احصل على السيولة في الفوركس من خلال استراتيجية التداول

في تداول العملات الأجنبية، تعتبر السيولة العنصر الحيوي الذي يحافظ على سير السوق بسلاسة. وهو يمثل السهولة التي يمكن بها شراء العملات أو بيعها بأسعار مستقرة. ولكن هناك ظاهرة تهز المتداولين من وقت لآخر، تعرف باسم الاستيلاء على السيولة. يلعب هذا الحدث دورًا حاسمًا في التداول، حيث يوفر الفرص والتحديات للمتداولين. يعد فهم عمليات الاحتفاظ بالسيولة أمرًا ضروريًا، خاصة لأولئك الذين يتطلعون إلى التنقل في سوق الفوركس بشكل أكثر فعالية.

الدروس الرئيسية

• تؤثر مستويات الأسعار النفسية بشكل كبير على التداول في سوق الصرف الأجنبي، حيث تعمل كنقاط محورية لاحتفاظ السيولة.
• يتطلب تحديد السيولة بنجاح معرفة كيفية التعرف على تحركات الأسعار السريعة والانعكاسات حول المستويات الرئيسية.
• إن تحليل عمليات الاحتفاظ بالسيولة السابقة يمكن أن يوفر نظرة ثاقبة لآلياتها والمؤشرات المحتملة لاحتفاظ السيولة المستقبلية.
• من الضروري أن تكون على دراية بأحداث الاقتصاد الكلي وإعلانات البنك المركزي، لأنها يمكن أن تعجل في استهلاك السيولة.
• لكي يكون التداول فعالاً، يتطلب تداول السيولة الانضباط والتحكم العاطفي واستراتيجية إدارة المخاطر المدروسة جيدًا.

ما هي السيولة؟

تشير السيولة في سوق الصرف الأجنبي إلى القدرة على بيع أو شراء العملات دون التسبب في تقلبات كبيرة في الأسعار. السوق السائل مليء بالمشترين والبائعين، مما يضمن إمكانية تنفيذ الصفقات بسرعة وبأسعار يمكن التنبؤ بها. وهذا المستوى العالي من السيولة يجعل سوق الصرف الأجنبي جذابا بشكل خاص، لأنه يوفر الاستقرار ويقلل من تكاليف المعاملات.

ومع ذلك، فإن السيولة لا تؤثر فقط على كيفية تنفيذ الصفقات؛ كما أنه يؤثر على استراتيجيات التداول وتقلبات السوق. في الأسواق عالية السيولة، تميل الأسعار إلى التحرك بسهولة أكبر، مع قدر أقل من التلاعب. على العكس من ذلك، في الأسواق الأقل سيولة، قد لا يتم تنفيذ الصفقات كما هو مخطط لها، مما يؤدي إلى مزيد من التقلبات ومخاطر تحركات الأسعار غير المتوقعة.

ما هو عقد السيولة؟

يحدث ضغط السيولة عندما تكون هناك زيادة مفاجئة في عمليات الشراء أو البيع، مما يؤدي إلى تقلبات حادة في الأسعار. يحدث هذا غالبًا عندما يقوم المتداولون المؤسسيون ("اللاعبون الكبار") بتنفيذ أوامر كبيرة، مستهدفين المناطق التي يتم فيها وضع العديد من أوامر وقف الخسارة من قبل تجار التجزئة. الهدف هو تفعيل أوامر وقف الخسارة هذه من أجل خلق حركة سعرية مواتية، مما يسمح للمتداولين المؤسسيين بالدخول أو الخروج من مراكزهم بأسعار أكثر فائدة.

إن الآليات الكامنة وراء البحث عن السيولة بسيطة نسبيا، ولكنها استراتيجية إلى حد كبير. يبحث المتداولون المؤسسيون عن جيوب السيولة، أي الأماكن التي قام فيها تجار التجزئة بوضع أوامر وقف الخسارة. من خلال دفع السعر إلى هذه المستويات، يمكنهم "الاستحواذ" على هذه السيولة، مما يتسبب في تأثير مضاعف. وتختلف هذه الظاهرة عن تقلبات السوق العادية، والتي تعتمد على الأخبار الاقتصادية العامة والاتجاهات ومعنويات المتداولين. اكتناز السيولة هو إجراء متعمد من قبل المشغلين المؤسسيين يهدف إلى التلاعب بشكل مؤقت في ظروف السوق.

المشاركون في مساهمات السيولة

هناك نوعان رئيسيان من المشاركين: تجار التجزئة، مثلي ومثلك، والمتداولين المؤسسيين، مثل البنوك وصناديق التحوط، والتي يشار إليها غالبًا باسم "الأموال الذكية". يساهم صغار المتداولين في سيولة السوق، لكنهم غالبًا ما يخسرون في الحصول على السيولة. وذلك لأنهم لا يملكون الحصة السوقية المالية اللازمة للتأثير على أسعار السوق بشكل كبير.

