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Estratégia ICT - a estrutura do mercado

Inner Circle Trader

Navegar no complexo mundo do trading forex requer mais do que uma simples compreensão das tendências do mercado. Dominar a estrutura de mercado ICT (Inner Circle Trader) é essencial para os traders que querem ganhar uma vantagem competitiva.

A estrutura do mercado refere-se à organização geral dos movimentos de preços e a sua compreensão é crucial para os investidores que procuram fazer entradas inteligentes e atempadas.

Este guia ICT tem como objetivo desvendar os meandros da estrutura do mercado ICT, destacando como a compreensão de padrões como topos e fundos oscilantes e quebras de estrutura pode levar a pontos de entrada mais inteligentes e oportunos.

Estrutura do mercado na estratégia das ICT

A estrutura do mercado refere-se à forma como os preços se movimentam e se comportam nos mercados financeiros. Mostra o fluxo direcional do mercado, quer se trate de uma tendência de subida, de uma tendência de descida ou de um intervalo.

No contexto da estratégia ICT, existem duas condições de mercado principais: mercados de tendência e mercados laterais. Os mercados de tendência caracterizam-se por movimentos direcionais, quer para cima, quer para baixo.

estrutura do mercado

Os mercados laterais ocorrem quando o preço se move horizontalmente dentro de um intervalo. Não existe uma tendência clara de subida ou descida, e o preço flutua entre os níveis de suporte e resistência.

Vários elementos-chave definem a estrutura do mercado:

  • Swing High: Um pico de preço antes de o mercado começar a cair.
  • Swing Low: um preço mínimo antes de o mercado começar a subir.
  • Quebra de estrutura (BoS): Quando o preço ultrapassa o ponto de oscilação anterior, indicando uma continuação da tendência.
  • Mudança de carácter (ChoCh): Quando o preço é quebrado na direção oposta. A ChoCh indica frequentemente os primeiros sinais de uma inversão de tendência.
  • Mudança de mercado: Uma mudança na direção da tendência (de alta para baixa ou vice-versa).

Estrutura das ICT

Quebra estrutural (BoS)

A quebra de estrutura (BoS) é um conceito essencial na estratégia de trading das ICT. É o ponto em que o mercado atravessa um ponto de equilíbrio como um nível chave, seja numa tendência de alta ou de baixa.

Este evento pode sinalizar e confirmar a força da tendência existente. Por exemplo, um BoS pode ocorrer num mercado em alta quando o preço ultrapassa um nível de resistência anterior, indicando que a tendência de subida vai continuar.

Esta estrutura de mercado está ligada ao conceito SMC “Smart Money”. Ao analisar a estrutura do mercado, os investidores podem seguir as acções dos investidores institucionais (Smart Money) e posicionar-se em conformidade. Por exemplo, se o mercado registar um BoS após um longo período de consolidação, isso pode indicar que o Smart Money entrou no mercado e que uma tendência está prestes a arrancar.

Mudança de carácter (ChoCh)

Mudança de carácter (ChoCh) é um termo utilizado para sinalizar o potencial início de uma inversão de tendência. A ChoCh ocorre quando há uma mudança notável no comportamento direcional do mercado, sugerindo que a tendência dominante está a perder força e pode estar a preparar-se para inverter.

Os traders utilizam a ChoCh como um aviso prévio de que a estrutura do mercado pode estar a mudar, o que os pode ajudar a prepararem-se para uma nova oportunidade de trading. Encoraja os traders a manterem-se atentos ao mercado, uma vez que a tendência atual pode estar a perder força.

Numa tendência de subida, o ChoCh ocorre quando o preço não consegue criar um novo máximo mais elevado e, em vez disso, cria um mínimo mais baixo. Numa tendência de baixa, a ChoCh ocorre quando o preço não consegue criar um novo mínimo mais baixo e, em vez disso, cria um máximo mais alto. Esta alteração inicial nos máximos e mínimos sugere que a tendência atual pode estar a enfraquecer.

