18 نمط تداول يجب متابعتها: دليل للمبتدئين

يلعب إعداد التداول دورًا حاسمًا في إضفاء الانضباط والوضوح والتكرار على قرارات التداول.

فهو يزود المتداولين بمجموعة من القواعد المحددة مسبقًا، مما يلغي التحيز ويضمن استناد جميع الصفقات إلى تخطيط دقيق.

تكمن أهميته في اتساقه وما يتيحه من إدارة للمخاطر.

يُمكّن الإعداد الموحد المتداولين من تحديد الصفقات ذات الاحتمالية العالية، وقياس الأداء، وتحسين تنفيذهم بمرور الوقت.

كما أنه يقلل من تأثير العواطف من خلال القضاء على القرارات الاندفاعية. ويحوّل هيكل التداول الواضح التداول المضارب والتفاعلي إلى تداول احترافي منظم يركز على الحفاظ على رأس المال وتحقيق نتائج طويلة الأجل.

ما هو إعداد التداول؟

إعداد التداول هو مجموعة محددة مسبقًا من ظروف السوق التي ينتظرها المتداول قبل الدخول في صفقة. وهو يحدد بوضوح نقطة الدخول ونقطة الخروج ومستوى المخاطرة، بناءً على استراتيجية وقواعد وسياق السوق.

ملخص إعدادات التداول الرئيسية

يلخص الجدول أدناه إعدادات التداول الرئيسية التي تمت مناقشتها في هذه المقالة.

تتوفر العديد من استراتيجيات التداول عبر مختلف الأطر الزمنية والأسواق، ولكن فيما يلي عرض لأكثر 18 استراتيجية استخدامًا.

1. استراتيجية التداول باستخدام متوسط ​​السعر المرجح بالحجم (VWAP)

يُعدّ متوسط ​​السعر المرجح بالحجم (VWAP) استراتيجية تداول تعتمد على متوسط ​​السعر المرجح بالحجم. يساعد VWAP المتداولين على تحديد ما إذا كان سعر الأصل مُبالغًا فيه أو مُقللًا من قيمته. يستخدم المتداولون VWAP كدعم أو مقاومة ديناميكية لتحسين نقاط الدخول والخروج، خاصةً في التداول اليومي.

بدأ استخدام VWAP في ثمانينيات وتسعينيات القرن الماضي في غرف التداول المؤسسية. ومع تطور منصات الرسوم البيانية، أصبح VWAP متاحًا للمتداولين الأفراد.

يوضح الرسم البياني أعلاه بوضوح كيف شكّل متوسط ​​السعر المرجح بالحجم (VWAP) دعمًا لسهم ذي اتجاه صعودي. تراجع السهم إلى مستوى VWAP، وشكّل نمط رأس وكتفين معكوس، ثم واصل اتجاهه الصعودي مدعومًا بـ VWAP.

مزايا وعيوب استراتيجية التداول القائمة على VWAP

2. نمط الاختراق

نمط الاختراق هو أسلوب تداول يعتمد على شراء وبيع أصل ما عندما يخترق سعره بوضوح مستوى دعم أو مقاومة أو مستوى نمط في الرسم البياني. يقوم مبدأ هذا النمط على فكرة أن الاختراق فوق مستوى رئيسي غالبًا ما يُشير إلى بداية اتجاه جديد. وقد شاع هذا النمط بفضل ريتشارد دونشيان، ثم جرى تطويره لاحقًا من قِبل متداولي تتبع الاتجاه ومتداولي الزخم.

يُظهر الرسم البياني أعلاه سهمًا واجه عدة مستويات مقاومة بين ٧٢٠ و٧٣٠. بعد اختراق هذه المستويات، ارتفع سعر السهم بأكثر من ٣٠٪. يمكن للمتداول استغلال هذا النوع من الاختراقات لتحقيق الربح من زخم السوق.

مزايا وعيوب استراتيجية التداول القائمة على الاختراقات

3. إعداد الانعكاس

إعداد الانعكاس هو أسلوب تداول يحدد فيه المتداول نقطة انعكاس الاتجاه السائد. في تداول الانعكاس، يبحث المتداولون عن ضعف حركة السعر، أو فقدان الزخم، أو ارتداد حاد لمستوى رئيسي، بهدف الربح من حركة السعر انطلاقًا من نقطة الانعكاس.

