5 استراتيجيات قوية لنمط فيبوناتشي

لا يقتصر تحليل فيبوناتشي على مستويات التصحيح والامتداد فحسب ، بل يتعلق أيضًا بأنماط الرسم البياني التي يمكن أن تساعدك على تحديد الانعكاسات بدقة عالية. فيما يلي أنماط الرسم البياني التوافقية الخمسة التي تستخدم نسب فيبوناتشي لإيجاد إشارات التداول.

أساسيات فيبوناتشي للارتداد والإمتداد

بشكل عام ، يستخدم المتداولون أنماط فيبوناتشي للعثور على ارتداد الاتجاه الحالي. تميل حركات الأسعار في سوق الفوركس ديناميكيًا إلى "الارتداد" (الارتداد) من خطوط فيبوناتشي ، حيث تمثل هذه الخطوط مستويات أسعار معينة يراقبها المشاركون في السوق دائمًا قبل التداول.

بعبارة أخرى ، يكون للاتجاه الحالي (سواء كان اتجاهًا صعوديًا أو هبوطيًا) نوعًا من تاريخ "انتهاء الصلاحية" حيث يكون من المرجح أن يمر السعر بانعكاس بعد تجاوز حدود خط فيبوناتشي من خطوة إلى أخرى .

الخطوات مقسمة إلى عدة مجموعات من الأرقام:

1. الارتدادات: 0 ، 0.23 ، 0.38 ، 0.5 ، 0.61 ، 0.78
2. الامتدادات: 1.27 و 1.61

في الاتجاه الطبيعي ، يرتد السعر عن خطوط الاسترداد. من ناحية أخرى ، إذا كان الاتجاه قويًا نسبيًا لأنه مدفوع ببعض الأحداث ذات التأثير العالي ، فسوف يخترق السعر حدود التصحيح ومن المحتمل أن يواجه انعكاسًا بعد الوصول إلى حدود خط الامتداد.

1. استراتيجية التداول بنموذج فيبوناتشي AB = CD

بعد فهم أساسيات متتالية فيبوناتشي ، إليك مثال على نموذج فيبوناتشي شائع وتطبيقه كإستراتيجية انعكاس ، أي نموذج AB = CD.

في الرسم البياني أدناه ، توجد ثلاثة أنماط فيبوناتشي AB = CD في الإطار الزمني لمدة 4 ساعات (للتداول اليومي). يتمتع نموذج فيبوناتشي الموجود في أقصى اليمين بجودة إشارة أفضل من النموذجين الأول والثاني. لم تعد تعرف أين أنت؟ لا تقلق ، دعنا نلقي نظرة فاحصة.

كيفية رسم الخطوط

للوهلة الأولى ، يبدو نموذج AB = CD متعرجًا. لكن يجب ألا يغيب عن البال أن الخطوط لا تُرسم بدون شروط معينة.

• يتم رسم فرع خط AB من أدنى سعر (أدنى) إلى أقرب قمة.
• بعد ذلك ، يجب أن يكون ارتداد الضلع AB ، الخط BC ، عند مستوى تصحيح 0.38 إلى 0.78 (مثالي 0.68) للخط AB.
• يتم رسم الضلع من خط CD من أدنى مستوى لخط BC إلى القمة التالية مع حد من 1.27 إلى 1.68 لتمديد الخط BC.

يؤكد نموذج فيبوناتشي هذا بشكل مثالي على التشابه في طول الضلع وفترة حركة السعر بين الساقين AB و CD. ومع ذلك ، نظرًا لأن ظروف سوق الفوركس ديناميكية ومتغيرة باستمرار ، فسيكون من الصعب جدًا العثور على إشارة الانعكاس المثالية لنموذج فيبوناتشي AB = CD.

لذلك ، يوضح الرسم البياني أعلاه ثلاثة تكوينات AB = CD حيث أن طول AB ليس مائة بالمائة مثل طول القرص المضغوط. على الرغم من أن النموذجين الأول والثاني غير مثاليين ، إلا أن الانعكاس يمكن أن يحدث بسبب التقاء الشمعة الأخيرة ، أي شريط الدبوس الهابط الذي يلامس قمته خط المقاومة.

