Hur man sätter en stoppförlust & tar vinstmålet

Ämnet att placera stoppförlust och vinstmål är verkligen ett ganska brett ämne. Den här artikeln täcker inte alla detaljer om stoppförlust och målinvestering, men den ger dig en bra översikt över de viktigaste sakerna i detta ämne.

Placering av stoppförlust

Jag börjar med att placera stoppförlusten av flera viktiga skäl. Först bör du alltid tänka på risk innan belöningen och du bör fokusera minst dubbelt så mycket på risken per transaktion som på belöningen. För det andra måste vi bestämma vår stoppförlust och sedan bestämma storleken på vår position i handeln, den potentiella dollarförlusten och vinsten och våra R-multiplar. Allt detta kommer att bli tydligare när du läser på var förvirrad av denna sista mening.

Allmän teori för placering av stoppförluster:

En stoppförlust måste placeras på en logisk nivå, det vill säga en nivå som säger både när vår handelssignal inte längre är giltig och som kommer att vara vettig i samband med strukturen på den omgivande marknaden. .

Det första alternativet är då att låta marknaden likvidera positionen, det vill säga att det är marknaden som visar om en handel inte längre är giltig genom att gå vidare på en nivå som avbryter etablering eller ändrar kortsiktiga marknadsförskjutningar. Att stänga en handel manuellt är ett andra alternativ, men det är alltid bättre att fixa och glömma en handel för att låta marknaden göra det "smutsiga arbetet" utan ingripande från näringsidkaren. Den enda giltiga anledningen till att gå ut manuellt innan man når det förutbestämda stoppet är om marknaden visar övertygande prisåtgärder mot positionen. Men många handlare gör misstaget att gå ut manuellt av en emotionell anledning ...

För att sammanfatta finns det två logiska metoder för att lämna en transaktion:

1) Låt marknaden nå din förutbestämda stoppförlust.

2) Lämna manuellt eftersom prisåtgärden har signalerat din position.

Utflykter som är baserade på känslor:

1) Marginalsamtal eftersom du inte har använt en stoppförlust och marknaden har rört sig mot din position, i detta fall stänger mäklaren automatiskt din position.

2) Manuell stängning av en transaktion eftersom du "tror" att marknaden når din stoppförlust. Du är känslomässig eftersom marknaden går mot din position. Men det finns ingen anledning baserad på prisets åtgärd att lämna manuellt.

Syftet med en stoppförlust är att hjälpa dig att stanna i en handel tills den inledande korta riktningsförskjutningen inte längre är giltig. En professionell handlare placerar sin stoppförlust på en nivå som ger positionen både handlingsutrymme att röra sig i dess favör eller utrymme att "andas", men inte onödigt. I grund och botten, när du bestämmer den bästa platsen att placera din stoppförlust, måste du tänka på den närmaste logiska nivån som marknaden bör nå för att bevisa att din handelssignal inte längre är giltig.

Att placera stopporder är en av de viktigaste aspekterna av handeln, så du måste ta dig tid att tänka och bestämma nivån på stoppförlusten innan du tar en position.

Många handlare placerar sina stoppförluster för nära deras inträdesplats endast för att de vill handla med en större position. Detta är ett misstag, eftersom du måste placera stoppförlusten enligt din handelssignal och de omgivande marknadsförhållandena, och inte beroende på hur mycket pengar du vill tjäna.

Placera alltid stoppförlusten innan du bestämmer storleken på positionen. Placeringen av stoppet måste bestämmas av logik, inte girighet. Detta innebär att du inte avsiktligt ska placera en liten stoppförlust på en transaktion bara för att du vill handla en stor position. Många handlare gör detta och det är som om du förbereder dig för en förlust innan transaktionen till och med börjar.

Låt oss nu granska några exempel på de mest logiska placeringarna för stoppförluster för strategier för handel med priser.

Sätta ett stopp på en Pin Bar-handelsstrategi:

Det mest logiska och säkraste stället att placera din stoppförlust på en Pin Bar konfiguration är precis bortom toppen eller botten av stiftstången. Så i en nedåtgående trend som diagrammet nedan bör den ideala stoppförlusten placeras ovanför låset på stiftstiftet, när jag säger "precis ovanför" kan det betyda cirka 1 till 10 kärnor.

Placering av stopp i en inre barstrategi:

Det mest logiska och säkraste stället att placera din stoppförlust är precis ovanför moderkortet, högt eller lågt. Om du ännu inte förstår interiörstängerna, läs den här artikeln om strategin för inre barer.

