toros.

El patrón Gartley depende de la precisión en el momento de la señal, ya que cada pierna (línea de pierna) tiene sus propios criterios. Por lo tanto, aunque en principio este patrón se puede utilizar en todos los marcos temporales, el patrón Gartley será muy difícil de encontrar si hay demasiado ruido en el mercado.

Cómo dibujar el patrón Gartley

He aquí un ejemplo de Gartley alcista:

Gartley alcista

Usted puede ver que cada pierna (línea de tracción) tiene sus propios criterios con disposiciones generales en la forma de un retroceso de la línea de Fibonacci, a saber:

  • XA se traza desde el precio más bajo de un periodo hasta el máximo más cercano. XA siempre ha sido el primer tramo y el más largo.
  • AB se traza desde el máximo del tramo anterior hasta el mínimo siguiente. AB es un retroceso de (idealmente) 61,8 de XA.
  • BC es un retroceso de 38,2 a 88,6 continuando AB. El máximo de BC (en un Gartley alcista) no debe superar el máximo de AB.
  • El retroceso CD es de 78,6 desde XA. La precisión de la señal del patrón Gartley será mejor si AB y CD cumplen los criterios de la señal del patrón Fibonacci AB = CD.

Además, aquí hay dos ejemplos de un patrón de Gartley en dos marcos de tiempo diferentes.

Gartley en dos marcos de tiempo

En el gráfico H4

En el gráfico H4

En el gráfico H1

La señal de la primera configuración de Fibonacci es mejor que la segunda señal (H1) porque cada tramo ha seguido las disposiciones anteriores. Mientras que en la segunda configuración, el riesgo de sufrir un drawdown es bastante alto porque la CD ha tocado el precio más bajo hasta el momento (ya que la CD se ha visto "obligada" a retroceder hasta el 0,75 de la XA).

Configuración de la operación

Los patrones de Fibonacci son bastante precisos cuando todas las patas cumplen los requisitos. Por lo tanto, utilizaremos un patrón de Gartley válido para establecer una operación:

Configuración de la operación

La posición de entrada suele estar a unos pocos pips del punto D del último tramo. Es aconsejable utilizar una orden pendiente para que la orden no se ejecute hasta que el movimiento del precio haya tocado realmente el nivel esperado. Si utiliza órdenes de mercado (porque no quiere perderse el momento), espere a que el precio se mueva a unos pocos pips del punto D.

El Stop Loss se coloca a pocos pips del punto del tramo inicial X porque se supone que XA es el punto de inicio del salto de volatilidad más alto. En otras palabras, si el precio sube por encima del punto X, es preferible recortar pérdidas.

En cuanto al Take Profit, puede trazar una línea de Fibonacci en los puntos A a D. Utilice varios TP y distribuya juiciosamente el tamaño de su operación en los puntos de Fibonacci de 0,38 a 0,78. Si sólo desea un Take Profit, tome la posición TP más segura entre los puntos de retroceso de Fibonacci de 0,3 a 0,5.

3. Estrategia de trading con el patrón murciélago

A primera vista, el patrón murciélago se parece al patrón Gartley, pero en realidad hay diferencias entre los dos. El término " Bat pattern " ha sido popularizado por los analistas técnicos porque el arrastre de las líneas es similar al perfil de un murciélago. Las dos "alas" tienen una longitud casi equivalente debido al principio clave del retroceso del 88,6% del último tramo.

Como la mayoría de los patrones de Fibonacci, el patrón del murciélago tiene versiones alcistas y bajistas. He aquí un ejemplo:

patrón del murciélago

Los patrones murciélago de Fibonacci suelen indicar una tendencia fuerte que está experimentando un retroceso desde hace algún tiempo. La última pata del murciélago proporciona una señal de inversión que permite a los operadores abrir posiciones con un riesgo relativamente bajo.

