ميزة النقطة المحورية في استراتيجية تداول تكنولوجيا المعلومات والاتصالات

يلعب التحليل الفني دورًا مهمًا في التداول، ومن أقوى الأدوات التي يستخدمها المتداولون النقطة المحورية، وهي أداة فنية توفر مستويات دعم ومقاومة محتملة بناءً على حركة السعر في اليوم السابق.

عند استخدامها في إستراتيجية ICT (متداول الدائرة الداخلية)، يمكن أن تكون النقاط المحورية فعالة للغاية في تحديد تحركات السوق التي تتحكم فيها المؤسسات الكبيرة، والتي يشار إليها غالبًا باسم ”صناع السوق“.

تساعد النقاط المحورية لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات المتداولين على:

• تحديد المجالات المحتملة للتلاعب بالسوق
• تحديد نقاط الدخول والخروج بناءً على عمليات البيع والشراء المؤسسية
• توقع متى سيخرج السوق من مرحلة التماسك أو يعكس اتجاه السوق.

تشرح هذه المقالة كيف يمكن للنقاط المحورية تحسين استراتيجية تداول تكنولوجيا المعلومات والاتصالات الخاصة بك، مما يساعدك على تحديد مراحل السوق الرئيسية، وتحسين دقتك وتجنب أكثر المخاطر شيوعًا.

ما هي النقطة المحورية؟

النقاط المحورية هي مؤشرات فنية يستخدمها المتداولون لتحديد نقاط التحول المحتملة في السوق. يتم حساب هذه النقاط من أعلى سعر لليوم السابق وأدنى سعر وأسعار الإغلاق. ومن النقطة المحورية المركزية (PP)، يحسب المتداولون أيضًا ثلاثة مستويات دعم (S1، S2، S3) وثلاثة مستويات مقاومة (R1، R2، R3).

النقطة المحورية (PP): المستوى الرئيسي الذي يمكن للسوق أن يغير اتجاهه أو يتماسك فيه.

• مستويات الدعم (S1، S2، S3): مستويات الأسعار تحت النقطة المحورية التي تعمل كأرضية تمنع السوق من الهبوط أكثر من ذلك.
• مستويات المقاومة (R1، R2، R3): مستويات السعر فوق النقطة المحورية حيث قد يجد السوق صعوبة في مواصلة الارتفاع.

تُستخدم استراتيجيات النقاط المحورية من قبل المستثمرين الأفراد والمؤسسات على حد سواء، مما يجعلها نبوءة تحقق ذاتها. وغالبًا ما تتفاعل المؤسسات الكبيرة، بما في ذلك صناع السوق، مع هذه المستويات، ومن هنا تأتي أهميتها في تداول تكنولوجيا المعلومات والاتصالات.

ذات صلة :

• التداول بنقاط البيفوت

النقاط المحورية في استراتيجية تداول تكنولوجيا المعلومات والاتصالات

يعتمد نهج تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، الذي يركز على كيفية تحكم المؤسسات الكبيرة (الأموال الذكية) في تحركات الأسعار، على مفاهيم مثل مناطق السيولة وكتل الأوامر والتلاعب بالأموال الذكية. تتناسب النقاط المحورية لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات بشكل طبيعي مع هذه الاستراتيجية لأنها تحدد مناطق السيولة حيث من المحتمل أن يجمع صانعو السوق أوامر كبيرة ويبدأون تحركات كبيرة.

ويستخدم صانعو السوق مستويات رئيسية مثل النقاط المحورية للتلاعب بالأسعار وتشجيع المتداولين الأفراد على الشراء أو البيع قبل أن يتحول السوق. وبالتالي، فإن فهم كيفية عمل هذه المؤسسات يمكن أن يمنح متداولي تكنولوجيا المعلومات والاتصالات ميزة، حيث أن النقاط المحورية غالبًا ما تسلط الضوء على المكان الذي من المرجح أن يتصرف فيه صناع السوق.

كيفية التداول باستخدام استراتيجية النقاط المحورية لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات

1️⃣ تحديد مستويات النقطة المحورية: ابدأ برسم النقطة المحورية المركزية (PP) بالإضافة إلى مستويات الدعم (S1، S2، S3) والمقاومة (R1، R2، R3) على الرسم البياني الخاص بك. توفر هذه المستويات خارطة طريق لكيفية تفاعل السعر.

