Varför två handlare kan se samma graf på ett helt annat sätt

Det är underligt att du kan ta två olika handlare och ge dem exakt samma diagram och samma handelsmönster och du kommer att få mycket olika resultat. Allt annat lika, som kunskap, erfarenhet och tillgång till information, varför uppträder två olika handlare så annorlunda när man tittar på exakt samma marknadsdata?

Det finns faktiskt en mängd orsaker till att vi kan ha olika slutsatser. Jag hoppas att den här artikeln får dig att tänka mer på det faktum att flera perspektiv kan existera på marknaden på samma gång, det vill säga din och dina motståndares (de som är på andra sidan din position). Att tänka på dessa olika perspektiv och varför de kan existera kan bara hjälpa dig att bli en bättre handlare.

Position för riskabel

När en handlare tar mycket risk för en transaktion jämfört med hans totala nettovärde, investerar han känslomässigt i denna transaktion. Det kan låta som sunt förnuft, men konsekvenserna är ganska djupa ...

När du blir för involverad i en handel eller investering, är det mer troligt att du gör ett misstag. Av denna anledning kan två handlare bokstavligen vara i samma handel, men om en av dem har riskerat en mycket högre andel av hans nettovärde är det mycket troligt att han kommer att se grafen i en mycket annorlunda och att det kommer att reagera annorlunda.

Det är viktigt att komma ihåg att ju mer pengar du riskerar, desto mer känslomässigt belastade kommer du att vara med varje fästing i detta diagram. När du är väldigt känslomässig (vanligtvis för att du är alltför engagerad, ur ett finansiellt perspektiv), är det mer troligt att du ser en kortsiktig nedgång som en överhängande marknadskorrigering som kan komma att gå längre än din inträdespunkt och du förlora pengar. Så vad gör du? Oundvikligen, inför denna kraftfulla känsla som är rädsla, kommer du att lämna denna position för antagligen antingen en mycket liten vinst jämfört med vad du hade (eftersom du lämnar när marknaden återvänder till ditt inträde), eller så kommer du att lämna nära breakeven point. Det är visserligen alltid mycket bättre än en förlust, men det kan vara mycket smärtsamt och störa ditt sinnestillstånd, vilket leder till fler fel.

För den näringsidkare som inte har blivit överhyrd kan samma korrigering betraktas annorlunda; som en enkel marknadskorrigering. Han kan sedan behålla sin position och vara i slingan eftersom priset vände när den tidigare handlaren flydde.

Detta är bara ett av många exempel på hur överriskning eller att vara alltför engagerad i en position kan få dig att få panik och sabotera dina affärer.

För att upprepa min åsikt, två handlare, en har riskerat för mycket, den andra har riskerat ett mycket lägre belopp, den som riskerar för mycket kommer nästan alltid att få panik och förstöra transaktionen, den som inte har riskerat för mycket har mer sannolikt att ha ett gynnsamt handelsresultat.

Positionsförspänning

Det enkla faktumet att vara i position kan leda till att du ser grafen annorlunda än en näringsidkare som inte har tagit en position på denna marknad. Även om du håller dig inom dina parametrar per transaktion och följer din handelsplan till bokstaven kommer du åtminstone att påverkas av det faktum att du har dina pengar på spel och kan förlora dem. Detta är i huvudsak orsaken till att det inte är lätt att handla och det är inte för personer med svaga sinnen eller lätt påverkade personligheter.

Du har säkert märkt att när du handlar på ett demokonto får du bättre resultat jämfört med handel med riktiga pengar. Nyckeln till framgång är därför att försöka glömma pengar och investera i aktiemarknaderna och forex som om det hela var ett spel och att pengarna bara är ett sätt att räkna poängen, så att säga. Det enda sättet att göra detta effektivt är att inte gå överbord. Du bör i princip försöka se grafen som om du inte har någon marknadsposition, även om du har en.

Recency bias baserat på handelsresultat

Två handlare som handlar med samma konfiguration på samma diagram kan se detta diagram annorlunda på grund av vad som kallas recency bias. Recency bias betyder att du har en partiskhet, åsikt eller känsla för något på grund av en upplevelse som du nyligen hade med samma eller liknande sak. Således kan näringsidkare A redan ha sett samma scenario och genomfört en förlorande transaktion, medan näringsidkare B kan ha tjänat pengar under marknadsförhållanden som liknar de som han för närvarande upplever.

Detaljhandelsinvesterare tenderar att jaga prestanda, ofta tränger in i en tillgångsklass när de toppar och är på väg att vända. Eftersom investeringarna har ökat nyligen tror investerare att detta kommer att fortsätta vara fallet. Som människor påverkas vi alla starkare av händelser som nyligen gjorts än av tidigare händelser, det är en del av människan. Det kan vara bra eller dåligt i handeln. Marknadsförhållanden som är starkt trendorienterade gör att nyhetsförskjutningar är fördelaktiga. för om du fortsätter prenumerera på retracement-trenden kommer du sannolikt att fortsätta tjäna pengar. Men när trenden förändras och marknaden börjar röra sig åt sidan riskerar du att hackas om du inte läser prisåtgärden snabbt och inser att förhållandena förändras.

