¿Por qué dos traders pueden ver el mismo gráfico de una manera muy diferente?

Es curioso que puedas tomar dos traders diferentes y darles exactamente el mismo gráfico y patrón de trading y obtendrás resultados muy diferentes. En igualdad de condiciones, como el conocimiento, la experiencia y el acceso a la información, ¿por qué dos traders diferentes se comportan de manera tan diferente cuando miran exactamente los mismos datos del mercado?

En realidad, hay una gran cantidad de razones por las que podemos llegar a diferentes conclusiones. Espero que este artículo le haga pensar más en el hecho de que pueden existir varias perspectivas en el mercado al mismo tiempo, es decir, las suyas y las de sus oponentes (los que están al otro lado de su posición). Pensar en estas diferentes perspectivas y por qué pueden existir sólo puede ayudarte a ser un mejor trader.

Posición demasiado arriesgada

Cuando un trader asume un gran riesgo en una operación en relación con su patrimonio neto total, se invierte emocionalmente en esa operación. Esto puede parecer de sentido común, pero las implicaciones son bastante profundas...

Cuando te involucras demasiado en un comercio o inversión es más probable que cometas un error. Por esta razón, dos comerciantes pueden estar literalmente en la misma operación, pero si uno de ellos ha arriesgado un porcentaje mucho mayor de su patrimonio neto, lo más probable es que vea el gráfico de una manera muy diferente y reaccione de forma distinta.

El punto a recordar es que cuanto más dinero tengas en riesgo, más cargado emocionalmente estarás con cada garrapata de ese gráfico. Cuando se es muy emocional (generalmente porque se está demasiado comprometido, financieramente hablando), es más probable que se vea un giro a corto plazo como una corrección inminente del mercado que bien podría ir más allá de su punto de entrada y hacer que se pierda dinero. ¿Y qué haces? Inevitablemente, frente a la poderosa emoción del miedo, usted dejará esta posición para probablemente una muy pequeña ganancia sobre lo que tenía (ya que usted está saliendo mientras el mercado se está moviendo de nuevo hacia su punto de entrada), o saldrá cerca del punto de equilibrio. Por supuesto, esto siempre es mucho mejor que una pérdida, pero puede ser muy doloroso y perturbar su estado de ánimo, lo que conduce a más errores.

Para el trader que no se ha comprometido en exceso, esta misma corrección puede ser vista de manera diferente; como una simple corrección de mercado. Entonces puede mantener su posición y estar en el juego, ya que el precio dio la vuelta cuando el anterior operador se escapó.

Este es sólo un ejemplo de cómo el exceso de riesgo o de compromiso con una posición puede causar pánico y sabotear sus operaciones.

Para reiterar mi punto, dos traders, uno arriesgó demasiado, el otro arriesgó una cantidad mucho menor, el que arriesgó demasiado casi siempre entrará en pánico y arruinará la operación, el que no arriesgó demasiado es más probable que tenga un resultado de trading favorable.

Sesgo de la posición

El simple hecho de estar en una posición puede hacer que usted vea el gráfico de manera diferente a un trader que no ha tomado una posición en este mercado. Incluso si usted se mantiene dentro de sus parámetros de riesgo por comercio y sigue su plan de trading al pie de la letra, usted estará al menos ligeramente influenciado por el hecho de que tiene su dinero en juego y podría perderlo. Esta es esencialmente la razón por la que el comercio no es fácil y no es para personas con mentes débiles o personalidades fácilmente influenciables.

Seguramente habrás notado que cuando operas en una cuenta demo obtienes mejores resultados en comparación con el trading con dinero real. Así que la clave del éxito es tratar de olvidarse del dinero e invertir en la bolsa y el forex como si todo fuera un juego y el dinero es sólo una forma de contar puntos, un recuento de puntos, por así decirlo. La única manera de hacer esto de manera efectiva es no comprometerse demasiado. Básicamente tienes que intentar mirar el gráfico como si no tuvieras una posición en el mercado, incluso si la tienes.

Sesgo reciente basado en los resultados del trading

Dos traders, que están operando con la misma configuración en el mismo gráfico, pueden ver este gráfico de manera diferente debido a lo que se conoce como el sesgo de recambio. Sesgo de reciente aparición significa que tienes un sesgo, una opinión o un sentimiento sobre algo debido a una experiencia que has tenido recientemente con la misma o similar cosa. Por ejemplo, es posible que el Trader A ya haya visto el mismo escenario y haya realizado una operación con pérdidas, mientras que el Trader B puede haber ganado dinero en condiciones de mercado similares a las que está experimentando actualmente.

Los inversores minoristas tienden a perseguir el rendimiento, a menudo abarrotando una clase de activo cuando éste alcanza su máximo y está a punto de invertirse a la baja. Como la inversión ha aumentado recientemente, los inversores creen que esto seguirá siendo así. Como humanos, todos estamos más fuertemente influenciados por los eventos recientes que por los pasados, es parte del ser humano. Esto puede ser bueno o malo en el comercio. Las condiciones del mercado que están fuertemente orientadas a las tendencias hacen que el sesgo de recambio sea beneficioso; porque si se continúa en la tendencia de recambio, probablemente se seguirá ganando dinero. Sin embargo, cuando la tendencia cambia y el mercado comienza a moverse de lado, se corre el riesgo de ser cortado si no se lee la acción del precio rápidamente y se da cuenta de que las condiciones están cambiando.

