يتطلب الإبحار في عالم تداول الفوركس المعقد أكثر من مجرد فهم اتجاهات السوق. إن إتقان هيكل السوق (متداول الدائرة الداخلية) أمر ضروري للمتداولين الذين يرغبون في اكتساب ميزة تنافسية.
تشير بنية السوق إلى التنظيم العام لتحركات الأسعار، وفهمها أمر بالغ الأهمية للمتداولين الذين يتطلعون إلى إجراء عمليات دخول ذكية وفي الوقت المناسب.
يهدف دليل تكنولوجيا المعلومات والاتصالات هذا إلى الكشف عن تعقيدات هيكل سوق تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، مع تسليط الضوء على كيفية فهم الأنماط مثل قمم وقيعان التأرجح، وفواصل الهيكل التي يمكن أن تؤدي إلى نقاط دخول أكثر ذكاءً وفي الوقت المناسب.
تشير بنية السوق إلى الطريقة التي تتحرك بها الأسعار وتتصرف في الأسواق المالية. فهو يُظهر التدفق الاتجاهي للسوق، سواء كان اتجاهًا صعوديًا أو هبوطيًا أو نطاقًا.
في سياق استراتيجية تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، هناك حالتان رئيسيتان للسوق: أسواق الاتجاه وأسواق الاتجاه الجانبي. تتميز أسواق الاتجاه بحركات اتجاهية، إما صعودًا أو هبوطًا.
تحدث الأسواق الجانبية عندما يتحرك السعر أفقيًا داخل نطاق. لا يوجد اتجاه صعودي أو هبوطي واضح، ويتأرجح السعر بين مستويات الدعم والمقاومة.
هناك عدة عناصر رئيسية تحدد هيكل السوق:
الفاصل الهيكلي (BoS) هو مفهوم أساسي في استراتيجية تداول تكنولوجيا المعلومات والاتصالات. وهو النقطة التي يتجاوز عندها السوق نقطة توازن كمستوى رئيسي، سواء في اتجاه صعودي أو هبوطي.
يمكن لهذا الحدث أن يشير ويؤكد قوة الاتجاه الحالي. على سبيل المثال، قد تحدث نقطة التوازن في سوق صاعدة عندما يخترق السعر مستوى مقاومة سابق، مما يشير إلى استمرار الاتجاه الصاعد.
يرتبط هيكل السوق هذا بمفهوم ”المال الذكي“ SMC. من خلال تحليل هيكل السوق، يمكن للمتداولين تتبع تصرفات المستثمرين المؤسسيين (الأموال الذكية) ووضع أنفسهم وفقًا لذلك. على سبيل المثال، إذا شهد السوق تغيرًا في الطابع (BoS) بعد فترة طويلة من التماسك، فقد يشير ذلك إلى أن الأموال الذكية قد دخلت السوق وأن الاتجاه على وشك الانطلاق.
تغيير الطابع (ChoCh) هو مصطلح يستخدم للإشارة إلى البداية المحتملة لانعكاس الاتجاه. يحدث ChoCh عندما يكون هناك تغير ملحوظ في السلوك الاتجاهي للسوق، مما يشير إلى أن الاتجاه السائد يفقد زخمه وربما يستعد للانعكاس.
يستخدم المتداولون ChoCh كتحذير مبكر بأن هيكل السوق قد يتغير، مما قد يساعدهم على الاستعداد لفرصة تداول جديدة. وهو يشجع المتداولين على مراقبة السوق عن كثب، لأن الاتجاه الحالي قد يفقد قوته.
في الترند الصاعد، يحدث ChoCh عندما يفشل السعر في إنشاء قمة مرتفعة جديدة وبدلاً من ذلك ينشئ قاعًا منخفضًا. أما في الاتجاه الهبوطي، يحدث ChoCh عندما يفشل السعر في تكوين قاع منخفض جديد وبدلاً من ذلك يخلق قمة أعلى. يشير هذا التغيير الأولي في القمم والقيعان إلى أن الاتجاه الحالي قد يضعف.
