في استراتيجية تكنولوجيا المعلومات والاتصالات (التداول في الدائرة الداخلية)، أصبح تدفق الأوامر ضروريًا لفهم تحركات السوق في الوقت الفعلي. فهو يمثل أوامر الشراء والبيع الموضوعة في السوق ويعطي نظرة ثاقبة لسلوك السوق، لا سيما المؤسسات الكبيرة.
ومن خلال تحليل تدفق الأوامر، يمكن للمتداولين اكتشاف نمط ذي احتمالية عالية للنجاح. تستكشف هذه المقالة أساسيات تدفق الأوامر في استراتيجية تداول تكنولوجيا المعلومات والاتصالات وكيفية استخدامها بفعالية.
يشير تدفق الأوامر في استراتيجية تداول تكنولوجيا المعلومات والاتصالات إلى تحليل الأوامر المنفذة في السوق، ويوضح أين يكون ضغط البيع والشراء أكبر. بعبارات أبسط، فهو يساعد المتداولين على معرفة أين تكمن السيولة وأي مناطق السوق من المرجح أن تتأثر بالطلبات الكبيرة.
يركز متداولو تكنولوجيا المعلومات والاتصالات على تدفق الأوامر لأنه يكشف عن التوازن بين الطلب (الشراء) والعرض (البيع)، مما يعطي فكرة أوضح عن الاتجاه الذي قد يتجه إليه السوق. في الرسم البياني أدناه، يتضح تدفق الأوامر من خلال حركة جانبية تتبعها شمعة كبيرة تغطي نطاقًا سعريًا واسعًا.
هذه الحركة الكبيرة هي نتيجة لتدفق أوامر مهيمنة من أحد الطرفين (المشتري أو البائع). يشكل ضغط البيع القوي شمعة هابطة طويلة، بينما يشكل ضغط الشراء القوي شمعة صاعدة طويلة.
غالبًا ما يستطيع المتداولون الذين يتقنون تدفق الأوامر اتخاذ قرارات أفضل من أولئك الذين يعتمدون فقط على نماذج الأسعار أو المؤشرات. من خلال تحليل الأوامر في الوقت الفعلي، يمكن لمتداولي تكنولوجيا المعلومات والاتصالات :
يكشف تدفق الأوامر عن معلومات تتجاوز المؤشرات الفنية التقليدية. فهو يكشف عن النوايا الحقيقية وراء تحركات السوق، ويسلط الضوء على مناطق الاهتمام الكبير بالشراء أو البيع.
ويستخدم متداولو تكنولوجيا المعلومات والاتصالات هذه المعلومات لتوقع الإعدادات ذات الاحتمالية العالية، وغالبًا ما يقومون بمواءمة صفقاتهم مع التدفقات المؤسسية لتحقيق ميزة.
يتكون تدفق طلبات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات من أربعة عناصر:
فيما يلي وصف تفصيلي خطوة بخطوة لكيفية قراءة تدفق الأوامر بفعالية:
يشير سعر العرض إلى أعلى سعر يكون المشتري مستعدًا لدفعه، بينما يشير سعر الطلب إلى أدنى سعر يكون البائع مستعدًا لقبوله. من خلال المراقبة الدقيقة للتغيرات في هذه المستويات، يمكن للمتداولين تقييم ضغوط البيع أو الشراء قصيرة الأجل (الاختلالات).
يمكن أن تشير التحركات المفاجئة في أسعار العرض أو الطلب إلى عمليات شراء أو بيع قوية، وغالبًا ما يكون ذلك بسبب دخول مشاركين أكبر إلى السوق. على سبيل المثال، إذا انخفض سعر البيع بسرعة، فقد يكون ذلك علامة على حركة هبوطية.
وبعبارة أخرى، ابحث عن التباينات حيث يوجد تركيز أعلى لأوامر الشراء (عروض أسعار أعلى) أو أوامر البيع (طلبات أعلى).
يُعد الاختراق الهيكلي (BoS) مفهومًا رئيسيًا في هيكل سوق تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، وهو يشير إلى استمرار ديناميكيات الاتجاه الحالي. ولتحديد الاختراق الهيكلي، عليك التأكد من أن السعر أعلى من مستويات المقاومة الأخيرة في الاتجاه الصعودي، أو أدنى من مستويات الدعم في الاتجاه الهبوطي.
عندما يحدث كسر الهيكل، فغالبًا ما يشير ذلك إلى أن السوق مستعد للاستمرار في هذا الاتجاه. بعد كسر الهيكل، يمكن للمتداولين استخدامه كإشارة اتجاهية.
