استراتيجية التداول لاختراق النطاق المفتوح (ORB).

ORB لتقف علي اختراق النطاق المفتوح. هذه طريقة للتداول بناءً على ما يحدث مباشرة بعد افتتاح السوق. عادة، تتحرك الأسعار ضمن نطاق صغير، مما يدل على أن المتداولين غير آمنين. عندما تخرج الأسعار من هذا النطاق وتبدأ بالتحرك بشكل واضح في اتجاه واحد، فإنها غالبًا ما تستمر في التحرك بهذه الطريقة طوال اليوم. وهذا ما نسميه استراتيجية التداول Open Range Breakout.

في هذه المقالة سأخبرك عن هذه الإستراتيجية. سأشارك أيضًا بعض النصائح حول كيفية استخدامها لكسب المزيد من الصفقات.

الدروس الرئيسية

• استراتيجية اختراق النطاق المفتوح (ORB) هي أسلوب تداول يركز على تحركات الأسعار والاختراقات من نطاق محدد بعد افتتاح السوق.
• استخدم الرسوم البيانية لمدة 5 دقائق (5 دقائق)، ودقيقة واحدة (1 دقيقة)، و15 دقيقة (15 دقيقة) للتداول باستراتيجية ORB بفعالية.
• تعتبر استراتيجية ORB فعالة بشكل خاص في أسواق الصرف الأجنبي والأسهم، المعروفة بنطاقاتها الافتتاحية الواضحة وإمكانية حدوث اختراقات قوية.

أنواع النطاقات التي تتشكل بعد افتتاح السوق

بعد افتتاح السوق، تتحرك الأسعار عادة في أنماط أو "نطاقات" محددة قبل اتخاذ الاتجاه. يمكن أن يساعدك فهم هذه النطاقات على استخدام إستراتيجية Open Range Breakout (ORB) بشكل أفضل. فيما يلي ثلاثة أنواع من الشوكات الشائعة:

1. شوكة جانبية

يمكن مقارنة النطاق الجانبي بالأسعار التي تتجول ذهابًا وإيابًا دون الذهاب بعيدًا في اتجاه أو آخر. يبدو الأمر كما لو أنهم لا يستطيعون تحديد الاتجاه الذي يجب اتخاذه. يحدث هذا عندما يقوم المتداولون بالشراء والبيع بالتساوي، بحيث يتحرك السعر في منطقة صغيرة دون اتجاه واضح صعودًا أو هبوطًا.

2. التوحيد الداخلي

يحدث التوحيد الداخلي عندما تبدأ الأسعار في الاقتراب من بعضها البعض. تخيل أن حشدًا من الناس يقتربون أكثر فأكثر من بعضهم البعض. يشير هذا إلى أن حركة كبيرة قد تحدث قريبًا لأن المتداولين حذرون ولا أحد يرغب في دفع السعر كثيرًا في أي اتجاه حتى الآن. إنه مثل الهدوء الذي يسبق العاصفة.

3. الدمج الخارجي

أما التوحيد الخارجي فهو عكس ذلك. وهنا، تبدأ الأسعار في الانتشار أكثر، مثل تفرق حشد من الناس. وهذا يعني أن المتداولين بدأوا يكتسبون الزخم وأن الأسعار تستعد للخروج من نطاقها. يمكن أن يكون هذا علامة على أن الاتجاه القوي على وشك أن يبدأ في اتجاه واحد.

كيفية العثور على نطاق سعر صالح؟

لاكتشاف النطاقات الصالحة في استراتيجية Open Range Breakout (ORB)، عليك أن تبقي عينيك مفتوحتين مع افتتاح السوق. إليك طريقة بسيطة لتحقيق ذلك:

1. ابحث عن الحدود: أولاً، ابحث عن أعلى وأدنى النقاط التي تصل إليها الأسعار بعد افتتاح السوق. تشكل هذه النقاط الجزء العلوي والسفلي من نطاقك.
2. رسم خطوط أو مناطق: استخدم هذه النقاط لرسم خطوط أو مناطق أفقية على الرسم البياني الخاص بك. تشير هذه الخطوط إلى الحدود التي تحولت فيها الأسعار.
3. ابحث عن نقاط انعطاف: تحدث "النقرة" عندما يلمس السعر أحد خطوطك ثم يرتد. لكي يكون النطاق صالحًا، يجب أن يلمس السعر الخطوط أو المناطق مرتين على الأقل. يبدو الأمر كما لو أن السعر يختبر المياه ولكنه ليس مستعدًا للانخفاض بعد.