Placering av stopp i en prisaktionsstrategi mot trenden:

När det gäller en mot-trend-handelskonfiguration, vill vi placera vårt stopp precis ovanför eller botten av konfigurationen som signalerar en potentiell trendförändring. Titta på bilden nedan, vi kan se att en nedström finns på plats när vi har en stor signal om att stiftstiftet vänder. Du måste placera stoppförlusten strax under vecken på denna bultstift.

Placering av stopp i ett handelsområde:

Vi ser ofta att prisåtgärder med stor sannolikhet bildas vid kanten av ett handelsintervall. I sådana situationer måste stoppförlusten placeras strax över gränsen för handelsområdet eller det högsta eller lägsta priset för den förhandlade konfigurationen. Om vi ​​till exempel har en stift längst upp i ett handelsintervall som ligger strax under handelsområdet, måste vi placera stoppet något högre, precis utanför handelsintervallens motstånd, snarare än precis ovanför den höga stången. I diagrammet nedan ser vi inte detta problem, eftersom vi har en stor bearish stapel som överstiger motståndet i handelsområdet, så den bästa placeringen för stoppförlusten i den här konfigurationen är uppenbarligen precis ovanför veken i tall bar.

Placering av stopp på en trendmarknad:

När en trendmarknad avtar eller återgår till en trendnivå har vi i allmänhet två alternativ. Den första är att vi kan placera stoppförlusten precis ovanför toppen eller botten av mönstret, som vi har sett, eller så kan vi använda nivån och placera vårt stopp precis ovanför nivån. Vi kan se ett exempel i diagrammet nedan med handelsstrategin för falska pauser, priset överstiger motståndet för nedtrenden. De mest logiska platserna för stoppet skulle vara precis ovanför falska eller strax ovanför motståndsnivån.

Placering av stopp i en fördelning av en trendmarknad:

Ofta på en trendmarknad kan vi se marknaden pausa och konsolideras i sidled efter en stark utveckling i trenden. Dessa konsolideringsperioder ger i allmänhet upphov till stora breakouts i riktning mot trenden, och dessa pauser kan ibland vara mycket lukrativa. Det finns i princip två alternativ för att placera ett stopp i denna konfiguration. Som vi kan se i diagrammet nedan kan du placera din stoppförlust nära 50% -nivån i handelsområdet eller på andra sidan av prisuppsättningen; i exemplet nedan är det en stift. Logiken bakom att placera stoppförlusten nära 50% -nivån i handelsområdet är att om marknaden går tillbaka till denna punkt är pausen förmodligen inte särskilt stark och kommer sannolikt att misslyckas. Denna stoppplacering ger dig ett tätare stoppavstånd som ökar den potentiella belöningen över risken.

Obs om genomförandet av stoppförluster:

Anta att vi har en handlingsstrategi för prisåtgärder mycket nära marknadsnivån. Normalt är den perfekta placeringen av stopp för konfigurationen av prisåtgärden precis ovanför toppen av vecken i konfigurationen eller botten av veken i konfigurationen, som vi såg ovan. Eftersom konfigurationen av prisåtgärderna ligger mycket nära en nyckelmarknadsnivå, skulle logiken vara att vi ökar vår stoppförlust lite och placerar den precis ovanför denna nyckelnivå, snarare än längst upp eller botten av mönsterviken. På detta sätt får vi marknaden att bryta mot denna nyckelnivå innan vi slutar, vilket visar oss att känslan på marknaden har förändrats och att vi kanske borde söka transaktioner på andra sätt. Så här placerar du dina stopp baserat på marknadens struktur och logik, snarare än på känslor som girighet eller rädsla.

Sätt vinstmål

Att sätta vinstmål och lämna en handel är kanske den mest tekniskt och känslomässigt svåra aspekten av handeln. Tricket är att lämna en handel när du har gjort en respektabel vinst snarare än att vänta på att marknaden vänder mot dig och går ur rädsla. Svårigheten är att det är mänsklig natur att inte vilja dra sig ur en transaktion när vinsten ökar, eftersom man har intrycket att handeln kommer att fortsätta till vår fördel och att det inte är ögonblick att dra sig tillbaka. Det ironiska är att om du inte drar sig tillbaka när transaktionen är klart positiv, betyder det vanligtvis att du kommer att göra ett känslomässigt avslut när transaktionen kommer att återfå din position. Du bör ta vinster med ett respektabelt risk / belöningsförhållande på 1: 2 eller mer, såvida du inte i förväg har bestämt att du kommer att försöka hålla transaktionen igång så länge som möjligt.