الجانب | تغيير الطابع (ChoCh) | الكسر الهيكلي (BoS) |
🎯 الهدف | يشير إلى انعكاس محتمل للاتجاه | يؤكد استمرار الاتجاه أو الاتجاه الجديد |
📍 الموقع في الاتجاه | هذه هي الإشارة الأولى لضعف الاتجاه | يؤكد أن الاتجاه آخذ في التعزيز |
⭐ الموثوقية | إشارة مبكرة؛ أقل موثوقية كتأكيد | إشارة أقوى؛ أكثر موثوقية كتأكيد |
✅ التطبيق | تستخدم لتوقع انعكاس محتمل للاتجاه | تستخدم لتأكيد اتجاه أو استمرار الاتجاه أو استمرار الاتجاه |
📈 مثال في الاتجاه الصاعد | قاع بعد سلسلة من الارتفاعات/الانخفاضات | قمة جديدة تتجاوز القمة السابقة |
📉 مثال في اتجاه هابط | ارتفاع أعلى بعد سلسلة من القمم/القيعان المنخفضة | قاع جديد أدنى من القاع السابق |
تشكل بنية السوق أنماطًا واضحة في سوق ذات اتجاه معين يمكن للمتداولين استخدامها. يساعد التعرف على الهيكل في تحديد متى من المحتمل أن يستمر السوق في التحرك في اتجاه معين (استمرار الاتجاه) أو متى قد ينعكس (انعكاس الاتجاه).
في السوق الصاعدة، يتكون هيكل سوق تكنولوجيا المعلومات والاتصالات من أنماط تشير إلى اتجاه صاعد. يتسم هذا الهيكل بارتفاعات أعلى وانخفاضات أقل، مما يعني أن ضغط الشراء قوي بما يكفي لدفع الأسعار للأعلى بمرور الوقت.
بشكل عام، وبدون تغيير في الطابع (ChoCh)، يتم تأكيد الاتجاه الصعودي بعد ملاحظة قاعين علويين متتاليين على الأقل (HL) وقمتين علويتين (HH). يشير هذا النمط إلى وجود ضغط شراء مستمر، حيث يؤدي كل تراجع (قاع أعلى) إلى دفع نحو قمة جديدة.
ومع ذلك، عندما يظهر التغير في الطابع (ChoCh)، فإنه يشير بشكل عام إلى تأكيد الاتجاه الصعودي من تلقاء نفسه.
كيف يعمل هيكل السوق الصاعد :
في السوق الهابطة، يعكس هيكل السوق اتجاهًا هابطًا. يتسم هذا الهيكل بتكوين قيعان منخفضة وقمم مرتفعة، مما يشير إلى أن ضغوط البيع هي المسيطرة وأن الأسعار تتحرك بشكل عام نحو الأسفل.
بدون تغيير في الطابع (ChoCh)، يتم تأكيد الاتجاه الهبوطي بشكل عام بعد قمتين متتاليتين على الأقل (LH) وقاعين متتاليين (LL)، مما يشير إلى ضغط بيع مستمر حيث يؤدي كل تراجع إلى قاع جديد. ومع ذلك، عندما يحدث تغيير في الطابع (ChoCh)، عادة ما يتم تأكيد الاتجاه الهبوطي بعد التغيير في الطابع (ChoCh) مباشرة.
كيف يعمل هيكل السوق الهابطة :
يتيح فهم هيكل السوق للمتداولين إجراء صفقات في أوقات أكثر استراتيجية. فبدلاً من الدخول باندفاع في صفقة على أساس العاطفة أو التخمين، يمكن للمتداولين الذين يفهمون هيكل السوق تحديد التغيرات في ديناميكيات الأسعار واتخاذ قرارات محسوبة. وهذا لا يحسن من فرص النجاح فحسب، بل يقلل من المخاطر أيضًا.
تميل الأسواق إلى التحرك في أنماط يمكن التنبؤ بها، خاصة عند النظر إليها من منظور تكنولوجيا المعلومات والاتصالات. سواء كان السوق صاعدًا أو هابطًا أو يتحرك صعودًا وهبوطًا، فإن بعض أنماط الأسعار تشير إلى فرص محتملة لدخول السوق. ويسمح الفهم الجيد لهذه الأنماط للمتداولين بتأكيد الاتجاه أو عكسه باستخدام أنماط السوق، وبالتالي تعزيز قرارهم بدخول السوق.