يُستخدم إعداد الانعكاس منذ بدايات نظرية السوق الكلاسيكية، حيث لاحظ المتداولون أن السوق يتحرك في دورات من الانكماش والتوسع.

يوضح الرسم البياني أعلاه بوضوح كيف انعكس اتجاه السهم، متحولًا من اتجاه هبوطي إلى اتجاه صعودي، بعد تشكل نمط انعكاس الرأس والكتفين المعكوس. يمكن للمتداول استغلال مثل هذه الانعكاسات في الاتجاه لتوقع اتجاه جديد.

مزايا وعيوب استراتيجية التداول بناءً على انعكاس الاتجاه

4. تكوين التراجع (Pullback)

يتكون تكوين التراجع في التداول من شراء أو بيع أصل في الاتجاه السائد بعد تراجع مؤقت في الأسعار. بدلاً من الاستفادة من الديناميكية الصعودية، ينتظر المتداولون حتى يصل السعر إلى منطقة قيمة، مثل الدعم أو المتوسط المتحرك، قبل الدخول في مركز.

يتم إضفاء الطابع الرسمي على مفهوم التراجع من خلال أدوات مثل نظرية داو والمتوسطات المتحركة وتقنيات التراجع.

يوضح الرسم البياني أعلاه بوضوح أن السهم في اتجاه صعودي، مع ارتفاعات وقيعان متزايدة. عندما تشهد الأسهم تراجعًا في اتجاه صعودي، يشتري المستثمرون هذه الأسهم بأسعار مخفضة، متوقعين ارتفاعًا جديدًا. تسمح هذه الاستراتيجيات للمستثمرين بمتابعة اتجاه السوق وزيادة فرصهم في النجاح.

مزايا وعيوب استراتيجية تتبع الاتجاه

5. استراتيجية تتبع الاتجاه

متابعة الاتجاه هي نهج تداول يقوم فيه المتداول بتحديد الاتجاه السائد ويدخل في مركز في نفس الاتجاه لمتابعته حتى انعكاسه. تركز هذه الاستراتيجية بشكل أساسي على هيكل الأسعار، مثل تسلسل القمم والقيعان الصاعدة أو القمم والقيعان الهابطة، وتتمثل في البقاء في المركز في الاتجاه حتى تظهر علامات تباطؤه.

تتبع الاتجاه هو أحد أقدم أساليب التداول، ويستخدم منذ ظهور نظرية داو. ثم تم تنظيم هذا المفهوم من قبل متداولين مثل ريتشارد دونشيان والمتداول الشهير ترتل ترايدر.

كما يتضح بوضوح من الرسم البياني أعلاه، فإن السهم في اتجاه صعودي، حيث يتم تداوله فوق المتوسط المتحرك الأسي لـ 200 فترة (EMA 200) مع قمم وقيعان صاعدة بشكل متزايد. إذا كان المتداول قد اتخذ موقفًا بعد فترة طويلة من خروج المرحلة التماسكية، فسيظل في موقفه، لأنه لا توجد أي علامات على انعكاس الاتجاه.

مزايا وعيوب استراتيجية تتبع الاتجاه

6. تكوين أنماط الرسوم البيانية

تكوين أنماط الرسوم البيانية هو نهج تداول يتمثل في تحديد الأنماط المتكررة التي تشكلها سيكولوجية السوق. يتيح هذا التكوين توقع الحركة التالية للسوق استنادًا إلى السلوك السيكولوجي الحالي للمشترين والبائعين. في هذا النوع من التكوين، يتم تحديد نقطة الدخول عادةً بعد اختراق صعودي أو هبوطي.

يعود استخدام الأشكال البيانية في التداول إلى التحليل الفني الكلاسيكي. ثم تمت صياغة هذا المفهوم رسميًا بواسطة تشارلز داو، ثم وثّقه إدواردز وماجي في منتصف القرن العشرين.

يوضح الرسم البياني أعلاه تداول الأشكال البيانية للعلم والراية. توطدت الحركة الصعودية القوية لتشكل نموذج العلم قبل أن تواصل صعودها. كان بإمكان المتداولين اتخاذ مركز طويل بعد كسر هذا النموذج، مع هدف ربح 1:2 أو ما يعادل طول السارية.

