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Estrategia de trading Open Range Breakout (ORB)

Open Range Breakout (ORB)

ORB son las siglas de Open Range Breakout. Se trata de una forma de operar basada en lo que ocurre justo después de la apertura del mercado. En general, los precios se mueven en un pequeño rango, lo que demuestra que los traders no están seguros de sí mismos. Cuando los precios salen de este rango y empiezan a moverse claramente en una dirección, a menudo continúan haciéndolo a lo largo del día. Esto es lo que llamamos la estrategia de trading Open Range Breakout.

En este artículo, voy a hablarle de esta estrategia. También compartiré algunos consejos sobre cómo utilizarla para ganar más operaciones.

Puntos clave

  • La estrategia Open Range Breakout (ORB) es un enfoque de trading que se centra en los movimientos de precios y las rupturas de un rango definido después de la apertura del mercado.
  • Utilice los gráficos de 5 minutos (5M), 1 minuto (1M) y 15 minutos (15M) para operar con la estrategia ORB con eficacia.
  • La estrategia ORB es particularmente eficaz en los mercados de divisas y de valores, que son conocidos por sus claros rangos de apertura y su potencial para fuertes rupturas.

Tipos de rangos que se forman tras la apertura del mercado

Tras la apertura del mercado, los precios se mueven generalmente en patrones específicos o "rangos" antes de dirigirse en una dirección concreta. Entender estos rangos puede ayudarle a hacer un mejor uso de la estrategia Open Range Breakout (ORB). Aquí hay tres tipos comunes de rangos:

Estrategia ORB 1

1. Horquilla lateral

La horquilla lateral puede compararse a los precios que vagan de un lado a otro sin ir muy lejos en una dirección u otra. Es como si no pudieran decidir qué dirección tomar. Esto ocurre cuando los operadores compran y venden por igual, de modo que el precio se mueve en un área pequeña sin una tendencia clara al alza o a la baja.

2. Consolidación hacia dentro

La consolidación hacia dentro se produce cuando los precios empiezan a acercarse entre sí. Imagine una multitud de personas que se acercan cada vez más. Esto indica que pronto podría producirse un gran movimiento porque los operadores son cautos y nadie está preparado para empujar el precio demasiado lejos en ninguna dirección todavía. Es como la calma que precede a la tormenta.

3. Consolidación hacia fuera

La consolidación hacia el exterior es lo contrario. Aquí, los precios empiezan a dispersarse más, como una multitud que se dispersa. Esto significa que los traders están empezando a ganar impulso y los precios están a punto de salir de sus rangos. Esto puede ser una señal de que está a punto de iniciarse una tendencia fuerte en una dirección.

¿Cómo encuentro un rango de precios válido?

Para detectar rangos válidos en la estrategia Open Range Breakout (ORB), debe estar atento en cuanto abra el mercado. He aquí un método sencillo para hacerlo:

  1. Encuentre los límites: En primer lugar, busque los puntos más alto y más bajo que alcanzan los precios después de la apertura del mercado. Éstos son la parte superior e inferior de su rango.
  2. Dibuje líneas o zonas: Utilice estos puntos para dibujar líneas horizontales o zonas en su gráfico. Estas líneas marcan los límites donde han girado los precios.
  3. Busque puntos de inflexión: se produce un "toque" cuando el precio toca una de sus líneas y luego rebota. Para que un rango sea válido, el precio debe tocar las líneas o zonas al menos dos veces. Es como si el precio estuviera tanteando el terreno pero aún no estuviera listo para dar el salto.

Estrategia ORB 2

Cuando ves estos puntos, es como si el mercado te estuviera asintiendo. Está diciendo: "Sí, aquí es donde estamos dudando". Esa es tu señal. Tienes un rango válido que puede guiar tus operaciones ORB.

El papel de la ruptura en la estrategia ORB

Cuando los precios finalmente rompen un rango, es un momento clave. Significa que el mercado ha tomado una decisión y empieza a moverse en una dirección clara. Pero no todas las rupturas valen la pena. Para encontrar una buena ruptura, esto es lo que debe tener en cuenta:

Qué ocurre durante una ruptura

Durante una ruptura, los precios suben por encima de los límites del rango que hemos identificado anteriormente. Esto puede ocurrir rápidamente y muestra que los traders se están poniendo de acuerdo en una dirección, ya sea comprando más (empujando los precios al alza) o vendiendo más (empujando los precios a la baja).

