يشير اختراق النمط في التداول إلى إشارة واضحة لاستمرار تدفق الطلب في الاتجاه الحالي، والذي يتم تحديده من خلال حركة السعر التي تتجاوز الارتفاعات والانخفاضات المحددة للاتجاه. يعد هذا المفهوم جزءًا لا يتجزأ من تحليل الاتجاه ويساعد المتداولين على فهم الديناميكيات والاتجاه المستقبلي المحتمل للسوق.
في هذه المقالة، سأشرح بالتفصيل كيفية اختراق الهيكل لأنه المفهوم الأساسي في تداول "Smart Money".
هيكل السوق في التداول هو ببساطة كيفية تغير الأسعار مع مرور الوقت. هناك ثلاثة أنواع بشكل رئيسي:
الآن دعونا نتحدث عن كسر الهيكل (Break of Structure - BoS): هذا مفهوم منطقي فقط في الاتجاهات الصعودية والاتجاهات الهبوطية. ويحدث ذلك عندما تعبر الأسعار ارتفاعًا كبيرًا في اتجاه صعودي أو انخفاضًا في اتجاه هبوطي. وهذه علامة على أن الاتجاه قوي ومن المرجح أن يستمر. ولكن في سوق النطاق، حيث لا تحقق الأسعار ارتفاعات جديدة أو مستويات منخفضة جديدة، لا ينطبق كسر النمط حقًا.
هناك نوعان من BOS يعتمدان على الاتجاه والكسر.
اختراق الهيكل الصعودي (Bull BoS):
يحدث هذا عندما ترتفع حركة السعر فوق قمة التأرجح في الاتجاه، مما يشير إلى زخم صعودي قوي ويشير إلى استمرار الاتجاه الصعودي (صعودا).
اختراق الهيكل الهبوطي (Bear BoS):
على العكس من ذلك، يحدث هذا عندما يعبر السعر أدنى مستوى التأرجح، مما يشير إلى زخم هبوطي قوي وربما يشير إلى استمرار الاتجاه الهبوطي (الهبوطي).
يتيح انهيار الهيكل إمكانية التنبؤ بما إذا كان السوق سيستمر في اتجاهه أو سيعكس اتجاهه. هذه المعلومات قيمة لعدة أسباب:
بشكل عام، لا يؤدي فهم واستخدام كسر الأنماط إلى تحسين القدرة على التنبؤ باتجاهات السوق فحسب، بل يعمل أيضًا على مواءمة استراتيجيات التداول مع القوى القوية التي تحكم تحركات السوق، وبالتالي زيادة احتمالية المعاملات الناجحة.
لتداول الهيكل التفصيلي (BoS) بشكل فعال، يجب على المرء دمجه مع استراتيجيات أخرى لتحقيق دقة أكبر في التنبؤ باتجاه السعر المستقبلي. فيما يلي شرح مبسط لكيفية استخدام كسر النمط بالتزامن مع المتوسط المتحرك واستراتيجية الشموع اليابانية:
وضع :
تحديد الفشل الهيكلي:
تنفيذ صفقة البيع:
إغلاق الصفقة:
تذكر أن هذه الإستراتيجية هي مجرد مثال أساسي لمساعدتك على فهم كيفية دمج BoS في معاملاتك. من المهم تطوير واختبار استراتيجياتك الخاصة، مع الأخذ في الاعتبار أسلوب التداول الخاص بك وقدرتك على تحمل المخاطر. يمكن أن يؤدي استخدام BoS كجزء من استراتيجية أوسع إلى تحسين كفاءة تداولك من خلال توفير تأكيد إضافي لاتجاهات السوق.
في هذه التجارة لاحظت وجود مؤشر Bull BoS واضح في السوق. تم تحديد هذه الظاهرة عندما كسر السعر أعلى مستوى سابق له، مما يشير إلى زخم صعودي قوي.
في الختام، يعد كسر الهيكل (BoS) فكرة مهمة جدًا في التداول. فهو يساعدنا على تحديد ما إذا كان السوق سيستمر في الارتفاع أو الانخفاض. لقد تعلمنا أن الجمع بين اختراق الأنماط والأدوات الأخرى، مثل مناطق الطلب أو أنماط الرسم البياني، يمكن أن يزيد من تحسين استراتيجيات التداول لدينا.
تذكر أن BoS هو دليل رائع، ولكنه يعمل بشكل أفضل عندما تستخدمه كجزء من خطة التداول الخاصة بك. يتعلق الأمر بفهم السوق بشكل أفضل واتخاذ قرارات تداول أكثر ذكاءً. استمر في ممارسة هذا المفهوم وسوف تفهم كيفية استخدامه لصالحك في التداول.