Principais diferenças entre ChoCh e BoS

Aspeto Mudança de carácter (ChoCh) Quebra estrutural (BoS)
🎯 Objetivo Sinaliza uma potencial inversão de tendência Confirma a continuação da tendência ou uma nova tendência
📍 Posição na tendência Este é o primeiro sinal de fraqueza na tendência Afirma que a tendência está a fortalecer-se
⭐ Fiabilidade Sinal precoce; menos fiável como confirmação Sinal mais forte; mais fiável como confirmação
✅ Aplicação Utilizado para antecipar uma potencial inversão de tendência Utilizada para confirmar a direção ou a continuação de uma tendência
📈 Exemplo numa tendência de subida Baixo após uma série de altos/baixos Novo máximo excede o máximo anterior
📉 Exemplo numa tendência de baixa Máximo mais elevado após uma série de máximos/mínimos mais baixos Novo mínimo abaixo do mínimo anterior

Como é que a estrutura de mercado ICT evolui num mercado de tendências?

A estrutura do mercado forma padrões claros num mercado de tendências que os investidores podem utilizar. O reconhecimento da estrutura ajuda a determinar quando é provável que um mercado continue a mover-se numa determinada direção (continuação da tendência) ou quando pode inverter-se (inversão da tendência).

Mercado em alta

Num mercado em alta, a estrutura do mercado ICT é composta por padrões que indicam uma tendência ascendente. Esta estrutura é caracterizada por máximos mais altos e mais baixos, o que significa que a pressão de compra é suficientemente forte para fazer subir os preços ao longo do tempo.

De um modo geral, sem uma mudança de carácter (ChoCh), uma tendência ascendente é confirmada após a observação de, pelo menos, dois mínimos superiores consecutivos (HL) e dois máximos superiores (HH). Este padrão indica uma pressão de compra constante, em que cada recuo (mínimo superior) leva a um impulso para um novo máximo.

No entanto, quando a mudança de carácter (ChoCh) aparece, geralmente sinaliza a confirmação de uma tendência ascendente por si só.

Mercado em alta

Como funciona a estrutura do mercado em alta :

  • Máximos mais elevados (HH): Cada máximo subsequente é mais elevado do que o anterior. Isto indica que os compradores estão dispostos a comprar a preços mais elevados, o que é um sinal de forte procura.
  • Mínimos mais elevados (HL): Cada mínimo subsequente é mais elevado do que o mínimo anterior. Isto mostra que os compradores estão a intervir em níveis mais elevados para apoiar o preço.
  • Mudança de carácter (ChoCh): Quando o preço não consegue ultrapassar o mínimo recente (LL) durante uma tendência de baixa e, em vez disso, ultrapassa o máximo inferior mais recente, isto assinala uma potencial inversão de uma tendência de baixa para uma tendência de alta.
  • Quebra estrutural (BoS): Uma quebra estrutural ocorre quando o preço cruza um máximo de oscilação anterior. Isto assinala uma continuação da tendência de subida, indicando que a dinâmica do mercado permanece forte.

Mercado em baixa

Num mercado em baixa, a estrutura do mercado reflecte uma tendência descendente. Esta estrutura é caracterizada pela formação de mínimos mais baixos e máximos mais altos, indicando que a pressão de venda é dominante e que os preços estão geralmente a descer.

Sem uma mudança de carácter (ChoCh), uma tendência descendente é geralmente confirmada após, pelo menos, dois máximos consecutivos (LH) e dois mínimos consecutivos (LL), indicando uma pressão de venda constante em que cada recuo conduz a um novo mínimo. No entanto, quando ocorre uma mudança de carácter (ChoCh), a tendência de baixa é geralmente confirmada logo após o ChoCh.