عندما ترى هذه النقاط، يبدو الأمر كما لو أن السوق يعطيك إشارة. فيقول لك: "نعم، هذا هو المكان الذي نحن مترددون فيه". هذه هي الإشارة الخاصة بك. لديك نطاق صالح يمكنه توجيه عمليات تداول ORB الخاصة بك.

دور الاختراق في استراتيجية ORB

عندما تخرج الأسعار أخيرًا من النطاق، فهذه لحظة مهمة. وهذا يعني أن السوق اتخذ قرارًا وبدأ التحرك في اتجاه واضح. ولكن ليست كل حالات الانفصال مثيرة للاهتمام بالضرورة للتفاوض بشأنها. للعثور على فاصل صالح، إليك ما يجب ملاحظته:

ماذا يحدث أثناء الاختراق

أثناء الاختراق، تتجاوز الأسعار حدود النطاق الذي حددناه سابقًا. يمكن أن يحدث هذا بسرعة ويظهر أن المتداولين يتفقون الآن على الاتجاه، إما شراء المزيد (دفع الأسعار للأعلى) أو بيع المزيد (دفع الأسعار للأسفل).

تحديد الاختراق صالح

• ابحث عن شمعة كبيرة: عادةً ما يكون الاختراق الصحيح مصحوبًا بشمعة كبيرة عند نقطة الاختراق. للحصول على إشارة شراء، فأنت تريد شمعة صعودية كبيرة (واحدة ترتفع في الغالب). للحصول على إشارة بيع، تحتاج إلى شمعدان هبوطي كبير (الذي يتجه في الغالب نحو الأسفل). تظهر هذه الشمعة الكبيرة زخمًا قويًا - وكأن صانعي السوق يقولون: "نحن نسير في هذا الاتجاه!"
• تحقق من الزخم: يخبرك حجم الشمعة واتجاهها عن قوة الاختراق. الشمعة الكبيرة والقوية تعني أن هناك زخمًا قويًا وراء هذه الحركة. هذا هو ما تريد رؤيته لاختراق صالح.
• كن حذرًا مع شمعة الدوجي والشموع الصغيرة: إذا رأيت شمعة دوجي (شمعة ذات جسم صغير) أو شموع صغيرة أخرى عند نقطة الاختراق، فمن الأفضل الانتظار. تعني هذه الشموع أن السوق لا يزال غير مؤكد وأن الاختراق قد لا يصمد.

استراتيجية الاختراق في نطاق مفتوح

استراتيجية التداول تشبه الوصفة التي تمزج بين المكونات المختلفة لتحقيق صفقة جيدة. كما هو الحال في الطبخ، كلما زادت الأشياء الجيدة التي تضيفها، زادت احتمالية نجاحك. استراتيجية التداول ORB لا تختلف. يستخدم مجموعة من المؤشرات المفيدة من السوق لزيادة فرص نجاح تداولاتك.

دعنا نحلل الخطوات التي يتعين عليك اتخاذها لجعل هذه الإستراتيجية مناسبة لك.