على سبيل المثال، إذا تحرك السعر فوق المقاومة مع وجود ضغط شراء قوي، فهذه إشارة صعودية بشكل عام، في حين أن الاختراق تحت الدعم مع وجود ضغط بيع قوي يشير إلى اتجاه هبوطي.
عادةً ما يصاحب ارتفاع أحجام التداول الحقيقي ارتفاع في أحجام التداول، وهو ما يظهر اهتمامًا قويًا بالشراء أو البيع ويشير إلى أن اللاعبين الكبار يدعمونه.
أما إذا كان BoS مدعومًا فقط بأحجام منخفضة، فهذا يشير إلى اتجاه ضعيف وقد يشير إلى احتمال حدوث اختلال في السعر. وغالبًا ما يشير ذلك إلى أن السعر قد ينعكس قريبًا لأن الحركة تفتقر إلى الاهتمام من اللاعبين المؤسسيين.
تدفقات الأوامر هي المناطق التي يوجد فيها تركيز كبير لأوامر الشراء أو البيع، وغالبًا ما تكون حول مستويات الدعم والمقاومة الرئيسية. وتشير هذه المناطق إلى المستويات التي من المرجح أن يدخل فيها كبار اللاعبين إلى مراكزهم أو يخرجون منها.
وغالبًا ما تضع المؤسسات الكبيرة الأوامر في هذه المناطق للحصول على أفضل سعر. ويميل السعر إلى التحرك بالقرب من مناطق تدفق الأوامر هذه، حيث تعمل هذه المناطق كمغناطيس في السوق، مما قد يؤدي إلى انعكاسات أو توطيد.
عندما يقترب السعر من منطقة تدفق الأوامر، يجب على المتداولين البحث عن علامات الانعكاس (إذا كان تدفق الأوامر قويًا في الاتجاه المعاكس) أو الاستمرارية إذا تم امتصاص السيولة في اتجاه الاتجاه الحالي.
بعد حدوث كسر مؤكد في الهيكل، انتظر التراجع للدخول بسعر أفضل. تميل التراجعات إلى العودة إلى مستويات الدعم أو المقاومة السابقة، مما يوفر فرصًا للدخول بما يتماشى مع الاتجاه العام. إذا عاد السعر إلى مستوى الاختراق (على سبيل المثال، تحولت المقاومة إلى دعم بعد ارتفاع BoS)، فإن منطقة إعادة الاختبار هذه غالبًا ما توفر دخولًا مثاليًا مع تقليل المخاطر.
أثناء التراجع، راقب الشراء (في الاتجاه الصعودي) أو البيع (في الاتجاه الهبوطي) لمعرفة ما إذا كان لا يزال هناك اهتمام قوي بالحفاظ على اتجاه الاتجاه.
بعد التراجع، ابحث عن إشارات إضافية في تدفق الأوامر التي تؤكد استمرار القوة في اتجاه BoS. على سبيل المثال، يمكن أن تكون إشارات ضغط البيع القوي (ارتفاع الطلب) بعد التراجع تأكيدًا موثوقًا.
ولتحفيز الدخول، يمكنك استخدام مؤشرات الزخم مثل مؤشر الماكد أو مؤشر ستوكاستيك أو الرسوم البيانية للشموع. ضع وقف الخسائر تحت أدنى مستوى للتراجع الأخير في الاتجاه الصعودي، أو فوق أعلى مستوى للتراجع الأخير في الاتجاه الهبوطي، لتوقع الانعكاسات غير المتوقعة.
هناك العديد من استراتيجيات التداول التي تستخدم تدفق الأوامر، على سبيل المثال من خلال دمجها مع المؤشرات أو حركة السعر.
ابدأ بتحليل تدفق الأوامر عند مستوى دعم أو مقاومة رئيسي أو منطقة تدفق الأوامر. بمجرد تحديد ضغط بيع أو شراء كبير، انتظر ظهور نمط شمعدان انعكاسي، مثل الابتلاع الصعودي عند الدعم أو الابتلاع الهبوطي عند المقاومة، لتأكيد قوة تدفق الأوامر.
لتأكيد النمط، تحقق من الحجم لمعرفة ما إذا كان يتماشى مع النمط. إذا كان كذلك، ادخل الصفقة في الاتجاه المشار إليه وضع أمر إيقاف الخسارة أسفل الدعم أو أعلى المقاومة مباشرة لإدارة المخاطر.