من حيث الجودة ، فإن الإشارة الثالثة AB = CD أفضل من الإشارات الأولى والثانية بسبب المعايير التالية:

• في النموذج AB = CD الثالث ، من الواضح أن السوق في اتجاه هبوطي بينما يحدث النمط الأول في حالة جانبية.
• الضلعين AB و CD لنموذج فيبوناتشي الثالث متطابقان نسبيًا من حيث طول وفترة حركة السعر.
• يقع الضلع الأخير (CD) عند مستوى الشمعة الأخير حيث لامست نهاية الانخفاض مستوى الدعم.

البحث عن التكوينات

إذا اخترت أفضل إشارة من نموذج فيبوناتشي الموجود في أقصى اليمين ، فيجب أن تلاحظ أن النموذج يقع في منطقة انعكاس صعودي (عكس النموذجين السابقين). هذا هو المكان الذي يتحول فيه السعر إلى الاتجاه الصعودي بعد أن يكون السوق في اتجاه هبوطي.

ضع أمر شراء محدد أو أمر سوق على بعد بضع نقاط من السعر المنخفض. يمكنك تثبيت جني الأرباح (TP) بالتتابع من نقاط ارتداد فيبوناتشي من 0.23 إلى 0.78. الافتراض هو أنه يمكنك تقسيم أحجام التداول عند نقاط أخذ الربح هذه لتقليل مخاطر الانعكاس قبل أخذ الربح النهائي (في النهاية).

فيما يتعلق بإيقاف الخسارة (SL) ، يمكنك وضعه وفقًا لإدارة المخاطر الخاصة بك. من المستحسن أن يكون لصفقات وقف الخسارة نسبة 1: 2 على الأقل من أخذ الربح النهائي. وكلما ارتفعت النسبة ، زادت المكافأة ، ولكن زادت مخاطر بدء وقف الخسارة مبكرًا.

2. استراتيجية التداول بنمط جارتلي

الوصول إلى مئات النقاط ليس بالأمر السهل. ومع ذلك ، باستخدام نموذج Gartley ، يمكنك اختبار دقة إشارة هذا النمط بنفسك في اكتشاف الانعكاسات. باستخدام هذا النمط ، يمكنك تحقيق أرباح أكبر بفضل المستوى الأعلى من دقة الإشارة!

يستخدم نموذج جارتلي بشكل شائع كإشارة انعكاس ، ليس فقط في تداول العملات الأجنبية ، ولكن أيضًا في جميع أنواع الأدوات المالية. قدم H.M Gartley لأول مرة الرقم في كتابه "الأرباح في سوق الأسهم" ، ومن هنا أصبح مصطلح "Gartley222" مرجعاً بديلاً.

كيف يبدو مخطط جارتلي؟

للوهلة الأولى ، يبدو نموذج جارتلي مثل الحرف "M" (للانعكاس الصعودي) أو الحرف "W" (للانعكاس الهبوطي). لاحظ أن قمم وقيعان الأجنحة الأولى دائمًا ما تكون "أكثر حدة" (قمم أعلى وقيعان أقل) من تلك الموجودة في الأجنحة الثانية.

يشير هذا إلى أن شد الحبل بين المشترين والبائعين يضعف (يتقارب) ومن المرجح أن يؤدي إلى انعكاس نجح فيه أحد الأطراف في السيطرة على السوق. في النموذج الصاعد ، يهيمن المشترون على السوق بعد أن دفعهم البائعون ، بينما يُظهر نموذج جارتلي الهابط انعكاسًا للمضاربين على الانخفاض بعد أن دفعهم المضاربون على الارتفاع.

يعتمد مخطط جارتلي على الدقة في ظهور الإشارة ، لأن كل ساق (خط الساق) لها معاييرها الخاصة. لذلك ، على الرغم من أنه من حيث المبدأ يمكن استخدام هذا المخطط في جميع الأطر الزمنية ، سيكون من الصعب جدًا العثور على مخطط جارتلي إذا كان هناك الكثير من الضوضاء في السوق.