Dibujo de la figura del murciélago

Este es un ejemplo de un murciélago alcista:

ejemplo de un murciélago alcista

Cada tramo se traza según determinados criterios basados en el retroceso de Fibo, de la siguiente manera:

  • XA es el primer tramo y el tramo más largo. La línea se traza entre el swing más bajo y el más alto.
  • AB es un retroceso del 38,2% al 50% de XA.
  • El tramo BC es un retroceso del 38,2% al 88,6% del tramo AB. El máximo de BC no debe superar el máximo de AB.
  • La pata CD es la última y más importante de la figura del murciélago. Idealmente, la pata CD es un retroceso del 88,6% de la pata XA y una extensión del 161,5% de la pata XA. de XA y una extensión del 161,8% - 261,8% de BC. Es al pie del CD donde se puede abrir la posición.

La diferencia más notable entre los diagramas Bat y Gartley es la longitud del último tramo en relación con el tramo inicial. En el patrón Bat, el riesgo de apertura es menor que en el patrón Gartley debido al retroceso del 88,6% de la CD desde XA. En este nivel, lo más probable es que el precio haya alcanzado la saturación y esté listo para rebotar (invertir) desde su punto de soporte o resistencia.

Aplicación práctica de las figuras murciélago

El patrón murciélago dará señales con buena precisión si el patrón de piernas ha seguido el procedimiento correctamente. Los patrones de Fibonacci pueden utilizarse en cualquier marco temporal, pero para evitar señales falsas se recomienda utilizar el marco H4 o superior.

A continuación se muestra un ejemplo de una estrategia alcista Bat en el gráfico AUD/USD:

ejemplo de una estrategia alcista Bat

En primer lugar, puede prepararse para colocar una orden de compra pendiente (buy limit) en el punto D cuando se complete el patrón de batida (BC 88,6% de XA). A continuación, coloque un Stop Loss en el punto X o unos pips por debajo. En cuanto al TP, puede colocarlo en el nivel de retroceso del 61,8% entre el máximo de A y el mínimo de D. Si desea ser más conservador, podría considerar cambiar la posición del TP por debajo de este nivel o, si es un trader agresivo, aumentar el TP al nivel de retroceso del 78,6%.

Tenga en cuenta que en el ejemplo anterior, necesita mantener una posición durante 11 días para lograr un Take Profit de 200 pips. Es posible que tenga que calcular una tasa de trading adicional para la tasa de swap (interés de rollover) en el par negociado.

4. Estrategia de trading del patrón mariposa

El patrón mariposa es uno de los patrones Fibonacci con un patrón base de 4 patas (XABCD). Lo que lo hace diferente de los patrones anteriores es que su pata más larga se coloca como la última pata. En otras palabras, la última pata (CD) es la extensión Fibonacci de la pata inicial.

La formación del patrón Mariposa ofrece oportunidades de trading con señales en niveles de precios extremadamente altos o bajos debido a su última pata más larga. Esto significa que los traders pueden abrir inmediatamente una posición para anticiparse a una reversión una vez que la pata más larga haya formado un patrón Fibonacci completo.

He aquí un resumen de los patrones Mariposa bajistas y alcistas:

patrón mariposa

Cómo dibujar el patrón de la mariposa

A primera vista, el esquema básico del patrón mariposa se asemeja a las alas de la silueta de una mariposa. En una forma bajista, el patrón de Fibonacci tiene el punto A como el precio más bajo (más bajo) y el punto D como el precio más alto (más alto). Por el contrario, en una forma alcista, el punto A es el precio más alto mientras que el punto D es el precio más bajo.

Este es un ejemplo de una mariposa bajista en un gráfico:

Cómo dibujar el patrón de la mariposa

Estas líneas se trazan sobre la base del retroceso o extensión de las líneas de Fibonacci de acuerdo con las siguientes reglas:

  • XA es el primer tramo y se traza desde el precio más alto hasta el más bajo cuando el precio está cayendo bruscamente.
  • AB es un retroceso del 78,6% de XA y se traza cuando el precio vuelve a subir.
  • El tramo BC se dibuja cuando el precio vuelve a caer, con un retroceso del 38,2% al 88,6% del tramo AB.
  • El tramo CD es el último y más importante. Se tira de él cuando el precio sube bruscamente, con una extensión del 127% al 161,8% del XA. Lo ideal es que el CD corresponda también a la extensión del 161,8% al 261,8% del BC.