من دون هيكل سوق تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، يمكن للمتداولين اتخاذ قراراتهم بناءً على مؤشرات معزولة أو طفرات سعرية عابرة، مما يؤدي إلى دخول السوق في توقيت سيء. على سبيل المثال، قد يدخل المتداول في صفقة بناءً على تقاطع متوسط متحرك أساسي أو قفزة سعرية مفاجئة. ومع ذلك، قد يكون هذا الدخول غير مناسب التوقيت إذا لم يتم فهم الهيكل العام للسوق.
فبدون هذا الفهم، يخاطر المتداولون بالوقوع في فخ الاختراق الزائف أو حركة مؤقتة معاكسة للاتجاه، خاصة إذا كان السعر يمر ببساطة بتقلبات قصيرة الأجل بدلاً من تغير حقيقي في الاتجاه.
وعلى النقيض من ذلك، فإن المتداول الذي يتبع مبادئ تكنولوجيا المعلومات والاتصالات سينتظر تأكيدًا على حدوث اختراق مفاجئ قبل الدخول، مما يسمح له بمواءمة مركزه مع الاتجاه المؤكد. يسمح هذا النهج المنضبط أيضًا بإدارة أفضل للمخاطر، حيث يتيح وضع أوامر إيقاف الخسائر بشكل أكثر فعالية تحت المستويات الهيكلية الرئيسية التي تشير إلى الحد الحقيقي للاتجاه.
يمكن للمتداولين استخدام هيكل السوق لبرمجة عمليات الدخول والخروج. من الأساليب الشائعة انتظار تأكيد وجود مؤشر BoS أو ChoCH قبل الدخول في الصفقة.
لفهم ذلك بشكل أفضل، دعنا نلقي نظرة على الرسم البياني اليومي للذهب (XAU/USD) أدناه.
كما ترون، من بداية مايو إلى 6 أكتوبر 2023، انخفض سعر الذهب من حوالي 2,000 دولار إلى 1,810 دولار. ويظهر هذا بوضوح اتجاه هبوطي مع تشكل قيعان منخفضة وقمم مرتفعة.
ثم، في 19 أكتوبر/تشرين الأول 2023، حدث تشوChoCh عندما دخل السعر في آخر قمة منخفضة حول 1952.78 دولار. وأشار ذلك إلى أن الاتجاه الهابط قد انتهى وحل محله حركة صعودية. أصبح مستوى 1952.78 دولارًا نقطة توازن مهمة ومنطقة دخول ممتازة عندما تراجع السعر أو أعيد اختباره.
ثم أعاد السعر بعد ذلك اختبار مستوى 1,952.78 دولارًا أمريكيًا، وفي 15 نوفمبر 2023 شكل شمعة انعكاسية صعودية. تم وضع صفقة شراء حول 1963.21 دولارًا أمريكيًا مع وقف الخسارة (SL) عند القاع السابق عند 1931.77 دولارًا أمريكيًا وجني الأرباح عند 2057.41 دولارًا أمريكيًا (نسبة المكافأة/المخاطرة = 1:3).
بعد صفقة الشراء، استمر السعر في الارتفاع ونجح في الوصول إلى جني الأرباح عند 2,057.41 دولار (+940 نقطة).
من خلال المحاذاة مع الإطار الزمني العلوي، يمكن للمتداولين تحديد الاتجاه السائد، مما يسهل تحديد مستويات الدعم والمقاومة الرئيسية وكذلك نقاط الدخول والخروج المحتملة. على سبيل المثال، إذا كنت تتداول على الرسم البياني لكل ساعة، فيمكنك استخدام الرسم البياني اليومي أو الأسبوعي كإطار زمني علوي.
يمنحك هذا النهج نظرة عامة ويضمن أن صفقاتك تتبع الاتجاه السائد. كما أنه يقلل من احتمالية الدخول في صفقات عكس الاتجاه السائد في السوق، وهو ما يؤدي غالبًا إلى الخسائر.