مزايا وعيوب التداول بناءً على الأنماط البيانية

7. تكوين كسر الهيكل (BOS)

تكوين كسر الهيكل (BOS) هو تكوين يعتمد على تحليل حركة الأسعار. وهو يتضمن تحديد كسر حاسم في هيكل السوق السابق، مثل أعلى أو أدنى مستوى. يشير هذا التكوين إلى حدوث تغيير في السيطرة، من المشترين إلى البائعين أو العكس، مما يساعد المتداولين على تأكيد اتجاه السوق.

يعود مفهوم BOS إلى تحليل حركة الأسعار وهيكل السوق، الذي كان يستخدمه المتداولون قبل وقت طويل من إدخال المؤشرات. في السنوات الأخيرة، أصبح BOS معترفًا به على نطاق واسع من قبل نماذج التداول المؤسسية واستراتيجيات ”Smart Money - SMC“.

يوضح الرسم البياني أعلاه بوضوح هيمنة البائعين بعد كسر أدنى مستوى سابق. اتخذ المتداولون موقفًا قصيرًا بمجرد تجاوز البائعين لسعر السهم. كان هذا سيتيح لنا تحقيق ربح بنسبة 1:2.

مزايا وعيوب استراتيجية التداول BOS

8. تكوين كتل الأوامر

تكوين كتل الأوامر هو استراتيجية تداول تعتمد على تحليل حركة الأسعار. وهي تتمثل في التركيز على مناطق الأسعار الرئيسية التي يُفترض أن عمليات الشراء والبيع المؤسسية قد حدثت فيها قبل حدوث حركة اتجاهية مهمة. يعتبر المتداولون هذه المناطق مناطق ذات احتمالية عالية للاهتمام، ويتوقعون رد فعل سريع من السعر بعد إعادة تنشيطها.

يعود مفهوم كتلة الأوامر إلى نظرية المستثمرين المؤسسيين (Smart Money)، التي تنص على أن كبار المستثمرين لا يمكنهم الدخول في صفقات أو الخروج منها بنفس السعر، مما يخلق منطقة تراكم فيها المؤسسات صفقات كبيرة. في السنوات الأخيرة، اكتسبت كتل الأوامر شعبية بفضل مفهوم Smart Money (SMC) والمتداولين ذوي الخبرة الذين يستخدمون تحليل حركة الأسعار.

يوضح الرسم البياني للبيتكوين أعلاه بوضوح كيف يجد السعر الدعم من كتل الأوامر. يمكن للمتداول تحديد كتلة أوامر كهذه وتنفيذ الصفقة على وحدة زمنية أقصر من أجل تحسين نسبة المخاطرة/العائد.

مزايا وعيوب التداول القائم على كتل الأوامر

9. تكوين تقاطع المتوسطات المتحركة

تكوين تقاطع المتوسطات المتحركة هو استراتيجية تداول اتجاهية تعتمد على مؤشر. يدخل المتداول أو يخرج من مركز عندما يتقاطع المتوسط المتحرك قصير المدى مع المتوسط المتحرك طويل المدى من أعلى أو من أسفل. يشير التقاطع قصير المدى من أعلى إلى إشارة شراء. على العكس من ذلك، يحدث التقاطع الهبوطي عندما يتقاطع المتوسط المتحرك قصير المدى مع المتوسط المتحرك طويل المدى من أسفل.

اكتسبت تقنيات تقاطع المتوسطات المتحركة شعبية بفضل أنظمة التداول الآلية في منتصف القرن العشرين. ثم تم تبنيها من قبل متداولي السلع الأساسية وصناديق المضاربة والاستراتيجيات الخوارزمية بسبب بساطتها وقابليتها للتكيف مع الأسواق المختلفة.

يوضح الرسم البياني أعلاه بوضوح إشارة بيع وشراء بسيطة ناتجة عن تقاطع المتوسطات المتحركة الأسية (EMA). عندما يتقاطع المتوسط المتحرك الأسي قصير المدى مع المتوسط المتحرك الأسي طويل المدى من أعلى، يصبح الاتجاه هبوطيًا، مما يوفر للمتداولين فرصة للبيع على المكشوف. وعلى العكس، عندما يتقاطع المتوسط المتحرك الأسي قصير المدى مع المتوسط المتحرك الأسي طويل المدى من الأعلى، فإن ذلك يولد إشارة شراء.