حدد مناطق تدفق الأوامر حيث يشير تدفق الأوامر إلى نشاط كبير. ثم تحقق مما إذا كان مؤشر MACD يظهر تباعدًا عند هذا المستوى. على سبيل المثال، إذا كان السعر يسجل قيعانًا منخفضة ولكن مؤشر MACD يسجل قيعانًا أعلى، فهذا يشير إلى تباعد صعودي عند مستوى الدعم.
بمجرد رصد التباعد، تحقق من أن تدفق الأوامر يتماشى مع إشارة التباعد. إذا كان كذلك، ادخل الصفقة وقم بتعيين وقف الخسارة بالقرب من القاع الأخير (لصفقة شراء) أو القمة (لصفقة بيع).
استخدم بيانات تدفق الأوامر لتحديد مناطق ضغط الشراء أو البيع القوي عند مستويات الدعم أو المقاومة. بمجرد تحديد هذه المناطق، تحقق مما إذا كان مؤشر ستوكاستيك في ذروة الشراء (فوق 80) أو ذروة البيع (أقل من 20).
إذا كان مؤشر ستوكاستيك في ذروة البيع عند مستوى الدعم، فهذا يضمن وجود ضغط شراء قوي؛ وإذا كان في ذروة الشراء عند مستوى المقاومة، فتوقع وجود ضغط بيع قوي. عندما يشير تدفق الأوامر ومذبذب ستوكاستيك إلى تحيز اتجاهي مماثل، ادخل الصفقة وحدد وقف الخسارة أسفل الدعم أو أعلى المقاومة مباشرة لتقليل المخاطر.
📉 فترات انخفاض السيولة
تميل عطلات البنوك أو عطلات نهاية الأسبوع أو جلسات ما بعد ساعات العمل إلى توفير تدفق أوامر أقل موثوقية بسبب قلة عدد المشاركين النشطين. وهذا يمكن أن يؤدي إلى تحركات غير منتظمة للأسعار، وفروق أسعار أوسع، وزيادة احتمالية ظهور إشارات خاطئة. لتجنب هذه المزالق، من الأفضل التداول خلال ساعات معينة في السوق، مثل جلسات نيويورك أو لندن، عندما تكون السيولة أعلى وبيانات تدفق الأوامر أكثر دقة.
📊 الأسواق المتقلبة
في هذه البيئة، كثيرًا ما تتذبذب مستويات العرض والطلب دون اتجاه واضح، مما يجعل من الصعب تفسير تدفق الأوامر بشكل موثوق. لذلك يُفضل في كثير من الأحيان استخدام طرق أخرى للتحليل أو تجنب السوق.
📰 أحداث ما بعد الأخبار
غالبًا ما تكون الإعلانات الرئيسية، مثل قرارات البنك المركزي أو التقارير الاقتصادية الرئيسية، مصدرًا للتقلبات الشديدة، مما يؤدي إلى تقلبات سريعة في الأسعار وتدفق أوامر لا يمكن التنبؤ بها، حيث تظهر أوامر الشراء والبيع الكبيرة وتختفي بسرعة. في مثل هذه الأوقات، يمكن أن يؤدي الاعتماد على تدفق الأوامر إلى تفسيرات مضللة. يُنصح بالانتظار حتى يستقر التأثير الأولي للأخبار للسماح بإجراء تحليل أكثر موثوقية.
يفحص تحليل تدفق الأوامر وضع أوامر البيع والشراء في الوقت الفعلي من أجل تقييم اتجاه السوق وسيولته.
يمكن أن يوفر تدفق الأوامر مؤشرات مبكرة للتغيرات المحتملة في الاتجاهات من خلال مراقبة الحجم والتوازن بين العروض والطلبات.
ليس دائمًا. في ظروف انخفاض السيولة أو التقلبات الشديدة، قد يكون تحليل تدفق الأوامر غير موثوق به ويجب استخدامه بحذر.
يكشف الحجم عن القوة الكامنة وراء تحركات الأسعار. غالبًا ما يشير الحجم الكبير بالقرب من مستويات الأسعار الرئيسية إلى اهتمام قوي في السوق، مما يساعد المتداولين على تأكيد إشارة تدفق أوامر تكنولوجيا المعلومات والاتصالات. خطوة التحقق هذه مهمة أيضًا في استراتيجيات تداول العملات الأجنبية الأخرى، ولا سيما تحليل حجم التداول (VSA).