Estrategia ORB 3

Cómo detectar una ruptura válida

  1. Busque una vela grande: Una ruptura válida suele ir acompañada de una vela grande justo en el punto de ruptura. Para obtener una señal de compra, debe haber una vela alcista grande (una vela que se mueva principalmente hacia arriba). Para una señal de venta, se necesita una gran vela bajista (que se mueva principalmente hacia abajo). Esta vela grande muestra un fuerte impulso: es como si los creadores de mercado dijeran: "¡Vamos en esta dirección!".
  2. Compruebe el impulso: El tamaño y la dirección de la vela le indican la fuerza de la ruptura. Una vela grande y sólida significa que hay un fuerte impulso detrás del movimiento. Eso es lo que usted quiere ver para una ruptura válida.
  3. Tenga cuidado con los doji y las velas pequeñas: Si ve un doji (una vela con un cuerpo pequeño) u otras velas pequeñas justo en el punto de ruptura, es mejor esperar. Estas velas significan que el mercado aún es incierto y que la ruptura puede no mantenerse.

Estrategia de ruptura del rango abierto

Una estrategia de trading es como una receta que mezcla diferentes ingredientes para hacer una buena operación. Como en la cocina, cuantas más cosas buenas añada, más probabilidades tendrá de éxito. La estrategia de negociación ORB no es diferente. Utiliza un conjunto de pistas útiles del mercado para aumentar las posibilidades de éxito de sus operaciones.

Estrategia ORB 4

Vamos a describir los pasos que debe seguir para que esta estrategia le funcione.

  1. Identifique el rango válido: Comience por identificar el rango válido justo después de la apertura del mercado. Este rango es el primer indicio de hacia dónde puede dirigirse el mercado. Busque un movimiento lateral en el que los precios reboten entre dos puntos, asegurándose de que haya al menos dos movimientos en cada límite para confirmar que se trata de un rango válido.
  2. Considere los pares correlacionados: Para afinar su enfoque, fíjese también en los pares correlacionados. Por ejemplo, si opera con el par EUR/USD, también podría considerar el par GBP/USD u otros pares que suelen moverse de forma similar. Elija el par con el rango más claro para tener más posibilidades de éxito.
  3. Dibuje líneas de demarcación: Una vez que haya identificado el rango, dibuje líneas horizontales en el gráfico en la parte superior e inferior del rango. Éstas son las líneas de demarcación, que marcan las zonas a partir de las cuales el precio debe moverse para indicar una dirección clara.
  4. Detecte la ruptura: Esté atento a una ruptura brusca de este rango. Una ruptura válida suele ir acompañada de una gran vela que se aleja del rango, lo que indica un fuerte impulso del mercado. Si compra, busque una ruptura al alza. Si vende, busque una ruptura bajista.
  5. Entre en la operación: cuando vea una ruptura válida, es el momento de entrar en la operación. Si compra, coloque la orden de compra justo por encima del límite superior del rango. Si vende, coloque la orden de venta justo por debajo del límite inferior.
  6. Establezca su stop loss: coloque su stop loss en una posición estratégica para limitar las pérdidas potenciales. Para una orden de compra, puede ser una buena idea colocarla justo por debajo del límite inferior del rango. Para una orden de venta, considere colocarla justo por encima de un máximo reciente. También puede colocar el stop loss en el lado opuesto del rango para mayor seguridad.
  7. Gestión de la operación: mantenga la operación a lo largo del día, para aprovechar el impulso que suele seguir a una ruptura válida. Aunque tenga la tentación de mantener la posición hasta el cierre del mercado, tiene sentido utilizar otras herramientas técnicas para decidir un nivel de recogida de beneficios. Los indicadores, las líneas de tendencia o los niveles previos de resistencia/soporte pueden proporcionar pistas valiosas para cerrar su operación de forma rentable.

Ejemplos de estrategias de trading ORB

Analicemos la estrategia ORB (Open Range Breakout) aplicada a gráficos de velas:

Ejemplo 01: ORB rango lateral

Estrategia ORB 5

El primer gráfico muestra un rango lateral, en el que la acción del precio se mueve horizontalmente tras la apertura del mercado, lo que indica indecisión. El rango está definido por varias velas que fluctúan entre dos niveles horizontales. Una ruptura se produce cuando una vela cierra finalmente por encima del rango, que en este ejemplo es a la baja, lo que indica una posible oportunidad de venta. Los traders que utilizan la estrategia ORB esperan esta confirmación antes de entrar en una operación. El momento ideal para entrar en una operación de venta sería justo después de la vela de ruptura bajista, con un stop loss colocado justo por encima del límite superior del rango.