Es interesante observar que hay muchos prejuicios de personalidad diferentes que pueden afectar a la forma en que un individuo percibe el mercado.

Demasiado apegado al mercado o a la visión inicial

La gente puede apegarse emocionalmente a los gráficos / ciertos mercados o simplemente a su visión inicial de un gráfico por una variedad de razones, no sólo porque están demasiado comprometidos financieramente.

Tomemos a un trader que ha hecho una extensa investigación sobre un mercado y ha estudiado mucho el gráfico, probablemente se apegará a una vista. Sentirá que el tiempo que ha pasado estudiando el mercado debe tener valor y no podrá soportar la idea de que el mercado no está haciendo lo que él quiere. Esto hará que busque artículos de periódico y de la web que apoyen su punto de vista en el gráfico (después de todo, puede encontrar cualquier opinión sobre cualquier cosa en línea). Esencialmente, se trata de dejar que la arrogancia y el ego dicten tu comportamiento. Puedes apegarte demasiado a un gráfico simplemente porque no quieres creer que estás equivocado o que toda tu investigación ha sido para nada.

Esto es esencialmente llamado sesgo de exceso de confianza. Se debe al hecho de que pasas demasiado tiempo estudiando un mercado y convenciéndote a ti mismo de que tienes razón sobre lo que va a pasar a continuación. Los operadores también se sienten demasiado confiados después de una operación ganadora porque tienden a ser demasiado optimistas acerca de su reciente decisión y atribuyen demasiado de la ganancia a algo que hicieron en lugar de un simple hecho estadístico.

Otro trader que puede no tener esta barrera mental porque no ha hecho la investigación y el estudio, probablemente tiene una ventaja sobre el trader anterior. Cuando pasas menos tiempo en algo eres naturalmente más neutral y menos comprometido. Te da una nueva perspectiva y, lo que es más importante, una perspectiva más objetiva.

En el trading, la objetividad es esencial y por eso generalmente estoy en contra de las noticias económicas del trading o de prestar demasiada atención a los fundamentos. Más allá de aprender sobre la acción de los precios y entender la terminología del trading, no hay ninguna ventaja real en multiplicar la investigación de mercado, de hecho, puede incluso ser perjudicial para usted debido a lo que acabamos de hablar.

Indicadores técnicos vs. gráficos propios

Una de las razones obvias por las que dos traders ven el mismo gráfico de forma diferente es por los indicadores. A algunos traders les gusta llenar sus gráficos con indicadores de análisis técnico que literalmente hacen que los gráficos parezcan piezas de arte abstracto moderno.

El trader que utilice gráficos de acción de precios simples y claros sin indicadores tendrá inevitablemente una perspectiva diferente sobre el mismo mercado; una perspectiva más clara y precisa.

Seguir la tendencia o contrarrestarla

Al igual que en el punto anterior, es cierto que dos traders que históricamente han ganado dinero operando los mercados de diferentes maneras, verán el mismo gráfico de manera diferente.

Por ejemplo, el trader A puede ver un gráfico ascendente, pero como es un contrariante natural (quiere comerciar contra el impulso a corto plazo), quiere tomar una posición corta en la fuerza, idealmente a un nivel básico, porque ha ganado dinero haciendo esto antes (sesgo de recambio). Odia negociar con la manada.

El trader B puede ver este mismo gráfico subiendo y está buscando ir en largo. Porque él también ha ganado dinero haciendo esto. Ha intercambiado tendencias y ha hecho dinero. Nunca parece ser capaz de ir en contra de la manada.

Ninguno de los dos enfoques es necesariamente bueno o malo. Si bien es más peligroso comerciar en contra de las tendencias a corto plazo, algunos comerciantes simplemente tienen la habilidad de hacer desaparecer el mercado, o de elegir dónde se invertirá el mercado. Sin embargo, para la mayoría de los traders es mejor seguir la tendencia.

El hecho es que cada persona verá exactamente el mismo gráfico, patrón o pauta en el mercado de una manera ligeramente diferente y, por diversas razones mencionadas anteriormente, reaccionará de manera diferente al mismo movimiento del mercado.

Conclusión

Dos operadores pueden ver el mismo gráfico de manera diferente y la mayoría de las veces obtendrán resultados diferentes de la misma configuración de trading en el mismo gráfico. El elemento unificador común en el trading es la acción de los precios en el gráfico, este es realmente el gran ecualizador. La acción de los precios tiene en cuenta todas las variables que afectan a un mercado y que lo han afectado en el pasado y lo muestra en un "retrato" relativamente fácil de leer y lleno de pistas. Aprendiendo a leer la acción de los precios es como se puede eliminar o reducir en gran medida la mayoría de las variables del mercado que confunden y complican el proceso de trading.

La principal razón por la que dos traders ven el mismo gráfico de manera diferente es debido a la falta de disciplina. Algunas personas corren crónicamente demasiado riesgo por comercio, lo que obviamente influye mucho en su percepción de lo que hace un mercado y lo que podría hacer a continuación. Así que tienes que decidir cómo vas a ver los gráficos. ¿Los mirará con ojos cargados de emoción y pantallas llenas de indicadores, o los mirará con ojos tranquilos y recogidos y con gráficos suaves y nítidos?