AvaTrade
القائمة

وسيط CFD

AvaTrade  XM

Admirals  XTB

Plus500  ActivTrades

Pepperstone  IG

الاجتماعيةية

ZuluTrade  darwinex

كريبتومونيز

Binance  Kraken

Bitpanda

الحساب الممول

Darwinex Zero  FTMO

E8  The 5%ers

City Traders Imperium  

XM

عملات السلع الأساسية وارتباطاتها

عملات السلع

في مجال التمويل والتجارة الدولية ، تلعب عملات السلع دورًا مهمًا في ديناميكيات الاقتصادات العالمية.

تستمد هذه العملات ، التي يشار إليها غالبًا باسم "عملات الموارد" ، قيمتها واستقرارها من تصدير السلع الأساسية مثل النفط الخام والذهب والنحاس والمنتجات الزراعية.

عادة ، البلدان ذات الموارد الطبيعية الوفيرة والاقتصادات القوية الموجهة نحو التصدير ، مثل أستراليا وكندا وروسيا والعديد من البلدان في أفريقيا وأمريكا الجنوبية ، لديها عملات تظهر ارتباطات قوية مع التقلبات في أسعار السلع الأساسية العالمية.

إن مفهوم العملات السلعية ليس جديدًا ، لكن أهميته ازدادت بسبب الترابط المتزايد للأسواق العالمية ، وزيادة الطلب على السلع ، والأهمية الاستراتيجية لبعض المواد الخام للسلع الأساسية ، وتطور مشهد الاقتصاد الكلي.

هذه العملات هي رابط مهم بين الطلب العالمي على السلع الأساسية وسلاسل التوريد والصحة الاقتصادية للبلدان الغنية بالموارد.

في هذه المقالة ، سوف نقدم لمحة عامة عن العوامل التي تحرك عملات السلع الأساسية ، وأهميتها في التجارة والتمويل الدوليين ، والمخاطر والفرص المرتبطة بها (على سبيل المثال ، متى يكون التداول جيدًا)؟ شراء وبيع هذه العملات؟)

الدروس الرئيسية

  • تستمد عملات السلع الأساسية جزءًا من قيمتها من تصدير المواد الخام الرئيسية ويمكن أن تكون شديدة الحساسية للتقلبات في أسعار السلع الأساسية.

  • وتعمل عملات السلع الأساسية كحلقة وصل بين الطلب العالمي على السلع الأساسية وسلاسل التوريد والصحة الاقتصادية للبلدان الغنية بالموارد.

  • ويمكن أن يساعد فهم الفروق الدقيقة في عملات السلع الأساسية المستثمرين/التجار على تحديد فرص الاستثمار والتجارة، كما يمكن لصانعي السياسات إدارة المخاطر المرتبطة بتحركات العملات.

  • الدولار الأمريكي - تُظهر السلع المسعرة بالدولار الأمريكي (النفط والذهب وما إلى ذلك) بشكل عام ارتباطات عكسية مع الدولار، بسبب التغيرات في القدرة على تحمل التكاليف.

  • اليورو والين الياباني والجنيه الإسترليني - غالبًا ما تُظهر هذه العملات ارتباطات عكسية مع السلع، حيث أن انخفاض قيمتها يزيد من تكلفة استيراد النفط والغاز والمنتجات الزراعية.

  • الدولار الأسترالي والدولار الكندي - باعتبارهما مصدرين رئيسيين للسلع الأساسية، فإن هاتين العملتين ترتبطان ارتباطًا مباشرًا بأسعار الموارد مثل النفط والذهب والمعادن الصناعية.

  • الفرنك السويسري - إن وضعه كملاذ آمن يجعله يتماشى مباشرة مع المعادن الثمينة، ولكن ارتباطاتها مع السلع الأخرى ضئيلة للغاية.

  • اليوان الصيني - إن دور الصين باعتبارها أكبر مستهلك ومستورد للعديد من السلع في العالم يربط قيمة اليوان مباشرة بالمعادن، وعكسياً بالطاقة والواردات الزراعية.

قائمة عملات السلع

عملات السلع هي عملات البلدان التي يعتمد اقتصادها بشكل كبير على تصدير الموارد الطبيعية.