كيفية رسم شخصية جارتلي

فيما يلي مثال على صعود جارتلي:

يمكنك أن ترى أن كل ساق (خط سحب) لها معاييرها الخاصة مع أحكام عامة في شكل ارتداد خط فيبوناتشي ، وهي:

• يتم رسم XA من أدنى سعر في فترة ما إلى أقرب قمة. لطالما كانت XA هي المحطة الأولى والأطول.
• يتم رسم AB من قمة الضلع السابق إلى القاع التالي. AB هو تصحيح 61.8 (مثالي) لـ XA.
• BC هو ارتداد من 38.2 إلى 88.6 مستمرًا AB. يجب ألا يتجاوز ارتفاع BC (على Gartley الصعودي) قمة AB.
• تصحيح القرص المضغوط هو 78.6 من XA. ستكون دقة إشارة نموذج جارتلي أفضل إذا استوفى AB و CD معايير إشارة نموذج فيبوناتشي AB = CD.

أيضًا ، إليك مثالين لنمط جارتلي في إطارين زمنيين مختلفين.

على مخطط H4

على مخطط H1

الإشارة من نموذج فيبوناتشي الأول أفضل من الإشارة الثانية (H1) لأن كل ضلع اتبعت التخطيطات أعلاه. أثناء الإعداد الثاني ، يكون خطر حدوث تراجع كبير جدًا لأن القرص المضغوط قد لامس أدنى سعر حتى الآن (حيث تم "إجبار" القرص المضغوط على التصحيح إلى 0.75 من XA).

بدء التداول

تكون أنماط فيبوناتشي دقيقة إلى حد ما عندما تلبي جميع الأرجل المتطلبات. لذلك ، سوف نستخدم نموذج جارتلي صالحًا لإعداد صفقة:

عادة ما يكون موضع الدخول على بعد بضع نقاط من النقطة D من الضلع الأخير. يوصى باستخدام الأمر المعلق حتى يتم تنفيذ الأمر فقط عندما تلامس حركة السعر المستوى المتوقع بالفعل. إذا كنت تستخدم أوامر السوق (لأنك لا تريد أن تفوت اللحظة) ، فانتظر حتى يتحرك السعر بضع نقاط بعيدًا عن النقطة D.

يتم وضع وقف الخسارة على بعد بضع نقاط فقط من نقطة الضلع الأولي X لأنه يفترض أن XA هي نقطة البداية لأعلى قفزة في التقلب. بمعنى آخر ، إذا تجاوز السعر النقطة X ، فمن الأفضل قطع الخسائر.

فيما يتعلق بأخذ الربح ، يمكنك رسم خط فيبوناتشي عند النقاط A إلى D. إذا كنت تريد جني ربح واحد فقط ، فاخذ أكثر مراكز أخذ الربح أمانًا بين 0.3 إلى 0.5 نقاط تصحيح فيبوناتشي.

3. استراتيجية التداول مع نمط بات

للوهلة الأولى ، يبدو إعداد Bat مثل إعداد Gartley ، ولكن هناك بالفعل اختلافات بين الاثنين. شاع مصطلح "نموذج الخفاش" من قبل المحللين التقنيين لأن أثر الخطوط مشابه لملف الخفاش. يتساوى "الجناحان" تقريبًا في الطول نظرًا للمبدأ الرئيسي لتصحيح 88.6٪ من الضلع الأخير.

مثل معظم أنماط فيبوناتشي ، فإن نموذج بات له إصدارات صعودية وهبوطية. هنا مثال:

عادةً ما تشير أنماط فيبوناتشي على شكل الخفاش إلى اتجاه قوي يخضع للتصحيح لبعض الوقت. يوفر الجزء الأخير من نمط الخفافيش إشارة انعكاس تسمح للمتداولين بفتح صفقات ذات مخاطر منخفضة نسبيًا.