مزايا وعيوب تكوين تقاطع المتوسطات المتحركة

10. تكوين فجوة القيمة العادلة (FVG)

تكوين فجوة القيمة العادلة (FVG) هو استراتيجية تعتمد على تحليل حركة الأسعار، وتستغل عدم كفاءة الأسعار الناتجة عن عمليات الشراء أو البيع المكثفة. تتعزز FVG عندما تتحرك الأسعار بشكل اندفاعي، مما يخلق فجوة أو اختلالًا بين شمعتين متتاليتين. يتوقع المتداول عودة السعر إلى منطقة عدم التوازن هذه من أجل إعادة توازن السيولة قبل استمرار الاتجاه.

اكتسبت FVG شعبية مع ازدهار التداول الخوارزمي المؤسسي في أوائل العقد الأول من القرن الحادي والعشرين، وانتشرت على نطاق واسع بين المتداولين بفضل مفهوم ”الأموال الذكية“ بعد عام 2017.

في هذا الرسم البياني، نلاحظ أن النحاس في اتجاه هبوطي، حيث يشكل قممًا وقيعانًا منخفضة بشكل متزايد. عند تشكيل قاع، انخفض السعر بشكل حاد، مما أدى إلى ظهور مستوى FVG. بمجرد عودة السعر إلى هذا المستوى، انخفض مرة أخرى بشكل حاد، مما أدى إلى توليد نسبة مخاطرة/عائد تبلغ 1:2.

مزايا وعيوب تكوين التداول FVG

11. استراتيجية التداول على الفجوة

تعتمد استراتيجية التداول على الفجوة على استغلال الفجوات السعرية التي تتشكل نتيجة لافتتاح أعلى أو أقل بكثير من إغلاق الجلسة السابقة. تعكس هذه الفجوات تغيرًا مفاجئًا في اتجاه السوق، غالبًا بسبب الأخبار أو نتائج الشركات أو العوامل العالمية. يسعى المتداولون إلى الاستفادة من هذه الفجوات، إما عن طريق إطالة الفجوة أو سدها.

أصبح التداول على الفجوة شائعًا مع ازدهار منصات التداول الإلكترونية والتداول الليلي في أواخر التسعينيات وأوائل القرن الحادي والعشرين. شهدت هذه الاستراتيجية اعتمادًا واسعًا من قبل الأفراد بعد عام 2010، حيث استغل المتداولون اليوميون هذه الفجوات من خلال تحليل الحجم والأسعار.

في 17 يناير 2025، افتتحت Infosys على انخفاض بنسبة 3.8٪، قبل أن يرتفع السعر ببطء لسد هذه الفجوة، ثم يستأنف اتجاهه الهبوطي. بعد سد الفجوة، انخفض السهم بأكثر من 18٪. كان بإمكان المتداولين توقع بيع على المكشوف بعد سد الفجوة وكسر خط الدعم.

مزايا وعيوب استراتيجية التداول على الفجوة

12. تكوين التباعد

يتكون تكوين التباعد من تحديد الفارق أو التباين بين تطور الأسعار ومؤشرات الزخم. عندما تصل الأسعار إلى مستويات قياسية جديدة أو أدنى مستوياتها، يتحرك المؤشر في الاتجاه المعاكس، مما يشير إلى ضعف الزخم واحتمال حدوث توقف أو انعكاس في الاتجاه. يستخدم المتداولون هذا التكوين لتحديد احتمالات انعكاس الاتجاه.

تطور مفهوم تداول الاختلاف بالتوازي مع مؤشرات الزخم مثل RSI و MACD في أواخر السبعينيات وأوائل الثمانينيات. شهد تطبيقه العملي زيادة كبيرة بعد عام 2010، عندما بدأ المتداولون في الجمع بين الاختلاف وتحليل حركة الأسعار وهيكلها للحصول على دقة أكبر.

كما يمكن ملاحظته في الرسم البياني أعلاه، كان السهم يتقدم صعودًا، محققًا مستويات قياسية جديدة. ومع ذلك، على الرغم من هذا التقدم، كانت قوة الصعود غير كافية، حيث كان مؤشر RSI يتجه هبوطًا، مما يشير إلى ضعف قوة الحركة. أدى هذا الاختلاف إلى تصحيح السعر بعد كسر الدعم السفلي. يمكن للمتداول الاستفادة من هذا النوع من التكوينات في عمليات انعكاس الاتجاه.