• تحديد النطاق الصالح: ابدأ بتحديد النطاق الصالح مباشرة بعد افتتاح السوق. هذا النطاق هو دليلك الأول لفهم الاتجاه الذي قد يتجه إليه السوق. ابحث عن حركة جانبية حيث ترتد الأسعار بين نقطتين، مع التأكد من وجود ضربتين على الأقل على كل حد للتأكد من أنه نطاق صالح.
• فكر في الأزواج المترابطة: لتحسين أسلوبك، انظر أيضًا إلى الأزواج المترابطة. على سبيل المثال، إذا كنت تتداول EUR/USD، فيمكنك أيضًا دراسة GBP/USD أو الأزواج الأخرى التي غالبًا ما تتحرك بشكل مشابه. اختر الزوج ذو النطاق الأوضح للحصول على فرصة أكبر للتداول الناجح.
• رسم خطوط الحدود: بمجرد تحديد النطاق، ارسم خطوطًا أفقية على الرسم البياني الخاص بك في أعلى وأسفل هذا النطاق. هذه هي الخطوط الحدودية، التي تحدد المناطق التي يجب أن يخرج منها السعر للإشارة إلى اتجاه واضح.
• حدد الاختراق: راقب الاختراق القوي من هذا النطاق. عادةً ما يكون الاختراق الصحيح مصحوبًا بشمعة كبيرة تتحرك بعيدًا عن النطاق، مما يشير إلى زخم قوي في السوق. بالنسبة لصفقة شراء، ابحث عن اختراق صعودي إلى الأعلى. بالنسبة لتجارة البيع، يجب أن تبحث عن اختراق هبوطي إلى الأسفل.
• أدخل التداول: عندما ترى اختراقًا صالحًا، فهذا هو الوقت المناسب للدخول في التداول. إذا قمت بالشراء، ضع أمر الشراء الخاص بك أعلى بقليل من الحد الأعلى للنطاق. إذا كنت تبيع، ضع أمر البيع الخاص بك أسفل الحد الأدنى مباشرةً.
• قم بتعيين وقف الخسارة: ضع وقف الخسارة في موقع استراتيجي للحد من الخسائر المحتملة. بالنسبة لأمر الشراء، قد يكون من الجيد وضعه أسفل قاع النطاق مباشرةً. بالنسبة لأمر البيع، فكر في وضعه فوق أعلى مستوى تم تسجيله مؤخرًا. يمكنك أيضًا وضع وقف الخسارة على الجانب الآخر من النطاق لمزيد من الأمان.
• إدارة التداول: احتفظ بالتداول على مدار اليوم للاستفادة من الزخم الذي يتبع عادة اختراقًا صالحًا. على الرغم من أنك قد تميل إلى الاحتفاظ بصفقتك حتى إغلاق السوق، فمن الحكمة استخدام أدوات فنية أخرى لتحديد مستوى جني الأرباح. يمكن أن توفر المؤشرات أو خطوط الاتجاه أو مستويات المقاومة/الدعم السابقة إرشادات قيمة لإغلاق تداولك بشكل مربح.
  

أمثلة على استراتيجيات التداول ORB

دعونا نناقش استراتيجية ORB (اختراق النطاق المفتوح) كما هي مطبقة على مخططات الشموع اليابانية:

مثال 01: شوكة جانبية ORB

يوضح الرسم البياني الأول نطاقًا جانبيًا، حيث تتحرك حركة السعر أفقيًا بعد افتتاح السوق، مما يشير إلى التردد. يتم تحديد النطاق من خلال عدة شموع تتقلب بين مستويين أفقيين. يحدث الاختراق عندما تغلق الشمعة أخيرًا خارج النطاق، والذي يكون في هذا المثال منخفضًا، مما يشير إلى فرصة بيع محتملة. ينتظر المتداولون الذين يستخدمون إستراتيجية ORB هذا التأكيد قبل الدخول في التداول. الوقت المثالي للدخول في صفقة بيع سيكون مباشرة بعد شمعة الاختراق الهبوطي، مع وضع وقف الخسارة فوق الحد الأعلى للنطاق مباشرة.

مثال 02: توحيد ORB من الأسفل إلى الأعلى

يظهر الرسم البياني الثاني نمط ترسيخ داخلي، حيث تبدأ الشمعدانات في الاقتراب من بعضها البعض، وتشكل قمم أدنى وأدنى مستويات أعلى. يشير هذا التشديد في حركة الأسعار إلى زيادة الضغط. في هذا المثال، يظهر اختراق واضح للأسفل مع شمعة هابطة كبيرة، مما يشير إلى إشارة بيع قوية. يجب على المتداولين البحث عن مثل هذه الاختراقات للدخول في صفقة تداول، ووضع وقف الخسارة فوق الارتفاع الأخير ضمن منطقة الدمج.

مثال 03: الدمج باتجاه الجرم السماوي الخارجي

ويوضح الرسم البياني الثالث التوحيد الخارجي. هنا، يبدأ النطاق السعري في الاتساع مع تقدم السوق، مما يشير إلى زيادة التقلبات وتردد المتداول. المفتاح لتداول هذا النمط هو انتظار الاختراق الحاسم بشمعدان كبير، كما في المثال الذي يتبعه اتجاه هبوطي كبير. نقطة الدخول للمتداول هي بعد الاختراق، مع وضع وقف الخسارة فوق أعلى مستوى آخر قبل شمعة الاختراق.

في كل من هذه الأمثلة، يتم استخدام استراتيجية ORB لتحديد لحظة الاختراق كإشارة رئيسية لدخول السوق.