رسم شخصية الخفافيش

فيما يلي مثال على نموذج الخفافيش الصعودي:

يتم رسم كل ساق وفقًا لمعايير معينة بناءً على تصحيح فيبوناتشي ، على النحو التالي:

• XA هي المحطة الأولى والساق الأطول. يتم رسم الخط بين أدنى وأعلى التأرجح.
• AB هو تصحيح 38.2٪ إلى 50٪ من XA.
• الضلع BC هو مستوى تصحيح 38.2٪ إلى 88.6٪ من الضلع AB. يجب ألا يتجاوز رأس BC رأس AB.
• الضلع CD هو الضلع الأخير والأكثر أهمية في شكل الخفافيش. من الناحية المثالية ، الضلع CD هو تصحيح 88.6٪ من الضلع XA وامتداد 161.5٪ من الضلع XA. من XA وامتداد 161.8٪ - 261.8٪ قبل الميلاد. يمكنك فتح المركز عند أسفل القرص المضغوط.

الاختلاف الأكثر وضوحًا بين مخططات Bat و Gartley هو طول الساق الأخيرة مقارنةً بالساق الأولي. في نموذج Bat ، تكون مخاطر الافتتاح أقل من نموذج Gartley بسبب ارتداد 88.6٪ CD من XA. عند هذا المستوى ، من المرجح أن يكون السعر قد لامس نقطة التشبع وهو جاهز للارتداد (الانعكاس) من نقطة الدعم أو المقاومة.

التطبيق العملي لأشكال الخفافيش

سيعطي شكل الخفافيش إشارات بدقة جيدة إذا اتبع شكل الرجل الإجراء بشكل صحيح. يمكن استخدام أنماط فيبوناتشي في أي إطار زمني ، ولكن لتجنب الإشارات الخاطئة ، يوصى باستخدام إطار H4 أو أعلى.

فيما يلي مثال لإستراتيجية تداول مع مضرب تصاعدي على مخطط AUD / USD:

أولاً ، يمكنك الاستعداد لوضع أمر شراء معلق (حد الشراء) عند النقطة D عند اكتمال إعداد الفوز (BC 88.6٪ من XA). ثم ضع أمر إيقاف الخسارة عند النقطة X أو بضع نقاط أدناه. بالنسبة لأخذ الربح ، يمكنك وضعه عند مستوى تصحيح 61.8٪ بين قمة A وقاع D. إذا كنت متداولًا شرسًا ، فقم برفع TP إلى مستوى تصحيح 78.6٪.

تجدر الإشارة إلى أنه في المثال أعلاه ، يحتاج المرء إلى الاحتفاظ بمركز لمدة 11 يومًا لتحقيق جني الأرباح بمقدار 200 نقطة. قد تحتاج إلى حساب رسوم تداول إضافية لسعر المبادلة (فائدة التبييت) على الزوج المتداول.

4. استراتيجية التداول بنمط الفراشة

نموذج الفراشة هو أحد أنماط فيبوناتشي مع نموذج أساسي رباعي الأرجل (XABCD). ما يميزها عن التصميمات السابقة هو أن ساقها الأطول توضع كرجل أخير. بمعنى آخر ، الضلع الأخير (CD) هو امتداد فيبوناتشي للضلع الأولي.

يوفر تشكيل نموذج الفراشة فرص تداول بإشارات عند مستويات الأسعار المرتفعة أو المنخفضة للغاية بسبب أطول ضلع أخير له. وبالتالي ، يمكن للتجار فتح مركز على الفور لتوقع انعكاس بمجرد تشكيل الضلع الأطول لنموذج فيبوناتشي كامل.

فيما يلي نظرة عامة على نماذج الفراشة الهبوطية والصاعدة:

كيفية رسم نمط الفراشة

للوهلة الأولى ، يبدو التصميم الأساسي لمخطط الفراشة مثل أجنحة صورة ظلية فراشة. في شكل هبوطي ، يحتوي نموذج فيبوناتشي على النقطة A على أنها أدنى (أدنى) سعر والنقطة D هي أعلى سعر (أعلى). بالمقابل ، في الشكل الصعودي ، تكون النقطة A هي أعلى سعر بينما النقطة D هي أقل سعر.