مزايا وعيوب تكوين التداول القائم على الاختلاف

13. التكوين حسب ذروة الحجم (Spike)

يركز التكوين حسب ذروة الحجم على التغير المفاجئ والحاد في الحجم مقارنة بالمتوسط الأخير. تشير ذروة الحجم إلى مشاركة قوية أو نشاط مؤسسي، والتي تظهر غالبًا بالقرب من الاختراقات أو انعكاسات الاتجاه أو مستويات الدعم والمقاومة الرئيسية. يستخدم المتداولون ذروات الحجم كتأكيد بعد تغير السعر.

اكتسب التكوين حسب ذروة الحجم شعبية مع ازدهار السوق الإلكترونية في أواخر التسعينيات وأوائل القرن الحادي والعشرين. بعد عام 2010، سهّلت بيانات الحجم في الوقت الفعلي ومنصات التداول اليومي على المتداولين الأفراد تحديد الأحجام غير العادية.

كما يظهر في الرسم البياني أعلاه، هناك ارتفاع كبير في الحجم، يتجاوز متوسط آخر 30 يومًا. يشير هذا إلى مشاركة المؤسسات، مما يؤدي إلى ارتفاع كبير في الأسعار. يمكن للمتداولين الاستفادة من هذه التحركات من خلال تحليل الحجم وهيكل الأسعار.

مزايا وعيوب استراتيجية التداول القائمة على ارتفاعات الحجم

14. تكوين العودة إلى المتوسط

تكوين العودة إلى المتوسط هو استراتيجية تداول تستند إلى فكرة أن السعر يميل إلى العودة إلى متوسط قيمته بعد تقلب حاد في اتجاه ما. يبحث المتداولون عن حالات الشراء المفرط، متوقعين حدوث انعكاس أو تصحيح نحو متوسط، مثل VWAP أو المتوسطات المتحركة أو النطاقات الإحصائية. يبحثون عن فرصة شراء بعد انخفاض حاد في السعر، عندما يكون من المتوقع حدوث عودة إلى المتوسط. على العكس من ذلك، يتوقعون البيع عندما يرتفع السعر بشكل حاد.

تم تطوير مفاهيم العودة إلى المتوسط خلال الأبحاث الإحصائية والمالية في الستينيات والسبعينيات من القرن الماضي، وشهدت تطبيقًا مهمًا في التسعينيات، لا سيما في غرف التداول الكمية والحسابات الخاصة. ازداد استخدامها من قبل المتداولين التقديريين منذ عام 2010، مع تبسيط استخدام مؤشرات أخرى مثل نطاقات بولينجر و VWAP لتحديد حالات الشراء المفرط.

يوضح الرسم البياني أعلاه عودة السعر إلى متوسط قيمته (VWAP) بعد انخفاض مفرط في اتجاه واحد. يشير مؤشر RSI أقل من 30 إلى انخفاض مفرط في السعر، مما يشير إلى أن المتداولين توقعوا انعكاس الاتجاه بعد شمعة صعودية.

مزايا وعيوب استراتيجية العودة إلى المتوسط

15. تكوين مناطق العرض والطلب

يتكون تكوين مناطق العرض والطلب من تحديد منطقة السعر التي ظهرت فيها ضغوط شراء وبيع قوية، مما تسبب في حركة اتجاهية واضحة. تمثل هذه المناطق عدم توازن بين المشترين والبائعين، ويتوقع المتداولون عودة الأسعار إلى هذه المناطق، مما يجعلها مفيدة لنقاط الدخول والخروج وإدارة المخاطر.

تنبع تحليلات العرض والطلب من النظرية الكلاسيكية لحركة الأسعار، لكن التداول القائم على المناطق اكتسب شعبية في أوائل العقد الأول من القرن الحادي والعشرين. وتسارعت وتيرة اعتماده بعد عام 2010، حيث بدأ المتداولون في تحديد المناطق بدلاً من مستويات الأسعار الفردية لتعكس تنفيذ الأوامر المؤسسية.

مزايا وعيوب إنشاء منطقة العرض والطلب

16. تكوين النقاط المحورية

يستخدم تكوين النقاط المحورية بشكل أساسي من قبل المتداولين على المدى القصير أو خلال اليوم. فهم يستفيدون من الدعم والمقاومة المحسوبين رياضيًا بناءً على تطور الأسعار في الجلسة السابقة. في هذا التكوين، تعمل النقطة المحورية المركزية كمستوى متوسط، مع الدعم (S1، S2) والمقاومة (R1، R2). يدخل المتداولون في مراكز عندما يتجاوز السعر مستويات الدعم أو المقاومة هذه أو يرتد عنها.