فيما يلي بعض الأمثلة الشائعة لعملات السلع:

  • دولار أسترالي (AUD)
  • دولار كندي (CAD)
  • دولار نيوزيلندي (NZD)
  • كرونا نرويجية (NOK)
  • روبل روسي (RUB)
  • ريال برازيلي (BRL)
  • الراند الجنوب أفريقي (ZAR)
  • بيزو تشيلي (CLP)

أنواع العملات السلعية

يمكن تصنيف عملات السلع حسب نوع السلعة التي تهيمن على صادرات الدولة:

  • العملات المعتمدة على الطاقة: على سبيل المثال ، الدولار الكندي (النفط والغاز)
  • العملات القائمة على المعادن: مثل الدولار الأسترالي (خام الحديد والذهب)
  • العملات القائمة على الزراعة: على سبيل المثال الدولار النيوزيلندي (منتجات الألبان)

العملة الأساسية والعملة الآجلة

عملة السلع هي عملة تتأثر بقيمة سلعة معينة ، بينما تشير العملة الآجلة إلى العملة الأساسية لزوج العملات.

في سوق الصرف الأجنبي ، تعتبر العملات الرئيسية مثل الدولار الأمريكي واليورو والين والجنيه الإسترليني عمومًا "عملات مستقبلية".

إنها عملات احتياطية عالمية (بدرجات متفاوتة) وغالبًا ما تكون بمثابة عملات مرجعية في أزواج العملات. الدولار الأمريكي هو العملة الأكثر شيوعًا ، يليه اليورو.

أسعار السلع وحركات العملات

تميل عملات السلع إلى أن تكون حساسة لتقلبات أسعار السلع الأساسية.

تعتمد درجة الحساسية على الطبيعة الدقيقة لمدخراتهم.

عندما ترتفع أسعار السلع ، تميل قيمة عملة الدولة المصدرة أيضًا إلى الزيادة بسبب زيادة الطلب على صادراتها.

بالمقابل ، عندما تنخفض أسعار السلع ، قد تنخفض قيمة العملة بسبب انخفاض عائدات التصدير.

العملة مدعومة بالسلع

العملة المدعومة بالسلع ليست هي نفسها عملة السلع.

العملة المدعومة بالسلع هي عملة مرتبطة مباشرة بقيمة سلعة معينة ، مثل الذهب أو النفط.

(على سبيل المثال ، كان الدولار عملة مدعومة بالسلع الأساسية بموجب نظام بريتون وودز من عام 1944 إلى عام 1971. ومنذ ذلك الحين أصبح نظامًا للعملة الورقية).

يختلف هذا النوع من العملات عن العملات الورقية ، التي ليس لها قيمة جوهرية ولا تدعمها سلعة مادية.

في نظام النقود الورقية ، يعتمد إنشاء النقود ببساطة على الطلب ، لذلك لا نحتاج إلى الانخراط في المقايضة المادية.

عملات السلع وسعر الصرف الحقيقي

يقيس سعر الصرف الحقيقي قيمة إحدى العملات مقابل أخرى ، مع تعديلها وفقًا للتضخم.

تعتمد عملات السلع بشكل طبيعي على أسعار السلع ، مما يؤثر على الضغوط التضخمية.

عملات السلع وتدفقات المخزون

غالبًا ما يأخذ المستثمرون / التجار عملات السلع في الاعتبار عند اتخاذ قرارات سوق الأوراق المالية.

يمكن أن تكون العملة القوية مؤشرًا على صحة الاقتصاد ، مما يؤدي إلى زيادة الاستثمار في الأسهم في البلاد.

عندما تمتلك سهمًا ، فأنت تمتلك كومة من تلك العملة.

لذلك إذا كنت تمتلك سهمًا كنديًا كمستثمر غير كندي بدون تحوط للعملة ، فأنت تراهن أيضًا على أسعار النفط ، نظرًا لأن كندا مُصدرة للنفط وهذا يؤثر على قيمة عملته.

الأصل المالي المقوم بعملة أجنبية يتوافق مع العائد + العملة.

إذا كنت تربح 7٪ سنويًا على الأصل المالي ، لكن العملة تنخفض بأكثر من 7٪ سنويًا مقابل عملتك المحلية ، فأنت تخسر المال.