Allmän teori för placering av vinstmål:

Efter att ha bestämt den mest logiska investeringen för vår stoppförlust måste vår uppmärksamhet sedan fokuseras på att hitta ett logiskt vinstmål och också på belöningen i förhållande till risk. Vi måste se till att en anständig risk / belöningsgrad är möjlig vid en transaktion; annars är det verkligen inte värt det. Om det därefter finns ett anständigt risk / belöningsförhållande är det en transaktion som troligen är värt att ta. Men du måste vara ärlig mot dig själv, inte gå in i ett spel med att ignorera viktiga marknadsnivåer eller uppenbara hinder som hindrar dig från att få en anständig risk / belöning helt enkelt för att du vill transaktion.

För att bestämma vinstmålet är det nödvändigt att analysera de allmänna marknadsförhållandena och strukturen, såsom stöd- och motståndsnivåer, viktigaste marknadsvändningar, höga och låga poäng, etc. Detta hjälper till att avgöra om det finns en nyckelnivå som skulle uppnå ett logiskt vinstmål, eller om det finns en nyckelnivå som blockerar vägen till att göra en anständig vinst.

Exempel på beräkning av vinstmål baserat på en riskmultipel:

På bilden nedan kan vi se ett stiftstångmönster som bildades efter en återgång och reversering av nedtrenden. Stoppförlusten placerades strax under den nedre punkten på stiftstiftet. Så här har vi det vi kallar R1, eller helt enkelt det belopp i euro som vi är i riskzonen från vår inträdesnivå till stoppförlustnivån. Vi kan sedan ta detta belopp R1 (vår risk) och utöka det för att hitta multiplar av detta belopp som vi kan använda som vinstmål.

I diagrammet nedan kan vi se en uppenbar inversion av stången som bildas nära en nyckelnivå av marknadsresistens, vilket indikerar en stor sannolikhet för baisseartad rörelse. Det första du ska göra är att avgöra var du bäst ska placera stoppförlusten. I det här fallet är idealet att placera den precis ovanför vickan på bultstiftet.

Då kan vi se att det finns ett nyckelstöd lite lägre, avståndet mellan ingången och nyckelstödet representerar en och en halv gånger så stor risk som möjligt och utöver det finns inget mer nyckelstöd. Operationen är värd att ta, men med tanke på att det finns en chans att återhämta sig på denna första nivå av nyckelstöd, bestämde jag mig för att gå ner till denna nivå R1 och blockera denna vinst. På det här sättet kan jag åtminstone nå nivå R1 samtidigt som jag undviker den potentiella omvändningen av detta nyckelstöd.

Det visade sig att marknaden bröt igenom den första nyckelstödnivån och fortsatte sedan att sjunka för att nå R3-nivån. Nu fungerar inte alla affärer också, men jag försöker visa dig hur du kan placera din stoppförlust korrekt, beräkna ditt R1-riskbelopp och sedan hitta de potentiella belöningsmultiplarna för den risken medan jag överväger den övergripande strukturen. från den omgivande marknaden. Grafens nyckelinivåer bör användas som guider för våra vinstmål, och om du har en nyckelnivå i diagrammet som anländer innan transaktionen kan nå en vinst på R1 kan du överväga att inte ta den transaktionen.

Slutnot:

En handlare är faktiskt en affärsman, tänk på Donald Trump som stänger en stor affär för att köpa ett nytt hotellkomplex ... han utvärderar noggrant risken och belöningen för affären och avgör om det är värt besväret. ta det eller inte. Som handlare är det detta vi också gör; vi överväger först risken på affären, sedan överväger vi den potentiella belöningen, hur vi kan få belöningen och om det är möjligt att realistiskt få den med tanke på strukturen på den omgivande marknaden, sedan tar vi vårt slutliga beslut i ärendet. Oavsett om du har ett konto på 100 eller 100 000 euro, är processen för att väga den potentiella risken mot den potentiella belöningen för en transaktion exakt densamma, och detta gäller också för placering av stopp och mål; det är samma oavsett storlek på ditt konto.

Bevarande av kapital är viktigt för en näringsidkare. Detta innebär att ta så mycket "avstånd" som möjligt från handelskapital. Professionella handlare slösar inte sitt kapital, de använder det bara när risk / belöningsgraden för en transaktion är logisk och förnuftig. Motivera alltid den risk vi tar för en transaktion, och om du inte kan motivera risken med tanke på marknadens konfiguration och struktur, ta inte transaktionen.