تم إدخال النقاط المحورية من قبل المتداولين في البورصة في السبعينيات والثمانينيات من القرن الماضي لتحديد مستويات الدعم والمقاومة بسرعة. ازدادت شعبيتها بشكل كبير بعد عام 2010 مع ازدهار المنصات الإلكترونية.

في الرسم البياني أعلاه، نلاحظ أن سعر السهم تجاوز المقاومة (R2)، مما يشير إلى اتجاه صعودي. يتم النظر في اتخاذ مركز طويل بعد إغلاق الشمعة فوق المقاومة (R2)، مع المقاومة التالية (R3) كهدف وأدنى مستوى سابق كوقف خسارة.

مزايا وعيوب تكوين الارتداد عند نقطة البيفوت

17. نموذج التقاء الإطارات الزمنية المتعددة

نموذج التقاء الإطارات الزمنية المتعددة هو استراتيجية تداول تعتمد على استخدام إطارين زمنيين مختلفين، أو أكثر، بهدف تحديد إشارات متطابقة في نفس منطقة السعر. عندما يتوافق الاتجاه والهيكل والمستويات الرئيسية لوحدات الزمن الأعلى مع إشارات الدخول لوحدات الزمن الأدنى، تزداد فرص النجاح بشكل كبير.

ظهر مفهوم التزامن متعدد الأزمنة من التحليل الفني الكلاسيكي في الثمانينيات والتسعينيات وانتشر على نطاق واسع بعد عام 2000 مع تقدم منصات الرسوم البيانية.

تستخدم الصفقة الموضحة في الرسم البياني أعلاه وحدتي زمن مختلفتين: الأسبوعية واليومية. على الرسم البياني الأسبوعي، يواجه السهم مقاومة رئيسية، المشار إليها بـ ”مقاومة على وحدة زمنية أعلى“ في الصورة. يتم التخطيط لفتح مركز بيع على وحدة زمنية أدنى بعد كسر الدعم قصير المدى. وبالمثل، يمكن للمتداولين تحديد المستويات المهمة على وحدة زمنية أعلى وتنفيذ الصفقات على وحدات زمنية أدنى.

مزايا وعيوب تكوين التقاء متعدد وحدات الوقت

18. نمط بولينجر سكويز

تضيق بولينجر هو نمط تداول يعتمد على التقلب. يحدد المتداولون فترات التقلب المنخفض والمرتفع باستخدام أشرطة بولينجر. يشير تضييق الأشرطة إلى انخفاض التقلب، مما يشير إلى استعداد السعر لحركة اتجاهية كبيرة. عندما يخترق السعر منطقة التضييق هذه، فإن ذلك ينذر بتوسع اتجاهي قوي، مصحوبًا بتوسيع الأشرطة.

تم تقديم أشرطة بولينجر في أوائل الثمانينيات من قبل جون بولينجر، في حين اكتسب مفهوم بولينجر سكويز شعبية في التسعينيات. وزاد استخدامه من قبل الأفراد بعد عام 2005، مع صعود القوة الرقمية.

كما يتضح بوضوح من الرسم البياني أعلاه، يتحرك سعر السهم بشكل جانبي ويضيق نطاق بولينجر بسبب انخفاض التقلب. عندما اخترق السعر الحد الأعلى لشريط بولينجر بواسطة شمعة قوية، بدأ اتجاه صعودي، وتوسع شريط بولينجر. يشير هذا إلى ارتفاع في التقلب والزخم، وهو أمر مواتٍ للمتداولين الاتجاهيين.

مزايا وعيوب نمط تضييق نطاق بولينجر

ما هي المؤشرات الأكثر فعالية في استراتيجيات التداول الخاصة بك؟

لا يوجد مؤشر واحد يناسب الجميع، لأن فعاليتها تعتمد على أسلوب التداول (التداول اليومي، التداول المتأرجح، أو الخيارات). عادةً ما يجمع المتداولون بين مؤشرات مختلفة، مثل المتوسط المتحرك الأسي (EMA) لتحديد الاتجاه، ومؤشر القوة النسبية (RSI) ومؤشر MACD لتحديد الزخم، وحجم التداول للتأكيد، وذلك لزيادة موثوقية استراتيجياتهم.

