Quebra estrutural (BOS) no trading

Uma quebra estrutural no trading refere-se a uma indicação clara da continuação do fluxo de ordens na direção atual, identificada pelo movimento de preços para além dos máximos e mínimos estabelecidos de uma tendência. Este conceito é parte integrante da análise de tendências e ajuda os operadores a compreender a dinâmica e a potencial direção futura do mercado.

Neste artigo, vou explicar a quebra de estrutura em profundidade, uma vez que é o conceito mais fundamental no trading 'Smart Money'.

Estrutura básica do mercado

A estrutura de mercado no trading é simplesmente a forma como os preços se movem ao longo do tempo. Existem três tipos principais:

• Tendência de alta: É quando os preços continuam a subir. São atingidos novos máximos e os preços não descem abaixo dos mínimos anteriores.
• Tendência de baixa: É o oposto. Os preços continuam a descer, atingindo novos mínimos, e não ultrapassam os máximos anteriores.
• Tendência lateral: Neste caso, os preços flutuam para cima e para baixo, mas permanecem dentro de um determinado intervalo. Não atingem novos máximos nem novos mínimos.

Falemos agora da quebra de estrutura ("Break of Structure" - BoS): este é um conceito que só faz sentido em tendências de alta e de baixa. Ocorre quando os preços ultrapassam um máximo importante numa tendência de subida ou um mínimo numa tendência de descida. É um sinal de que a tendência é forte e suscetível de continuar. Mas num mercado de gama limitada, onde os preços não atingem novos máximos ou novos mínimos, a quebra de estrutura não se aplica realmente.

Tipos de rutura estrutural

Existem dois tipos de BOS, dependendo da direção e da rutura.

Quebra de estrutura de touro (Bull BoS):

Ocorre quando a ação do preço ultrapassa o topo da oscilação numa tendência, indicando um forte impulso de alta e sugerindo uma continuação da tendência de alta (ascendente).

Quebra da estrutura de urso (Bear BoS):

Inversamente, isto ocorre quando o preço se move abaixo da parte inferior da oscilação, sinalizando uma forte dinâmica de baixa e potencialmente indicando uma continuação da tendência de baixa (descendente).

Significado

Uma quebra na estrutura pode ser utilizada para prever se o mercado vai continuar a sua tendência ou inverter a sua direção. Esta informação é valiosa por várias razões:

• Prever a direção do mercado: Ao identificar uma quebra estrutural, os traders podem antecipar se a tendência atual persistirá ou se uma reversão está no horizonte. Este conhecimento permite-lhes alinhar as suas estratégias com os prováveis movimentos futuros do mercado.
• Trading com os criadores de mercado: O reconhecimento de um BoS confirmado permite que os traders alinhem o seu trading com as acções dos criadores de mercado. Quando um BoS confirma a continuação de uma tendência, torna-se mais fácil e seguro negociar nessa direção.
• Momento dos pontos de entrada e saída: Uma BoS também pode ser um sinal essencial para determinar os pontos de entrada e saída do mercado. Por exemplo, uma BoS de alta numa tendência de subida sugere um bom ponto de entrada para uma posição longa, enquanto uma BoS de baixa numa tendência de descida pode sinalizar um momento favorável para sair ou assumir uma posição curta.

De um modo geral, a compreensão e a utilização da quebra estrutural não só melhora a capacidade de prever as tendências do mercado, como também alinha as estratégias de trading com as forças poderosas que impulsionam os movimentos do mercado, aumentando o potencial de sucesso das transacções.

Como é que se negoceia breakouts estruturais?

Para negociar uma quebra estrutural (BoS) de forma eficaz, é necessário combiná-la com outras estratégias para conseguir uma maior precisão na previsão da direção futura dos preços. Aqui está uma explicação simplificada de como pode utilizar a quebra estrutural em conjunto com uma média móvel e uma estratégia de velas:

Configuração:

• Primeiro, identifique os mínimos e máximos de uma tendência de baixa.
• Adicione uma média móvel exponencial (EMA) de 21 períodos ao seu gráfico.

Identificar uma quebra estrutural:

• Uma quebra estrutural ocorre quando o preço cai abaixo destes níveis mais baixos. Isto indica que o preço pode continuar a cair.

Executar uma transação de venda:

• Depois de uma quebra de estrutura de baixa, espere que se forme um padrão de velas de baixa, como um padrão de engolfamento de baixa ou uma Pin Bar. Este é o sinal para entrar numa transação de venda.

Fechando a negociação:

• Monitorizar o preço em relação à EMA. Feche as suas transacções quando o preço violar a EMA, o que assinala uma potencial mudança de tendência ou perda de momentum.

Lembre-se que esta estratégia é apenas um exemplo básico para o ajudar a compreender como incorporar a BoS no seu trading. É importante desenvolver e testar as suas próprias estratégias, tendo em conta o seu estilo de negociação e tolerância ao risco. A utilização da BoS como parte de uma estratégia mais alargada pode melhorar a eficiência da sua negociação, fornecendo uma confirmação adicional das tendências do mercado.

Estudo de caso : Negociar com um Bull BoS e uma zona de procura

Nesta transação, observei um claro Bull BoS no mercado. Este fenómeno foi identificado quando o preço ultrapassou um máximo anterior, indicando uma forte dinâmica de alta.

Identificação de um Bull BoS

• O mercado estava a subir, com máximos e mínimos mais elevados.
• A presença de um Bull BoS foi confirmada quando o preço ultrapassou um ponto alto recente, sinalizando uma potencial continuação da tendência de alta.

Formação de uma zona de procura

• Após a formação do Bull BoS, o preço voltou para a região de breakout, formando o que é conhecido como uma zona de demanda.
• Esta zona de procura estava localizada mesmo à volta da área onde ocorreu o BoS, tornando-a um nível importante para a potencial acumulação de ordens.

Execução da transação

• Observando a ação do preço, esperei que o preço regressasse à zona de procura.
• Como esperado, o preço entrou na zona de procura e começou a mostrar sinais de acumulação de ordens. Este foi o meu sinal para preparar uma operação de compra.

Resultado da transação

• Pouco depois de colocar ordens na zona de procura, o preço começou a subir.
• Este movimento confirmou a minha análise, e eu entrei numa transação de compra, capitalizando o forte impulso ascendente.
• A transação oferecia uma elevada relação risco/recompensa, uma vez que o ponto de entrada na zona de procura oferecia um nível claro de paragem de perda abaixo da zona, e o potencial de subida era significativo devido à tendência de subida confirmada.

Conclusão

Para concluir, a quebra de estrutura (BoS) é uma ideia muito importante no trading. Ela ajuda-nos a determinar se o mercado vai continuar a subir ou a descer. Aprendemos que a combinação da quebra estrutural com outras ferramentas, tais como zonas de procura ou padrões gráficos, pode melhorar ainda mais as nossas estratégias de trading.

Lembre-se, o BoS é um ótimo guia, mas funciona melhor quando o utiliza como parte do seu próprio plano de trading. Trata-se de compreender melhor o mercado e tomar decisões de trading mais inteligentes. Continue a praticar este conceito e compreenderá como utilizá-lo para sua vantagem de trading.

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