يمكن أن تكون عملة السلع الضعيفة علامة على المصاعب الاقتصادية ، مما يدفع المستثمرين إلى الخروج من أسواق الأسهم في البلاد.

عملات السلع الآمنة

عملات الملاذ الآمن للسلع هي تلك التي يلجأ إليها المستثمرون عندما تكون توقعات السوق أعلى من المعتاد أو عندما يكون هناك تقلب في السوق.

في حين أن عملات الملاذ الآمن التقليدية تشمل الدولار الأمريكي والفرنك السويسري والين الياباني ، فإن بعض المستثمرين ينظرون أيضًا إلى الدولار الكندي والدولار الأسترالي كخيارات ملاذ آمن نظرًا لاقتصاداتهم القوية وأنظمتهم السياسية المستقرة.

مخاطر المناخ وعملات السلع

مخاطر المناخ هي مصدر قلق ناشئ لعملات السلع الأساسية ، حيث يمكن أن يكون لتأثيرات تغير المناخ تأثير كبير على قيمة هذه العملات.

تعتمد عملات السلع ، مثل الدولار الأسترالي والدولار الكندي والدولار النيوزيلندي ، بشكل كبير على أسعار السلع مثل النفط والغاز والمعادن لقيمتها.

إذا تعطل إنتاج وتصدير هذه المواد الخام بسبب سياسة المناخ ، فقد يؤدي ذلك إلى انخفاض أسعارها. هذا يمكن أن يؤدي إلى انخفاض في قيمة عملات السلع ، حيث ينخفض ​​الطلب على هذه العملات.

كما تتخذ الحكومات والبنوك المركزية في البلدان التي تتكون عملاتها من سلع ، خطوات لمواجهة هذه المخاطر. على سبيل المثال ، قام بنك كندا بإدراج مخاطر المناخ كواحد من أكبر المخاطر على الاستقرار المالي في تقريره السنوي ، وقد أدرج بنك الاحتياطي النيوزيلندي مخاطر المناخ في إطار اختبار الإجهاد الخاص به.

الارتباطات بين العملات والسلع الأساسية

ترتبط بعض العملات والسلع ببعضها البعض بسبب الهيكل الاقتصادي والتبعية التجارية للبلدان أو المناطق المرتبطة بها.

على سبيل المثال، يرتبط الدولار الكندي (CAD) ارتباطًا إيجابيًا بالنفط الخام لأن كندا مُصدِّر رئيسي للنفط، ويؤدي ارتفاع أسعار النفط إلى زيادة عائدات التصدير، مما يعزز الدولار الكندي.

وبالمثل، غالبًا ما يُظهر الين الياباني (JPY) ارتباطًا عكسيًا بالنفط الخام، لأن اليابان تعتمد اعتمادًا كبيرًا على واردات النفط، وبالتالي فإن ارتفاع أسعار النفط يشكل عبئًا عندما يضعف الين.

وهناك حالة أخرى هي الدولار الأسترالي (AUD) وخام الحديد، حيث يرتبطان ارتباطًا مباشرًا لأن أستراليا هي أحد المصدرين الرئيسيين لخام الحديد في العالم، وبالتالي فإن زيادة الطلب العالمي يعزز سعر السلعة والدولار الأسترالي.

وأخيرًا، يرتبط الذهب والدولار الأمريكي (الدولار الأمريكي) ارتباطًا عكسيًا، حيث يُنظر إلى الذهب باعتباره ملاذًا آمنًا، ويزداد الطلب عليه عندما يضعف الدولار أو في أوقات عدم اليقين الاقتصادي.

قد يكون من المهم معرفة هذه المعلومات لأنك قد تستفيد من معرفة أن بعض الأصول ستتحرك بشكل مختلف في محفظتك. يتيح لك ذلك موازنة مراكزك بشكل أفضل.

دعنا نلقي نظرة على بعض الارتباطات.

تجدر الإشارة إلى أن الارتباطات ديناميكية ويمكن أن تختلف على المدى القصير.

على سبيل المثال، في الرسم البياني أدناه، يتم قياس الارتباطات بين أنواع مختلفة من السلع مقابل مؤشر S&P 500 والدولار الأمريكي (على مدى فترة 12 شهرًا محددة).

الارتباطات

سيتعارض بعض ما هو موضح في هذا الرسم البياني مع بعض ما نقدمه أدناه، نظرًا للطبيعة السريعة الزوال للارتباطات.

