ORB لتقف علي اختراق النطاق المفتوح. هذه طريقة للتداول بناءً على ما يحدث مباشرة بعد افتتاح السوق. عادة، تتحرك الأسعار ضمن نطاق صغير، مما يدل على أن المتداولين غير آمنين. عندما تخرج الأسعار من هذا النطاق وتبدأ بالتحرك بشكل واضح في اتجاه واحد، فإنها غالبًا ما تستمر في التحرك بهذه الطريقة طوال اليوم. وهذا ما نسميه استراتيجية التداول Open Range Breakout.
في هذه المقالة سأخبرك عن هذه الإستراتيجية. سأشارك أيضًا بعض النصائح حول كيفية استخدامها لكسب المزيد من الصفقات.
بعد افتتاح السوق، تتحرك الأسعار عادة في أنماط أو "نطاقات" محددة قبل اتخاذ الاتجاه. يمكن أن يساعدك فهم هذه النطاقات على استخدام إستراتيجية Open Range Breakout (ORB) بشكل أفضل. فيما يلي ثلاثة أنواع من الشوكات الشائعة:
يمكن مقارنة النطاق الجانبي بالأسعار التي تتجول ذهابًا وإيابًا دون الذهاب بعيدًا في اتجاه أو آخر. يبدو الأمر كما لو أنهم لا يستطيعون تحديد الاتجاه الذي يجب اتخاذه. يحدث هذا عندما يقوم المتداولون بالشراء والبيع بالتساوي، بحيث يتحرك السعر في منطقة صغيرة دون اتجاه واضح صعودًا أو هبوطًا.
يحدث التوحيد الداخلي عندما تبدأ الأسعار في الاقتراب من بعضها البعض. تخيل أن حشدًا من الناس يقتربون أكثر فأكثر من بعضهم البعض. يشير هذا إلى أن حركة كبيرة قد تحدث قريبًا لأن المتداولين حذرون ولا أحد يرغب في دفع السعر كثيرًا في أي اتجاه حتى الآن. إنه مثل الهدوء الذي يسبق العاصفة.
أما التوحيد الخارجي فهو عكس ذلك. وهنا، تبدأ الأسعار في الانتشار أكثر، مثل تفرق حشد من الناس. وهذا يعني أن المتداولين بدأوا يكتسبون الزخم وأن الأسعار تستعد للخروج من نطاقها. يمكن أن يكون هذا علامة على أن الاتجاه القوي على وشك أن يبدأ في اتجاه واحد.
لاكتشاف النطاقات الصالحة في استراتيجية Open Range Breakout (ORB)، عليك أن تبقي عينيك مفتوحتين مع افتتاح السوق. إليك طريقة بسيطة لتحقيق ذلك:
عندما ترى هذه النقاط، يبدو الأمر كما لو أن السوق يعطيك إشارة. فيقول لك: "نعم، هذا هو المكان الذي نحن مترددون فيه". هذه هي الإشارة الخاصة بك. لديك نطاق صالح يمكنه توجيه عمليات تداول ORB الخاصة بك.
عندما تخرج الأسعار أخيرًا من النطاق، فهذه لحظة مهمة. وهذا يعني أن السوق اتخذ قرارًا وبدأ التحرك في اتجاه واضح. ولكن ليست كل حالات الانفصال مثيرة للاهتمام بالضرورة للتفاوض بشأنها. للعثور على فاصل صالح، إليك ما يجب ملاحظته:
أثناء الاختراق، تتجاوز الأسعار حدود النطاق الذي حددناه سابقًا. يمكن أن يحدث هذا بسرعة ويظهر أن المتداولين يتفقون الآن على الاتجاه، إما شراء المزيد (دفع الأسعار للأعلى) أو بيع المزيد (دفع الأسعار للأسفل).
استراتيجية التداول تشبه الوصفة التي تمزج بين المكونات المختلفة لتحقيق صفقة جيدة. كما هو الحال في الطبخ، كلما زادت الأشياء الجيدة التي تضيفها، زادت احتمالية نجاحك. استراتيجية التداول ORB لا تختلف. يستخدم مجموعة من المؤشرات المفيدة من السوق لزيادة فرص نجاح تداولاتك.
دعنا نحلل الخطوات التي يتعين عليك اتخاذها لجعل هذه الإستراتيجية مناسبة لك.
دعونا نناقش استراتيجية ORB (اختراق النطاق المفتوح) كما هي مطبقة على مخططات الشموع اليابانية:
يوضح الرسم البياني الأول نطاقًا جانبيًا، حيث تتحرك حركة السعر أفقيًا بعد افتتاح السوق، مما يشير إلى التردد. يتم تحديد النطاق من خلال عدة شموع تتقلب بين مستويين أفقيين. يحدث الاختراق عندما تغلق الشمعة أخيرًا خارج النطاق، والذي يكون في هذا المثال منخفضًا، مما يشير إلى فرصة بيع محتملة. ينتظر المتداولون الذين يستخدمون إستراتيجية ORB هذا التأكيد قبل الدخول في التداول. الوقت المثالي للدخول في صفقة بيع سيكون مباشرة بعد شمعة الاختراق الهبوطي، مع وضع وقف الخسارة فوق الحد الأعلى للنطاق مباشرة.