Mercado em baixa

Como funciona a estrutura do mercado em baixa :

  • Baixos mais baixos (LL): Cada novo ponto baixo é mais baixo do que o anterior. Isto mostra que os vendedores estão a empurrar os preços para novos mínimos.
  • Máximos mais baixos (LH): Cada novo máximo é mais baixo do que o anterior. Isto mostra que os vendedores estão a intervir em níveis mais baixos, mantendo a pressão descendente sobre os preços.
  • Mudança de carácter (ChoCh): Quando o preço não consegue ultrapassar o máximo recente (HH) durante uma tendência de subida e, em vez disso, ultrapassa o mínimo anterior, isto assinala uma potencial inversão de uma tendência de subida para uma tendência de descida.
  • Quebra estrutural (BoS): Uma quebra estrutural ocorre quando o preço cruza um mínimo de oscilação anterior. Isto sinaliza uma continuação da tendência de baixa, indicando que a dinâmica do mercado é fortemente descendente.

Porque é que precisa de conhecer a estrutura do mercado ICT

A compreensão da estrutura do mercado permite aos investidores efetuar transacções em alturas mais estratégicas. Em vez de entrar impulsivamente numa transação com base na emoção ou em suposições, os traders que entendem a estrutura do mercado podem identificar mudanças na dinâmica dos preços e tomar decisões calculadas. Isto não só aumenta as hipóteses de sucesso, como também minimiza o risco.

Os mercados tendem a mover-se em padrões previsíveis, especialmente quando vistos de uma perspetiva de ICT. Quer o mercado esteja em alta, em baixa ou a subir ou a descer, certos padrões de preços assinalam potenciais oportunidades de entrada no mercado. Uma boa compreensão destes padrões permite aos operadores confirmar ou inverter a tendência utilizando a BoS, reforçando assim a sua decisão de entrar no mercado.

Sem a estrutura de mercado das ICT, os investidores podem tomar decisões com base em indicadores isolados ou picos de preços fugazes, o que leva a entradas inoportunas. Por exemplo, um trader pode entrar numa transação com base no cruzamento de uma média móvel básica ou num súbito salto de preços. No entanto, esta entrada pode ser inoportuna se a estrutura geral do mercado não for compreendida.

Sem essa compreensão, o investidor arrisca-se a ficar preso numa falsa fuga ou num movimento temporário de contra-tendência, especialmente se o preço estiver simplesmente a sofrer uma volatilidade a curto prazo e não uma verdadeira mudança de tendência.

Em contrapartida, um operador que siga os princípios das ICT aguardará a confirmação de um BoS de CHoCH antes de entrar, o que lhe permitirá alinhar a sua posição com a tendência confirmada. Esta abordagem disciplinada também permite uma melhor gestão do risco, uma vez que permite que as paragens de perda sejam colocadas mais eficazmente abaixo dos níveis estruturais chave que indicam o verdadeiro limite de uma tendência.

Como negociar com a estrutura de mercado ICT

Os investidores podem utilizar a estrutura do mercado para programar as suas entradas e saídas. Uma abordagem comum é esperar pela confirmação de um BoS ou ChoCH antes de entrar numa transação.

Para o compreender melhor, vejamos o gráfico diário do ouro (XAU/USD) abaixo.

ICT Gold

Como se pode ver, desde o início de maio até 6 de outubro de 2023, o preço do ouro caiu de cerca de $2.000 para $1.810. Isto mostra claramente uma tendência de baixa com a formação de mínimos mais baixos e máximos mais altos.

ICT Gold 2

Depois, em 19 de outubro de 2023, ocorreu um ChoCh quando o preço entrou no último máximo inferior em torno de $ 1952,78. Isto indicou que a tendência de baixa tinha terminado e tinha sido substituída por um movimento de alta. O nível de $1952,78 tornou-se um importante ponto de equilíbrio e uma excelente zona de entrada quando o preço recuou ou foi testado novamente.

ICT Gold 3

O preço então testou novamente $1,952.78, e em 15 de novembro de 2023 formou uma vela de reversão de alta. Foi colocada uma posição de compra em torno de $1963,21 com um stop loss (SL) no mínimo anterior de $1931,77 e um take profit em $2057,41 (rácio recompensa/risco = 1:3).