علاوة على ذلك، تتغير الارتباطات بمرور الوقت لأسباب أساسية.

على سبيل المثال، إذا كان بلد ما يستورد النفط، فإن ارتفاع سعر النفط سينعكس بشكل عام على عملته، مع تساوي الأمور الأخرى.

ومع ذلك، إذا تغيرت اللوائح التنظيمية أو الإنتاج وبدأ البلد في إنتاج المزيد من النفط الخاص به ليصبح أقل اعتمادًا عليه، فإن ارتفاع النفط سيصبح أقل تأثيرًا.

وإذا أصبح البلد مصدراً صافياً للنفط، فقد يساعد ذلك.

 الارتباط بالدولار الأمريكيالارتباط مع اليوروالارتباط مع الين اليابانيالارتباط مع الجنيه الإسترلينيالارتباط مع الدولار الأستراليالارتباط مع الدولار الكنديالارتباط مع الفرنك السويسريالارتباط مع اليوان الصيني
النفط الخام العكس (السعر ثابت بالدولار الأمريكي، التأثير على الطلب) معكوس (ضعف اليورو → ارتفاع التكاليف) معكوس (ضعف الين → ضعف تكاليف الاستيراد ↑ تكاليف الاستيراد) معكوس (ضعف الجنيه الإسترليني ← التكاليف ↑ التكاليف) عكسي (ضعف الدولار الأسترالي → التكاليف ↑ التكاليف ↑ معكوس) مباشر (الصادرات تقوي الدولار الكندي) معكوس ضعيف معكوس (ضعف اليوان → التكاليف ↑ التكاليف ↑)
الغاز الطبيعي معكوس (ثابت بالدولار الأمريكي، تأثير مماثل للنفط) مباشر (الاعتماد الكبير على أوروبا) عكسي (الاعتماد الياباني على الغاز الطبيعي المسال) منخفض - مباشر (الصادرات تعزز الدولار الكندي) منخفض - عكسي عكسي (واردات باهظة الثمن مع ضعف اليوان)
الذهب معكوس (ملاذ آمن مقابل الدولار الأمريكي الضعيف) عكسي (ملاذ آمن مقابل ضعف اليورو) مباشر (ملاذ آمن في اليابان) مباشر (التضخم وعدم الاستقرار العالمي) مباشر (صادرات الذهب تدعم الدولار الأسترالي) منخفض مباشر (ملاذ آمن أثناء حالة عدم اليقين) مباشر (التحوط ضد انخفاض قيمة اليوان)
الفضة معكوس (مشابه للذهب) معكوس (على غرار الذهب) مباشر (ملاذ آمن في اليابان) مباشر (مشابه للذهب) - منخفض مباشر (ملاذ آمن أثناء حالات عدم اليقين) مباشر (مشابه للذهب)
النحاس معكوس منخفض (تأثير محدود للدولار القوي) منخفض منخفض منخفض مباشر (الصادرات تدعم الدولار الأسترالي) منخفض منخفض مباشر (ارتفاع الطلب الصناعي في الصين)
القمح و الذرة وفول الصوياا العكس (الدولار الأمريكي القوي ← الطلب العالمي ↓) معكوس (انخفاض القوة الشرائية مع ضعف اليورو) معكوس (ضعف الين ← واردات باهظة الثمن) معكوس (تأثر المنتجات المستوردة بضعف الجنيه الإسترليني) مباشر (الصادرات الزراعية تقوي الدولار الأسترالي) منخفض معكوس (الواردات الحساسة للفرنك السويسري) عكسي (ضعف اليوان → المنتجات المستوردة ↑ عكسي)
الحديد الخام منخفض (أكثر اعتماداً على الطلب الصناعي) منخفض منخفض منخفض مباشر (تصدير رئيسي من أستراليا) - - مباشر (طلب صناعي قوي في الصين)
البن والسكر عكسي (المنتجات المرتبطة بالاقتصادات الناشئة) - عكسي (واردات باهظة الثمن مع ضعف الين) عكسي (الاعتماد على الواردات) - - معكوس (التأثر بالفرنك السويسري القوي) معكوس (الواردات الحساسة لليوان)
الألومنيوم منخفضة منخفضة منخفضة منخفضة مباشر (صادرات كبيرة للدولار الأسترالي) - منخفضة مباشر (إنتاج واستهلاك صيني كبير)
البلاتين والبلاديوم عكسي (حساسية للمعادن الثمينة، منخفضة بالنسبة للبلاديوم) - - - مباشر (تأثير الصادرات) - - -