Los traders pueden abrir inmediatamente una posición para anticipar un retroceso en cuanto el tramo de la CD se extienda según las reglas anteriores. Dado que la última pata es la más larga, la precisión de la inversión es bastante fiable.

¿Cómo se pueden utilizar los patrones de mariposa en una configuración de trading?

Al igual que los patrones gráficos anteriores, el patrón mariposa tiene un alto grado de precisión cuando se han seguido todas las reglas de las patas. Este patrón también se puede utilizar en todo tipo de marcos temporales, pero se recomienda utilizar un gráfico H4 o superior, para minimizar el riesgo de ruido y señales falsas.

He aquí un ejemplo de cómo se puede aplicar el patrón Mariposa Bajista a un gráfico XAU/USD:

utilizar los patrones de mariposa

Puede abrir inmediatamente una posición corta cuando se complete el tramo CD, formando un patrón Mariposa (extensión CD 127%-161% de la XA). El Stop Loss (SL) se coloca en la extensión de Fibonacci 161,8% de la XA. Mientras tanto, puede apuntar a la posición Take Profit (TP) de acuerdo con su regla de gestión de riesgos. Si es conservador, coloque el TP en el retroceso del 50%-61,8% de la XA. Por otro lado, si es más agresivo, coloque el TP paralelo al punto A.

En el ejemplo anterior, con una posición mantenida durante 16,5 días, el beneficio total obtenido es de unos 5.000 pips si colocas el TP de forma conservadora.

5. Trading con el patrón cangrejo

El patrón cangrejo pertenece al patrón Fibonacci XABCD, donde el patrón base forma 4 líneas continuas. Cada línea se dibuja sobre la base del retroceso y la extensión de Fibonacci de la línea anterior (con la excepción del tramo inicial, XA).

El patrón cangrejo se utiliza como señal de trading cuando una tendencia ha alcanzado su punto álgido y está a punto de invertirse. Esto se debe a que la señal de entrada del patrón de Fibonacci aparece cuando el último tramo (CD) se extiende un 161% de la longitud del tramo inicial (XA).

Identificación de la figura del cangrejo

A primera vista, el patrón cangrejo parece un patrón mariposa porque la última pata es la más larga. La diferencia es que la última pata del patrón cangrejo tiene una extensión mayor, que es del 161,8%.

patrón cangrejo

He aquí un ejemplo de cangrejo bajista identificado en un gráfico de precios:

ejemplo de cangrejo bajista

  • La primera pata (XA) se traza a partir de una fuerte caída de X a A.
  • La segunda pata (AB) es un retroceso del 38,2-61,8% de XA.
  • El tercer tramo (BC) es un retroceso del 38,2% al 88,6% de AB.
  • El último tramo (CD) es una extensión del 161,8% de XA. Idealmente, CD también debería extenderse desde la extensión 224-361,8% de BC.
  • Los operadores pueden abrir posiciones cortas cuando la última pata del cangrejo bajista alcance una extensión del 161,8% de XA.

Cómo operar con patrones Cangrejo

El patrón Cangrejo puede utilizarse en cualquier marco temporal. Para los principiantes, recomendamos utilizarlo en un gráfico H1 o superior. Este límite es importante para evitar el riesgo de señales falsas debido al ruido del mercado en marcos temporales más pequeños.

operar con patrones Cangrejo

En la imagen de arriba, se puede ver un cangrejo bajista en un gráfico H4 del XAU/USD. La primera pata es arrastrada hacia abajo por la caída del precio desde el punto X hasta A, seguida del retorno de la tendencia alcista hasta alcanzar el punto de saturación de la pata CD. Puede abrir inmediatamente posiciones cortas cuando el último tramo alcance una extensión del 161,8% de XA.

La posición de entrada está unos pips por encima del punto D. En cuanto al TP, si usted es conservador, generalmente se colocará paralelo al punto B. Pero si asume riesgos, el TP puede alinearse con el punto A. La configuración del cangrejo ofrece una oportunidad de trading de bajo riesgo y alto beneficio, ya que la relación riesgo/recompensa ideal es superior a 3R (la recompensa es 3 veces mayor que el riesgo). En consecuencia, la medida Stop Loss debe ser 3 veces mayor que la medida Take Profit.

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