يظهر الرسم البياني الثاني نمط ترسيخ داخلي، حيث تبدأ الشمعدانات في الاقتراب من بعضها البعض، وتشكل قمم أدنى وأدنى مستويات أعلى. يشير هذا التشديد في حركة الأسعار إلى زيادة الضغط. في هذا المثال، يظهر اختراق واضح للأسفل مع شمعة هابطة كبيرة، مما يشير إلى إشارة بيع قوية. يجب على المتداولين البحث عن مثل هذه الاختراقات للدخول في صفقة تداول، ووضع وقف الخسارة فوق الارتفاع الأخير ضمن منطقة الدمج.
ويوضح الرسم البياني الثالث التوحيد الخارجي. هنا، يبدأ النطاق السعري في الاتساع مع تقدم السوق، مما يشير إلى زيادة التقلبات وتردد المتداول. المفتاح لتداول هذا النمط هو انتظار الاختراق الحاسم بشمعدان كبير، كما في المثال الذي يتبعه اتجاه هبوطي كبير. نقطة الدخول للمتداول هي بعد الاختراق، مع وضع وقف الخسارة فوق أعلى مستوى آخر قبل شمعة الاختراق.
في كل من هذه الأمثلة، يتم استخدام استراتيجية ORB لتحديد لحظة الاختراق كإشارة رئيسية لدخول السوق.
في بعض الأحيان، لا يمنحنا السوق نطاقًا واضحًا للعمل معه، ولا بأس بذلك. إنه مثل صيد السمك: إذا لم تلدغ السمكة في مكان واحد، فلا ينبغي عليك الاستمرار في رمي الخيط في نفس المكان على أمل أن يسير كل شيء على ما يرام. في التداول، من المهم معرفة متى تكون الظروف غير جيدة. إذا لم تتمكن من العثور على نطاق جيد وواضح بعد افتتاح السوق، فقد تكون هذه إشارة لتركه.
الصبر وإدارة المخاطر مهمان جدًا في التداول. من الأفضل انتظار الفرص الجيدة القليلة التي تظهر، بدلاً من القفز إلى الكثير من الصفقات غير الواضحة. فكر في الأمر: إجراء 3-5 صفقات جيدة في شهر واحد يمكن أن يكون أفضل بكثير من إجراء الكثير من الصفقات التي لا تؤدي إلى أي نتيجة، أو الأسوأ من ذلك، أن تخسر أموالك.
لذا، إذا لم يشير السوق إلى نطاق جيد لاستخدامه في استراتيجية ORB، فاعتبره إشارة للانتظار. يعرف أفضل المتداولين أنه في بعض الأحيان يكون أذكى شيء هو عدم التداول على الإطلاق. انتظر تلك اللحظات عندما يصبح كل شيء على ما يرام، وستكون فرصك في الفوز أفضل بكثير.
بالنسبة لاستراتيجية ORB، فإن أفضل الآفاق الزمنية للاستخدام هي الرسوم البيانية لمدة 5 دقائق (5 دقائق)، ودقيقة واحدة (1 دقيقة)، و15 دقيقة (15 دقيقة). تمنحك هذه الأطر الزمنية الأقصر رؤية جيدة لنطاق الافتتاح والاختراقات عند حدوثها.
تعمل استراتيجية ORB بشكل جيد مع الفوركس والأسهم. غالبًا ما يكون لهذه الأسواق نطاقات افتتاحية واضحة ويمكن أن يكون لها اختراقات قوية يمكن لاستراتيجية ORB الاستفادة منها.
نعم، لا تزال استراتيجية ORB مربحة. ومع ذلك، فقد أظهرت الأسواق المزيد من الاختراقات والأنماط الكاذبة بعد نطاق الافتتاح مؤخرًا. ولهذا السبب من المهم إضافة عوامل أو "نقاط التقاء" إضافية إلى استراتيجيتك من أجل زيادة فرص نجاحك.
يجب أن تبحث عن نطاق افتتاحي يتشكل بعد ساعة إلى ثلاث ساعات من افتتاح السوق. يمنح هذا الإطار الزمني السوق وقتًا كافيًا لإنشاء نطاق واضح دون الحاجة إلى الانتظار لفترة طويلة لبدء تداولاتك.
في الختام، يعد اختراق النطاق المفتوح (ORB) استراتيجية قوية للمتداولين الذين يتطلعون إلى الاستفادة من تحركات السوق الأولية بعد جرس الافتتاح. من خلال التركيز على نطاقات واضحة ومحددة جيدًا ضمن أطر زمنية محددة، واختيار الأصول المالية المناسبة، يمكن للمتداولين زيادة فرصهم في تنفيذ عمليات تداول ناجحة.
تذكر أن الصبر وإدارة المخاطر عنصران أساسيان في هذه الاستراتيجية. لا يقدم كل يوم فرصة تداول مثالية، ومعرفة متى يجب عليك الابتعاد لا تقل أهمية عن معرفة متى يجب التصرف.