فيما يلي مثال على الفراشة الهبوطية على الرسم البياني:

يتم رسم هذه الخطوط بناءً على تصحيحات أو امتداد خطوط فيبوناتشي وفقًا للقواعد التالية:

• XA هو الضلع الأول ويتم نقله من أعلى سعر إلى أدنى سعر عندما ينخفض ​​السعر بحدة.
• AB هو تصحيح 78.6٪ من XA ويتم رسمه عندما يرتفع السعر مرة أخرى.
• يتم سحب الضلع BC عندما ينخفض ​​السعر مرة أخرى ، مع ارتداد 38.2٪ إلى 88.6٪ من الضلع AB.
• القدم المضغوطة هي الأخيرة والأكثر أهمية. يتم رسمه عندما يرتفع السعر بشكل حاد مع امتداد 127٪ إلى 161.8٪ من XA. من الناحية المثالية ، يجب أن يتوافق القرص المضغوط أيضًا مع امتداد 161.8٪ -261.8٪ من BC.

يمكن للتجار فتح مركز على الفور لتوقع انعكاس حالما يمتد الضلع CD وفقًا للقواعد المذكورة أعلاه. نظرًا لأن المحطة الأخيرة هي الأطول ، فإن دقة الضربة القاضية موثوقة تمامًا.

كيف تستخدم أنماط الفراشة في إعداد التداول؟

مثل الأشكال الرسومية السابقة ، يتمتع شكل الفراشة بدرجة عالية من الدقة عندما يتم احترام جميع قواعد الأرجل. يمكن أيضًا استخدام هذا الرقم في جميع أنواع الأطر الزمنية ، ولكن يوصى باستخدام رسم بياني H4 أو أعلى لتقليل مخاطر الضوضاء والإشارات الخاطئة.

فيما يلي مثال لتطبيق نموذج الفراشة الهبوطي على مخطط XAU / USD:

يمكنك على الفور فتح صفقة بيع عند اكتمال الضلع CD لتشكيل نموذج الفراشة (امتداد CD 127٪ -161٪ من XA). يتم وضع وقف الخسارة (SL) عند امتداد 161.8٪ فيبوناتشي من XA. خلال هذا الوقت ، يمكنك استهداف مركز جني الأرباح (TP) وفقًا لقاعدة إدارة المخاطر الخاصة بك. إذا كنت من النوع المحافظ ، فضع TP على تصحيح 50٪ -61.8٪ من AD. من ناحية أخرى ، إذا كنت أكثر عدوانية ، ضع TP موازية للنقطة A.

في المثال أعلاه ، مع الاحتفاظ بالمركز لمدة 16.5 يومًا ، يكون إجمالي الربح المحقق حوالي 5000 نقطة إذا قمت بوضع أمر جني الأرباح بشكل متحفظ.

5. التجارة مع شخصية السلطعون

ينتمي شكل السلطعون إلى شكل فيبوناتشي XABCD ، حيث يشكل الشكل الأساسي 4 خطوط متصلة. يتم رسم كل خط بناءً على تصحيح فيبوناتشي وامتداد الخط السابق (باستثناء الضلع الأولي ، XA).

يُستخدم نمط السلطعون كإشارة تداول عندما يبلغ الاتجاه ذروته ويكون جاهزًا للانعكاس. في الواقع ، تظهر إشارة الإدخال لنموذج فيبوناتشي عندما يمتد الضلع الأخير (CD) بنسبة 161٪ من طول الضلع الأولي (XA).

تحديد شخصية السلطعون

للوهلة الأولى ، يشبه شكل السلطعون شكل فراشة لأن الساق الأخيرة هي الأطول. الفرق هو أن الضلع الأخير من شكل السلطعون له امتداد أطول ، وهو 161.8٪.