التفسيرات:

  • الارتباط العكسي: عندما تقوى العملة، ينخفض سعر السلعة بالقيمة النسبية أو ينخفض الطلب عليها.
  • ارتباط طردي: عندما تقوى العملة، يرتفع سعر المادة الخام أو يزداد الطلب عليها.
  • الارتباط الضعيف: العلاقة موجودة، ولكنها ضئيلة مقارنة بالعوامل الاقتصادية أو الصناعية الأخرى.

الخلاصة

تلعب عملات السلع الأساسية دورًا حاسمًا في الاقتصاد العالمي، حيث تعكس أهمية الموارد الطبيعية والبلدان التي تنتجها وتصدرها.

ونظرًا لأن هذه العملات تميل إلى أن تكون شديدة الحساسية للتقلبات في أسعار السلع الأساسية، فإنها يمكن أن توفر رؤى قيمة حول صحة الاقتصاد العالمي والطلب على السلع الأساسية.

الارتباطات بين العملات والسلع الأساسية

تختلف الارتباطات بين العملات والسلع وفقًا للسياقات الاقتصادية وأنماط التجارة والديناميكيات الجيوسياسية. على سبيل المثال، غالبًا ما تُظهر عملات البلدان المصدرة للنفط، مثل الدولار الكندي (CAD) أو الدولار الأسترالي (AUD)، ارتباطًا مباشرًا بأسعار الطاقة أو المعادن الصناعية. وعلى العكس من ذلك، فإن عملات الاقتصادات المستوردة الرئيسية، مثل الين الياباني (JPY) أو اليوان الصيني (CNY)، تُظهر عمومًا ارتباطًا عكسيًا، حيث يؤدي ارتفاع أسعار السلع الأساسية إلى زيادة فواتير الطاقة وتقليل قوتها الشرائية.

ومع ذلك، فإن هذه الارتباطات ليست خطية ويمكن أن تتأثر بعوامل أخرى، مثل السياسة النقدية أو المضاربة في الأسواق المالية أو التطورات التكنولوجية والمناخية. يمكّن فهم هذه العلاقات الأطراف الفاعلة في السوق من توقع تحركات العملات بشكل أفضل بما يتماشى مع دورات السلع الأساسية.

التوقعات

يحتاج المستثمرون والمتداولون وصانعو السياسات إلى أن يكونوا على دراية بالفروق الدقيقة في عملات السلع الأساسية، بما في ذلك ارتباطها بأسعار السلع الأساسية، ودورها في أسواق الصرف الأجنبي وتأثيرها على تدفقات الأسهم وأسعار الصرف الحقيقية.

كما تتزايد أهمية فهم العلاقة بين مخاطر المناخ وعملات السلع الأساسية في الوقت الذي يواجه فيه العالم عواقب تغير المناخ.

من خلال مراقبة أداء عملات السلع الأساسية وارتباطاتها، يمكن للمشاركين في السوق فهم الاتجاهات الاقتصادية العالمية بشكل أفضل، وتحديد فرص الاستثمار وإدارة المخاطر المرتبطة بتحركات العملات.

أسئلة وأجوبة - عملات السلع

ما هي عملات السلع الأساسية؟

تشير عملات السلع الأساسية، في سياق الدولار الكندي (الدولار الكندي) والدولار الأسترالي (الدولار الأسترالي)، إلى عملات البلدان التي تُعد من كبار مصدري السلع الأساسية مثل النفط والغاز والمعادن والمنتجات الزراعية.

تميل قيمة هذه العملات إلى الارتباط بالتقلبات في أسعار السلع الأساسية التي تصدرها. على سبيل المثال، عندما ترتفع أسعار السلع الأساسية، على سبيل المثال، غالبًا ما ترتفع قيمة هذه العملات لأن عائدات التصدير تزداد.

