كسر الهيكل (BOS) في التداول

يشير اختراق النمط في التداول إلى إشارة واضحة لاستمرار تدفق الطلب في الاتجاه الحالي، والذي يتم تحديده من خلال حركة السعر التي تتجاوز الارتفاعات والانخفاضات المحددة للاتجاه. يعد هذا المفهوم جزءًا لا يتجزأ من تحليل الاتجاه ويساعد المتداولين على فهم الديناميكيات والاتجاه المستقبلي المحتمل للسوق.

في هذه المقالة، سأشرح بالتفصيل كيفية اختراق الهيكل لأنه المفهوم الأساسي في تداول "Smart Money".

هيكل السوق الأساسي

هيكل السوق في التداول هو ببساطة كيفية تغير الأسعار مع مرور الوقت. هناك ثلاثة أنواع بشكل رئيسي:

• الاتجاه الصعودي: هذا هو عندما تستمر الأسعار في الارتفاع. يتم الوصول إلى قمم جديدة ولا تنخفض الأسعار عن أدنى مستوياتها السابقة.
• الاتجاه الهبوطي: هو العكس. تستمر الأسعار في الانخفاض، لتصل إلى مستويات منخفضة جديدة، ولا تتجاوز الارتفاعات القديمة.
• الاتجاه الجانبي: في هذه الحالة تتقلب الأسعار صعودا وهبوطا، لكنها تبقى ضمن نطاق معين. إنهم لا يصلون إلى مستويات قياسية جديدة أو مستويات منخفضة جديدة.

الآن دعونا نتحدث عن كسر الهيكل (Break of Structure - BoS): هذا مفهوم منطقي فقط في الاتجاهات الصعودية والاتجاهات الهبوطية. ويحدث ذلك عندما تعبر الأسعار ارتفاعًا كبيرًا في اتجاه صعودي أو انخفاضًا في اتجاه هبوطي. وهذه علامة على أن الاتجاه قوي ومن المرجح أن يستمر. ولكن في سوق النطاق، حيث لا تحقق الأسعار ارتفاعات جديدة أو مستويات منخفضة جديدة، لا ينطبق كسر النمط حقًا.

أنواع الفشل الهيكلي

هناك نوعان من BOS يعتمدان على الاتجاه والكسر.

اختراق الهيكل الصعودي (Bull BoS):

يحدث هذا عندما ترتفع حركة السعر فوق قمة التأرجح في الاتجاه، مما يشير إلى زخم صعودي قوي ويشير إلى استمرار الاتجاه الصعودي (صعودا).

اختراق الهيكل الهبوطي (Bear BoS):

على العكس من ذلك، يحدث هذا عندما يعبر السعر أدنى مستوى التأرجح، مما يشير إلى زخم هبوطي قوي وربما يشير إلى استمرار الاتجاه الهبوطي (الهبوطي).

معنى

يتيح انهيار الهيكل إمكانية التنبؤ بما إذا كان السوق سيستمر في اتجاهه أو سيعكس اتجاهه. هذه المعلومات قيمة لعدة أسباب:

• التنبؤ باتجاه السوق: من خلال تحديد الانهيار في الهيكل، يمكن للمتداولين توقع ما إذا كان الاتجاه الحالي سيستمر أو ما إذا كان هناك انعكاس في الأفق. ويساعد هذا الفهم على مواءمة استراتيجياتهم مع تحركات السوق المستقبلية المحتملة.
• التداول مع صناع السوق: يتيح التعرف على BoS المؤكد للمتداولين مواءمة تداولاتهم مع تصرفات صناع السوق. عندما يؤكد BoS استمرار الاتجاه، يصبح التداول في هذا الاتجاه أسهل وأكثر أمانًا.
• توقيت نقاط الدخول والخروج: يمكن أن يكون BoS أيضًا إشارة مهمة في تحديد نقاط الدخول والخروج في السوق. على سبيل المثال، يشير BoS الصاعد في الاتجاه الصعودي إلى نقطة دخول جيدة لصفقة طويلة، في حين أن BoS الهبوطي في الاتجاه الهبوطي قد يشير إلى وقت مناسب للخروج أو اتخاذ موقف قصير.

بشكل عام، لا يؤدي فهم واستخدام كسر الأنماط إلى تحسين القدرة على التنبؤ باتجاهات السوق فحسب، بل يعمل أيضًا على مواءمة استراتيجيات التداول مع القوى القوية التي تحكم تحركات السوق، وبالتالي زيادة احتمالية المعاملات الناجحة.

كيفية انهيار هيكل التجارة؟

لتداول الهيكل التفصيلي (BoS) بشكل فعال، يجب على المرء دمجه مع استراتيجيات أخرى لتحقيق دقة أكبر في التنبؤ باتجاه السعر المستقبلي. فيما يلي شرح مبسط لكيفية استخدام كسر النمط بالتزامن مع المتوسط ​​المتحرك واستراتيجية الشموع اليابانية:

وضع :

• أولا، تحديد أدنى مستوياته وأعلى مستوياته في الاتجاه الهبوطي.
• أضف متوسطًا متحركًا أسيًا لمدة 21 فترة (EMA) إلى الرسم البياني الخاص بك.

تحديد الفشل الهيكلي:

• يحدث اختراق النمط عندما يتحرك السعر أسفل هذه المستويات الأدنى. يشير هذا إلى أن السعر قد يستمر في الانخفاض.

تنفيذ صفقة البيع:

• بعد اختراق النمط الهبوطي، انتظر حتى يتشكل نمط الشمعدان الهبوطي، مثل نمط الابتلاع الهبوطي أو Pin Bar. هذه هي الإشارة للدخول في عملية البيع.