أخطاء شائعة يجب تجنبها

في بعض الأحيان، لا يمنحنا السوق نطاقًا واضحًا للعمل معه، ولا بأس بذلك. إنه مثل صيد السمك: إذا لم تلدغ السمكة في مكان واحد، فلا ينبغي عليك الاستمرار في رمي الخيط في نفس المكان على أمل أن يسير كل شيء على ما يرام. في التداول، من المهم معرفة متى تكون الظروف غير جيدة. إذا لم تتمكن من العثور على نطاق جيد وواضح بعد افتتاح السوق، فقد تكون هذه إشارة لتركه.

الصبر وإدارة المخاطر مهمان جدًا في التداول. من الأفضل انتظار الفرص الجيدة القليلة التي تظهر، بدلاً من القفز إلى الكثير من الصفقات غير الواضحة. فكر في الأمر: إجراء 3-5 صفقات جيدة في شهر واحد يمكن أن يكون أفضل بكثير من إجراء الكثير من الصفقات التي لا تؤدي إلى أي نتيجة، أو الأسوأ من ذلك، أن تخسر أموالك.

لذا، إذا لم يشير السوق إلى نطاق جيد لاستخدامه في استراتيجية ORB، فاعتبره إشارة للانتظار. يعرف أفضل المتداولين أنه في بعض الأحيان يكون أذكى شيء هو عدم التداول على الإطلاق. انتظر تلك اللحظات عندما يصبح كل شيء على ما يرام، وستكون فرصك في الفوز أفضل بكثير.

أفضل وسطاء عقود الفروقات

وسطاء CFD	منصات التداول	هيئات الرقابة المالية	افتح حساب تجريبي
	MetaTrader 4 - 5 AvaOptions	ASIC, CBFSAI, FRSA, BVI FSC, FSCA, JFSA, OCRCVM
	MetaTrader 4 - 5 cTrader, TradingView	FCA, ASIC, CySEC, BaFin, DFSA, SCB, CMA
	xStation 5	DFSA, FCA, KNF, CySEC, BIFSC, CNMV
	MetaTrader 4 - 5	FCA, ASIC, CySEC, JSC, OCRCVM, FSCA
	MetaTrader 4 - 5 ActivTrader, TradingView	FCA, CSSF, SCB, BACEN & CVM, CMVM
	IG, ProRealTime, MT4, L2 Dealer	FCA, BaFin, ASIC, FINMA, FSCA, MAS, FMA, DFSA, JFSA, CFTC
	MetaTrader 4 - 5	CySEC, ASIC, BIFSC
ASIC: أستراليا، BaFin: ألمانيا، BIFSC: بليز، BVI FSC: جزر فيرجن البريطانية، BACEN & CVM: البرازيل، CySEC: قبرص، CNMV: إسبانيا، CMVM: البرتغال، CSSF: لوكسمبورغ، CFTC: الولايات المتحدة الأمريكية، CBFSAI: أيرلندا، CMA : عمان، DFSA: دبي، FCA: المملكة المتحدة، FINMA: سويسرا، FSPR - FMA: نيوزيلندا، FRSA: أبو ظبي، FSA: سيشيل، FSCA: جنوب أفريقيا، JFSA: اليابان، JSC: الأردن، KNF: بولندا، MAS : سنغافورة، IIROC: كندا، SCB: جزر البهاما، VFSC: فانواتو
ينطوي تداول العقود مقابل الفروقات على مخاطر كبيرة بالخسارة ، لذلك فهو غير مناسب لجميع المستثمرين. 74-89% من حسابات مستثمري التجزئة تخسر المال عند تداول العقود مقابل الفروقات.

أسئلة مكررة

خاتمة

في الختام، يعد اختراق النطاق المفتوح (ORB) استراتيجية قوية للمتداولين الذين يتطلعون إلى الاستفادة من تحركات السوق الأولية بعد جرس الافتتاح. من خلال التركيز على نطاقات واضحة ومحددة جيدًا ضمن أطر زمنية محددة، واختيار الأصول المالية المناسبة، يمكن للمتداولين زيادة فرصهم في تنفيذ عمليات تداول ناجحة.

تذكر أن الصبر وإدارة المخاطر عنصران أساسيان في هذه الاستراتيجية. لا يقدم كل يوم فرصة تداول مثالية، ومعرفة متى يجب عليك الابتعاد لا تقل أهمية عن معرفة متى يجب التصرف.