في الصورة أدناه، يظهر الجزء الأول أن السوق يتحرك بسلاسة فوق مستوى خاص، يعرف باسم منطقة الدعم. هذا هو المكان الذي ينشط فيه الأشخاص "العاديون"، الذين يطلق عليهم تجار التجزئة، وكل شيء هادئ جدًا. في الجزء الثاني، نرى السعر ينخفض ​​لفترة وجيزة تحت هذا المستوى، ثم يرتفع مرة أخرى بعد الوصول إلى مستويات وقف الخسارة لهؤلاء المتداولين تحديدًا. إن وقف الخسائر يشبه مخارج الطوارئ مما يسمح للمتداولين بالحد من خسائرهم. عند تمكينها، فإنها تسمح للاعبين أو المؤسسات الأكبر حجمًا بالشراء بأسعار أقل. ولهذا السبب نتحدث عن أخذ السيولة. في الواقع، فإن السيولة الناتجة عن تفعيل أوامر وقف الخسارة يتم الحصول عليها من قبل المؤسسات.

ومن ناحية أخرى، يلعب لاعبو "الأموال الذكية" دورا أساسيا في تحفيز تدفقات السيولة. وبفضل رأس مالهم الكبير، يمكنهم تنفيذ أوامر كبيرة تحرك السوق. تعتبر أفعالهم استراتيجية وتهدف إلى الاستفادة من ردود فعل السوق المتوقعة على مستويات أسعار معينة. إن فهم سلوك هؤلاء المتداولين المؤسسيين يمكن أن يسمح لمتداولي التجزئة بالحصول على نظرة ثاقبة حول الاستيلاء على السيولة المحتملة، مما يمنحهم أدلة حول متى يدخلون السوق أو يخرجون منه لتجنب الوقوع في موجة السوق.

تحديد عقد سيولة الفوركس

يمكن أن يكون التعرف على السيولة عند حدوثها أمرًا أساسيًا لاتخاذ قرارات تداول مستنيرة. هناك العديد من المؤشرات وأنماط الرسم البياني التي تشير إلى أزمة سيولة محتملة.

تعتبر تحركات الأسعار الحادة، وخاصة تلك التي تنعكس بسرعة خلال فترة زمنية قصيرة، علامات واضحة. على سبيل المثال، قد يشير الارتفاع المفاجئ في السعر الذي يتجاوز أعلى مستوى أو انخفاض سابق ثم يتراجع بسرعة إلى حدوث أزمة سيولة.

مؤشر آخر هو وجود فتائل كبيرة على الرسوم البيانية بالشموع، خاصة في المناطق التي يتوقع فيها المرء أن تتجمع أوامر وقف الخسارة، على سبيل المثال أعلى أو أقل من الارتفاعات والانخفاضات الأخيرة، أو المستويات النفسية الهامة (الأرقام المستديرة) والمناطق. من الدعم أو المقاومة. تشير هذه الفتائل إلى أن السعر اختبر مستوى تم فيه الاستيلاء على السيولة ثم تراجعها، إما بسبب عدم وجود اهتمام مستمر عند مستوى السعر هذا أو لأن الاستيلاء على السيولة المقصودة توج بالنجاح.

استراتيجية التداول للحصول على السيولة في الفوركس

تستهدف استراتيجية التداول هذه الاستيلاء على السيولة في مناطق المقاومة، حيث ترتفع الأسعار لفترة وجيزة فوق المقاومة قبل أن تتراجع مرة أخرى. وهو ينطوي على تحديد الاختراقات الضعيفة من خلال مراقبة الحجم والأنماط الهبوطية، ثم اتخاذ مواقف قصيرة عندما تتراجع الأسعار إلى منطقة المقاومة. مع تحديد وقف الخسائر فوق ذروة الاختراق للحد من الخسائر وأهداف الربح على أساس مستويات الدعم، تؤكد الاستراتيجية على إدارة المخاطر من خلال التحكم في أحجام التجارة. وهي مصممة لاستغلال ديناميكيات الانعكاس لتحقيق الأرباح المحتملة، وذلك باستخدام الاختبار الخلفي والممارسة لتحسين فعاليتها. فيما يلي الخطوات التي يجب اتباعها:

• تحديد مناطق المقاومة: استخدم البيانات التاريخية والمؤشرات الفنية لتحديد مناطق المقاومة التي كافح السعر للتغلب عليها.
• راقب الاختراقات الكاذبة: راقب ما إذا كان السعر يتجاوز المقاومة بحجم منخفض، مما يشير إلى اختراق كاذب.
• تأكيد جني السيولة: لاحظ عودة سريعة إلى منطقة المقاومة مع زيادة حجم البيع، مما يشير إلى الانعكاس.
• اتخاذ مركز بيع: بمجرد عودة السعر إلى منطقة المقاومة، قم باتخاذ مركز بيع، مع المراهنة على انخفاض السعر.
• قم بتعيين أمر وقف الخسارة: ضع أمر إيقاف الخسارة أعلى قمة الاختراق الكاذب مباشرةً لتقليل الخسائر المحتملة.
• أهداف الربح: تحديد نقاط الخروج بناءً على مستويات الدعم الموجودة أسفل نقطة الدخول أو باستخدام المؤشرات الفنية.
• استخدم وقف الخسارة المتحرك: قم بإعداد وقف الخسارة المتحرك لتأمين الأرباح إذا استمر السعر في التحرك بشكل إيجابي.
• إدارة المخاطر: احسب حجم المركز بناءً على مستوى وقف الخسارة وعتبة المخاطر المحددة مسبقًا (1 إلى 2% من رأس المال المتداول).
• المراقبة المستمرة: ضبط أهداف وقف الخسارة والأرباح بناءً على تطورات السوق.
• الاختبار والممارسة: اختبر الإستراتيجية باستخدام البيانات التاريخية والممارسة على حساب تجريبي قبل إجراء عمليات التداول المباشرة.