إغلاق الصفقة:

• مراقبة السعر مقابل EMA. قم بإغلاق تداولاتك عندما يتجاوز السعر المتوسط ​​المتحرك الأسي (EMA)، مما يشير إلى تغير محتمل في الاتجاه أو فقدان الزخم.

تذكر أن هذه الإستراتيجية هي مجرد مثال أساسي لمساعدتك على فهم كيفية دمج BoS في معاملاتك. من المهم تطوير واختبار استراتيجياتك الخاصة، مع الأخذ في الاعتبار أسلوب التداول الخاص بك وقدرتك على تحمل المخاطر. يمكن أن يؤدي استخدام BoS كجزء من استراتيجية أوسع إلى تحسين كفاءة تداولك من خلال توفير تأكيد إضافي لاتجاهات السوق.

دراسة الحالة: التداول مع Bull BoS ومنطقة الطلب

في هذه التجارة لاحظت وجود مؤشر Bull BoS واضح في السوق. تم تحديد هذه الظاهرة عندما كسر السعر أعلى مستوى سابق له، مما يشير إلى زخم صعودي قوي.

تحديد الثور BoS

• كان السوق يتجه للأعلى، مع ارتفاعات أعلى وأدنى مستويات أعلى.
• تم تأكيد وجود Bull BoS عندما اخترق السعر أعلى نقطة مرتفعة مؤخرًا، مما يشير إلى استمرار محتمل في الاتجاه الصعودي.

تشكيل منطقة الطلب

• بعد تشكيل Bull BoS، عاد السعر إلى منطقة الاختراق، مشكلاً ما يعرف بمنطقة الطلب.
• تقع منطقة الطلب هذه حول المنطقة التي حدث فيها BoS، مما يجعلها مستوى مهمًا لتراكم الطلبات المحتمل.

تنفيذ الصفقة

• من خلال مراقبة حركة السعر، انتظرت حتى يعود السعر إلى منطقة الطلب هذه.
• كما هو متوقع، دخل السعر منطقة الطلب وبدأ يظهر علامات تراكم الطلب. كانت هذه إشارتي لإعداد صفقة شراء.

نتيجة الصفقة

• بعد وقت قصير من وضع الأوامر في منطقة الطلب، بدأ السعر في التحرك صعودا.
• أكدت هذه الخطوة تحليلي، ودخلت في صفقة شراء، مستفيدًا من الزخم الصعودي القوي.
• عرضت التجارة نسبة مخاطرة/مكافأة عالية، حيث قدمت نقطة الدخول إلى منطقة الطلب مستوى وقف خسارة واضحًا أسفل المنطقة، وكانت احتمالية الاتجاه الصعودي كبيرة بسبب الاتجاه الصعودي المؤكد.

خاتمة

في الختام، يعد كسر الهيكل (BoS) فكرة مهمة جدًا في التداول. فهو يساعدنا على تحديد ما إذا كان السوق سيستمر في الارتفاع أو الانخفاض. لقد تعلمنا أن الجمع بين اختراق الأنماط والأدوات الأخرى، مثل مناطق الطلب أو أنماط الرسم البياني، يمكن أن يزيد من تحسين استراتيجيات التداول لدينا.

تذكر أن BoS هو دليل رائع، ولكنه يعمل بشكل أفضل عندما تستخدمه كجزء من خطة التداول الخاصة بك. يتعلق الأمر بفهم السوق بشكل أفضل واتخاذ قرارات تداول أكثر ذكاءً. استمر في ممارسة هذا المفهوم وسوف تفهم كيفية استخدامه لصالحك في التداول.

أفضل وسطاء عقود الفروقات

وسطاء CFD	منصات التداول	هيئات الرقابة المالية	افتح حساب تجريبي
	MetaTrader 4 - 5 AvaOptions	ASIC, CBFSAI, FRSA, BVI FSC, FSCA, JFSA, OCRCVM
	MetaTrader 4 - 5 cTrader, TradingView	FCA, ASIC, CySEC, BaFin, DFSA, SCB, CMA
	xStation 5	DFSA, FCA, KNF, CySEC, BIFSC, CNMV
	MetaTrader 4 - 5	FCA, ASIC, CySEC, JSC, OCRCVM, FSCA
	MetaTrader 4 - 5 ActivTrader, TradingView	FCA, CSSF, SCB, BACEN & CVM, CMVM
	IG, ProRealTime, MT4, L2 Dealer	FCA, BaFin, ASIC, FINMA, FSCA, MAS, FMA, DFSA, JFSA, CFTC
	MetaTrader 4 - 5	CySEC, ASIC, BIFSC
ASIC: أستراليا، BaFin: ألمانيا، BIFSC: بليز، BVI FSC: جزر فيرجن البريطانية، BACEN & CVM: البرازيل، CySEC: قبرص، CNMV: إسبانيا، CMVM: البرتغال، CSSF: لوكسمبورغ، CFTC: الولايات المتحدة الأمريكية، CBFSAI: أيرلندا، CMA : عمان، DFSA: دبي، FCA: المملكة المتحدة، FINMA: سويسرا، FSPR - FMA: نيوزيلندا، FRSA: أبو ظبي، FSA: سيشيل، FSCA: جنوب أفريقيا، JFSA: اليابان، JSC: الأردن، KNF: بولندا، MAS : سنغافورة، IIROC: كندا، SCB: جزر البهاما، VFSC: فانواتو
ينطوي تداول العقود مقابل الفروقات على مخاطر كبيرة بالخسارة ، لذلك فهو غير مناسب لجميع المستثمرين. 74-89% من حسابات مستثمري التجزئة تخسر المال عند تداول العقود مقابل الفروقات.