2️⃣ فهم مراحل السوق (الصعود أو الهبوط أو التماسك):

• إذا كان السعر يتداول فوق النقطة المحورية، فهذا يعتبر بشكل عام علامة صعودية مع إمكانية اختبار مستويات المقاومة.
• إذا كان السعر تحت النقطة المحورية، فمن المحتمل أن يكون السوق هابطًا وقد يهبط السعر نحو مستويات الدعم.
• أما إذا كان السعر يحوم حول النقطة المحورية، فقد يكون السوق في حالة تماسك، في انتظار حدوث كسر في أي من الاتجاهين.

3️⃣ انتظر ردود فعل السعر عند المستويات المحورية: بمجرد تحديد المرحلة التي يمر بها السوق، راقب كيف يتفاعل السعر عند اقترابه من النقطة المحورية أو مستويات الدعم/المقاومة. يمكن أن تشير التحركات السعرية أو أنماط الشموع المهمة، مثل الشموع المبتلعة، إلى أن صناع السوق أصبحوا نشطين.

4️⃣ ادمج مع أدوات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات: لتحسين الدقة، ادمج النقاط المحورية مع مفاهيم تكنولوجيا المعلومات والاتصالات مثل كتل الأوامر ومناطق السيولة. على سبيل المثال، إذا ارتد السعر عن نقطة محورية وكنت قد حددت كتلة أوامر عند هذا المستوى، فمن المحتمل أن يكون صانعو السوق يؤثرون على السعر، مما يشير إلى نقطة دخول جيدة.

5️⃣ خطط لصفقتك: حدد نقطة دخولك بالقرب من المستوى المحوري أو مستوى الدعم/المقاومة بمجرد تحديدك للفرصة. ضع وقف الخسارة أسفل مستوى الدعم (إذا كنت تشتري) أو أعلى من مستوى المقاومة (إذا كنت تبيع). حدد جني الأرباح عند المستوى الرئيسي التالي لجني المكاسب المحتملة.

دراسة حالة

على الرسم البياني M30 لزوج XAU/USD أدناه، يتداول السعر فوق النقطة المحورية المركزية (P)، مما يشير إلى اتجاه صعودي.

يقترب السعر من النقطة P (النقطة المحورية) ويظهر نمط شمعدان صاعد قوي، مما يشير إلى الشراء المؤسسي. ومن قبيل المصادفة، توجد كتلة من الأوامر عند المستوى P، مما يؤكد احتمالية حدوث حركة صعودية. هذا التوافق مع مفهوم تكنولوجيا المعلومات والاتصالات يعزز تكوين الصفقة.

وبالتالي يمكنك الدخول في صفقة شراء عند هذا المستوى. ضع أمر إيقاف الخسارة أسفل النقطة المحورية (PP) لحماية نفسك من الانعكاس المفاجئ، وضع أمر جني الأرباح عند مستوى R1 حول 2678.00.

كما هو متوقع، يرتفع السعر ويصل إلى R1، مما يضمن لك الربح.

نصائح لاستخدام النقاط المحورية في استراتيجية تكنولوجيا المعلومات والاتصالات

🧘‍♀️ الصبر والتأكيد ضروريان

لا تدخل في صفقة لمجرد وصول السعر إلى المستوى المحوري. انتظر التأكيد، مثل نمط الشموع اليابانية أو إشارة من المؤشرات الفنية الأخرى (مثل مؤشر القوة النسبية RSI، MACD).

🕒 استخدم عدة أطر زمنية

يمكن أن تكون النقاط المحورية المحسوبة على أطر زمنية أعلى (مثل الرسوم البيانية اليومية أو الأسبوعية) أكثر موثوقية. ادمجها مع الأطر الزمنية الأقصر لتأكيد الاتجاهات ونقاط الدخول.

📰 انتبه إلى أحداث السوق الرئيسية

تحقق دائمًا من التقويم الاقتصادي بحثًا عن الأحداث أو الإعلانات الرئيسية التي يمكن أن تعطل تحركات الأسعار العادية على النقاط المحورية.

☂️ إدارة المخاطر

ضع أوامر إيقاف الخسارة بناءً على مستويات الدعم والمقاومة القريبة، ولكن لا تضعها في مكان قريب جدًا لتجنب التعرض للإيقاف بسبب تقلبات الأسعار. اتبع دائمًا استراتيجية مناسبة لإدارة المخاطر للحفاظ على رأس مالك.