فيما يلي المؤشرات الخمسة الأكثر استخدامًا في إعدادات التداول.

يستخدم المتداولون المؤشرات المذكورة أعلاه معًا لتصفية الأنماط ذات الاحتمالية العالية، وتأكيد الاتجاهات والزخم، والتحقق من صحة الاختراقات، وتحسين توقيت الدخول، مما يجعل صفقاتهم أكثر موثوقية واتساقًا.

ما الذي يجعل إعداد التداول يتمتع باحتمالية نجاح عالية؟

هناك ستة عوامل رئيسية تميز الإعدادات ذات الاحتمالية العالية:

1️⃣ سياق السوق: يكون الإعداد مثاليًا عندما يتوافق مع الاتجاه أو النطاق أو توسع التقلب في السوق. التداول عكس الاتجاه يزيد من مخاطر الفشل.

2️⃣ التقاء العوامل: الصفقات ذات الاحتمالية العالية هي تلك التي تجمع بين شروط متنوعة، على سبيل المثال نشاط الأسعار عند مستوى الدعم/المقاومة مع مؤشرات مثل EMA أو RSI أو VWAP.

3️⃣ نسبة مخاطرة/عائد واضحة: يجب أن توفر كل صفقة عائدًا محددًا، أي 1.5 إلى 2 ضعف المخاطرة. وهذا يجعلها مربحة حتى مع معدلات نجاح معتدلة.

4️⃣ الحجم والمشاركة: الحجم الكبير هو مؤشر على المشاركة المؤسسية. عادةً ما يفاجئ غياب الاختراقات أو الانعكاسات في الحجم المتداولين.

5️⃣ التوافق مع الإطارات الزمنية الأعلى: تكون عمليات الدخول التي تتم على الإطارات الزمنية الأدنى أكثر فعالية عندما تتماشى مع الاتجاه أو عند مستويات القيم الرئيسية للإطار الزمني الأعلى.

6️⃣ التحقق الإحصائي: يجب أن تكون الاستراتيجية مدعومة بالبيانات: معدل نجاح لا يقل عن 50٪ أو نسبة ربح أعلى من 1.5 على عينة ذات دلالة إحصائية.

عندما تعمل هذه العناصر معًا ويتم التحقق منها بالبيانات، توفر الاستراتيجية نتائج قابلة للتكرار وثباتًا في التداول على المدى الطويل.

أفضل وسطاء عقود الفروقات

وسطاء CFD	منصات التداول	هيئات الرقابة المالية	افتح حساب تجريبي
	MetaTrader 4 - 5 AvaOptions	ASIC, CBFSAI, FRSA, BVI FSC, FSCA, JFSA, OCRI
	xStation 5	FCA, KNF, CySEC, BIFSC, CNMV, DFSA, SCA, Bappebti
	MetaTrader 4 - 5 TradingView, VTrade	FSCM, SCA, FSCA
	MT4, MT5, cTrader, TradingView	CySEC, ASIC, SVGFSA, FSCA, FSA
	MetaTrader 4 - 5 ActivTrader, TradingView	FCA, SCB, BACEN, CMVM, FSCM
	MetaTrader 4 - 5	CySEC, ASIC, BIFSC
ASIC: أستراليا، BaFin: ألمانيا، Bappebti: إندونيسيا, BIFSC: بليز، BVI FSC: جزر فيرجن البريطانية، BACEN & CVM: البرازيل، CySEC: قبرص، CNMV: إسبانيا، CMVM: البرتغال، CSSF: لوكسمبورغ، CFTC: الولايات المتحدة الأمريكية، CBFSAI: أيرلندا، CMA : عمان، DFSA: دبي، FCA: المملكة المتحدة، FINMA: سويسرا، NZFMA: نيوزيلندا، FRSA: أبو ظبي، FSA: سيشيل، FSCA: جنوب أفريقيا، FSCM : موريشيوس, JFSA: اليابان، JSC: الأردن، KNF: بولندا، MAS : سنغافورة، OCRI: كندا، SCB: جزر البهاما، VFSC: فانواتو, SCA: الإمارات العربية المتحدة, SFC: كولومبيا
ينطوي تداول العقود مقابل الفروقات على مخاطر كبيرة بالخسارة ، لذلك فهو غير مناسب لجميع المستثمرين. 74-89% من حسابات مستثمري التجزئة تخسر المال عند تداول العقود مقابل الفروقات.

أسئلة مكررة