ICT Gold 4

Após a posição de compra, o preço continuou a subir e atingiu com sucesso o take profit em $2.057,41 (+940 pips).

Dicas de trading da estrutura do mercado ICT

Alinhar com o período de tempo superior

Ao alinhar-se com o período de tempo superior, os traders podem identificar a tendência dominante, facilitando a identificação dos principais níveis de suporte e resistência, bem como potenciais pontos de entrada e saída. Por exemplo, se estiver a negociar num gráfico horário, pode utilizar o gráfico diário ou semanal como o seu período de tempo superior.

Esta abordagem dá-lhe uma visão geral e garante que as suas transacções seguem a tendência predominante. Reduz a probabilidade de entrar em transacções contra a direção dominante do mercado, o que muitas vezes leva a perdas.

Esperar sempre pela confirmação

Um dos maiores erros que os investidores cometem é entrar em transacções demasiado cedo, sem esperar pela confirmação. Como resultado, arriscam-se a ser apanhados por falsas quebras, falsos movimentos ou a entrar numa transação quando o mercado está prestes a inverter-se.

Pode reduzir o risco de ficar preso numa transação perdedora se esperar pela confirmação. Esperar pela confirmação também lhe permite entrar numa transação com maior convicção, aumentando as suas hipóteses de sucesso. Entrar numa transação após a confirmação significa negociar em linha com a tendência dominante ou a mudança de direção no mercado.

Exemplos de confirmações fiáveis incluem padrões de velas, como o padrão engolfante ou o martelo e os padrões de estrela cadente, que indicam potenciais inversões nos principais níveis de suporte ou resistência. Por exemplo, um padrão de engolfamento de alta num nível de suporte pode confirmar a continuação de uma forte tendência de alta, enquanto uma estrela cadente perto de um nível de resistência pode sinalizar uma inversão de tendência de baixa.

➡️ Dicionário de velas japonesas

Indicadores como o MACD e os osciladores estocásticos também oferecem confirmação. Uma linha MACD de alta (quando a linha MACD cruza acima da linha de sinal) pode confirmar uma tendência de alta, enquanto uma linha de baixa sugere uma tendência de baixa. O oscilador estocástico, que mede o momentum, pode ajudar a confirmar entradas identificando condições de sobrecompra e sobrevenda. Por exemplo, se o oscilador estocástico estiver sobrevendido e a cruzar para cima, pode confirmar uma entrada de compra numa tendência de subida.

Utilizar elementos chave para antecipar tendências

Uma quebra de estrutura (BoS) ocorre quando o preço quebra um máximo ou mínimo anterior, indicando uma potencial mudança na direção da tendência. É um sinal para entrar numa transação.

Além disso, o reconhecimento das mudanças de mercado, que são alterações significativas na direção do mercado frequentemente causadas por operadores institucionais, pode fornecer sinais precoces de inversões de tendência, permitindo que os operadores se posicionem de forma vantajosa.

Identificar suporte e resistência para pontos de entrada

Entrar em transacções perto de níveis de suporte pode ser um ponto de entrada de baixo risco, particularmente numa tendência de subida. Por outro lado, entrar em transacções perto de níveis de resistência pode ser benéfico numa tendência de baixa ou quando se pretende vender. Ao integrar estes elementos e técnicas chave, os investidores podem melhorar as suas estratégias e resultados.

A palavra final

Compreender a estrutura de mercado da estratégia ICT dá-lhe as ferramentas para negociar com maior confiança e estratégia. Ao reconhecer padrões como as rupturas de estrutura (BoS), oscilações de altos e baixos e mudanças de mercado, pode entrar em transacções nos melhores momentos possíveis, evitando adivinhações arriscadas.

A paciência e a disciplina são essenciais - esperar pela confirmação correta pode fazer toda a diferença. Dominar estes conceitos num mercado de tendência ou lateral permite-lhe fazer transacções mais inteligentes e mais lucrativas. O mercado move-se em padrões e agora pode antecipá-los e agir com sabedoria.

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