أحد أكبر الأخطاء التي يرتكبها المتداولون هو الدخول في الصفقات في وقت مبكر جدًا، دون انتظار التأكيد. ونتيجة لذلك، فإنهم يخاطرون بالوقوع في فخ الاختراقات الوهمية أو التحركات الكاذبة أو الدخول في صفقة عندما يكون السوق على وشك الانعكاس.
يمكنك تقليل خطر الوقوع في شرك صفقة خاسرة عن طريق انتظار التأكيد. يتيح لك انتظار التأكيد أيضًا الدخول في صفقة بقناعة أكبر، مما يزيد من فرص نجاحك. الدخول في صفقة بعد التأكيد يعني التداول بما يتماشى مع الاتجاه السائد أو تغيير الاتجاه في السوق.
ومن الأمثلة على التأكيدات الموثوقة أنماط الشموع، مثل نموذج الابتلاع أو نموذج المطرقة ونموذج الشهاب، والتي تشير إلى انعكاسات محتملة عند مستويات الدعم أو المقاومة الرئيسية. على سبيل المثال، قد يؤكد نموذج الابتلاع الصعودي عند مستوى دعم على استمرار الاتجاه الصعودي القوي، في حين أن نموذج الشهاب بالقرب من مستوى مقاومة قد يشير إلى انعكاس الاتجاه الهبوطي.
تقدم مؤشرات مثل مؤشر الماكد ومؤشرات الاستوكاستك أيضًا تأكيدًا. يمكن أن يؤكد تقاطع MACD الصاعد (عندما يتقاطع خط MACD فوق خط الإشارة) على الاتجاه الصعودي، بينما يشير التقاطع الهبوطي إلى اتجاه هبوطي. يمكن أن يساعد مذبذب ستوكاستيك، الذي يقيس الزخم، في تأكيد الدخول من خلال تحديد ظروف ذروة الشراء والبيع. على سبيل المثال، إذا كان مؤشر ستوكاستيك في ذروة البيع ويتقاطع مع الاتجاه الصعودي، يمكن أن يؤكد دخول الشراء في اتجاه صعودي.
يحدث كسر الهيكل (BoS) عندما يكسر السعر قمة أو قاعًا سابقًا، مما يشير إلى تغير محتمل في اتجاه الاتجاه. وهي إشارة للدخول في صفقة.
وبالإضافة إلى ذلك، فإن التعرف على تحولات السوق، وهي تغيرات كبيرة في اتجاه السوق، والتي غالبًا ما تكون ناجمة عن المتداولين المؤسسيين، يمكن أن توفر إشارات مبكرة لانعكاسات الاتجاه، مما يسمح للمتداولين بتحديد مواقعهم بشكل مفيد.
يمكن أن يكون الدخول في الصفقات بالقرب من مستويات الدعم نقطة دخول منخفضة المخاطر، لا سيما في الاتجاه الصعودي. وعلى العكس من ذلك، فإن الدخول في الصفقات بالقرب من مستويات المقاومة يمكن أن يكون مفيدًا في الاتجاه الهبوطي أو عند التطلع إلى البيع. من خلال دمج هذه العناصر والتقنيات الرئيسية، يمكن للمتداولين تحسين استراتيجياتهم ونتائجهم.
يمنحك فهم هيكل السوق لاستراتيجية تكنولوجيا المعلومات والاتصالات الأدوات اللازمة للتداول بثقة واستراتيجية أكبر. من خلال التعرف على أنماط مثل الاختراقات الهيكلية (BoS)، والارتفاعات والانخفاضات المتأرجحة وتغيرات السوق، يمكنك الدخول في الصفقات في أفضل الأوقات الممكنة، وتجنب التخمين المحفوف بالمخاطر.
الصبر والانضباط أمران ضروريان - فانتظار التأكيد الصحيح يمكن أن يحدث فرقًا كبيرًا. يتيح لك إتقان هذه المفاهيم في سوق ذات اتجاه أو سوق جانبية إجراء صفقات أكثر ذكاءً وربحية. يتحرك السوق في أنماط، والآن يمكنك توقعها والتصرف بحكمة.