فيما يلي مثال على سلطعون هبوطي تم تحديده على الرسم البياني للسعر:

• يتم سحب الشوط الأول (XA) من هبوط قوي من X إلى A.
• الضلع الثاني (AB) هو تصحيح 38.2-61.8٪ من XA.
• الضلع الثالث (BC) هو تصحيح 38.2-88.6٪ من AB.
• تم سحب الضلع الأخير (CD) من امتداد XA 161.8٪. من الناحية المثالية ، يجب أن يمتد القرص المضغوط أيضًا من امتداد 224-361.8 ٪ من BC.
• يمكن للتجار فتح صفقات بيع عندما تصل الضلع الأخير من السلطعون الهابط إلى امتداد 161.8٪ من XA.

كيفية تداول أنماط السلطعون

يمكن استخدام شخصية السلطعون في أي إطار زمني. للمبتدئين ، يوصى باستخدامه على مخطط H1 أو أعلى. هذا الحد مهم لتجنب مخاطر الإشارات الخاطئة بسبب ضوضاء السوق على الأطر الزمنية الأصغر.

في الصورة أعلاه ، يمكنك رؤية سلطعون هبوطي على مخطط H4 لـ XAU / USD. يتم أخذ الضلع الأول من انخفاض السعر من النقطة X إلى النقطة A ، متبوعًا بعودة الترند الصاعد حتى يصل إلى نقطة تشبع الضلع CD. يمكنك فتح صفقات بيع على الفور عندما يصل الضلع الأخير إلى امتداد 161.8٪ XA.

موضع الدخول هو بضع نقاط فوق النقطة D. أما بالنسبة لأخذ الربح ، إذا كنت متحفظًا ، فسيتم وضعه عادةً بشكل موازٍ للنقطة B. ولكن إذا كنت تخاطر ، فيمكن محاذاة TP مع النقطة A التي يوفرها إعداد السلطعون فرصة تداول منخفضة المخاطر وأرباح عالية لأن نسبة المخاطرة المثالية أعلى من 3R (المكافأة أكبر بثلاث مرات من المخاطرة). لذلك ، يجب أن يكون قياس وقف الخسارة أكبر بثلاث مرات من قياس جني الأرباح.

اختيارنا لوسطاء العقود مقابل الفروقات

وسطاء CFD	منصات التداول	هيئات الرقابة المالية	افتح حساب تجريبي
	MetaTrader 4 - 5 AvaOptions	ASIC, CBFSAI, FRSA, BVI FSC, FSCA, JFSA, OCRCVM
	MetaTrader 4 - 5 cTrader, TradingView	FCA, ASIC, CySEC, BaFin, DFSA, SCB, CMA
	xStation 5	DFSA, FCA, KNF, CySEC, BIFSC, CNMV
	MetaTrader 4 - 5	FCA, ASIC, CySEC, JSC, OCRCVM, FSCA
	MetaTrader 4 - 5 ActivTrader, TradingView	FCA, CSSF, SCB, BACEN & CVM, CMVM
	IG, ProRealTime, MT4, L2 Dealer	FCA, BaFin, ASIC, FINMA, FSCA, MAS, FMA, DFSA, JFSA, CFTC
	MetaTrader 4 - 5	CySEC, ASIC, BIFSC
ASIC: أستراليا، BaFin: ألمانيا، BIFSC: بليز، BVI FSC: جزر فيرجن البريطانية، BACEN & CVM: البرازيل، CySEC: قبرص، CNMV: إسبانيا، CMVM: البرتغال، CSSF: لوكسمبورغ، CFTC: الولايات المتحدة الأمريكية، CBFSAI: أيرلندا، CMA : عمان، DFSA: دبي، FCA: المملكة المتحدة، FINMA: سويسرا، FSPR - FMA: نيوزيلندا، FRSA: أبو ظبي، FSA: سيشيل، FSCA: جنوب أفريقيا، JFSA: اليابان، JSC: الأردن، KNF: بولندا، MAS : سنغافورة، IIROC: كندا، SCB: جزر البهاما، VFSC: فانواتو
ينطوي تداول العقود مقابل الفروقات على مخاطر كبيرة بالخسارة ، لذلك فهو غير مناسب لجميع المستثمرين. 74-89% من حسابات مستثمري التجزئة تخسر المال عند تداول العقود مقابل الفروقات.