Ejemplo 02: Consolidación alcista ORB

Estrategia ORB 6

El segundo gráfico muestra un patrón de consolidación hacia dentro, en el que las velas empiezan a acercarse, formando máximos más bajos y mínimos más altos. Este estrechamiento de la acción del precio sugiere un aumento de la presión. En este ejemplo, se aprecia una clara ruptura a la baja con una gran vela bajista, lo que sugiere una fuerte señal de venta. Los traders deben buscar este tipo de rupturas para entrar en una operación, colocando un stop loss por encima del máximo reciente dentro de la consolidación.

Ejemplo 03: consolidación al exterior ORB

Estrategia ORB 7

El tercer gráfico muestra una consolidación a la baja. Aquí, el rango de precios comienza a ampliarse a medida que avanza el mercado, lo que indica una creciente volatilidad e indecisión entre los operadores. La clave para operar con este patrón es esperar a una ruptura decisiva con una vela grande, como en el ejemplo en el que sigue una tendencia bajista significativa. El punto de entrada para un operador es después de la ruptura, con un stop loss fijado por encima del último máximo antes de la vela de ruptura.

En cada uno de estos ejemplos, la estrategia ORB se utiliza para identificar el momento de la ruptura como la señal clave para entrar en el mercado.

Errores comunes que hay que evitar

A veces el mercado no nos da un rango claro con el que trabajar, y eso es normal. Es como pescar: si los peces no pican en un lugar, no hay que seguir lanzando el sedal en el mismo sitio y esperar lo mejor. En el trading, es importante saber cuándo no se dan las condiciones adecuadas. Si no puede encontrar un rango bueno y claro después de la apertura del mercado, puede ser una señal para abandonar.

La paciencia y la gestión del riesgo son muy importantes en el trading. Es mejor esperar a las pocas oportunidades buenas que se presentan, en lugar de involucrarse en un gran número de operaciones que no están muy claras. Piénsalo: hacer de 3 a 5 operaciones buenas en un mes puede ser mucho mejor que hacer muchas operaciones que no van a ninguna parte o, peor aún, que te hacen perder dinero.

Por lo tanto, si el mercado no está indicando un buen rango a utilizar para la estrategia ORB, tómelo como una señal de expectativa. Los mejores traders saben que a veces lo más inteligente es no operar en absoluto. Espere a esos momentos en los que todo se alinea a la perfección, y sus posibilidades de ganar serán mucho mayores.

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Preguntas frecuentes

¿Cuáles son los mejores horizontes temporales para la estrategia ORB?

Para la estrategia ORB, los mejores horizontes temporales son los gráficos de 5 minutos (5M), 1 minuto (1M) y 15 minutos (15M). Estos intervalos de tiempo más cortos le ofrecen una buena visión del rango de apertura y de las rupturas a medida que se producen.

¿Qué activos financieros funcionan bien con la estrategia ORB?

La estrategia ORB funciona bien con divisas y acciones. Estos mercados a menudo tienen rangos de apertura claros y pueden tener fuertes rupturas que la estrategia ORB puede capitalizar.

¿Sigue siendo rentable la estrategia ORB?

Sí, la estrategia ORB todavía puede ser rentable. Sin embargo, los mercados han mostrado recientemente más rupturas y patrones falsos después del rango de apertura. Por eso es importante añadir factores adicionales o "confluencias" a su estrategia para aumentar sus posibilidades de éxito.

¿Cuánto debe durar el rango de apertura?

Debe buscar un rango de apertura que se forme entre una y tres horas después de la apertura del mercado. Esto da al mercado tiempo suficiente para establecer un rango claro sin tener que esperar demasiado para empezar a operar.

Conclusión

En conclusión, el Open Range Breakout (ORB) es una estrategia poderosa para los traders que buscan sacar provecho de los movimientos iniciales del mercado después de la campana de apertura. Centrándose en rangos claros y bien definidos dentro de plazos específicos, y eligiendo los activos financieros adecuados, los operadores pueden aumentar sus posibilidades de ejecutar operaciones con éxito.

Recuerde que la paciencia y la gestión del riesgo son elementos clave de esta estrategia. No todos los días se presenta una oportunidad de inversión perfecta, y saber cuándo mantenerse al margen es tan importante como saber cuándo actuar.