وعلى العكس من ذلك، عندما تنخفض أسعار السلع الأساسية، قد تضعف هذه العملات. وبالفعل، ترتبط الصحة الاقتصادية لهذه البلدان ارتباطًا وثيقًا بمواردها الطبيعية والإيرادات التي تحققها من صادراتها.

على سبيل المثال، يُعتبر الدولار الكندي والدولار الأسترالي عملات سلعية لأن كندا وأستراليا من كبار مصدري السلع الأساسية وتتأثر قيمة عملتيهما بالتغيرات في أسعار السلع الأساسية.

ما هي عملة الملاذ الآمن؟

عملات الملاذ الآمن هي تلك العملات التي يلجأ إليها المستثمرون والمتداولون في أوقات عدم اليقين الاقتصادي أو تقلبات السوق.

ويُنظر إلى هذه العملات على أنها أقل خطورة، مما يعني أنه من المرجح أن تحتفظ بقيمتها عندما تفقد العملات أو الأصول الأخرى قيمتها.

ومن الأمثلة على ذلك الدولار الأمريكي (USD) والفرنك السويسري (CHF) والين الياباني (JPY).

وتختلف أسباب اعتبار هذه العملات ملاذات آمنة.

على سبيل المثال، الدولار الأمريكي هو العملة الاحتياطية في العالم، وهو ما يعني أنه يُستخدم على نطاق واسع في التجارة الدولية والمعاملات المالية الدولية، مما يمنحه استقرارًا فريدًا.

ويُعتبر الفرنك السويسري ملاذًا آمنًا بسبب قوة الاقتصاد السويسري وانخفاض ديونه وسمعته المحايدة.

أما بالنسبة إلى الين الياباني، فغالبًا ما يتم الإقبال عليه لأن اليابان أحد أكبر الدائنين في العالم ولديها عدد كبير من الأصول في الخارج.

لذلك عندما تهتز الأسواق العالمية، غالبًا ما يضع المتداولون والمستثمرون أموالهم في هذه العملات لحماية ثرواتهم.

ما هي أزواج العملات السلعية؟

أزواج عملات السلع هي أزواج عملات تشتمل على عملة سلعة واحدة على الأقل.

تتضمن بعض أزواج عملات السلع الأكثر شيوعًا

  • AUD / USD (دولار أسترالي / دولار أمريكي)
  • USD / CAD (دولار أمريكي / دولار كندي)
  • NZD / USD (دولار نيوزيلندي / دولار أمريكي)
  • USD / NOK (دولار أمريكي / كرونة نرويجية)
  • دولار أمريكي / روبل روسي (دولار أمريكي / روبل روسي)
  • دولار أمريكي / ريال برازيلي (دولار أمريكي / ريال برازيلي)
  • USD / ZAR (دولار أمريكي / راند جنوب أفريقي)
  • USD / CLP (دولار أمريكي / بيزو شيلى)

هل تعني عملة السلع أن بلدًا ما يصدر مواد أولية؟

نعم ، تشير عملة السلع عمومًا إلى عملة بلد يعتمد بشكل كبير على تصدير السلع ، مثل موارد الطاقة أو المعادن أو المنتجات الزراعية.

تميل قيمة هذه العملات إلى الارتباط الوثيق بتقلبات أسعار السلع الأساسية ، والتي يمكن أن تؤثر على سعر صرفها.

ما هو وضع العملات الاحتياطية في العالم؟

دعونا ننظر إليها واحدة تلو الأخرى.

الدولار الأمريكي - يستمد الدولار الأمريكي مكانته كعملة الاحتياطي المهيمنة في العالم من اندماجه العميق في أنظمة التجارة والتمويل والاستثمار العالمية. ولكن هذا المركز يواجه تحديًا متزايدًا بسبب المخاطر الهيكلية مثل ارتفاع مستويات الدين الأمريكي، وتكوين الدولار بكميات كبيرة، وعسكرة العملة من خلال العقوبات. وتكتسب بدائل مثل اليوان الصيني زخماً متزايداً، ولكن يظل الدولار هو عملة الاحتياطي المفضلة بسبب رسوخه التاريخي وعدم وجود بديل قابل للتطوير بشكل كامل، حتى وإن كانت الاتجاهات الناشئة تشير إلى تغيرات في الديناميكيات النقدية العالمية.