Det är intressant att notera att det finns många olika personlighetsförskjutningar som kan påverka hur en individ uppfattar marknaden.

För kopplad till marknaden eller till den första visionen

Människor kan bli känslomässigt knutna till diagram / till vissa marknader eller helt enkelt deras ursprungliga bild av ett diagram av olika skäl, inte bara för att de är alltför engagerade.

Ta en näringsidkare som har gjort omfattande forskning på en marknad och har studerat diagrammet mycket, han kommer troligen att fästas vid en vy. Han kommer att känna att den tid han har tillbringat att studera marknaden måste ha värde och han kan inte tänka att marknaden inte gör vad den vill. Detta pressar honom att söka efter pressartiklar och artiklar på webben som stöder hans syn på grafen (du kan ju hitta alla åsikter om vad som helst online). Det handlar i grund och botten om att låta arrogans och egot diktera ditt beteende. Du kan bli för knuten till en graf helt enkelt för att du inte vill tro att du har fel eller att all din forskning har varit för ingenting.

Detta kallas i grund och botten för mycket förtroende. Det beror på att du lägger för mycket tid på att studera en marknad och övertyga dig själv om att du har rätt om vad som kommer att hända därefter. Näringsidkare blir också övertro efter en vinnande handel eftersom de tenderar att vara alltför optimistiska när det gäller deras senaste beslut och tillskriver för mycket av vinsten till något de gjorde snarare än bara en händelse statistik.

En annan handlare som kanske inte har denna mentala barriär eftersom han inte gjorde forskningen och studien är förmodligen gynnad jämfört med ovanstående handlare. När du lägger mindre tid på något är du naturligtvis mer neutral och mindre engagerad. Detta ger ett nytt perspektiv och framför allt ett mer objektivt perspektiv.

I handeln är objektivitet avgörande och det är därför jag i allmänhet är emot att handla ekonomiska nyheter eller uppmärksamma grundläggande data för mycket. Utöver att lära sig prisåtgärder och förstå handelsterminologi, finns det ingen verklig fördel med att göra mer marknadsundersökningar, i själva verket kan det till och med skada dig på grund av vad vi just pratade om.

Tekniska indikatorer vs. ren grafik

Ett av de uppenbara orsakerna till att två handlare ser samma graf annorlunda är indikatorerna. Vissa handlare gillar att fylla sina diagram med tekniska analysindikatorer som bokstavligen får diagrammen att se ut som modern abstrakt konst.

Den handlare som använder enkla och tydliga prishandlingsdiagram utan indikatorer kommer oundvikligen att ha ett annat perspektiv på samma marknad; ett tydligare och mer exakt perspektiv.

Följ trenden eller hindra den

Vad gäller den föregående punkten är det sant att två handlare som historiskt sett har tjänat pengar genom att handla marknaderna på olika sätt kommer att se samma graf annorlunda.

Till exempel kan handlare A se en uppåtgående graf, men eftersom han är en naturlig nonconformist (han vill handla motsatt fart på kort sikt) vill han ta en kort position på styrkan, helst på en nyckelnivå, för han har redan gjort pengar genom att göra detta tidigare (recency bias). Han hatar handel med flocken.

Handlare B kan se samma graf gå upp och han vill vara lång! Eftersom han också tjänade pengar genom att göra detta. Han förhandlade om trender och tjänade pengar. Han verkar aldrig kunna gå emot flocken.

Inget sätt är nödvändigtvis bra eller dåligt. Om det är farligare att handla mot kortsiktiga trender har vissa handlare helt enkelt gåvan att få marknaden att försvinna eller välja var marknaden ska vända. Men för de flesta handlare är det bäst att följa trenden.

Poängen är att varje person kommer att se exakt samma graf, konfiguration eller mönster på marknaden på något annorlunda sätt, och av olika skäl som nämns ovan reagerar olika på samma marknadsrörelse.

Slutsats

Två handlare kan verkligen se samma graf annorlunda och oftare får de olika resultat från samma handelsinställning på samma graf. Det gemensamma föreningselementet i handeln är prisåtgärderna i diagrammet, det är verkligen den stora utjämnaren. Prisåtgärden tar hänsyn till alla variabler som påverkar en marknad och som påverkat den tidigare och visar den till dig i ett "porträtt" relativt lättläst och fylld med ledtrådar. Att lära sig läsa prisåtgärder är hur du kan eliminera eller avsevärt minska de flesta av de marknadsvariabler som förvirrar och komplicerar handelsprocessen.

Det främsta skälet till att två handlare ser samma diagram annorlunda beror på brist på disciplin. Vissa tar kroniskt för många risker per transaktion, vilket uppenbarligen påverkar deras uppfattning om vad en marknad gör och vad den kan göra därefter. Så du måste bestämma hur du ska visualisera graferna. Kommer du att titta på dem med känslomässigt laddade ögon och skärmar fulla av indikatorer, eller kommer du att titta på dem med lugna och samlade ögon, med smidig och skarp grafik?