الأخطاء الشائعة

• الاعتماد المفرط على النقاط المحورية: على الرغم من أن النقاط المحورية مفيدة، إلا أن الاعتماد عليها وحدها دون النظر إلى مفاهيم أخرى لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات (مثل كتل الأوامر أو هيكل السوق) يمكن أن يؤدي إلى إشارات خاطئة.
• تجاهل سياق السوق: تكون النقاط المحورية أكثر فعالية عند النظر إليها في السياق الأوسع للسوق. يمكن أن تؤدي الأحداث الإخبارية أو البيانات الاقتصادية أو إعلانات السوق الرئيسية إلى سلوك سعري غير متوقع، حتى عند النقاط المحورية.
• إجراء الصفقات دون تأكيد: يقوم العديد من المتداولين بإجراء الصفقات لمجرد وصول السعر إلى مستوى محوري. انتظر دائمًا الحصول على تأكيد من حركة السعر أو المؤشرات الأخرى قبل الدخول في صفقة.
• وضع أوامر وقف الخسارة بإحكام شديد: يمكن أن يؤدي وضع أوامر وقف الخسارة بالقرب من النقاط المحورية إلى خسائر غير ضرورية، لا سيما في الأسواق المتقلبة حيث يمكن أن ترتفع الأسعار قبل أن تستمر في الاتجاه المطلوب.

الخاتمة

عندما يتم دمجها في استراتيجيات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، فإن إتقان النقاط المحورية يوفر ميزة استراتيجية للمتداولين الذين يخوضون عالم التداول المؤسسي المعقد. فباستخدام النقاط المحورية لتوجيه مستويات الدعم والمقاومة المحتملة، يمكن للمتداولين تحديد المناطق الرئيسية التي قد ينشط فيها صانعو السوق.

ومع ذلك، لا ينبغي استخدام النقاط المحورية بمعزل عن غيرها. احرص دائمًا على مواكبة وضع السوق من أجل توقع مخاطر التقلبات. انتظر التأكيد ولا تكن صارمًا للغاية فيما يتعلق بإيقاف الخسارة لتترك مجالاً لتقلبات الأسعار. سيؤدي ذلك إلى تحسين دقة تداولاتك ويمنحك فهمًا أفضل لكيفية تحريك القوى المؤسسية للسوق.

أفضل وسطاء الفوركس/عقود الفروقات

وسطاء CFD	منصات التداول	هيئات الرقابة المالية	افتح حساب تجريبي
	MetaTrader 4 - 5 AvaOptions	ASIC, CBFSAI, FRSA, BVI FSC, FSCA, JFSA, OCRI
	MetaTrader 4 - 5 cTrader, TradingView	FCA, ASIC, CySEC, BaFin, DFSA, SCB, CMA
	xStation 5	FCA, KNF, CySEC, BIFSC, CNMV, DFSA, SCA, Bappebti
	MetaTrader 4 - 5	FCA, ASIC, CySEC, JSC, OCRI, FSCA
	MetaTrader 4 - 5 ActivTrader, TradingView	FCA, SCB, BACEN, CMVM, FSCM
	IG, ProRealTime, MT4, L2 Dealer	FCA, BaFin, ASIC, FINMA, FSCA, MAS, FMA, DFSA, JFSA, CFTC
	MetaTrader 4 - 5	CySEC, ASIC, BIFSC
ASIC: أستراليا، BaFin: ألمانيا، Bappebti: إندونيسيا, BIFSC: بليز، BVI FSC: جزر فيرجن البريطانية، BACEN & CVM: البرازيل، CySEC: قبرص، CNMV: إسبانيا، CMVM: البرتغال، CSSF: لوكسمبورغ، CFTC: الولايات المتحدة الأمريكية، CBFSAI: أيرلندا، CMA : عمان، DFSA: دبي، FCA: المملكة المتحدة، FINMA: سويسرا، NZFMA: نيوزيلندا، FRSA: أبو ظبي، FSA: سيشيل، FSCA: جنوب أفريقيا، JFSA: اليابان، JSC: الأردن، KNF: بولندا، MAS : سنغافورة، OCRI: كندا، SCB: جزر البهاما، VFSC: فانواتو, SCA: الإمارات العربية المتحدة, SFC: كولومبيا
ينطوي تداول العقود مقابل الفروقات على مخاطر كبيرة بالخسارة ، لذلك فهو غير مناسب لجميع المستثمرين. 74-89% من حسابات مستثمري التجزئة تخسر المال عند تداول العقود مقابل الفروقات.