الأرقام النفسية وأخذ السيولة

مستويات الأسعار النفسية هي أرقام مستديرة غالبًا ما ينظر إليها المتداولون على أنها أهداف أو حواجز مهمة، مثل 1.3000 لزوج GBP/USD أو 1.0000 لزوج EUR/USD. تعتبر هذه المستويات مهمة لأن العديد من المتداولين يضعون أوامر حولها، مما يجعلها جاهزة لاكتناز السيولة. إن فهم كيفية عمل هذه المستويات يمكن أن يمنح المتداولين ميزة، مما يسمح لهم بتوقع وتداول السيولة بشكل أكثر فعالية. على سبيل المثال، إذا اقترب زوج من العملات من رقم مستدير وارتفع فجأة أعلى أو أقل قبل أن ينعكس بسرعة، فقد يكون ذلك علامة على استهداف السيولة لأوامر وقف الخسارة الموضوعة حول هذه المستويات ذات الأهمية النفسية.

أخطاء يجب تجنبها

من الأخطاء الشائعة عدم الاعتراف بالطبيعة المؤقتة لضخ السيولة والخلط بينها وبين حركة السوق الحقيقية. يجب على المتداولين أيضًا تجنب وضع أوامر وقف الخسارة بالقرب من المستويات النفسية أو مناطق السيولة المعروفة دون النظر في إمكانية الحصول على السيولة. الانضباط والتحكم العاطفي ضروريان؛ إن الرد بشكل متهور على تحركات السوق المفاجئة دون تأكيد يمكن أن يؤدي إلى خسائر. يتطلب التداول الناجح للسيولة اتباع نهج هادئ ومحسوب وفهم ديناميكيات السوق.

افكار اخيرة

يمكن أن يكون فهم وتداول السيولة جزءًا مهمًا من استراتيجية متداول الفوركس، مما يوفر فرصًا للاستفادة من تحركات السوق المدفوعة بتصرفات المتداولين المؤسسيين. من خلال التعرف على معنى الأرقام النفسية، وتحليل الأمثلة الواقعية لاكتساب المعرفة، والبقاء على اطلاع بأحداث السوق، وتجنب المخاطر الشائعة، يمكن للمتداولين تحسين فرص نجاحهم. المفتاح يكمن في الممارسة والصبر والتعلم المستمر من أجل دمج استراتيجيات السيولة بشكل فعال في نهج التداول الشامل الخاص بك لتحقيق نتائج أفضل.

أفضل وسطاء عقود الفروقات

وسطاء CFD	منصات التداول	هيئات الرقابة المالية	افتح حساب تجريبي
	MetaTrader 4 - 5 AvaOptions	ASIC, CBFSAI, FRSA, BVI FSC, FSCA, JFSA, OCRCVM
	MetaTrader 4 - 5 cTrader, TradingView	FCA, ASIC, CySEC, BaFin, DFSA, SCB, CMA
	xStation 5	DFSA, FCA, KNF, CySEC, BIFSC, CNMV
	MetaTrader 4 - 5	FCA, ASIC, CySEC, JSC, OCRCVM, FSCA
	MetaTrader 4 - 5 ActivTrader, TradingView	FCA, CSSF, SCB, BACEN & CVM, CMVM
	IG, ProRealTime, MT4, L2 Dealer	FCA, BaFin, ASIC, FINMA, FSCA, MAS, FMA, DFSA, JFSA, CFTC
	MetaTrader 4 - 5	CySEC, ASIC, BIFSC
ASIC: أستراليا، BaFin: ألمانيا، BIFSC: بليز، BVI FSC: جزر فيرجن البريطانية، BACEN & CVM: البرازيل، CySEC: قبرص، CNMV: إسبانيا، CMVM: البرتغال، CSSF: لوكسمبورغ، CFTC: الولايات المتحدة الأمريكية، CBFSAI: أيرلندا، CMA : عمان، DFSA: دبي، FCA: المملكة المتحدة، FINMA: سويسرا، FSPR - FMA: نيوزيلندا، FRSA: أبو ظبي، FSA: سيشيل، FSCA: جنوب أفريقيا، JFSA: اليابان، JSC: الأردن، KNF: بولندا، MAS : سنغافورة، IIROC: كندا، SCB: جزر البهاما، VFSC: فانواتو
ينطوي تداول العقود مقابل الفروقات على مخاطر كبيرة بالخسارة ، لذلك فهو غير مناسب لجميع المستثمرين. 74-89% من حسابات مستثمري التجزئة تخسر المال عند تداول العقود مقابل الفروقات.