اليورو - اليورو عملة ضعيفة من الناحية الهيكلية أنشأها اتحاد دول مجزأة اقتصاديًا وسياسيًا، وتفتقر إلى سياسات متماسكة وقوة عسكرية موحدة للحفاظ على نفوذها العالمي.

الين - على الرغم من أهمية الين على المستوى المحلي، إلا أنه قليل الاستخدام على المستوى الدولي ويشترك في نفس الصعوبات التي يواجهها الدولار الأمريكي، بما في ذلك مستويات المديونية المرتفعة وسرعة تسييل الديون وأسعار الفائدة غير الجذابة، ويزيد من ذلك وضع اليابان كقوة عالمية ذات نفوذ معتدل.

الجنيه الإسترليني - الجنيه الإسترليني، الذي كان مهيمنًا في السابق، أصبح الآن مهيمنًا على نطاق واسع بسبب الإرث التاريخي وليس بسبب الأساسيات القوية، مع ضعف المملكة المتحدة نسبيًا من حيث القوة الاقتصادية والجيوسياسية.

الذهب - لا يزال الذهب أصلًا احتياطيًا شائعًا نظرًا لموثوقيته التاريخية كمخزن للقيمة، لا سيما قبل عام 1971 عندما كان يدعم النظام النقدي العالمي. ويحد حجم سوقه من دوره كأصل احتياطي أساسي، على الرغم من حصانته ضد الطباعة الزائدة للعملة الورقية.

اليوان الصيني (الرنمينبي) - اليوان الصيني هو العملة الاحتياطية الوحيدة التي تم اختيارها في المقام الأول لخصائصها الأساسية، مما يعكس دور الصين المهيمن في التجارة العالمية وحجمها الاقتصادي وقوة احتياطياتها. ومع ذلك، فهو يواجه تحديات مثل الاستخدام الدولي المحدود، وتدفقات رأس المال المقيدة، والنظام المالي المتخلف، والحاجة إلى كسب ثقة المستثمرين العالميين.

أفضل وسطاء الفوركس/عقود الفروقات

وسطاء CFD منصات التداول هيئات الرقابة المالية افتح حساب تجريبي
MetaTrader 4 - 5
AvaOptions
ASIC, CBFSAI, FRSA, BVI FSC, FSCA, JFSA, OCRI AvaTrade
MetaTrader 4 - 5
cTrader, TradingView
FCA, ASIC, CySEC, BaFin, DFSA, SCB, CMAPepperstone
xStation 5 FCA, KNF, CySEC, BIFSC, CNMV, DFSA, SCA, BappebtiXTB
MetaTrader 4 - 5 FCA, ASIC, CySEC, JSC, OCRI, FSCAAdmirals
MetaTrader 4 - 5
ActivTrader, TradingView
FCA, SCB, BACEN, CMVM, FSCMActivTrades
IG, ProRealTime,
MT4, L2 Dealer
FCA, BaFin, ASIC, FINMA, FSCA, MAS, FMA, DFSA, JFSA, CFTCIG
MetaTrader 4 - 5CySEC, ASIC, BIFSCXM
ASIC: أستراليا، BaFin: ألمانيا، Bappebti: إندونيسيا, BIFSC: بليز، BVI FSC: جزر فيرجن البريطانية، BACEN & CVM: البرازيل، CySEC: قبرص، CNMV: إسبانيا، CMVM: البرتغال، CSSF: لوكسمبورغ، CFTC: الولايات المتحدة الأمريكية، CBFSAI: أيرلندا، CMA : عمان، DFSA: دبي، FCA: المملكة المتحدة، FINMA: سويسرا، NZFMA: نيوزيلندا، FRSA: أبو ظبي، FSA: سيشيل، FSCA: جنوب أفريقيا، JFSA: اليابان، JSC: الأردن، KNF: بولندا، MAS : سنغافورة، OCRI: كندا، SCB: جزر البهاما، VFSC: فانواتو, SCA: الإمارات العربية المتحدة, SFC: كولومبيا
ينطوي تداول العقود مقابل الفروقات على مخاطر كبيرة بالخسارة ، لذلك فهو غير مناسب لجميع المستثمرين. 74-89% من حسابات مستثمري التجزئة تخسر المال عند تداول العقود مقابل الفروقات.
حساب تجريبي مجاني